البيانات المالية لـ Crown Castle Inc. (CCI)
NYSE · Real Estate · REIT - Specialty · 1,500 موظف · الرئيس التنفيذي Christian H. Hillabrant
- السعر
- 88.69 US$ -0.16%
- القيمة السوقية
- 38.8 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 61.5 مليار US$
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-10-21
- التقرير القادم
- 2027-02-03
الإيرادات (TTM)4.09 مليار US$-15.6% مقارنة بالعام الماضيآخر 4 أرباع؛ الأعمدة = كل ربع
الهامش التشغيلي (TTM)47.2%+108.2 ن.م مقارنة بالعام الماضيالدخل التشغيلي 1.93 مليار US$
صافي الدخل (TTM)1.04 مليار US$+122.4% مقارنة بالعام الماضيبعد الضريبة، شاملاً الأرباح غير التشغيلية
التدفق النقدي الحر (TTM)1.88 مليار US$-29.4% مقارنة بالعام الماضيالنفقات الرأسمالية 241 مليون US$
EPS المخفّض (TTM)2.39 US$+122.5% مقارنة بالعام الماضيمجموع آخر 4 أرباع
صافي النقد-22.8 مليار US$+23.0% مقارنة بالعام الماضيالنقد + الاستثمارات قصيرة الأجل - الدين
التقييم والأرقام الرئيسية
- القيمة السوقية
- 38.8 مليار US$ EV 61.5 مليار US$
- الإيرادات
- 4.09 مليار US$ آخر 12 شهرًا
- نمو الإيرادات
- -5% إجماع FY2026
- هامش الربح
- 25.3% صافي الدخل / الإيرادات، TTM
- P/E
- 37.0× المستقبلي 45.9× (FY2026)
- P/S
- 9.5× السعر / المبيعات، TTM
- EV / EBITDA
- 23.1× TTM
- التدفق النقدي الحر
- 1.88 مليار US$ آخر 12 شهرًا
- صافي الدخل
- 1.04 مليار US$ آخر 12 شهرًا
- الإيرادات المتوقعة
- 4.03 مليار US$ إجماع FY2026
- الأرباح
- 2027-02-03
- توزيعات الأرباح
- 4.25 US$ للسهم، آخر 12 شهرًا
أبرز النقاط
محسوبة من الأرقام المُبلَّغ عنها - كل استنتاج مرفق بالرقم الذي يستند إليه.
- نمو الإيرادات يتسارع: -7.2% على أساس سنويإيرادات Q3 '26 بلغت 995 مليون US$، مقابل متوسط -20.0% للأرباع الأربعة السابقة.
- الهامش التشغيلي 47.2% (TTM)، +108.2 ن.م مقارنة بالعام الماضينما الدخل التشغيلي بنسبة 165.3% بينما نمت الإيرادات بنسبة -15.6%.
- 75.8% من الربح قبل الضريبة تلتهمه خسائر غير تشغيليةالدخل قبل الضريبة 1.1 مليار US$ مقابل الدخل التشغيلي 1.93 مليار US$ (TTM). خسائر الحصص في الأسهم والبنود غير المتكررة الأخرى تخفض صافي الدخل وEPS - والدخل التشغيلي هو المقياس الأنقى لأداء النشاط.
- النفقات الرأسمالية 5.9% من الإيرادات (قبل عام 8.2%)تم استثمار 241 مليون US$ في آخر 4 أرباع (-39.6% مقارنة بالعام السابق). التدفق النقدي الحر 1.88 مليار US$ = 181.8% من صافي الدخل.
- أُعيد 2.89 مليار US$ إلى المساهمين = 153.7% من التدفق النقدي الحرإعادة الشراء 1.04 مليار US$ (قبل عام 24 مليون US$)، التوزيعات 1.85 مليار US$، التعويضات بالأسهم 82 مليون US$ (TTM). أكثر من التدفق النقدي الحر: مدفوع من النقد أو الدين.
- عدد الأسهم المخفّض انخفض 2.5% خلال عام426 مليون سهم مخفّض في Q3 '26، مقابل 437 مليون قبل عام.
- صافي الدين 22.8 مليار US$النقد + الاستثمارات قصيرة الأجل 133 مليون US$، الدين شاملاً الإيجارات 22.9 مليار US$؛ قبل عام كان صافي الدين 29.6 مليار US$.
آخر ربع: Q3 '26
الربع المنتهي في 2026-09-30. مقارنةً بالربع نفسه من العام السابق وبإجماع المحللين قبل التقرير.
الربع مقابل العام الماضي
| Q3 '26 | قبل عام | التغير | |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 995 مليون US$ | 1.07 مليار US$ | -7.2% |
| هامش الربح الإجمالي | 73.8% | 73.9% | -0.1 ن.م |
| الدخل التشغيلي | 465 مليون US$ | 525 مليون US$ | -11.4% |
| الهامش التشغيلي | 46.7% | 49.0% | -2.2 ن.م |
| صافي الدخل | 283 مليون US$ | 323 مليون US$ | -12.4% |
| EPS المخفّض | 0.67 US$ | 0.74 US$ | -9.5% |
| التدفق النقدي التشغيلي | 213 مليون US$ | 714 مليون US$ | -70.2% |
| النفقات الرأسمالية | 66 مليون US$ | 43 مليون US$ | +53.5% |
| التدفق النقدي الحر | 147 مليون US$ | 671 مليون US$ | -78.1% |
| R&D | 0 US$ | 0 US$ | – |
| التعويضات بالأسهم | 18 مليون US$ | 19 مليون US$ | -5.3% |
الإيرادات
مصدر الأموال - حسب خط الأعمال وحسب المنطقة، ربعًا بربع.
الإيرادات والدخل التشغيلي والنمو
ربع سنويالإيرادات حسب خط الأعمال
متراكم، ربع سنوي| القطاع | Q4 '24 | سنوي | الحصة | TTM | TTM سنوي | 12 ربعًا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Towers | 1.12 مليار US$ | -2.0% | 67.9% | 4.46 مليار US$ | -5.8% | |
| Fiber | 529 مليون US$ | -0.4% | 32.1% | 2.11 مليار US$ | -6.1% |
الهوامش وهيكل التكاليف
كم يتبقى من كل وحدة إيراد عند كل مستوى - وأين تذهب التكاليف.
الهوامش
ربع سنويالتكاليف كنسبة من الإيرادات
ربع سنويالتدفق النقدي وتوزيع رأس المال
النقد المتولد، وأوجه إنفاقه، وما يصل إلى المساهمين.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةآخر 4 أرباع
قائمة التدفقات النقدية- التدفق النقدي التشغيلي
- 2.12 مليار US$
- النفقات الرأسمالية
- -241 مليون US$
- إعادة الشراء
- -1.04 مليار US$
- التوزيعات
- -1.85 مليار US$
- عمليات الاستحواذ
- 0 US$
- صافي الدين المصدر
- -6.01 مليار US$
- التعويضات بالأسهم
- 82 مليون US$
- التدفق النقدي الحر
- 1.88 مليار US$
- المُعاد للمساهمين / FCF
- 153.7%
عدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالميزانية العمومية
السيولة والاستثمارات والدين في نهاية كل ربع.
النقد والاستثمارات والدين
نهايات الأرباعالتقييم والعوائد
مضاعفات اليوم مقابل آخر خمس سنوات مالية للشركة نفسها؛ مستهدفات المحللين وتصنيفاتهم.
المضاعفات والعوائد
TTM مقابل 5 سنوات مالية| الآن | متوسط 5 سنوات | موقع اليوم ضمن نطاق 5 سنوات | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 37.0× | 59.4× 4 من 5 سنوات | 33.3× – 87.1× |
| EV / EBITDA | 23.1× | 24.7× 4 من 5 سنوات | 19.2× – 33.8× |
| EV / المبيعات | 15.1× | 13.7× | 10.5× – 18.4× |
| السعر / FCF | 20.6× | 32.7× | 13.4× – 60.2× |
| السعر / القيمة الدفترية | -11.0× | 8.9× 3 من 5 سنوات | 7.8× – 10.9× |
| عائد FCF | 4.9% | 3.9% | 1.7% – 7.4% |
| العائد على رأس المال المستثمر | 9.5% | 3.1% | -9.3% – 6.8% |
| العائد على حقوق الملكية | -40.4% | 593.3% | -27.2% – 2,934.6% |
المحللون
السعر المستهدف بالإجماع 89.25 US$ (+0.6%)
النطاق 84.00 US$ – 95.00 US$ · التصنيف Buy
شراء قوي1
شراء24
احتفاظ21
بيع1
بيع قوي0
التوقعات
إجماع المحللين للسنوات المالية القادمة وما يعنيه عند السعر الحالي.
تقديرات الإجماع
| السنة المالية | الإيرادات | النمو | EPS | النمو | P/E عند سعر اليوم | المحللون (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | 4.03 مليار US$ | -5.4% | 1.93 US$ | +89.4% | 45.9× | 7 |
| FY2027 | 4.1 مليار US$ | +1.6% | 2.86 US$ | +47.8% | 31.1× | 9 |
| FY2028 | 4.19 مليار US$ | +2.2% | 2.93 US$ | +2.7% | 30.2× | 12 |
| FY2029 | 4.41 مليار US$ | +5.3% | 3.26 US$ | +11.0% | 27.2× | 9 |
| FY2030 | 4.54 مليار US$ | +3.0% | 3.43 US$ | +5.4% | 25.9× | 5 |
القوائم المالية
كل بند في قائمة الدخل والميزانية العمومية وقائمة التدفقات النقدية - 12 ربعًا و10 سنوات مالية، كقيم أو كنسبة من الإيرادات أو كنمو.
كل بند مُبلَّغ عنه
جميع الأرقام البالغ عددها 224 التي وسمتها Crown Castle Inc. في إيداعات 10-Q / 10-K الأخيرة، مع تسمية SEC الرسمية وتعريفها - بما في ذلك الإيضاحات (الإيجارات، الضرائب، إعادة الشراء، الموظفون، ...).
| البند (تسمية SEC) | آخر ربع | قبل عام | سنوي | آخر سنة مالية | السنة المالية السابقة | سنوي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 مليار US$2026-03-31 | – | – | – | – | – | |
| Accounts Payable, Current | 90 مليون US$2026-06-30 | 48 مليون US$ | +87.5% | 71 مليون US$ | 48 مليون US$ | +47.9% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | 179 مليون US$2026-06-30 | 100 مليون US$ | +79.0% | 172 مليون US$ | 129 مليون US$ | +33.3% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | 11.1 مليار US$2026-06-30 | 10.6 مليار US$ | +4.1% | -10.8 مليار US$ | -10.4 مليار US$ | -4.1% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -5 مليون US$2026-06-30 | -5 مليون US$ | 0.0% | -5 مليون US$ | -5 مليون US$ | 0.0% |
| Additional Paid in Capital | 18.6 مليار US$2026-06-30 | 18.5 مليار US$ | +0.6% | 18.5 مليار US$ | 18.4 مليار US$ | +0.7% |
| Amortization of Debt Issuance Costs | 7 مليون US$2026-06-30 | 8 مليون US$ | -12.5% | 31 مليون US$ | 32 مليون US$ | -3.1% |
| Amortization of Debt Issuance Costs and Discounts | 7 مليون US$2026-06-30 | 8 مليون US$ | -12.5% | 32 مليون US$ | 32 مليون US$ | 0.0% |
| Amortization of Intangible Assets | – | – | – | 177 مليون US$ | 198 مليون US$ | -10.6% |
| Asset Impairment Charges | 2 مليون US$2026-06-30 | 2 مليون US$ | 0.0% | 11 مليون US$ | 11 مليون US$ | 0.0% |
| Asset Retirement Obligation, Accretion Expense | – | – | – | 25 مليون US$ | 23 مليون US$ | +8.7% |
| Asset Retirement Obligation, Liabilities Settled | – | – | – | 4 مليون US$ | 1 مليون US$ | +300.0% |
| Asset Retirement Obligation, Period Increase (Decrease) | – | – | – | 0 US$ | 1 مليون US$ | -100.0% |
| Assets | 21.5 مليار US$2026-06-30 | 31.6 مليار US$ | -32.0% | 31.5 مليار US$ | 32.7 مليار US$ | -3.7% |
| Assets, Current | 1.72 مليار US$2026-06-30 | 1.07 مليار US$ | +59.8% | 1.14 مليار US$ | 1.09 مليار US$ | +5.0% |
| Business Combination, Consideration Transferred | 0 US$2025-12-31 | – | – | 8.5 مليار US$ | – | – |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | 1.04 مليار US$2026-06-30 | 94 مليون US$ | +1,008.5% | 99 مليون US$ | 100 مليون US$ | -1.0% |
| Cash and Cash Equivalents, Fair Value Disclosure | 1.04 مليار US$2026-06-30 | 94 مليون US$ | +1,008.5% | 99 مليون US$ | 100 مليون US$ | -1.0% |
| Cash Provided by (Used in) Investing Activities, Discontinued Operations | 8.35 مليار US$2026-06-30 | -229 مليون US$ | +3,744.1% | -980 مليون US$ | -1.05 مليار US$ | +6.2% |
| Cash Provided by (Used in) Operating Activities, Discontinued Operations | -105 مليون US$2026-06-30 | 311 مليون US$ | -133.8% | 1.19 مليار US$ | 1.12 مليار US$ | +5.5% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | 1.25 مليار US$2026-06-30 | 274 مليون US$ | +357.7% | 308 مليون US$ | 295 مليون US$ | +4.4% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Excluding Exchange Rate Effect | 929 مليون US$2026-06-30 | -4 مليون US$ | +23,325.0% | 13 مليون US$ | 15 مليون US$ | -13.3% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | – | – | – | 0 US$ | -1 مليون US$ | +100.0% |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Cash Paid | 1.06 US$2026-06-30 | 1.06 US$ | 0.0% | 1.57 US$2022-12-31 | – | – |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Declared | 1.06 US$2026-06-30 | 1.06 US$ | 0.0% | 4.75 US$ | 6.26 US$ | -24.1% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | 0.01 US$2026-06-30 | 0.01 US$ | 0.0% | 0.01 US$ | 0.01 US$ | 0.0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 1.2 مليار2026-06-30 | 1.2 مليار | 0.0% | 1.2 مليار | 1.2 مليار | 0.0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 437 مليون2026-06-30 | – | – | 435 مليون | 435 مليون | 0.0% |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 426 مليون2026-06-30 | 435 مليون | -2.1% | 435 مليون | 435 مليون | 0.0% |
| Common Stock, Value, Issued | 4 مليون US$2026-06-30 | 4 مليون US$ | 0.0% | 4 مليون US$ | 4 مليون US$ | 0.0% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | 94 مليون US$2026-06-30 | 291 مليون US$ | -67.7% | 444 مليون US$ | -3.9 مليار US$ | +111.4% |
| Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized | 28 مليون US$2026-06-30 | 32 مليون US$ | -12.5% | 121 مليون US$ | 185 مليون US$ | -34.6% |
| Cost of Goods and Services Sold | 19 مليون US$2026-06-30 | 27 مليون US$ | -29.6% | 113 مليون US$ | 107 مليون US$ | +5.6% |
| Costs and Expenses | 538 مليون US$2026-06-30 | 554 مليون US$ | -2.9% | 2.19 مليار US$ | 2.34 مليار US$ | -6.5% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -3 مليون US$ | -3 مليون US$ | 0.0% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -10 مليون US$ | -7 مليون US$ | -42.9% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -16 مليون US$ | -14 مليون US$ | -14.3% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -3 مليون US$ | -4 مليون US$ | +25.0% |
| Debt and Lease Obligation | 18.2 مليار US$2026-06-30 | 24.3 مليار US$ | -24.9% | 24.3 مليار US$ | 24.1 مليار US$ | +1.2% |
| Debt Instrument, Unamortized Discount | 114 مليون US$2026-06-30 | 144 مليون US$ | -20.8% | 3.48 مليون US$2015-12-31 | -333 ألف US$ | +1,144.4% |
| Debt Instrument, Unamortized Discount (Premium) and Debt Issuance Costs, Net | 130 مليون US$2025-12-31 | 158 مليون US$ | -17.7% | 130 مليون US$ | 158 مليون US$ | -17.7% |
| Debt, Current | 2.26 مليار US$2026-06-30 | 2.25 مليار US$ | +0.4% | 2.78 مليار US$ | 603 مليون US$ | +361.5% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 0 US$ | 0 US$ | – |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 0 US$ | 4 مليون US$ | -100.0% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | 3 مليون US$2026-06-30 | 0 US$ | – | 0 US$ | 4 مليون US$ | -100.0% |
| Deferred Rent Receivables, Net | 191 مليون US$2026-06-30 | 205 مليون US$ | -6.8% | 167 مليون US$ | 164 مليون US$ | +1.8% |
| Deferred Rent Receivables, Net, Noncurrent | 2.26 مليار US$2026-06-30 | 2.28 مليار US$ | -0.8% | 2.29 مليار US$ | 2.28 مليار US$ | +0.4% |
| Deferred Revenue, Current | 259 مليون US$2026-06-30 | 139 مليون US$ | +86.3% | 192 مليون US$ | 141 مليون US$ | +36.2% |
| Deferred Tax Assets, Goodwill and Intangible Assets | 29 مليون US$2025-12-31 | 29 مليون US$ | 0.0% | 29 مليون US$ | 29 مليون US$ | 0.0% |
| Deferred Tax Assets, Gross | -4 مليون US$2025-12-31 | -3 مليون US$ | -33.3% | -4 مليون US$ | -3 مليون US$ | -33.3% |
| Deferred Tax Assets, Net | -7 مليون US$2025-12-31 | -6 مليون US$ | -16.7% | -7 مليون US$ | -6 مليون US$ | -16.7% |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | 42 مليون US$2025-12-31 | 43 مليون US$ | -2.3% | 42 مليون US$ | 43 مليون US$ | -2.3% |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards | 1 مليون US$2025-12-31 | 1 مليون US$ | 0.0% | 1 مليون US$ | 1 مليون US$ | 0.0% |
| Deferred Tax Assets, Other | 5 مليون US$2025-12-31 | 6 مليون US$ | -16.7% | 5 مليون US$ | 6 مليون US$ | -16.7% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals, Accrued Liabilities | 5 مليون US$2025-12-31 | 5 مليون US$ | 0.0% | 5 مليون US$ | 5 مليون US$ | 0.0% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals, Deferred Rent | 5 مليون US$2025-12-31 | 5 مليون US$ | 0.0% | 5 مليون US$ | 5 مليون US$ | 0.0% |
| Deferred Tax Assets, Valuation Allowance | 3 مليون US$2025-12-31 | 3 مليون US$ | 0.0% | 3 مليون US$ | 3 مليون US$ | 0.0% |
| Deferred Tax Liabilities, Gross | 49 مليون US$2025-12-31 | 49 مليون US$ | 0.0% | 49 مليون US$ | 49 مليون US$ | 0.0% |
| Deferred Tax Liabilities, Leasing Arrangements | 8 مليون US$2025-12-31 | 7 مليون US$ | +14.3% | 8 مليون US$ | 7 مليون US$ | +14.3% |
| Deferred Tax Liabilities, Property, Plant and Equipment | 11 مليون US$2025-12-31 | 12 مليون US$ | -8.3% | 11 مليون US$ | 12 مليون US$ | -8.3% |
المصدر: SEC companyfacts (XBRL لكل 10-Q / 10-K). أرباع التدفق النقدي مشتقة من الأرقام التراكمية منذ بداية السنة التي يوسمها 10-Q. تفصيلات القطاعات موسومة بأبعاد وتُعرض في قسم القطاعات.
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
البيانات حتى 2026-11-02