قائمة التدفقات النقدية لـ Caterpillar Inc. (CAT)
NYSE · Industrials · Agricultural - Machinery · 118,000 موظف · الرئيس التنفيذي Joseph E. Creed
- السعر
- 622.75 US$ -3.81%
- القيمة السوقية
- 286 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 324 مليار US$
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-10-29
- التقرير القادم
- 2027-02-04 EPS المتوقع 6.67 US$
في Q3 '26 حققت Caterpillar Inc. (CAT) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 4.35 مليار US$، واستثمرت 948 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 5.3 مليار US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 11.6 مليار US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 2.67 مليار US$ | 2.85 مليار US$ | 2.68 مليار US$ | 2.46 مليار US$ | 2.79 مليار US$ | 2 مليار US$ | 2.18 مليار US$ | 2.3 مليار US$ | 2.4 مليار US$ | 2.55 مليار US$ | 3.59 مليار US$ | 3.29 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 545 مليون US$ | 524 مليون US$ | 531 مليون US$ | 543 مليون US$ | 555 مليون US$ | 540 مليون US$ | 554 مليون US$ | 570 مليون US$ | 598 مليون US$ | 595 مليون US$ | 616 مليون US$ | 615 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 30 مليون US$ | 44 مليون US$ | 75 مليون US$ | 52 مليون US$ | 52 مليون US$ | 45 مليون US$ | 85 مليون US$ | 71 مليون US$ | 41 مليون US$ | 54 مليون US$ | 92 مليون US$ | -277 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -144 مليون US$ | -54 مليون US$ | -79 مليون US$ | -196 مليون US$ | -292 مليون US$ | -38 مليون US$ | -72 مليون US$ | 410 مليون US$ | 165 مليون US$ | 534 مليون US$ | -110 مليون US$ | 206 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 856 مليون US$ | -1.2 مليار US$ | -450 مليون US$ | 643 مليون US$ | 151 مليون US$ | -1.29 مليار US$ | 141 مليون US$ | 347 مليون US$ | 508 مليون US$ | -1.88 مليار US$ | 3 مليون US$ | 194 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 43 مليون US$ | -113 مليون US$ | 263 مليون US$ | 64 مليون US$ | 137 مليون US$ | 33 مليون US$ | 235 مليون US$ | 40 مليون US$ | -122 مليون US$ | 13 مليون US$ | 177 مليون US$ | 328 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 4 مليار US$ | 2.05 مليار US$ | 3.02 مليار US$ | 3.57 مليار US$ | 3.39 مليار US$ | 1.29 مليار US$ | 3.12 مليار US$ | 3.74 مليار US$ | 3.59 مليار US$ | 1.87 مليار US$ | 4.37 مليار US$ | 4.35 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -854 مليون US$ | -736 مليون US$ | -719 مليون US$ | -723 مليون US$ | -1.04 مليار US$ | -918 مليون US$ | -955 مليون US$ | -1.07 مليار US$ | -1.34 مليار US$ | -1.05 مليار US$ | -1.11 مليار US$ | 948 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 10 مليون US$ | 42 مليون US$ | -103 مليون US$ | -6 مليون US$ | 6 مليون US$ | 12 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 10 مليون US$ | 0 US$ | -92 مليون US$ | -801 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | -724 مليون US$ | -275 مليون US$ | -280 مليون US$ | -369 مليون US$ | -605 مليون US$ | -179 مليون US$ | -460 مليون US$ | -678 مليون US$ | -660 مليون US$ | -1.26 مليار US$ | -702 مليون US$ | 85 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 1.14 مليار US$ | 1.87 مليار US$ | 707 مليون US$ | 267 مليون US$ | 314 مليون US$ | 923 مليون US$ | 405 مليون US$ | 617 مليون US$ | 549 مليون US$ | 361 مليون US$ | 373 مليون US$ | 477 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -130 مليون US$ | 60 مليون US$ | -327 مليون US$ | -209 مليون US$ | -327 مليون US$ | -13 مليون US$ | -322 مليون US$ | -188 مليون US$ | -437 مليون US$ | 170 مليون US$ | -132 مليون US$ | -2.03 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -554 مليون US$ | 958 مليون US$ | -722 مليون US$ | -1.04 مليار US$ | -1.65 مليار US$ | -175 مليون US$ | -1.33 مليار US$ | -1.32 مليار US$ | -1.88 مليار US$ | -1.78 مليار US$ | -1.66 مليار US$ | -1.32 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 419 مليون US$ | 111 مليون US$ | -490 مليون US$ | 248 مليون US$ | 930 مليون US$ | -98 مليون US$ | 1.71 مليار US$ | 744 مليون US$ | 1.78 مليار US$ | -122 مليون US$ | 2.18 مليار US$ | 189 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -2.77 مليار US$ | -4.46 مليار US$ | -1.82 مليار US$ | -782 مليون US$ | -640 مليون US$ | -3.72 مليار US$ | -823 مليون US$ | -342 مليون US$ | -317 مليون US$ | -5.13 مليار US$ | -1.52 مليار US$ | -1.1 مليار US$ | |
| توزيعات الأرباح | -662 مليون US$ | -648 مليون US$ | -635 مليون US$ | -683 مليون US$ | -680 مليون US$ | -674 مليون US$ | -662 مليون US$ | -707 مليون US$ | -706 مليون US$ | -703 مليون US$ | -696 مليون US$ | -749 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -41 مليون US$ | 0 US$ | -73 مليون US$ | 0 US$ | -1 مليون US$ | 0 US$ | -49 مليون US$ | 0 US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -3.03 مليار US$ | -5 مليار US$ | -2.93 مليار US$ | -1.21 مليار US$ | -426 مليون US$ | -4.5 مليار US$ | 151 مليون US$ | -305 مليون US$ | 751 مليون US$ | -5.95 مليار US$ | -83 مليون US$ | -1.79 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 9 مليون US$ | -30 مليون US$ | 13 مليون US$ | -22 مليون US$ | -67 مليون US$ | 54 مليون US$ | -61 مليون US$ | -16 مليون US$ | -20 مليون US$ | -55 مليون US$ | 20 مليون US$ | -28 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | 425 مليون US$ | -2.02 مليار US$ | -617 مليون US$ | 1.3 مليار US$ | 1.25 مليار US$ | -3.33 مليار US$ | 1.88 مليار US$ | 2.1 مليار US$ | 2.44 مليار US$ | -5.91 مليار US$ | 2.64 مليار US$ | 1.22 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 3.15 مليار US$ | 1.32 مليار US$ | 2.3 مليار US$ | 2.85 مليار US$ | 2.36 مليار US$ | 371 مليون US$ | 2.17 مليار US$ | 2.67 مليار US$ | 2.25 مليار US$ | 819 مليون US$ | 3.26 مليار US$ | 5.3 مليار US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | -59 مليون US$ | 759 مليون US$ | 6.15 مليار US$ | 6.09 مليار US$ | 3 مليار US$ | 6.49 مليار US$ | 6.7 مليار US$ | 10.3 مليار US$ | 10.8 مليار US$ | 8.88 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 3.03 مليار US$ | 2.88 مليار US$ | 2.77 مليار US$ | 2.58 مليار US$ | 2.43 مليار US$ | 2.35 مليار US$ | 2.22 مليار US$ | 2.14 مليار US$ | 2.15 مليار US$ | 2.26 مليار US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 218 مليون US$ | 206 مليون US$ | 198 مليون US$ | 205 مليون US$ | 202 مليون US$ | 200 مليون US$ | 193 مليون US$ | 208 مليون US$ | 223 مليون US$ | 242 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -431 مليون US$ | 1.21 مليار US$ | 220 مليون US$ | 28 مليون US$ | -74 مليون US$ | -383 مليون US$ | -377 مليون US$ | -592 مليون US$ | -621 مليون US$ | 465 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 656 مليون US$ | -194 مليون US$ | -4.08 مليار US$ | -2.93 مليار US$ | -417 مليون US$ | -647 مليون US$ | -1.8 مليار US$ | 151 مليون US$ | -859 مليون US$ | -348 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 2.22 مليار US$ | 845 مليون US$ | 1.3 مليار US$ | 938 مليون US$ | 1.18 مليار US$ | -817 مليون US$ | 827 مليون US$ | 642 مليون US$ | 351 مليون US$ | 236 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 5.64 مليار US$ | 5.71 مليار US$ | 6.56 مليار US$ | 6.91 مليار US$ | 6.33 مليار US$ | 7.2 مليار US$ | 7.77 مليار US$ | 12.9 مليار US$ | 12 مليار US$ | 11.7 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -1.82 مليار US$ | -1.44 مليار US$ | -1.64 مليار US$ | -1.61 مليار US$ | -1.14 مليار US$ | -2.47 مليار US$ | -2.6 مليار US$ | -3.09 مليار US$ | -3.22 مليار US$ | -4.29 مليار US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 US$ | 100 مليون US$ | 16 مليون US$ | 41 مليون US$ | 25 مليون US$ | 36 مليون US$ | 1 مليون US$ | -4 مليون US$ | -61 مليون US$ | 22 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | -582 مليون US$ | -1.11 مليار US$ | -898 مليون US$ | -599 مليون US$ | -749 مليون US$ | -2.26 مليار US$ | -3.17 مليار US$ | -4.48 مليار US$ | -1.53 مليار US$ | -1.98 مليار US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 694 مليون US$ | 932 مليون US$ | 442 مليون US$ | 529 مليون US$ | 345 مليون US$ | 785 مليون US$ | 2.38 مليار US$ | 1.89 مليار US$ | 3.16 مليار US$ | 2.49 مليار US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -73 مليون US$ | 547 مليون US$ | -1.13 مليار US$ | -286 مليون US$ | 31 مليون US$ | 823 مليون US$ | 839 مليون US$ | -186 مليون US$ | -803 مليون US$ | -960 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -1.78 مليار US$ | -966 مليون US$ | -3.21 مليار US$ | -1.93 مليار US$ | -1.49 مليار US$ | -3.08 مليار US$ | -2.54 مليار US$ | -5.87 مليار US$ | -2.45 مليار US$ | -4.71 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -1.31 مليار US$ | -2.38 مليار US$ | 1.84 مليار US$ | 1.41 مليار US$ | -610 مليون US$ | 681 مليون US$ | -652 مليون US$ | 594 مليون US$ | 799 مليون US$ | 4.13 مليار US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 US$ | 0 US$ | -3.8 مليار US$ | -4.05 مليار US$ | -1.13 مليار US$ | -2.67 مليار US$ | -4.23 مليار US$ | -4.98 مليار US$ | -7.7 مليار US$ | -5.21 مليار US$ | |
| توزيعات الأرباح | -1.8 مليار US$ | -1.83 مليار US$ | -1.95 مليار US$ | -2.13 مليار US$ | -2.24 مليار US$ | -2.33 مليار US$ | -2.44 مليار US$ | -2.56 مليار US$ | -2.65 مليار US$ | -2.75 مليار US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -8 مليون US$ | -9 مليون US$ | -54 مليون US$ | -3 مليون US$ | -1 مليون US$ | -4 مليون US$ | -10 مليون US$ | 0 US$ | -41 مليون US$ | -90 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -3.14 مليار US$ | -3.66 مليار US$ | -3.65 مليار US$ | -4.54 مليار US$ | -3.76 مليار US$ | -4.19 مليار US$ | -7.28 مليار US$ | -6.93 مليار US$ | -9.57 مليار US$ | -3.9 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -28 مليون US$ | 38 مليون US$ | -126 مليون US$ | -44 مليون US$ | -13 مليون US$ | -29 مليون US$ | -194 مليون US$ | -110 مليون US$ | -106 مليون US$ | -43 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | 688 مليون US$ | 1.12 مليار US$ | -430 مليون US$ | 402 مليون US$ | 1.07 مليار US$ | -103 مليون US$ | -2.25 مليار US$ | -28 مليون US$ | -89 مليون US$ | 3.09 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 2.71 مليار US$ | 3.37 مليار US$ | 3.64 مليار US$ | 4.24 مليار US$ | 4.21 مليار US$ | 4.73 مليار US$ | 5.17 مليار US$ | 9.79 مليار US$ | 8.82 مليار US$ | 7.45 مليار US$ | |
موحَّدة بواسطة Financial Modeling Prep من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
البيانات حتى 2026-11-01