قائمة التدفقات النقدية لـ Chaozhou Three-Circle (Group) Co., Ltd. (CCTC)
SHZ · Technology · Hardware, Equipment & Parts · 17,352 موظف · الرئيس التنفيذي Yanhong Ma
- السعر
- 75.78 CN¥ -4.35%
- القيمة السوقية
- 151 مليار CN¥
- قيمة المنشأة
- 144 مليار CN¥
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-09-30
- التقرير القادم
- 2027-04-26 EPS المتوقع 0.94 CN¥
في Q3 '26 حققت Chaozhou Three-Circle (Group) Co., Ltd. (CCTC) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 2.15 مليار CN¥، واستثمرت 503 مليون CN¥ في النفقات الرأسمالية، وبقي 1.64 مليار CN¥ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 3.44 مليار CN¥.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 439 مليون CN¥ | 433 مليون CN¥ | 593 مليون CN¥ | 578 مليون CN¥ | 587 مليون CN¥ | 533 مليون CN¥ | 704 مليون CN¥ | 721 مليون CN¥ | 660 مليون CN¥ | 791 مليون CN¥ | 1.14 مليار CN¥ | 1.93 مليار CN¥ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 150 مليون CN¥ | 182 مليون CN¥ | 182 مليون CN¥ | 145 مليون CN¥ | 145 مليون CN¥ | 180 مليون CN¥ | 180 مليون CN¥ | 190 مليون CN¥ | 190 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 201 مليون CN¥ | 0 CN¥ | |
| التغير في رأس المال العامل | -435 مليون CN¥ | 0 CN¥ | -254 مليون CN¥ | 254 مليون CN¥ | -618 مليون CN¥ | 0 CN¥ | -111 مليون CN¥ | 111 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 436 مليون CN¥ | -430 مليون CN¥ | 65.3 مليون CN¥ | -242 مليون CN¥ | 783 مليون CN¥ | -470 مليون CN¥ | 111 مليون CN¥ | 149 مليون CN¥ | 239 مليون CN¥ | -585 مليون CN¥ | -156 مليون CN¥ | 215 مليون CN¥ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 589 مليون CN¥ | 185 مليون CN¥ | 586 مليون CN¥ | 735 مليون CN¥ | 897 مليون CN¥ | 243 مليون CN¥ | 885 مليون CN¥ | 870 مليون CN¥ | 1.09 مليار CN¥ | 206 مليون CN¥ | 1.19 مليار CN¥ | 2.15 مليار CN¥ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -121 مليون CN¥ | -207 مليون CN¥ | -129 مليون CN¥ | -170 مليون CN¥ | -134 مليون CN¥ | -98.8 مليون CN¥ | -108 مليون CN¥ | -167 مليون CN¥ | -206 مليون CN¥ | -188 مليون CN¥ | -288 مليون CN¥ | -503 مليون CN¥ | |
| عمليات الاستحواذ | -27.4 مليون CN¥ | 1.84 مليون CN¥ | 27 مليون CN¥ | 182 ألف CN¥ | 0 CN¥ | 2.84 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 383 ألف CN¥ | 2.85 مليون CN¥ | 846 ألف CN¥ | 998 ألف CN¥ | |
| شراء الاستثمارات | -5.72 مليار CN¥ | -2.9 مليار CN¥ | -2.73 مليار CN¥ | -27.3 مليار CN¥ | -34.4 مليار CN¥ | -25.4 مليار CN¥ | -73.1 مليار CN¥ | -24.8 مليار CN¥ | -45.8 مليار CN¥ | -26.7 مليار CN¥ | -41.9 مليار CN¥ | -30.1 مليار CN¥ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 1.54 مليار CN¥ | 4.63 مليار CN¥ | 2.92 مليار CN¥ | 25.6 مليار CN¥ | 33.5 مليار CN¥ | 27.1 مليار CN¥ | 73 مليار CN¥ | 25.6 مليار CN¥ | 42.9 مليار CN¥ | 28 مليار CN¥ | 41.3 مليار CN¥ | 30.9 مليار CN¥ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 7.27 مليون CN¥ | -23.1 ألف CN¥ | 424 ألف CN¥ | 29.8 مليون CN¥ | 437 ألف CN¥ | -32.3 ألف CN¥ | 123 ألف CN¥ | -49.6 مليون CN¥ | 24.3 ألف CN¥ | -92 ألف CN¥ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -4.33 مليار CN¥ | 1.53 مليار CN¥ | 100 مليون CN¥ | -1.87 مليار CN¥ | -1.11 مليار CN¥ | 1.66 مليار CN¥ | -285 مليون CN¥ | 661 مليون CN¥ | -3.07 مليار CN¥ | 1.06 مليار CN¥ | -831 مليون CN¥ | 238 مليون CN¥ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -93 مليون CN¥ | 166 مليون CN¥ | -42.8 مليون CN¥ | -419 مليون CN¥ | -189 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -5 مليون CN¥ | -25 ألف CN¥ | 51.1 مليون CN¥ | 59.6 مليون CN¥ | 594 مليون CN¥ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -175 مليون CN¥ | 175 مليون CN¥ | -175 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| توزيعات الأرباح | -5.34 مليون CN¥ | -5.48 مليون CN¥ | -5.94 مليون CN¥ | -540 مليون CN¥ | -2.16 مليون CN¥ | 0 CN¥ | -726 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -162 ألف CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -411 ألف CN¥ | -117 ألف CN¥ | -167 مليون CN¥ | -374 ألف CN¥ | -423 ألف CN¥ | -286 ألف CN¥ | 29 مليون CN¥ | -176 مليون CN¥ | 160 مليون CN¥ | -6.97 مليون CN¥ | -864 مليون CN¥ | 5.01 مليار CN¥ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -98.8 مليون CN¥ | 160 مليون CN¥ | -215 مليون CN¥ | -959 مليون CN¥ | -191 مليون CN¥ | -286 ألف CN¥ | -873 مليون CN¥ | -5.41 مليون CN¥ | -15.2 مليون CN¥ | 44 مليون CN¥ | -804 مليون CN¥ | 5.6 مليار CN¥ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 1.61 مليون CN¥ | -478 ألف CN¥ | 63.9 ألف CN¥ | -14.4 مليون CN¥ | 14.3 مليون CN¥ | 3.43 مليون CN¥ | 10.3 مليون CN¥ | -1.75 مليار CN¥ | -151 مليون CN¥ | -314 مليون CN¥ | 225 مليون CN¥ | -239 مليون CN¥ | |
| صافي التغير في النقد | -3.82 مليار CN¥ | 1.87 مليار CN¥ | 471 مليون CN¥ | -2.11 مليار CN¥ | -394 مليون CN¥ | 1.9 مليار CN¥ | -262 مليون CN¥ | -228 مليون CN¥ | -2.14 مليار CN¥ | 992 مليون CN¥ | -224 مليون CN¥ | 7.75 مليار CN¥ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 481 مليون CN¥ | 2.53 مليون CN¥ | 464 مليون CN¥ | 565 مليون CN¥ | 763 مليون CN¥ | 144 مليون CN¥ | 777 مليون CN¥ | 704 مليون CN¥ | 883 مليون CN¥ | 17.8 مليون CN¥ | 898 مليون CN¥ | 1.64 مليار CN¥ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 1.06 مليار CN¥ | 1.09 مليار CN¥ | 1.32 مليار CN¥ | 874 مليون CN¥ | 1.44 مليار CN¥ | 2.01 مليار CN¥ | 1.51 مليار CN¥ | 1.58 مليار CN¥ | 2.19 مليار CN¥ | 2.62 مليار CN¥ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 129 مليون CN¥ | 169 مليون CN¥ | 231 مليون CN¥ | 266 مليون CN¥ | 279 مليون CN¥ | 388 مليون CN¥ | 544 مليون CN¥ | 609 مليون CN¥ | 651 مليون CN¥ | 740 مليون CN¥ | |
| التعويضات بالأسهم | 31.2 مليون CN¥ | 20.3 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 11.3 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -2 مليون CN¥ | -5.82 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 40.1 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -59.1 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 4.43 مليون CN¥ | |
| التغير في رأس المال العامل | -134 مليون CN¥ | -205 مليون CN¥ | 1.77 مليون CN¥ | 660 مليون CN¥ | -536 مليون CN¥ | -1.24 مليار CN¥ | 70.5 مليون CN¥ | -295 مليون CN¥ | -361 مليون CN¥ | -323 مليون CN¥ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -136 مليون CN¥ | -87 مليون CN¥ | -16.9 مليون CN¥ | -137 مليون CN¥ | -9.97 مليون CN¥ | -2.91 مليون CN¥ | 12.1 مليون CN¥ | -177 مليون CN¥ | -77.7 مليون CN¥ | 105 مليون CN¥ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 948 مليون CN¥ | 977 مليون CN¥ | 1.54 مليار CN¥ | 1.71 مليار CN¥ | 1.17 مليار CN¥ | 1.15 مليار CN¥ | 2.07 مليار CN¥ | 1.72 مليار CN¥ | 2.4 مليار CN¥ | 3.15 مليار CN¥ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -436 مليون CN¥ | -820 مليون CN¥ | -713 مليون CN¥ | -579 مليون CN¥ | -1.16 مليار CN¥ | -1.91 مليار CN¥ | -1.12 مليار CN¥ | -546 مليون CN¥ | -639 مليون CN¥ | -580 مليون CN¥ | |
| عمليات الاستحواذ | 436 مليون CN¥ | -264 مليون CN¥ | 60 ألف CN¥ | 579 مليون CN¥ | 17.3 مليون CN¥ | 6.31 مليون CN¥ | 61.4 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 3.73 مليون CN¥ | |
| شراء الاستثمارات | -5.86 مليار CN¥ | -7.59 مليار CN¥ | -6.45 مليار CN¥ | -7.42 مليار CN¥ | -7.79 مليار CN¥ | -13.2 مليار CN¥ | -15.3 مليار CN¥ | -16.8 مليار CN¥ | -67.4 مليار CN¥ | -169 مليار CN¥ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 5.82 مليار CN¥ | 7.57 مليار CN¥ | 6.42 مليار CN¥ | 7.14 مليار CN¥ | 7.85 مليار CN¥ | 13.2 مليار CN¥ | 12.6 مليار CN¥ | 13.4 مليار CN¥ | 66.7 مليار CN¥ | 169 مليار CN¥ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -436 مليون CN¥ | -9.37 مليون CN¥ | -2.46 مليون CN¥ | -579 مليون CN¥ | 31.3 مليون CN¥ | -1.62 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 124 مليون CN¥ | 29.5 مليون CN¥ | 0 CN¥ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -472 مليون CN¥ | -1.11 مليار CN¥ | -749 مليون CN¥ | -856 مليون CN¥ | -1.05 مليار CN¥ | -1.88 مليار CN¥ | -3.81 مليار CN¥ | -3.77 مليار CN¥ | -1.35 مليار CN¥ | -1.09 مليار CN¥ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 14 مليون CN¥ | 273 مليون CN¥ | 0 CN¥ | -228 مليون CN¥ | 0 CN¥ | -90 مليون CN¥ | -11.2 مليون CN¥ | 650 مليون CN¥ | -650 مليون CN¥ | 25 مليون CN¥ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -58.4 مليون CN¥ | 1.9 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -175 مليون CN¥ | |
| توزيعات الأرباح | -302 مليون CN¥ | -348 مليون CN¥ | -351 مليون CN¥ | -437 مليون CN¥ | -350 مليون CN¥ | -454 مليون CN¥ | -613 مليون CN¥ | -490 مليون CN¥ | -554 مليون CN¥ | -726 مليون CN¥ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 1.93 مليون CN¥ | 155 مليون CN¥ | -4.49 مليون CN¥ | -10.3 مليون CN¥ | 2.15 مليار CN¥ | 3.87 مليار CN¥ | -4.5 مليون CN¥ | -6.24 مليون CN¥ | -1.52 مليون CN¥ | -16.9 مليون CN¥ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -286 مليون CN¥ | 80.4 مليون CN¥ | -333 مليون CN¥ | -674 مليون CN¥ | 1.74 مليار CN¥ | 3.33 مليار CN¥ | -629 مليون CN¥ | 154 مليون CN¥ | -1.21 مليار CN¥ | -894 مليون CN¥ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 3.8 مليون CN¥ | 28.3 مليون CN¥ | 1.94 مليون CN¥ | 4.63 مليون CN¥ | -674 ألف CN¥ | -8.15 مليون CN¥ | 10 مليون CN¥ | 7.44 مليون CN¥ | -463 ألف CN¥ | 782 مليون CN¥ | |
| صافي التغير في النقد | 194 مليون CN¥ | -27.6 مليون CN¥ | 459 مليون CN¥ | 189 مليون CN¥ | 1.87 مليار CN¥ | 2.6 مليار CN¥ | -2.35 مليار CN¥ | -1.89 مليار CN¥ | -157 مليون CN¥ | 1.94 مليار CN¥ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 512 مليون CN¥ | 157 مليون CN¥ | 826 مليون CN¥ | 1.14 مليار CN¥ | 10.7 مليون CN¥ | -756 مليون CN¥ | 949 مليون CN¥ | 1.17 مليار CN¥ | 1.76 مليار CN¥ | 2.57 مليار CN¥ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة CNY.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة.
البيانات حتى 2026-11-02