قائمة التدفقات النقدية لـ Crown Castle Inc. (CCI)
NYSE · Real Estate · REIT - Specialty · 1,500 موظف · الرئيس التنفيذي Christian H. Hillabrant
- السعر
- 88.69 US$ -0.16%
- القيمة السوقية
- 38.8 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 61.5 مليار US$
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-10-21
- التقرير القادم
- 2027-02-03
في Q3 '26 حققت Crown Castle Inc. (CCI) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 213 مليون US$، واستثمرت 66 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 147 مليون US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 1.88 مليار US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 361 مليون US$ | 294 مليون US$ | 251 مليون US$ | 303 مليون US$ | -4.77 مليار US$ | -546 مليون US$ | 291 مليون US$ | 46 مليون US$ | 294 مليون US$ | 151 مليون US$ | 94 مليون US$ | 283 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 439 مليون US$ | 191 مليون US$ | 180 مليون US$ | 181 مليون US$ | 437 مليون US$ | 177 مليون US$ | 175 مليون US$ | 168 مليون US$ | 170 مليون US$ | 172 مليون US$ | 171 مليون US$ | 180 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 31 مليون US$ | 24 مليون US$ | 40 مليون US$ | 30 مليون US$ | 23 مليون US$ | 18 مليون US$ | 18 مليون US$ | 19 مليون US$ | 18 مليون US$ | 18 مليون US$ | 28 مليون US$ | 18 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 7 مليون US$ | 4 مليون US$ | 1 مليون US$ | 0 US$ | -1 مليون US$ | 1 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 1 مليون US$ | 4 مليون US$ | 1 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 14 مليون US$ | -211 مليون US$ | 29 مليون US$ | -99 مليون US$ | 81 مليون US$ | -118 مليون US$ | 56 مليون US$ | -77 مليون US$ | 104 مليون US$ | -126 مليون US$ | 148 مليون US$ | -275 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 16 مليون US$ | 297 مليون US$ | 267 مليون US$ | 284 مليون US$ | 5.11 مليار US$ | 1.11 مليار US$ | 292 مليون US$ | 558 مليون US$ | 284 مليون US$ | 293 مليون US$ | 86 مليون US$ | 6 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 868 مليون US$ | 599 مليون US$ | 768 مليون US$ | 699 مليون US$ | 877 مليون US$ | 641 مليون US$ | 832 مليون US$ | 714 مليون US$ | 870 مليون US$ | 509 مليون US$ | 531 مليون US$ | 213 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -357 مليون US$ | -320 مليون US$ | -329 مليون US$ | -297 مليون US$ | -276 مليون US$ | -40 مليون US$ | -40 مليون US$ | -43 مليون US$ | -59 مليون US$ | -57 مليون US$ | -59 مليون US$ | -66 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -3 مليون US$ | -1 مليون US$ | 0 US$ | -7 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -4 مليون US$ | 1 مليون US$ | -1 مليون US$ | 7 مليون US$ | 3 مليون US$ | -215 مليون US$ | -228 مليون US$ | -239 مليون US$ | -294 مليون US$ | -256 مليون US$ | 8.35 مليار US$ | -157 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -364 مليون US$ | -320 مليون US$ | -330 مليون US$ | -297 مليون US$ | -273 مليون US$ | -255 مليون US$ | -268 مليون US$ | -282 مليون US$ | -353 مليون US$ | -313 مليون US$ | 8.29 مليار US$ | -223 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 167 مليون US$ | 454 مليون US$ | 278 مليون US$ | 333 مليون US$ | -70 مليون US$ | 308 مليون US$ | 233 مليون US$ | 11 مليون US$ | 606 مليون US$ | 319 مليون US$ | -6.48 مليار US$ | -461 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -1 مليون US$ | -27 مليون US$ | -3 مليون US$ | -2 مليون US$ | -1 مليون US$ | -21 مليون US$ | -2 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | -25 مليون US$ | -992 مليون US$ | -26 مليون US$ | |
| توزيعات الأرباح | -679 مليون US$ | -688 مليون US$ | -680 مليون US$ | -681 مليون US$ | -680 مليون US$ | -690 مليون US$ | -463 مليون US$ | -462 مليون US$ | -465 مليون US$ | -473 مليون US$ | -459 مليون US$ | -452 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -12 مليون US$ | 71 مليون US$ | 0 US$ | -336 مليون US$ | 0 US$ | -605 مليون US$ | 0 US$ | 39 مليون US$ | 0 US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -513 مليون US$ | -261 مليون US$ | -405 مليون US$ | -362 مليون US$ | -680 مليون US$ | -403 مليون US$ | -568 مليون US$ | -451 مليون US$ | -464 مليون US$ | -179 مليون US$ | -7.89 مليار US$ | -939 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 1 مليون US$ | -1 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -17 مليون US$ | 0 US$ | 98 مليون US$ | 0 US$ | |
| صافي التغير في النقد | -8 مليون US$ | 17 مليون US$ | 33 مليون US$ | 40 مليون US$ | -76 مليون US$ | -17 مليون US$ | -4 مليون US$ | -19 مليون US$ | 36 مليون US$ | 17 مليون US$ | 1.03 مليار US$ | -949 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 511 مليون US$ | 279 مليون US$ | 439 مليون US$ | 402 مليون US$ | 601 مليون US$ | 601 مليون US$ | 792 مليون US$ | 671 مليون US$ | 811 مليون US$ | 452 مليون US$ | 472 مليون US$ | 147 مليون US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 4 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 3 مليون US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 156 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 318 مليون US$ | 0 US$ | 242 مليون US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 357 مليون US$ | 445 مليون US$ | 671 مليون US$ | 860 مليون US$ | 1.06 مليار US$ | 1.16 مليار US$ | 1.68 مليار US$ | 1.5 مليار US$ | -3.9 مليار US$ | 444 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 1.11 مليار US$ | 1.24 مليار US$ | 1.53 مليار US$ | 1.57 مليار US$ | 1.61 مليار US$ | 1.64 مليار US$ | 1.71 مليار US$ | 1.75 مليار US$ | 1.74 مليار US$ | 690 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 79.3 مليون US$ | 91.6 مليون US$ | 103 مليون US$ | 117 مليون US$ | 138 مليون US$ | 129 مليون US$ | 156 مليون US$ | 157 مليون US$ | 131 مليون US$ | 73 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 8.6 مليون US$ | 14.9 مليون US$ | 2 مليون US$ | 2 مليون US$ | 3 مليون US$ | 4 مليون US$ | 3 مليون US$ | 8 مليون US$ | 4 مليون US$ | 0 US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 123 مليون US$ | 222 مليون US$ | 57 مليون US$ | 127 مليون US$ | 70 مليون US$ | -346 مليون US$ | -747 مليون US$ | -371 مليون US$ | -200 مليون US$ | -50 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 106 مليون US$ | 30.3 مليون US$ | 142 مليون US$ | 20 مليون US$ | 180 مليون US$ | 136 مليون US$ | 84 مليون US$ | 76 مليون US$ | 5.17 مليار US$ | 1.9 مليار US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 1.78 مليار US$ | 2.04 مليار US$ | 2.5 مليار US$ | 2.7 مليار US$ | 3.06 مليار US$ | 2.73 مليار US$ | 2.88 مليار US$ | 3.13 مليار US$ | 2.94 مليار US$ | 3.06 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -874 مليون US$ | -1.23 مليار US$ | -1.74 مليار US$ | -2.06 مليار US$ | -1.62 مليار US$ | -1.23 مليار US$ | -1.31 مليار US$ | -1.42 مليار US$ | -1.22 مليار US$ | -182 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -557 مليون US$ | -9.26 مليار US$ | -42 مليون US$ | -17 مليون US$ | -107 مليون US$ | -111 مليون US$ | -35 مليون US$ | -96 مليون US$ | -8 مليون US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | 113 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 8.14 مليون US$ | 3.81 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 12.4 مليون US$ | -5.82 مليون US$ | -12 مليون US$ | -7 مليون US$ | -10 مليون US$ | 8 مليون US$ | -7 مليون US$ | 1 مليون US$ | 10 مليون US$ | -976 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -1.3 مليار US$ | -10.5 مليار US$ | -1.8 مليار US$ | -2.08 مليار US$ | -1.74 مليار US$ | -1.33 مليار US$ | -1.35 مليار US$ | -1.52 مليار US$ | -1.22 مليار US$ | -1.16 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -106 مليون US$ | 3.95 مليار US$ | 386 مليون US$ | 1.4 مليار US$ | 1.03 مليار US$ | 1.18 مليار US$ | 1.02 مليار US$ | 1.1 مليار US$ | 1.07 مليار US$ | 217 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -24.9 مليون US$ | -23.3 مليون US$ | -34 مليون US$ | -44 مليون US$ | -76 مليون US$ | -70 مليون US$ | -65 مليون US$ | -30 مليون US$ | -33 مليون US$ | -23 مليون US$ | |
| توزيعات الأرباح | -1.28 مليار US$ | -1.51 مليار US$ | -1.78 مليار US$ | -1.91 مليار US$ | -2.11 مليار US$ | -2.37 مليار US$ | -2.6 مليار US$ | -2.72 مليار US$ | -2.73 مليار US$ | -2.08 مليار US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 1.32 مليار US$ | 5.8 مليار US$ | 810 مليون US$ | -24 مليون US$ | -38 مليون US$ | -42 مليون US$ | -14 مليون US$ | 0 US$ | -12 مليون US$ | 0 US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -96.3 مليون US$ | 8.2 مليار US$ | -733 مليون US$ | -692 مليون US$ | -1.27 مليار US$ | -1.31 مليار US$ | -1.67 مليار US$ | -1.65 مليار US$ | -1.71 مليار US$ | -1.89 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -101 ألف US$ | 1.18 مليون US$ | -1 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 1 مليون US$ | -1 مليون US$ | -34 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | 389 مليون US$ | -254 مليون US$ | -27 مليون US$ | -75 مليون US$ | 43 مليون US$ | 85 مليون US$ | -139 مليون US$ | -46 مليون US$ | 14 مليون US$ | -21 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 908 مليون US$ | 816 مليون US$ | 761 مليون US$ | 641 مليون US$ | 1.43 مليار US$ | 1.5 مليار US$ | 1.57 مليار US$ | 1.7 مليار US$ | 1.72 مليار US$ | 2.88 مليار US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 13.8 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 20 مليون US$ | 10 مليون US$ | 18 مليون US$ | 17 مليون US$ | 0 US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 471 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 661 مليون US$ | 684 مليون US$ | 800 مليون US$ | 895 مليون US$ | 0 US$ | |
موحَّدة بواسطة Financial Modeling Prep من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
البيانات حتى 2026-11-02