قائمة التدفقات النقدية لـ Cerebras Systems Inc. (CBRS)
NASDAQ · Technology · Semiconductors · 708 موظف · الرئيس التنفيذي Andrew D. Feldman
- السعر
- 109.18 US$ -5.19%
- القيمة السوقية
- 24.7 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 18.8 مليار US$
- آخر تقرير
- Q2 '26 قُدّم في 2026-08-12
- التقرير القادم
- 2026-11-12
في Q2 '26 حققت Cerebras Systems Inc. (CBRS) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة -59.8 مليون US$، واستثمرت 417 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي -477 مليون US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر –.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q1 '23 | Q2 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||
| صافي الدخل | -38.9 مليون US$ | -38.9 مليون US$ | -33.3 مليون US$ | -33.3 مليون US$ | -23.9 مليون US$ | 310 مليون US$ | -14 مليون US$ | -451 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 2.84 مليون US$ | 2.84 مليون US$ | 2.09 مليون US$ | 2.09 مليون US$ | 3.91 مليون US$ | 5.4 مليون US$ | 18.2 مليون US$ | 24.4 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 4.63 مليون US$ | 4.63 مليون US$ | 16.2 مليون US$ | 16.2 مليون US$ | 9.15 مليون US$ | 13.3 مليون US$ | 9.59 مليون US$ | 377 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -3.92 مليون US$ | -3.92 مليون US$ | -12.1 مليون US$ | -12.1 مليون US$ | -51.3 مليون US$ | -54.1 مليون US$ | -41.8 مليون US$ | -101 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 267 ألف US$ | 267 ألف US$ | 183 مليون US$ | 183 مليون US$ | 7.16 مليون US$ | -343 مليون US$ | 40.4 مليون US$ | 89.9 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -35.1 مليون US$ | -35.1 مليون US$ | 156 مليون US$ | 156 مليون US$ | -54.9 مليون US$ | -68.9 مليون US$ | 12.3 مليون US$ | -59.8 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||
| النفقات الرأسمالية | -227 ألف US$ | -227 ألف US$ | -5.89 مليون US$ | -5.89 مليون US$ | -98.2 مليون US$ | -86.9 مليون US$ | -132 مليون US$ | -417 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -20.2 مليون US$ | 0 US$ | -309 مليون US$ | -967 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 61.7 مليون US$ | 0 US$ | 204 مليون US$ | 310 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 28 مليون US$ | 28 مليون US$ | 1.02 مليون US$ | 1.02 مليون US$ | 0 US$ | 56.3 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | 27.7 مليون US$ | 27.7 مليون US$ | -4.88 مليون US$ | -4.88 مليون US$ | -56.7 مليون US$ | -30.6 مليون US$ | -237 مليون US$ | -1.07 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 1 مليار US$ | 0 US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -218 ألف US$ | -417 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 1.19 مليون US$ | 1.19 مليون US$ | 8.61 مليون US$ | 8.61 مليون US$ | 0 US$ | 3.6 مليون US$ | -612 ألف US$ | -15.6 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 1.19 مليون US$ | 1.19 مليون US$ | 8.61 مليون US$ | 8.61 مليون US$ | 1.55 مليون US$ | 3.6 مليون US$ | 2.04 مليار US$ | 5.82 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 11 ألف US$ | 11 ألف US$ | -90.5 ألف US$ | -90.5 ألف US$ | 180 ألف US$ | 732 ألف US$ | 911 ألف US$ | -273 ألف US$ | |
| صافي التغير في النقد | 0 US$ | 13.9 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | -110 مليون US$ | -95.1 مليون US$ | 1.81 مليار US$ | 4.68 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -35.3 مليون US$ | -35.3 مليون US$ | 150 مليون US$ | 150 مليون US$ | -153 مليون US$ | -156 مليون US$ | -120 مليون US$ | -477 مليون US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 574 ألف US$ | 0 US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||
| صافي الدخل | -178 مليون US$ | -127 مليون US$ | -482 مليون US$ | 238 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 11.9 مليون US$ | 10.6 مليون US$ | 11.5 مليون US$ | 34.5 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 16.9 مليون US$ | 26.6 مليون US$ | 58.6 مليون US$ | 49.8 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 114 ألف US$ | 18 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -36.6 مليون US$ | 6.72 مليون US$ | 443 مليون US$ | -15.6 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 21 مليون US$ | 4.23 مليون US$ | 420 مليون US$ | -316 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -164 مليون US$ | -79 مليون US$ | 452 مليون US$ | -10.1 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||
| النفقات الرأسمالية | -10.5 مليون US$ | -6.59 مليون US$ | -23.4 مليون US$ | -383 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 24 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | -207 مليون US$ | -266 مليون US$ | -303 مليون US$ | -525 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 355 مليون US$ | 354 مليون US$ | 310 مليون US$ | 241 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | 137 مليون US$ | 81.7 مليون US$ | -16.8 مليون US$ | -668 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||
| إعادة شراء الأسهم | -3.88 مليون US$ | -63 ألف US$ | -102 ألف US$ | -38.1 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 0 US$ | 0 US$ | -224 ألف US$ | 13.4 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 9.1 مليون US$ | 5.93 مليون US$ | 112 مليون US$ | 1.03 مليار US$ | |
| الملخص | |||||
| أثر فروق العملة على النقد | -331 ألف US$ | -73 ألف US$ | -304 ألف US$ | -521 ألف US$ | |
| صافي التغير في النقد | -18.2 مليون US$ | 8.58 مليون US$ | 547 مليون US$ | 348 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -175 مليون US$ | -85.6 مليون US$ | 429 مليون US$ | -393 مليون US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 39 ألف US$ | 126 ألف US$ | 258 ألف US$ | 1.7 مليون US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31
البيانات حتى 2026-11-02