الميزانية العمومية لـ Cerebras Systems Inc. (CBRS)
NASDAQ · Technology · Semiconductors · 708 موظف · الرئيس التنفيذي Andrew D. Feldman
- السعر
- 109.18 US$ -5.19%
- القيمة السوقية
- 24.7 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 18.8 مليار US$
- آخر تقرير
- Q2 '26 قُدّم في 2026-08-12
- التقرير القادم
- 2026-11-12
في نهاية Q2 '26 امتلكت Cerebras Systems Inc. (CBRS) نقدًا واستثمارات قصيرة الأجل بقيمة 8.61 مليار US$ مقابل دين شاملًا الإيجارات بقيمة 1.49 مليار US$. إجمالي الأصول 11.6 مليار US$، وإجمالي الالتزامات 2.47 مليار US$، وحقوق المساهمين 9.15 مليار US$.
الميزانية العمومية
| الميزانية العمومية | الاتجاه | Q1 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأصول | |||||||||
| النقد وما في حكمه | 0 US$ | 90.9 مليون US$ | 90.9 مليون US$ | 220 مليون US$ | 0 US$ | 930 مليون US$ | 2.75 مليار US$ | 7.43 مليار US$ | |
| استثمارات قصيرة الأجل | 0 US$ | 119 مليون US$ | 119 مليون US$ | 117 مليون US$ | 0 US$ | 407 مليون US$ | 516 مليون US$ | 1.18 مليار US$ | |
| الذمم المدينة | 0 US$ | 5.84 مليون US$ | 5.84 مليون US$ | 151 مليون US$ | 0 US$ | 71.5 مليون US$ | 96.8 مليون US$ | 164 مليون US$ | |
| المخزون | 0 US$ | 78 مليون US$ | 78 مليون US$ | 174 مليون US$ | 0 US$ | 63.6 مليون US$ | 89 مليون US$ | 32.7 مليون US$ | |
| أصول متداولة أخرى | -225 مليون US$ | 268 مليون US$ | 268 مليون US$ | 362 مليون US$ | -337 مليون US$ | 63.5 مليون US$ | 96.9 مليون US$ | 174 مليون US$ | |
| الأصول المتداولة | 0 US$ | 572 مليون US$ | 572 مليون US$ | 1.03 مليار US$ | 0 US$ | 1.54 مليار US$ | 3.58 مليار US$ | 9.12 مليار US$ | |
| العقارات والمنشآت والمعدات (صافي) | 0 US$ | 48.4 مليون US$ | 48.4 مليون US$ | 79.7 مليون US$ | 0 US$ | 686 مليون US$ | 926 مليون US$ | 1.52 مليار US$ | |
| استثمارات طويلة الأجل | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 425 مليون US$ | 961 مليون US$ | |
| أصول غير متداولة أخرى | 0 US$ | 2.61 مليون US$ | 2.61 مليون US$ | 2.51 مليون US$ | 0 US$ | 96 مليون US$ | 16.3 مليون US$ | 30.4 مليون US$ | |
| الأصول غير المتداولة | 0 US$ | 51 مليون US$ | 51 مليون US$ | 82.3 مليون US$ | 0 US$ | 782 مليون US$ | 1.37 مليار US$ | 2.51 مليار US$ | |
| إجمالي الأصول | 0 US$ | 623 مليون US$ | 623 مليون US$ | 1.11 مليار US$ | 0 US$ | 2.33 مليار US$ | 4.95 مليار US$ | 11.6 مليار US$ | |
| الالتزامات | |||||||||
| الذمم الدائنة | 0 US$ | 13.4 مليون US$ | 13.4 مليون US$ | 25.6 مليون US$ | 0 US$ | 48.6 مليون US$ | 50.3 مليون US$ | 88.3 مليون US$ | |
| مصروفات مستحقة | 0 US$ | 43.3 مليون US$ | 43.3 مليون US$ | 58.4 مليون US$ | 0 US$ | 16.6 مليون US$ | 19.1 مليون US$ | 48.6 مليون US$ | |
| ديون قصيرة الأجل | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 45.9 مليون US$ | 688 مليون US$ | 824 مليون US$ | |
| ضرائب مستحقة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 1.95 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| إيرادات مؤجلة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 679 مليون US$ | 0 US$ | 131 مليون US$ | 150 مليون US$ | 174 مليون US$ | |
| التزامات متداولة أخرى | 0 US$ | 378 مليون US$ | 378 مليون US$ | 400 مليون US$ | 0 US$ | 477 مليون US$ | 520 مليون US$ | 431 مليون US$ | |
| الالتزامات المتداولة | 0 US$ | 443 مليون US$ | 443 مليون US$ | 1.18 مليار US$ | 0 US$ | 720 مليون US$ | 1.43 مليار US$ | 1.57 مليار US$ | |
| ديون طويلة الأجل | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 362 مليون US$ | 182 مليون US$ | |
| التزامات الإيجار (غير متداولة) | 0 US$ | 20.1 مليون US$ | 20.1 مليون US$ | 27.4 مليون US$ | 0 US$ | 216 مليون US$ | 312 مليون US$ | 480 مليون US$ | |
| إيرادات مؤجلة (غير متداولة) | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 18.9 مليون US$ | 0 US$ | 35.8 مليون US$ | 94.3 مليون US$ | 245 مليون US$ | |
| التزامات غير متداولة أخرى | -256 مليون US$ | 16.6 مليون US$ | 16.6 مليون US$ | 855 مليون US$ | 117 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| الالتزامات غير المتداولة | -256 مليون US$ | 36.7 مليون US$ | 36.7 مليون US$ | 901 مليون US$ | 117 مليون US$ | 252 مليون US$ | 768 مليون US$ | 907 مليون US$ | |
| إجمالي الالتزامات | -256 مليون US$ | 479 مليون US$ | 479 مليون US$ | 2.08 مليار US$ | 117 مليون US$ | 971 مليون US$ | 2.2 مليار US$ | 2.47 مليار US$ | |
| حقوق الملكية | |||||||||
| الأسهم العادية ورأس المال المدفوع | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 1 ألف US$ | 0 US$ | 1 ألف US$ | 1 ألف US$ | 2 ألف US$ | |
| الأرباح المحتجزة | 0 US$ | -728 مليون US$ | -728 مليون US$ | -1.14 مليار US$ | 0 US$ | -905 مليون US$ | -919 مليون US$ | -1.37 مليار US$ | |
| الدخل الشامل الآخر المتراكم | -466 مليون US$ | 550 ألف US$ | 550 ألف US$ | 220 ألف US$ | -967 مليون US$ | 1.3 مليون US$ | 3.4 مليون US$ | 5.77 مليون US$ | |
| حقوق المساهمين | 256 مليون US$ | 143 مليون US$ | 143 مليون US$ | -967 مليون US$ | -117 مليون US$ | 1.35 مليار US$ | 2.75 مليار US$ | 9.15 مليار US$ | |
| الدين | |||||||||
| إجمالي الدين (شاملاً الإيجارات) | 0 US$ | 28 مليون US$ | 28 مليون US$ | 40.7 مليون US$ | 0 US$ | 262 مليون US$ | 1.36 مليار US$ | 1.49 مليار US$ | |
| صافي الدين (الدين - النقد) | 0 US$ | -63 مليون US$ | -63 مليون US$ | -180 مليون US$ | 0 US$ | -669 مليون US$ | -1.38 مليار US$ | -5.94 مليار US$ | |
| الميزانية العمومية | الاتجاه | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|
| الأصول | |||||
| النقد وما في حكمه | 26.1 مليون US$ | 34.8 مليون US$ | 220 مليون US$ | 702 مليون US$ | |
| استثمارات قصيرة الأجل | 199 مليون US$ | 118 مليون US$ | 117 مليون US$ | 407 مليون US$ | |
| الذمم المدينة | 5.08 مليون US$ | 6.77 مليون US$ | 151 مليون US$ | 74 مليون US$ | |
| المخزون | 19.5 مليون US$ | 49.1 مليون US$ | 174 مليون US$ | 63.6 مليون US$ | |
| أصول متداولة أخرى | 970 ألف US$ | 429 ألف US$ | 362 مليون US$ | 290 مليون US$ | |
| الأصول المتداولة | 253 مليون US$ | 212 مليون US$ | 1.03 مليار US$ | 1.54 مليار US$ | |
| العقارات والمنشآت والمعدات (صافي) | 28.1 مليون US$ | 13 مليون US$ | 79.7 مليون US$ | 686 مليون US$ | |
| أصول غير متداولة أخرى | 250 ألف US$ | 173 ألف US$ | 2.51 مليون US$ | 96 مليون US$ | |
| الأصول غير المتداولة | 28.3 مليون US$ | 13.2 مليون US$ | 82.3 مليون US$ | 782 مليون US$ | |
| إجمالي الأصول | 281 مليون US$ | 225 مليون US$ | 1.11 مليار US$ | 2.33 مليار US$ | |
| الالتزامات | |||||
| الذمم الدائنة | 5.05 مليون US$ | 14.7 مليون US$ | 25.6 مليون US$ | 48.6 مليون US$ | |
| مصروفات مستحقة | 2.59 مليون US$ | 12.7 مليون US$ | 58.4 مليون US$ | 59.5 مليون US$ | |
| ضرائب مستحقة | 319 ألف US$ | 1.63 مليون US$ | 1.95 مليون US$ | 35.6 مليون US$ | |
| إيرادات مؤجلة | 2.56 مليون US$ | 13.7 مليون US$ | 679 مليون US$ | 486 مليون US$ | |
| التزامات متداولة أخرى | 10.5 مليون US$ | 11.6 مليون US$ | 400 مليون US$ | 44.5 مليون US$ | |
| الالتزامات المتداولة | 21.8 مليون US$ | 54.6 مليون US$ | 1.18 مليار US$ | 720 مليون US$ | |
| التزامات الإيجار (غير متداولة) | 562 ألف US$ | 242 ألف US$ | 27.4 مليون US$ | 216 مليون US$ | |
| إيرادات مؤجلة (غير متداولة) | 1.43 مليون US$ | 5.55 مليون US$ | 18.9 مليون US$ | 35.8 مليون US$ | |
| التزامات ضريبية مؤجلة | 114 ألف US$ | 132 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التزامات غير متداولة أخرى | 724 مليون US$ | 724 مليون US$ | 855 مليون US$ | 1.93 مليار US$ | |
| الالتزامات غير المتداولة | 726 مليون US$ | 730 مليون US$ | 901 مليون US$ | 2.19 مليار US$ | |
| إجمالي الالتزامات | 748 مليون US$ | 784 مليون US$ | 2.08 مليار US$ | 2.9 مليار US$ | |
| حقوق الملكية | |||||
| الأسهم العادية ورأس المال المدفوع | 0 US$ | 0 US$ | 1 ألف US$ | 1 ألف US$ | |
| الأرباح المحتجزة | -534 مليون US$ | -662 مليون US$ | -1.14 مليار US$ | -905 مليون US$ | |
| الدخل الشامل الآخر المتراكم | -319 ألف US$ | 1.1 مليون US$ | 220 ألف US$ | 1.3 مليون US$ | |
| حقوق المساهمين | -466 مليون US$ | -559 مليون US$ | -967 مليون US$ | -579 مليون US$ | |
| الدين | |||||
| إجمالي الدين (شاملاً الإيجارات) | 1.3 مليون US$ | 560 ألف US$ | 40.7 مليون US$ | 262 مليون US$ | |
| صافي الدين (الدين - النقد) | -24.8 مليون US$ | -34.2 مليون US$ | -180 مليون US$ | -440 مليون US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
النقد والاستثمارات والدين
نهايات الأرباعالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31
البيانات حتى 2026-11-02