قائمة التدفقات النقدية لـ Cummins Inc. (CMI)
NYSE · Industrials · Industrial - Machinery · 67,400 موظف · الرئيس التنفيذي Jennifer W. Rumsey
- السعر
- 500.09 US$ -3.46%
- القيمة السوقية
- 68.8 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 74 مليار US$
- آخر تقرير
- Q2 '26 قُدّم في 2026-08-04
- التقرير القادم
- 2026-11-05 EPS المتوقع 8.21 US$
في Q2 '26 حققت Cummins Inc. (CMI) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 1.5 مليار US$، واستثمرت 249 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 1.25 مليار US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 3.37 مليار US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 690 مليون US$ | -1.39 مليار US$ | 2.03 مليار US$ | 752 مليون US$ | 809 مليون US$ | 418 مليون US$ | 850 مليون US$ | 928 مليون US$ | 536 مليون US$ | 593 مليون US$ | 680 مليون US$ | 968 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 257 مليون US$ | 264 مليون US$ | 265 مليون US$ | 263 مليون US$ | 266 مليون US$ | 271 مليون US$ | 269 مليون US$ | 279 مليون US$ | 277 مليون US$ | 280 مليون US$ | 282 مليون US$ | 281 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -106 مليون US$ | -219 مليون US$ | -38 مليون US$ | -61 مليون US$ | -7 مليون US$ | -103 مليون US$ | -25 مليون US$ | -113 مليون US$ | 206 مليون US$ | 18 مليون US$ | -12 مليون US$ | 27 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 479 مليون US$ | 2.79 مليار US$ | -606 مليون US$ | -1.85 مليار US$ | -470 مليون US$ | 730 مليون US$ | -981 مليون US$ | -366 مليون US$ | 204 مليون US$ | 631 مليون US$ | -561 مليون US$ | 641 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 209 مليون US$ | 19 مليون US$ | -1.37 مليار US$ | 40 مليون US$ | 42 مليون US$ | 106 مليون US$ | -116 مليون US$ | 57 مليون US$ | 82 مليون US$ | 12 مليون US$ | -80 مليون US$ | -418 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 1.53 مليار US$ | 1.46 مليار US$ | 276 مليون US$ | -851 مليون US$ | 640 مليون US$ | 1.42 مليار US$ | -3 مليون US$ | 785 مليون US$ | 1.31 مليار US$ | 1.53 مليار US$ | 309 مليون US$ | 1.5 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -280 مليون US$ | -519 مليون US$ | -169 مليون US$ | -240 مليون US$ | -259 مليون US$ | -540 مليون US$ | -162 مليون US$ | -231 مليون US$ | -298 مليون US$ | -544 مليون US$ | -189 مليون US$ | -249 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 7 مليون US$ | -165 مليون US$ | -59 مليون US$ | 1 مليون US$ | -78 مليون US$ | -214 مليون US$ | -72 مليون US$ | 6 مليون US$ | -6 مليون US$ | -110 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | -328 مليون US$ | -433 مليون US$ | -379 مليون US$ | -334 مليون US$ | -349 مليون US$ | -438 مليون US$ | -457 مليون US$ | -326 مليون US$ | 349 مليون US$ | -627 مليون US$ | -232 مليون US$ | -401 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 382 مليون US$ | 332 مليون US$ | 431 مليون US$ | 254 مليون US$ | 428 مليون US$ | 347 مليون US$ | 432 مليون US$ | 204 مليون US$ | -204 مليون US$ | 319 مليون US$ | 407 مليون US$ | 234 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -35 مليون US$ | 2 مليون US$ | -230 مليون US$ | -81 مليون US$ | -5 مليون US$ | 132 مليون US$ | 13 مليون US$ | -22 مليون US$ | -72 مليون US$ | -33 مليون US$ | 4 مليون US$ | -3 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -254 مليون US$ | -783 مليون US$ | -406 مليون US$ | -400 مليون US$ | -263 مليون US$ | -713 مليون US$ | -246 مليون US$ | -369 مليون US$ | -231 مليون US$ | -995 مليون US$ | -10 مليون US$ | -419 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -29 مليون US$ | -876 مليون US$ | 763 مليون US$ | 581 مليون US$ | 33 مليون US$ | -462 مليون US$ | 389 مليون US$ | 641 مليون US$ | -531 مليون US$ | -45 مليون US$ | 101 مليون US$ | -30 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -243 مليون US$ | -225 مليون US$ | |
| توزيعات الأرباح | -238 مليون US$ | -238 مليون US$ | -239 مليون US$ | -230 مليون US$ | -250 مليون US$ | -250 مليون US$ | -251 مليون US$ | -251 مليون US$ | -276 مليون US$ | -277 مليون US$ | -276 مليون US$ | -276 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -199 مليون US$ | 6 مليون US$ | -25 مليون US$ | -43 مليون US$ | -26 مليون US$ | -25 مليون US$ | -46 مليون US$ | -58 مليون US$ | -20 مليون US$ | 63 مليون US$ | -99 مليون US$ | 7 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -466 مليون US$ | -1.11 مليار US$ | 499 مليون US$ | 308 مليون US$ | -243 مليون US$ | -737 مليون US$ | 92 مليون US$ | 332 مليون US$ | -827 مليون US$ | -259 مليون US$ | -517 مليون US$ | -524 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 1 مليون US$ | -1 مليون US$ | -7 مليون US$ | -8 مليون US$ | 9 مليون US$ | -34 مليون US$ | 18 مليون US$ | 39 مليون US$ | 0 US$ | -1 مليون US$ | -13 مليون US$ | 9 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | 810 مليون US$ | -433 مليون US$ | 362 مليون US$ | -951 مليون US$ | 143 مليون US$ | -62 مليون US$ | -139 مليون US$ | 787 مليون US$ | 247 مليون US$ | 279 مليون US$ | -231 مليون US$ | 565 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 1.25 مليار US$ | 940 مليون US$ | 107 مليون US$ | -1.09 مليار US$ | 381 مليون US$ | 882 مليون US$ | -165 مليون US$ | 554 مليون US$ | 1.01 مليار US$ | 990 مليون US$ | 120 مليون US$ | 1.25 مليار US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 1.46 مليار US$ | 994 مليون US$ | 2.19 مليار US$ | 2.27 مليار US$ | 1.81 مليار US$ | 2.16 مليار US$ | 2.18 مليار US$ | 735 مليون US$ | 4.07 مليار US$ | 2.84 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 530 مليون US$ | 583 مليون US$ | 611 مليون US$ | 672 مليون US$ | 673 مليون US$ | 662 مليون US$ | 784 مليون US$ | 1.02 مليار US$ | 1.07 مليار US$ | 1.11 مليار US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 32 مليون US$ | 41 مليون US$ | 53 مليون US$ | 49 مليون US$ | 31 مليون US$ | 37 مليون US$ | 33 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 50 مليون US$ | 766 مليون US$ | -82 مليون US$ | -4 مليون US$ | 7 مليون US$ | 7 مليون US$ | -274 مليون US$ | -457 مليون US$ | -209 مليون US$ | 86 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -66 مليون US$ | 331 مليون US$ | -410 مليون US$ | 209 مليون US$ | 554 مليون US$ | -359 مليون US$ | -1.01 مليار US$ | 2.77 مليار US$ | -2.17 مليار US$ | -496 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -67 مليون US$ | -438 مليون US$ | 19 مليون US$ | -13 مليون US$ | -354 مليون US$ | -249 مليون US$ | 242 مليون US$ | -102 مليون US$ | -1.27 مليار US$ | 83 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 1.94 مليار US$ | 2.28 مليار US$ | 2.38 مليار US$ | 3.18 مليار US$ | 2.72 مليار US$ | 2.26 مليار US$ | 1.96 مليار US$ | 3.97 مليار US$ | 1.49 مليار US$ | 3.62 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -594 مليون US$ | -587 مليون US$ | -784 مليون US$ | -775 مليون US$ | -575 مليون US$ | -786 مليون US$ | -916 مليون US$ | -1.21 مليار US$ | -1.21 مليار US$ | -1.24 مليار US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -75 مليون US$ | -728 مليون US$ | -107 مليون US$ | -257 مليون US$ | -51 مليون US$ | -48 مليون US$ | -3.19 مليار US$ | -292 مليون US$ | -446 مليون US$ | -122 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | -478 مليون US$ | -194 مليون US$ | -368 مليون US$ | -495 مليون US$ | -593 مليون US$ | -806 مليون US$ | -1.07 مليار US$ | -1.41 مليار US$ | -1.5 مليار US$ | -1.82 مليار US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 306 مليون US$ | 266 مليون US$ | 331 مليون US$ | 389 مليون US$ | 469 مليون US$ | 673 مليون US$ | 1.15 مليار US$ | 1.33 مليار US$ | 1.46 مليار US$ | 1.45 مليار US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -76 مليون US$ | 191 مليون US$ | -46 مليون US$ | -12 مليون US$ | 31 مليون US$ | 94 مليون US$ | -143 مليون US$ | -63 مليون US$ | -88 مليون US$ | -111 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -917 مليون US$ | -1.05 مليار US$ | -974 مليون US$ | -1.15 مليار US$ | -719 مليون US$ | -873 مليون US$ | -4.17 مليار US$ | -1.64 مليار US$ | -1.78 مليار US$ | -1.84 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -52 مليون US$ | 38 مليون US$ | 457 مليون US$ | -152 مليون US$ | 1.61 مليار US$ | -32 مليون US$ | 2.81 مليار US$ | -1.05 مليار US$ | 915 مليون US$ | 454 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -778 مليون US$ | -451 مليون US$ | -1.14 مليار US$ | -1.27 مليار US$ | -641 مليون US$ | -1.4 مليار US$ | -374 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| توزيعات الأرباح | -676 مليون US$ | -701 مليون US$ | -718 مليون US$ | -761 مليون US$ | -782 مليون US$ | -809 مليون US$ | -855 مليون US$ | -921 مليون US$ | -969 مليون US$ | -1.06 مليار US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 93 مليون US$ | 40 مليون US$ | 1 مليون US$ | 13 مليون US$ | 89 مليون US$ | -40 مليون US$ | 84 مليون US$ | -202 مليون US$ | -119 مليون US$ | -61 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -1.41 مليار US$ | -1.07 مليار US$ | -1.4 مليار US$ | -2.1 مليار US$ | 280 مليون US$ | -2.23 مليار US$ | 1.67 مليار US$ | -2.18 مليار US$ | -173 مليون US$ | -662 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -200 مليون US$ | 98 مليون US$ | -70 مليون US$ | -110 مليون US$ | -11 مليون US$ | 35 مليون US$ | 50 مليون US$ | -68 مليون US$ | -40 مليون US$ | 56 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | -591 مليون US$ | 249 مليون US$ | -66 مليون US$ | -174 مليون US$ | 2.27 مليار US$ | -809 مليون US$ | -491 مليون US$ | 78 مليون US$ | -508 مليون US$ | 1.17 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 1.34 مليار US$ | 1.69 مليار US$ | 1.59 مليار US$ | 2.41 مليار US$ | 2.15 مليار US$ | 1.47 مليار US$ | 1.05 مليار US$ | 2.75 مليار US$ | 279 مليون US$ | 2.39 مليار US$ | |
موحَّدة بواسطة Financial Modeling Prep من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
البيانات حتى 2026-11-01