البيانات المالية لـ Cognex Corporation (CGNX)
NASDAQ · Technology · Hardware, Equipment & Parts · 2,745 موظف · الرئيس التنفيذي Matthew Moschner
- السعر
- 56.15 US$ -4.78%
- القيمة السوقية
- 9.45 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 9.22 مليار US$
- آخر تقرير
- Q2 '26 قُدّم في 2026-08-06
- التقرير القادم
- 2026-11-04 EPS المتوقع 0.52 US$
الإيرادات (TTM)1.09 مليار US$+17.1% مقارنة بالعام الماضيآخر 4 أرباع؛ الأعمدة = كل ربع
الهامش التشغيلي (TTM)21.9%+7.7 ن.م مقارنة بالعام الماضيالدخل التشغيلي 238 مليون US$
صافي الدخل (TTM)175 مليون US$+43.2% مقارنة بالعام الماضيبعد الضريبة، شاملاً الأرباح غير التشغيلية
التدفق النقدي الحر (TTM)268 مليون US$+49.4% مقارنة بالعام الماضيالنفقات الرأسمالية 8.34 مليون US$
EPS المخفّض (TTM)1.03 US$+45.1% مقارنة بالعام الماضيمجموع آخر 4 أرباع
صافي النقد332 مليون US$+128.9% مقارنة بالعام الماضيالنقد + الاستثمارات قصيرة الأجل - الدين
التقييم والأرقام الرئيسية
- القيمة السوقية
- 9.45 مليار US$ EV 9.22 مليار US$
- الإيرادات
- 1.09 مليار US$ آخر 12 شهرًا
- نمو الإيرادات
- +15% إجماع FY2026
- هامش الربح
- 16.1% صافي الدخل / الإيرادات، TTM
- P/E
- 53.5× المستقبلي 33.4× (FY2026)
- P/S
- 8.7× السعر / المبيعات، TTM
- EV / EBITDA
- 33.0× TTM
- التدفق النقدي الحر
- 268 مليون US$ آخر 12 شهرًا
- صافي الدخل
- 175 مليون US$ آخر 12 شهرًا
- الإيرادات المتوقعة
- 1.15 مليار US$ إجماع FY2026
- الأرباح
- 2026-11-04 الإيرادات المتوقعة 314 مليون US$
- توزيعات الأرباح
- 0.34 US$ للسهم، آخر 12 شهرًا
أبرز النقاط
محسوبة من الأرقام المُبلَّغ عنها - كل استنتاج مرفق بالرقم الذي يستند إليه.
- آخر تقرير (2026-08-05): الإيرادات في حدود التوقعات، EPS أعلى بمقدار 6.2%الإيرادات 291 مليون US$ مقابل 292 مليون US$ المتوقعة (-0.3%)؛ EPS 0.45 US$ مقابل 0.42 US$ (+6.2%).
- نمو الإيرادات يتسارع: 16.9% على أساس سنويإيرادات Q2 '26 بلغت 291 مليون US$، مقابل متوسط 14.0% للأرباع الأربعة السابقة.
- الهامش التشغيلي 21.9% (TTM)، +7.7 ن.م مقارنة بالعام الماضينما الدخل التشغيلي بنسبة 80.7% بينما نمت الإيرادات بنسبة 17.1%.
- النفقات الرأسمالية 0.8% من الإيرادات (قبل عام 1.2%)تم استثمار 8.34 مليون US$ في آخر 4 أرباع (-25.3% مقارنة بالعام السابق). التدفق النقدي الحر 268 مليون US$ = 153.5% من صافي الدخل.
- أُعيد 210 مليون US$ إلى المساهمين = 78.4% من التدفق النقدي الحرإعادة الشراء 154 مليون US$ (قبل عام 149 مليون US$)، التوزيعات 56.1 مليون US$، التعويضات بالأسهم 49.4 مليون US$ (TTM).
- عدد الأسهم المخفّض ارتفع 0.8% خلال عام170 مليون سهم مخفّض في Q2 '26، مقابل 169 مليون قبل عام.
- صافي النقد 332 مليون US$النقد + الاستثمارات قصيرة الأجل 404 مليون US$، الدين شاملاً الإيجارات 72.5 مليون US$؛ قبل عام كان صافي النقد 145 مليون US$.
آخر ربع: Q2 '26
الربع المنتهي في 2026-07-05. مقارنةً بالربع نفسه من العام السابق وبإجماع المحللين قبل التقرير.
الربع مقابل العام الماضي
| Q2 '26 | قبل عام | التغير | |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 291 مليون US$ | 249 مليون US$ | +16.9% |
| هامش الربح الإجمالي | 70.6% | 67.4% | +3.3 ن.م |
| الدخل التشغيلي | 85.5 مليون US$ | 43.4 مليون US$ | +96.9% |
| الهامش التشغيلي | 29.4% | 17.4% | +11.9 ن.م |
| صافي الدخل | 72.8 مليون US$ | 40.5 مليون US$ | +79.6% |
| EPS المخفّض | 0.43 US$ | 0.24 US$ | +79.2% |
| التدفق النقدي التشغيلي | 69.2 مليون US$ | 42.6 مليون US$ | +62.2% |
| النفقات الرأسمالية | 1.53 مليون US$ | 2.19 مليون US$ | -30.2% |
| التدفق النقدي الحر | 67.6 مليون US$ | 40.4 مليون US$ | +67.3% |
| R&D | 32.4 مليون US$ | 33.1 مليون US$ | -2.1% |
| التعويضات بالأسهم | 11.2 مليون US$ | 12.3 مليون US$ | -8.8% |
المُعلن مقابل الإجماع
2026-08-05| الفعلي | الإجماع | مقابل الإجماع | |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 291 مليون US$ | 292 مليون US$ | -0.3% |
| EPS (أساس التقديرات) | 0.45 US$ | 0.42 US$ | +6.2% |
من تقرير 2026-08-05 عن Q2 '26: الإيرادات وEPS الذي يقدّره المحللون (غالبًا معدّل)، لذا قد يختلف عن EPS في القوائم أعلاه.
EPS مقابل الإجماع
آخر 8 تقاريرالإيرادات
مصدر الأموال - حسب خط الأعمال وحسب المنطقة، ربعًا بربع.
الإيرادات والدخل التشغيلي والنمو
ربع سنويالإيرادات حسب خط الأعمال
متراكم، ربع سنوي| القطاع | Q2 '26 | سنوي | الحصة | TTM | TTM سنوي | 12 ربعًا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard Products and Services | 247 مليون US$ | +14.4% | 84.8% | – | – | |
| Application-Specific Customer Solutions | 44.2 مليون US$ | +33.6% | 15.2% | – | – |
الإيرادات حسب المنطقة
الحصة من الإجمالي| القطاع | Q2 '26 | سنوي | الحصة | TTM | TTM سنوي | 12 ربعًا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Americas | 117 مليون US$ | +27.0% | 40.2% | 454 مليون US$ | +21.6% | |
| Europe | 58.9 مليون US$ | -11.6% | 20.2% | 261 مليون US$ | +17.6% | |
| CHINA | 66.1 مليون US$ | +46.9% | 22.7% | – | – | |
| Asia, Excluding China | 49.2 مليون US$ | +8.6% | 16.9% | – | – |
الهوامش وهيكل التكاليف
كم يتبقى من كل وحدة إيراد عند كل مستوى - وأين تذهب التكاليف.
الهوامش
ربع سنويالتكاليف كنسبة من الإيرادات
ربع سنويالتدفق النقدي وتوزيع رأس المال
النقد المتولد، وأوجه إنفاقه، وما يصل إلى المساهمين.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةآخر 4 أرباع
قائمة التدفقات النقدية- التدفق النقدي التشغيلي
- 277 مليون US$
- النفقات الرأسمالية
- -8.34 مليون US$
- إعادة الشراء
- -154 مليون US$
- التوزيعات
- -56.1 مليون US$
- عمليات الاستحواذ
- 0 US$
- صافي الدين المصدر
- 0 US$
- التعويضات بالأسهم
- 49.4 مليون US$
- التدفق النقدي الحر
- 268 مليون US$
- المُعاد للمساهمين / FCF
- 78.4%
عدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالميزانية العمومية
السيولة والاستثمارات والدين في نهاية كل ربع.
النقد والاستثمارات والدين
نهايات الأرباعالتقييم والعوائد
مضاعفات اليوم مقابل آخر خمس سنوات مالية للشركة نفسها؛ مستهدفات المحللين وتصنيفاتهم.
المضاعفات والعوائد
TTM مقابل 5 سنوات مالية| الآن | متوسط 5 سنوات | موقع اليوم ضمن نطاق 5 سنوات | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 53.5× | 52.2× | 38.0× – 63.2× |
| EV / EBITDA | 33.0× | 36.2× | 27.4× – 48.9× |
| EV / المبيعات | 8.5× | 8.4× | 5.9× – 13.1× |
| السعر / FCF | 35.2× | 46.8× | 25.5× – 80.0× |
| السعر / القيمة الدفترية | 5.8× | 5.6× | 4.1× – 9.6× |
| عائد FCF | 2.8% | 2.5% | 1.2% – 3.9% |
| العائد على رأس المال المستثمر | 8.2% | 8.7% | 5.1% – 15.2% |
| العائد على حقوق الملكية | 11.5% | 11.3% | 7.0% – 19.6% |
المحللون
السعر المستهدف بالإجماع 75.36 US$ (+34.2%)
النطاق 65.00 US$ – 91.00 US$ · التصنيف Hold
شراء قوي1
شراء14
احتفاظ15
بيع2
بيع قوي0
التوقعات
إجماع المحللين للسنوات المالية القادمة وما يعنيه عند السعر الحالي.
تقديرات الإجماع
| السنة المالية | الإيرادات | النمو | EPS | النمو | P/E عند سعر اليوم | المحللون (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | 1.15 مليار US$ | +15.3% | 1.68 US$ | +147.5% | 33.4× | 12 |
| FY2027 | 1.27 مليار US$ | +11.0% | 1.98 US$ | +17.9% | 28.3× | 12 |
| FY2028 | 1.41 مليار US$ | +10.8% | 2.27 US$ | +14.5% | 24.7× | 9 |
| FY2029 | 1.61 مليار US$ | +14.4% | 2.50 US$ | +10.1% | 22.5× | 3 |
| FY2030 | 1.64 مليار US$ | +1.9% | 2.39 US$ | -4.4% | 23.5× | 3 |
القوائم المالية
كل بند في قائمة الدخل والميزانية العمومية وقائمة التدفقات النقدية - 12 ربعًا و10 سنوات مالية، كقيم أو كنسبة من الإيرادات أو كنمو.
كل بند مُبلَّغ عنه
جميع الأرقام البالغ عددها 303 التي وسمتها Cognex Corporation في إيداعات 10-Q / 10-K الأخيرة، مع تسمية SEC الرسمية وتعريفها - بما في ذلك الإيضاحات (الإيجارات، الضرائب، إعادة الشراء، الموظفون، ...).
| البند (تسمية SEC) | آخر ربع | قبل عام | سنوي | آخر سنة مالية | السنة المالية السابقة | سنوي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable, Current | 65.1 مليون US$ | 42.3 مليون US$ | +53.9% | 50.2 مليون US$ | 38 مليون US$ | +32.0% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | 216 مليون US$ | 184 مليون US$ | +17.6% | 147 مليون US$ | 143 مليون US$ | +2.3% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss | 728 ألف US$2025-12-31 | 827 ألف US$ | -12.0% | 728 ألف US$ | 827 ألف US$ | -12.0% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | 726 ألف US$ | 620 ألف US$ | +17.1% | 1.35 مليون US$2013-12-31 | 1.13 مليون US$ | +19.7% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Writeoff | – | – | – | 555 ألف US$ | 222 ألف US$ | +150.0% |
| Accounts Receivable, Credit Loss Expense (Reversal) | 250 ألف US$2025-12-31 | 359 ألف US$ | -30.4% | 477 ألف US$ | 459 ألف US$ | +3.9% |
| Accretion (Amortization) of Discounts and Premiums, Investments | 292 ألف US$2025-12-31 | 131 ألف US$ | +122.9% | 731 ألف US$ | -306 ألف US$ | +338.9% |
| Accrued Bonuses, Current | 35.7 مليون US$2025-12-31 | 18.7 مليون US$ | +90.5% | 35.7 مليون US$ | 18.7 مليون US$ | +90.5% |
| Accrued Income Taxes, Current | 9.13 مليون US$ | 5.48 مليون US$ | +66.4% | 9.14 مليون US$ | 25.7 مليون US$ | -64.4% |
| Accrued Liabilities, Current | 80.6 مليون US$ | 78.3 مليون US$ | +2.9% | 91.4 مليون US$ | 71.8 مليون US$ | +27.4% |
| Accrued Salaries, Current | 8.17 مليون US$2025-12-31 | 5.12 مليون US$ | +59.5% | 8.17 مليون US$ | 5.12 مليون US$ | +59.5% |
| Accrued Vacation, Current | 5.16 مليون US$2025-12-31 | 3.95 مليون US$ | +30.8% | 5.16 مليون US$ | 3.95 مليون US$ | +30.8% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | 140 مليون US$2025-12-31 | 127 مليون US$ | +10.2% | 140 مليون US$ | 127 مليون US$ | +10.2% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Sale or Disposal of Property, Plant and Equipment | – | – | – | 5.65 مليون US$ | 9.49 مليون US$ | -40.5% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Foreign Currency Translation Adjustment, Net of Tax | -54.3 مليون US$2025-12-31 | -67.8 مليون US$ | +19.9% | -54.3 مليون US$ | -67.8 مليون US$ | +19.9% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -62.5 مليون US$ | -37.8 مليون US$ | -65.3% | -53.5 مليون US$ | -72.8 مليون US$ | +26.5% |
| Additional Paid in Capital, Common Stock | 1.29 مليار US$ | 1.11 مليار US$ | +16.6% | 1.14 مليار US$ | 1.09 مليار US$ | +4.4% |
| Adjustment for Long-term Intercompany Transactions, Net of Tax | – | – | – | 1.27 مليون US$ | 1.27 مليون US$ | 0.0% |
| Advertising Expense | – | – | – | 1.43 مليون US$ | 1.29 مليون US$ | +11.4% |
| Amortization of Intangible Assets | 2.29 مليون US$ | 2.68 مليون US$ | -14.5% | 10.5 مليون US$ | 11.4 مليون US$ | -8.0% |
| Amortization of Other Deferred Charges | – | – | – | 9.83 مليون US$ | 12.5 مليون US$ | -21.4% |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 1.78 مليون | 10.6 مليون | -83.2% | 10.3 مليون | 8.5 مليون | +20.7% |
| AOCI, Debt Securities, Available-for-sale, Adjustment, after Tax | 2.11 مليون US$2025-12-31 | -3.7 مليون US$ | +157.0% | 2.11 مليون US$ | -3.7 مليون US$ | +157.0% |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | 11.2 مليون US$ | 12.3 مليون US$ | -8.8% | 48.5 مليون US$ | 52.4 مليون US$ | -7.5% |
| Assets | 2.18 مليار US$ | 2 مليار US$ | +8.7% | 2.02 مليار US$ | 1.99 مليار US$ | +1.2% |
| Assets, Current | 850 مليون US$ | 626 مليون US$ | +35.8% | 697 مليون US$ | 613 مليون US$ | +13.7% |
| Capitalized Contract Cost, Gross | 20.1 مليون US$ | 14.1 مليون US$ | +42.4% | 10.6 مليون US$ | 10.7 مليون US$ | -1.1% |
| Cash | 200 مليون US$2025-12-31 | 171 مليون US$ | +16.9% | 200 مليون US$ | 171 مليون US$ | +16.9% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | 303 مليون US$ | 179 مليون US$ | +68.7% | 263 مليون US$ | 186 مليون US$ | +41.3% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | 303 مليون US$ | 179 مليون US$ | +68.7% | 263 مليون US$ | 186 مليون US$ | +41.3% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | 65.2 مليون US$ | 35.6 مليون US$ | +83.3% | 76.8 مليون US$ | -16.6 مليون US$ | +563.9% |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Cash Paid | 0.09 US$ | 0.08 US$ | +6.3% | 0.33 US$ | 0.31 US$ | +6.6% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | 0.00 US$ | 0.00 US$ | 0.0% | 0.00 US$ | 0.00 US$ | 0.0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 300 مليون | 300 مليون | 0.0% | 300 مليون | 300 مليون | 0.0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 168 مليون | 168 مليون | +0.2% | 167 مليون | 170 مليون | -2.0% |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 168 مليون | 168 مليون | +0.2% | 167 مليون | 170 مليون | -2.0% |
| Common Stock, Value, Outstanding | 336 ألف US$ | 336 ألف US$ | 0.0% | 334 ألف US$ | 341 ألف US$ | -2.1% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | 71 مليون US$ | 61.4 مليون US$ | +15.7% | 134 مليون US$ | 78.7 مليون US$ | +69.9% |
| Contract with Customer, Liability, Current | 49 مليون US$ | 53.1 مليون US$ | -7.7% | 21.1 مليون US$ | 25 مليون US$ | -15.7% |
| Cost of Goods and Services Sold | 85.5 مليون US$ | 81.2 مليون US$ | +5.3% | 329 مليون US$ | 289 مليون US$ | +13.9% |
| Cost, Depreciation and Amortization | 3.04 مليون US$ | 3.14 مليون US$ | -3.4% | 12.4 مليون US$ | 12.5 مليون US$ | -0.9% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 4.58 مليون US$ | 28 مليون US$ | -83.7% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 19.6 مليون US$ | 12.8 مليون US$ | +53.6% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 28.7 مليون US$ | 45.3 مليون US$ | -36.8% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 4.44 مليون US$ | 4.52 مليون US$ | -1.9% |
| Debt Securities, Available-for-sale | 452 مليون US$ | 373 مليون US$ | +21.2% | 379 مليون US$ | 401 مليون US$ | -5.4% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Accumulated Gross Unrealized Gain, before Tax | 832 ألف US$ | 2.39 مليون US$ | -65.2% | 3.32 مليون US$ | 413 ألف US$ | +702.9% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Accumulated Gross Unrealized Loss, before Tax | 2.29 مليون US$ | 1.46 مليون US$ | +57.1% | 529 ألف US$ | 5.32 مليون US$ | -90.1% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Allowance for Credit Loss | 0 US$ | 0 US$ | – | 0 US$ | 0 US$ | – |
| Debt Securities, Available-for-sale, Allowance for Credit Loss, Current | 0 US$2025-12-31 | 0 US$ | – | 0 US$ | 0 US$ | – |
| Debt Securities, Available-for-sale, Allowance for Credit Loss, Noncurrent | 0 US$2025-12-31 | 0 US$ | – | 0 US$ | 0 US$ | – |
| Debt Securities, Available-for-sale, Amortized Cost | 377 مليون US$2025-12-31 | 406 مليون US$ | -7.2% | 377 مليون US$ | 406 مليون US$ | -7.2% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Amortized Cost, Current | 74.1 مليون US$2025-12-31 | 60.7 مليون US$ | +21.9% | 74.1 مليون US$ | 60.7 مليون US$ | +21.9% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Amortized Cost, Noncurrent | 303 مليون US$2025-12-31 | 345 مليون US$ | -12.3% | 303 مليون US$ | 345 مليون US$ | -12.3% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, 12 Months or Longer | 8.48 مليون US$ | 58 مليون US$ | -85.4% | 26.6 مليون US$ | 93.6 مليون US$ | -71.6% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, 12 Months or Longer, Accumulated Loss | 274 ألف US$ | 1.16 مليون US$ | -76.3% | 456 ألف US$ | 2.12 مليون US$ | -78.5% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, Less than 12 Months | 253 مليون US$ | 63.8 مليون US$ | +297.0% | 30.6 مليون US$ | 225 مليون US$ | -86.4% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, Less than 12 Months, Accumulated Loss | 2.02 مليون US$ | 305 ألف US$ | +562.0% | 73 ألف US$ | 3.2 مليون US$ | -97.7% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Current | 102 مليون US$ | 48.9 مليون US$ | +108.3% | 74 مليون US$ | 60 مليون US$ | +23.5% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Year One | 102 مليون US$ | 48.9 مليون US$ | +108.3% | 74 مليون US$ | 60 مليون US$ | +23.5% |
المصدر: SEC companyfacts (XBRL لكل 10-Q / 10-K). أرباع التدفق النقدي مشتقة من الأرقام التراكمية منذ بداية السنة التي يوسمها 10-Q. تفصيلات القطاعات موسومة بأبعاد وتُعرض في قسم القطاعات.
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-07-05, 10-Q 2026-04-05, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-28, 10-Q 2025-06-29, 10-Q 2025-03-30, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-29, 10-Q 2024-06-30
البيانات حتى 2026-11-02