قائمة التدفقات النقدية لـ Cognex Corporation (CGNX)
NASDAQ · Technology · Hardware, Equipment & Parts · 2,745 موظف · الرئيس التنفيذي Matthew Moschner
- السعر
- 56.15 US$ -4.78%
- القيمة السوقية
- 9.45 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 9.22 مليار US$
- آخر تقرير
- Q2 '26 قُدّم في 2026-08-06
- التقرير القادم
- 2026-11-04 EPS المتوقع 0.52 US$
في Q2 '26 حققت Cognex Corporation (CGNX) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 69.2 مليون US$، واستثمرت 1.53 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 67.6 مليون US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 268 مليون US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 18.9 مليون US$ | 11.2 مليون US$ | 12 مليون US$ | 36.2 مليون US$ | 29.6 مليون US$ | 28.3 مليون US$ | 23.6 مليون US$ | 40.5 مليون US$ | 17.7 مليون US$ | 32.7 مليون US$ | 51.7 مليون US$ | 72.8 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 5.12 مليون US$ | 6.9 مليون US$ | 8.09 مليون US$ | 7.92 مليون US$ | 8.82 مليون US$ | 7.86 مليون US$ | 7.93 مليون US$ | 8 مليون US$ | 7.53 مليون US$ | 7.33 مليون US$ | 7.24 مليون US$ | 6.88 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 12.4 مليون US$ | 13.3 مليون US$ | 13.3 مليون US$ | 13 مليون US$ | 13.1 مليون US$ | 13.1 مليون US$ | 9.94 مليون US$ | 12.3 مليون US$ | 12.4 مليون US$ | 13.9 مليون US$ | 11.9 مليون US$ | 11.2 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -533 ألف US$ | -5.09 مليون US$ | -3.33 مليون US$ | -4.21 مليون US$ | -5.9 مليون US$ | -8.07 مليون US$ | -4.69 مليون US$ | -1.5 مليون US$ | 43.9 مليون US$ | 2.41 مليون US$ | 4.74 مليون US$ | 356 ألف US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 4.12 مليون US$ | -18.7 مليون US$ | -18.4 مليون US$ | -26.3 مليون US$ | 10.2 مليون US$ | 9.7 مليون US$ | 3.71 مليون US$ | -17 مليون US$ | 4.29 مليون US$ | 10.8 مليون US$ | -32 مليون US$ | -22.5 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 1.04 مليون US$ | 6.86 مليون US$ | 2 مليون US$ | 1.14 مليون US$ | 500 ألف US$ | 494 ألف US$ | 9 آلاف US$ | 339 ألف US$ | 1.65 مليون US$ | 7.87 مليون US$ | 1.52 مليون US$ | 464 ألف US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 41 مليون US$ | 14.5 مليون US$ | 13.6 مليون US$ | 27.8 مليون US$ | 56.3 مليون US$ | 51.4 مليون US$ | 40.5 مليون US$ | 42.6 مليون US$ | 87.5 مليون US$ | 74.9 مليون US$ | 45.1 مليون US$ | 69.2 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -5.86 مليون US$ | -7.02 مليون US$ | -4.06 مليون US$ | -4.51 مليون US$ | -4.4 مليون US$ | -2.07 مليون US$ | -2.5 مليون US$ | -2.19 مليون US$ | -1.45 مليون US$ | -2.6 مليون US$ | -2.76 مليون US$ | -1.53 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -206 مليون US$ | -257 مليون US$ | -994 ألف US$ | -450 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 11.5 مليون US$ | -11.5 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | -80.3 مليون US$ | -9.73 مليون US$ | -234 مليون US$ | -36.1 مليون US$ | -379 مليون US$ | -202 مليون US$ | -113 مليون US$ | -101 مليون US$ | -34.7 مليون US$ | -40.8 مليون US$ | -47 مليون US$ | -85.9 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 286 مليون US$ | 94.3 مليون US$ | 190 مليون US$ | 76.3 مليون US$ | 356 مليون US$ | 206 مليون US$ | 149 مليون US$ | 99.7 مليون US$ | 54.7 مليون US$ | 17 مليون US$ | 39 مليون US$ | 17 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 206 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -8 آلاف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 27 ألف US$ | 0 US$ | 6.7 مليون US$ | 0 US$ | 11.5 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | 200 مليون US$ | -179 مليون US$ | -49 مليون US$ | 35.2 مليون US$ | -27.4 مليون US$ | 2.23 مليون US$ | 33.1 مليون US$ | -3.97 مليون US$ | 18.5 مليون US$ | -19.6 مليون US$ | 791 ألف US$ | -70.5 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| إعادة شراء الأسهم | -10.5 مليون US$ | -20.2 مليون US$ | -9.34 مليون US$ | -10.5 مليون US$ | -3.96 مليون US$ | -43.2 مليون US$ | -102 مليون US$ | 175 ألف US$ | -24 مليون US$ | -25 مليون US$ | -99 مليون US$ | -6.24 مليون US$ | |
| توزيعات الأرباح | -12 مليون US$ | -12.9 مليون US$ | -12.9 مليون US$ | -12.9 مليون US$ | -12.9 مليون US$ | -13.7 مليون US$ | -13.6 مليون US$ | -13.4 مليون US$ | -13.4 مليون US$ | -14.2 مليون US$ | -14.2 مليون US$ | -14.3 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 621 ألف US$ | 0 US$ | -2.86 مليون US$ | 990 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | -2.59 مليون US$ | 0 US$ | -128 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | -1.15 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -21.9 مليون US$ | -33 مليون US$ | -25.1 مليون US$ | -22.4 مليون US$ | -15.2 مليون US$ | -55.8 مليون US$ | -118 مليون US$ | -13.3 مليون US$ | -37.6 مليون US$ | -37.5 مليون US$ | -68.9 مليون US$ | 66.8 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -1.38 مليون US$ | 5.19 مليون US$ | -3.33 مليون US$ | -2.82 مليون US$ | 6.75 مليون US$ | -8.86 مليون US$ | 2.43 مليون US$ | 10.2 مليون US$ | -1.83 مليون US$ | -771 ألف US$ | -2.57 مليون US$ | -254 ألف US$ | |
| صافي التغير في النقد | 218 مليون US$ | -193 مليون US$ | -63.8 مليون US$ | 37.8 مليون US$ | 20.4 مليون US$ | -11 مليون US$ | -42.4 مليون US$ | 35.6 مليون US$ | 66.6 مليون US$ | 17 مليون US$ | -25.6 مليون US$ | 65.2 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 35.2 مليون US$ | 7.48 مليون US$ | 9.58 مليون US$ | 23.3 مليون US$ | 51.9 مليون US$ | 49.3 مليون US$ | 38 مليون US$ | 40.4 مليون US$ | 86 مليون US$ | 72.3 مليون US$ | 42.3 مليون US$ | 67.6 مليون US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 150 مليون US$ | 177 مليون US$ | 219 مليون US$ | 204 مليون US$ | 176 مليون US$ | 280 مليون US$ | 216 مليون US$ | 113 مليون US$ | 106 مليون US$ | 114 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 15.1 مليون US$ | 17 مليون US$ | 21.5 مليون US$ | 24.9 مليون US$ | 26.5 مليون US$ | 20.3 مليون US$ | 19.6 مليون US$ | 21.9 مليون US$ | 32.7 مليون US$ | 30.8 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 20.6 مليون US$ | 31.9 مليون US$ | 41.1 مليون US$ | 45.6 مليون US$ | 42.7 مليون US$ | 43.8 مليون US$ | 54.5 مليون US$ | 54.8 مليون US$ | 52.4 مليون US$ | 48.5 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -1.91 مليون US$ | 1.79 مليون US$ | -413 ألف US$ | -94.9 مليون US$ | -3.35 مليون US$ | -3.12 مليون US$ | -27.3 مليون US$ | -19.8 مليون US$ | -21.5 مليون US$ | 40.1 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 121 ألف US$ | -3.39 مليون US$ | -57.6 مليون US$ | 71.7 مليون US$ | -31.4 مليون US$ | -34 مليون US$ | -73.5 مليون US$ | -67.7 مليون US$ | -24.8 مليون US$ | 1.75 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -1.59 مليون US$ | -183 ألف US$ | -396 ألف US$ | 2.15 مليون US$ | 31.8 مليون US$ | 7.26 مليون US$ | 54.6 مليون US$ | 10.5 مليون US$ | 4.13 مليون US$ | 9.87 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 182 مليون US$ | 224 مليون US$ | 223 مليون US$ | 253 مليون US$ | 242 مليون US$ | 314 مليون US$ | 243 مليون US$ | 113 مليون US$ | 149 مليون US$ | 246 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -12.8 مليون US$ | -28.8 مليون US$ | -37.1 مليون US$ | -21.7 مليون US$ | -13.3 مليون US$ | -15.5 مليون US$ | -19.7 مليون US$ | -23.1 مليون US$ | -15 مليون US$ | -8.74 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -14.3 مليون US$ | -24.1 مليون US$ | -4.27 مليون US$ | -167 مليون US$ | 1 مليون US$ | 0 US$ | -5.05 مليون US$ | -257 مليون US$ | -1.44 مليون US$ | 6.7 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | -752 مليون US$ | -637 مليون US$ | -782 مليون US$ | -1.03 مليار US$ | -923 مليون US$ | -668 مليون US$ | -234 مليون US$ | -184 مليون US$ | -851 مليون US$ | -290 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 657 مليون US$ | 584 مليون US$ | 813 مليون US$ | 1.06 مليار US$ | 1.1 مليار US$ | 431 مليون US$ | 254 مليون US$ | 496 مليون US$ | 828 مليون US$ | 320 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -113 ألف US$ | -291 ألف US$ | 30.5 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -8 آلاف US$ | 156 ألف US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -122 مليون US$ | -106 مليون US$ | -10.8 مليون US$ | -157 مليون US$ | 169 مليون US$ | -253 مليون US$ | -4.45 مليون US$ | 32.3 مليون US$ | -39 مليون US$ | 28 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| إعادة شراء الأسهم | -47.1 مليون US$ | -124 مليون US$ | -204 مليون US$ | -61.7 مليون US$ | -51 مليون US$ | -162 مليون US$ | -204 مليون US$ | -79.8 مليون US$ | -67.1 مليون US$ | -151 مليون US$ | |
| توزيعات الأرباح | -25.2 مليون US$ | -29 مليون US$ | -31.9 مليون US$ | -35.1 مليون US$ | -391 مليون US$ | -43.3 مليون US$ | -45.9 مليون US$ | -49.1 مليون US$ | -52.3 مليون US$ | -54.6 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -337 ألف US$ | -1.93 مليون US$ | -1 مليون US$ | 64.6 مليون US$ | 125 مليون US$ | 63.3 مليون US$ | 9.86 مليون US$ | 3.27 مليون US$ | 994 ألف US$ | -388 ألف US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -29.2 مليون US$ | -100 مليون US$ | -210 مليون US$ | -32.2 مليون US$ | -317 مليون US$ | -142 مليون US$ | -240 مليون US$ | -126 مليون US$ | -118 مليون US$ | -207 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -3.35 مليون US$ | 8.29 مليون US$ | -1.09 مليون US$ | -523 ألف US$ | 2.67 مليون US$ | -2.82 مليون US$ | -3.37 مليون US$ | 1.7 مليون US$ | -8.25 مليون US$ | 9.99 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | 27.7 مليون US$ | 26.9 مليون US$ | 1.63 مليون US$ | 63.2 مليون US$ | 97.6 مليون US$ | -82.9 مليون US$ | -4.79 مليون US$ | 21.3 مليون US$ | -16.6 مليون US$ | 76.8 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 169 مليون US$ | 196 مليون US$ | 186 مليون US$ | 232 مليون US$ | 229 مليون US$ | 299 مليون US$ | 224 مليون US$ | 89.8 مليون US$ | 134 مليون US$ | 237 مليون US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-07-05, 10-Q 2026-04-05, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-28, 10-Q 2025-06-29, 10-Q 2025-03-30, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-29, 10-Q 2024-06-30
البيانات حتى 2026-11-02