الميزانية العمومية لـ Caterpillar Inc. (CAT)
NYSE · Industrials · Agricultural - Machinery · 118,000 موظف · الرئيس التنفيذي Joseph E. Creed
- السعر
- 622.75 US$ -3.81%
- القيمة السوقية
- 286 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 324 مليار US$
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-10-29
- التقرير القادم
- 2027-02-04 EPS المتوقع 6.67 US$
في نهاية Q3 '26 امتلكت Caterpillar Inc. (CAT) نقدًا واستثمارات قصيرة الأجل بقيمة 7.93 مليار US$ مقابل دين شاملًا الإيجارات بقيمة 45.2 مليار US$. إجمالي الأصول 107 مليار US$، وإجمالي الالتزامات 85.4 مليار US$، وحقوق المساهمين 21.5 مليار US$.
الميزانية العمومية
| الميزانية العمومية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأصول | |||||||||||||
| النقد وما في حكمه | 6.98 مليار US$ | 4.96 مليار US$ | 4.34 مليار US$ | 5.64 مليار US$ | 6.89 مليار US$ | 3.56 مليار US$ | 5.44 مليار US$ | 7.54 مليار US$ | 9.98 مليار US$ | 4.07 مليار US$ | 6.71 مليار US$ | 7.93 مليار US$ | |
| الذمم المدينة | 18.8 مليار US$ | 18.7 مليار US$ | 18.9 مليار US$ | 18.9 مليار US$ | 18.8 مليار US$ | 19 مليار US$ | 20.1 مليار US$ | 20.5 مليار US$ | 21.6 مليار US$ | 21.9 مليار US$ | 24 مليار US$ | 24.5 مليار US$ | |
| المخزون | 16.6 مليار US$ | 17 مليار US$ | 17.1 مليار US$ | 17.3 مليار US$ | 16.8 مليار US$ | 17.9 مليار US$ | 18.6 مليار US$ | 19 مليار US$ | 18.1 مليار US$ | 19.6 مليار US$ | 20.6 مليار US$ | 22.2 مليار US$ | |
| أصول متداولة أخرى | 4.59 مليار US$ | 3.01 مليار US$ | 2.74 مليار US$ | 3.09 مليار US$ | 3.12 مليار US$ | 2.58 مليار US$ | 2.64 مليار US$ | 0 US$ | 2.8 مليار US$ | 2.98 مليار US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| الأصول المتداولة | 46.9 مليار US$ | 43.7 مليار US$ | 43.1 مليار US$ | 44.9 مليار US$ | 45.7 مليار US$ | 43 مليار US$ | 46.8 مليار US$ | 49.8 مليار US$ | 52.5 مليار US$ | 48.6 مليار US$ | 54.5 مليار US$ | 57.8 مليار US$ | |
| العقارات والمنشآت والمعدات (صافي) | 12.7 مليار US$ | 12.5 مليار US$ | 12.6 مليار US$ | 12.8 مليار US$ | 13.4 مليار US$ | 13.4 مليار US$ | 13.9 مليار US$ | 14.3 مليار US$ | 15.1 مليار US$ | 15.2 مليار US$ | 15.6 مليار US$ | 16 مليار US$ | |
| استثمارات طويلة الأجل | 0 US$ | 17.4 مليار US$ | 17.6 مليار US$ | 18.4 مليار US$ | 18.6 مليار US$ | 18 مليار US$ | 18.8 مليار US$ | 15.6 مليار US$ | 16.4 مليار US$ | 16.8 مليار US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| الشهرة | 5.31 مليار US$ | 5.28 مليار US$ | 5.26 مليار US$ | 5.32 مليار US$ | 5.24 مليار US$ | 5.27 مليار US$ | 5.33 مليار US$ | 5.33 مليار US$ | 5.32 مليار US$ | 5.87 مليار US$ | 5.86 مليار US$ | 5.91 مليار US$ | |
| الأصول غير الملموسة | 564 مليون US$ | 516 مليون US$ | 488 مليون US$ | 448 مليون US$ | 399 مليون US$ | 361 مليون US$ | 321 مليون US$ | 281 مليون US$ | 241 مليون US$ | 419 مليون US$ | 420 مليون US$ | 409 مليون US$ | |
| أصول ضريبية مؤجلة | 2.82 مليار US$ | 2.86 مليار US$ | 2.92 مليار US$ | 3.05 مليار US$ | 3.31 مليار US$ | 3.33 مليار US$ | 3.43 مليار US$ | 3 مليار US$ | 2.88 مليار US$ | 2.42 مليار US$ | 2.29 مليار US$ | 2.24 مليار US$ | |
| أصول غير متداولة أخرى | 19.2 مليار US$ | 1.46 مليار US$ | 1.36 مليار US$ | 1.24 مليار US$ | 1.19 مليار US$ | 1.53 مليار US$ | 1.77 مليار US$ | 5.38 مليار US$ | 6.1 مليار US$ | 6.2 مليار US$ | 24 مليار US$ | 24.4 مليار US$ | |
| الأصول غير المتداولة | 40.5 مليار US$ | 40.1 مليار US$ | 40.2 مليار US$ | 41.3 مليار US$ | 42.1 مليار US$ | 42 مليار US$ | 43.6 مليار US$ | 43.9 مليار US$ | 46.1 مليار US$ | 47 مليار US$ | 48.2 مليار US$ | 49 مليار US$ | |
| إجمالي الأصول | 87.5 مليار US$ | 83.7 مليار US$ | 83.3 مليار US$ | 86.3 مليار US$ | 87.8 مليار US$ | 85 مليار US$ | 90.3 مليار US$ | 93.7 مليار US$ | 98.6 مليار US$ | 95.6 مليار US$ | 103 مليار US$ | 107 مليار US$ | |
| الالتزامات | |||||||||||||
| الذمم الدائنة | 7.91 مليار US$ | 7.78 مليار US$ | 7.58 مليار US$ | 7.71 مليار US$ | 7.68 مليار US$ | 7.79 مليار US$ | 8.56 مليار US$ | 8.73 مليار US$ | 8.97 مليار US$ | 9.64 مليار US$ | 10.3 مليار US$ | 10.6 مليار US$ | |
| مصروفات مستحقة | 7.72 مليار US$ | 6.11 مليار US$ | 6.62 مليار US$ | 7.06 مليار US$ | 7.63 مليار US$ | 6.25 مليار US$ | 6.83 مليار US$ | 7.31 مليار US$ | 8.14 مليار US$ | 6.89 مليار US$ | 7.97 مليار US$ | 8.7 مليار US$ | |
| ديون قصيرة الأجل | 13.4 مليار US$ | 13 مليار US$ | 13.5 مليار US$ | 12.1 مليار US$ | 11.1 مليار US$ | 12.8 مليار US$ | 12.8 مليار US$ | 13.8 مليار US$ | 12.6 مليار US$ | 12.4 مليار US$ | 13.1 مليار US$ | 13 مليار US$ | |
| إيرادات مؤجلة | 1.93 مليار US$ | 2.19 مليار US$ | 2.32 مليار US$ | 2.4 مليار US$ | 2.32 مليار US$ | 2.95 مليار US$ | 3.41 مليار US$ | 3.39 مليار US$ | 3.31 مليار US$ | 4.38 مليار US$ | 4.78 مليار US$ | 5.33 مليار US$ | |
| التزامات متداولة أخرى | 3.12 مليار US$ | 3.27 مليار US$ | 2.88 مليار US$ | 2.93 مليار US$ | 2.91 مليار US$ | 2.83 مليار US$ | 2.63 مليار US$ | 2.76 مليار US$ | 2.8 مليار US$ | 2.57 مليار US$ | 3.62 مليار US$ | 3.03 مليار US$ | |
| الالتزامات المتداولة | 34.7 مليار US$ | 32.4 مليار US$ | 33.6 مليار US$ | 32.2 مليار US$ | 32.3 مليار US$ | 32.6 مليار US$ | 34.9 مليار US$ | 36 مليار US$ | 36.6 مليار US$ | 35.9 مليار US$ | 39.8 مليار US$ | 40.7 مليار US$ | |
| ديون طويلة الأجل | 24.5 مليار US$ | 24.8 مليار US$ | 23.8 مليار US$ | 25.8 مليار US$ | 27.5 مليار US$ | 25.8 مليار US$ | 27.9 مليار US$ | 27.7 مليار US$ | 30.7 مليار US$ | 30.6 مليار US$ | 32 مليار US$ | 32.2 مليار US$ | |
| التزامات الإيجار (غير متداولة) | -61 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -103 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التزامات غير متداولة أخرى | 8.77 مليار US$ | 8.89 مليار US$ | 8.8 مليار US$ | 8.87 مليار US$ | 8.65 مليار US$ | 8.49 مليار US$ | 8.78 مليار US$ | 9.34 مليار US$ | 10 مليار US$ | 10.3 مليار US$ | 11.4 مليار US$ | 12.5 مليار US$ | |
| الالتزامات غير المتداولة | 33.2 مليار US$ | 33.7 مليار US$ | 32.6 مليار US$ | 34.7 مليار US$ | 36 مليار US$ | 34.3 مليار US$ | 36.7 مليار US$ | 37.1 مليار US$ | 40.7 مليار US$ | 41 مليار US$ | 43.4 مليار US$ | 44.7 مليار US$ | |
| إجمالي الالتزامات | 68 مليار US$ | 66.1 مليار US$ | 66.2 مليار US$ | 66.9 مليار US$ | 68.3 مليار US$ | 66.9 مليار US$ | 71.7 مليار US$ | 73.1 مليار US$ | 77.3 مليار US$ | 76.9 مليار US$ | 83.2 مليار US$ | 85.4 مليار US$ | |
| حقوق الملكية | |||||||||||||
| الأسهم العادية ورأس المال المدفوع | 6.4 مليار US$ | 5.66 مليار US$ | 5.52 مليار US$ | 5.58 مليار US$ | 6.94 مليار US$ | 6.04 مليار US$ | 6.14 مليار US$ | 6.22 مليار US$ | 7.18 مليار US$ | 5.85 مليار US$ | 5.65 مليار US$ | 6.66 مليار US$ | |
| الأرباح المحتجزة | 51.3 مليار US$ | 54.1 مليار US$ | 55.5 مليار US$ | 57.9 مليار US$ | 59.4 مليار US$ | 61.4 مليار US$ | 62.2 مليار US$ | 64.5 مليار US$ | 65.4 مليار US$ | 68 مليار US$ | 70.1 مليار US$ | 73.4 مليار US$ | |
| الدخل الشامل الآخر المتراكم | -1.82 مليار US$ | -2.09 مليار US$ | -2.23 مليار US$ | -1.72 مليار US$ | -2.47 مليار US$ | -2.21 مليار US$ | -1.68 مليار US$ | -1.72 مليار US$ | -1.77 مليار US$ | -1.88 مليار US$ | -1.87 مليار US$ | -1.9 مليار US$ | |
| حقوق المساهمين | 19.5 مليار US$ | 17.6 مليار US$ | 17.1 مليار US$ | 19.4 مليار US$ | 19.5 مليار US$ | 18.1 مليار US$ | 18.7 مليار US$ | 20.7 مليار US$ | 21.3 مليار US$ | 18.7 مليار US$ | 19.4 مليار US$ | 21.5 مليار US$ | |
| الدين | |||||||||||||
| إجمالي الدين (شاملاً الإيجارات) | 37.9 مليار US$ | 37.9 مليار US$ | 37.3 مليار US$ | 37.9 مليار US$ | 38.4 مليار US$ | 38.6 مليار US$ | 40.7 مليار US$ | 41.5 مليار US$ | 43.3 مليار US$ | 43.1 مليار US$ | 45.1 مليار US$ | 45.2 مليار US$ | |
| صافي الدين (الدين - النقد) | 30.9 مليار US$ | 32.9 مليار US$ | 33 مليار US$ | 32.3 مليار US$ | 31.5 مليار US$ | 35 مليار US$ | 35.3 مليار US$ | 34 مليار US$ | 33.4 مليار US$ | 39 مليار US$ | 38.4 مليار US$ | 37.3 مليار US$ | |
| الميزانية العمومية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأصول | |||||||||||
| النقد وما في حكمه | 0 US$ | 0 US$ | 7.89 مليار US$ | 8.29 مليار US$ | 9.35 مليار US$ | 9.25 مليار US$ | 7 مليار US$ | 6.98 مليار US$ | 6.89 مليار US$ | 9.98 مليار US$ | |
| الذمم المدينة | 14.5 مليار US$ | 16.2 مليار US$ | 17.5 مليار US$ | 17.9 مليار US$ | 16.8 مليار US$ | 17.4 مليار US$ | 17.9 مليار US$ | 18.8 مليار US$ | 18.8 مليار US$ | 21.6 مليار US$ | |
| المخزون | 8.61 مليار US$ | 10 مليار US$ | 11.5 مليار US$ | 11.3 مليار US$ | 11.4 مليار US$ | 14 مليار US$ | 16.3 مليار US$ | 16.6 مليار US$ | 16.8 مليار US$ | 18.1 مليار US$ | |
| أصول متداولة أخرى | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 4.59 مليار US$ | 3.12 مليار US$ | 2.8 مليار US$ | |
| الأصول المتداولة | 32 مليار US$ | 36.2 مليار US$ | 38.6 مليار US$ | 39.2 مليار US$ | 39.5 مليار US$ | 43.5 مليار US$ | 43.8 مليار US$ | 46.9 مليار US$ | 45.7 مليار US$ | 52.5 مليار US$ | |
| العقارات والمنشآت والمعدات (صافي) | 15.3 مليار US$ | 14.2 مليار US$ | 13.6 مليار US$ | 12.9 مليار US$ | 12.4 مليار US$ | 12.1 مليار US$ | 12 مليار US$ | 12.7 مليار US$ | 13.4 مليار US$ | 15.1 مليار US$ | |
| استثمارات طويلة الأجل | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 15.6 مليار US$ | 16.6 مليار US$ | 17.8 مليار US$ | 18.6 مليار US$ | 16.4 مليار US$ | |
| الشهرة | 6.02 مليار US$ | 6.2 مليار US$ | 6.22 مليار US$ | 6.2 مليار US$ | 6.39 مليار US$ | 6.32 مليار US$ | 5.29 مليار US$ | 5.31 مليار US$ | 5.24 مليار US$ | 5.32 مليار US$ | |
| الأصول غير الملموسة | 2.35 مليار US$ | 2.11 مليار US$ | 1.9 مليار US$ | 1.57 مليار US$ | 1.31 مليار US$ | 1.04 مليار US$ | 758 مليون US$ | 564 مليون US$ | 399 مليون US$ | 241 مليون US$ | |
| أصول ضريبية مؤجلة | 2.79 مليار US$ | 1.69 مليار US$ | 1.44 مليار US$ | 1.41 مليار US$ | 1.52 مليار US$ | 1.84 مليار US$ | 2.21 مليار US$ | 2.82 مليار US$ | 3.31 مليار US$ | 2.88 مليار US$ | |
| أصول غير متداولة أخرى | 16.3 مليار US$ | 16.6 مليار US$ | 16.8 مليار US$ | 17.2 مليار US$ | 17.2 مليار US$ | 2.44 مليار US$ | 1.28 مليار US$ | 1.39 مليار US$ | 1.19 مليار US$ | 6.1 مليار US$ | |
| الأصول غير المتداولة | 42.7 مليار US$ | 40.7 مليار US$ | 39.9 مليار US$ | 39.3 مليار US$ | 38.9 مليار US$ | 39.3 مليار US$ | 38.2 مليار US$ | 40.5 مليار US$ | 42.1 مليار US$ | 46.1 مليار US$ | |
| إجمالي الأصول | 74.7 مليار US$ | 77 مليار US$ | 78.5 مليار US$ | 78.5 مليار US$ | 78.3 مليار US$ | 82.8 مليار US$ | 81.9 مليار US$ | 87.5 مليار US$ | 87.8 مليار US$ | 98.6 مليار US$ | |
| الالتزامات | |||||||||||
| الذمم الدائنة | 4.61 مليار US$ | 6.49 مليار US$ | 7.05 مليار US$ | 5.96 مليار US$ | 6.13 مليار US$ | 8.15 مليار US$ | 8.69 مليار US$ | 7.91 مليار US$ | 7.68 مليار US$ | 8.97 مليار US$ | |
| مصروفات مستحقة | 4.3 مليار US$ | 5.78 مليار US$ | 5.96 مليار US$ | 5.38 مليار US$ | 4.74 مليار US$ | 6 مليار US$ | 6.39 مليار US$ | 7.72 مليار US$ | 7.63 مليار US$ | 2.55 مليار US$ | |
| ديون قصيرة الأجل | 14 مليار US$ | 11 مليار US$ | 11.6 مليار US$ | 11.4 مليار US$ | 11.2 مليار US$ | 11.8 مليار US$ | 11.3 مليار US$ | 13.4 مليار US$ | 11.1 مليار US$ | 12.6 مليار US$ | |
| إيرادات مؤجلة | 1.17 مليار US$ | 1.43 مليار US$ | 1.24 مليار US$ | 1.19 مليار US$ | 1.11 مليار US$ | 1.09 مليار US$ | 1.86 مليار US$ | 1.93 مليار US$ | 2.32 مليار US$ | 3.31 مليار US$ | |
| التزامات متداولة أخرى | 1.64 مليار US$ | 1.74 مليار US$ | 1.92 مليار US$ | 2.16 مليار US$ | 2.02 مليار US$ | 2.26 مليار US$ | 2.69 مليار US$ | 3.12 مليار US$ | 2.91 مليار US$ | 9.09 مليار US$ | |
| الالتزامات المتداولة | 26.1 مليار US$ | 26.9 مليار US$ | 28.2 مليار US$ | 26.6 مليار US$ | 25.7 مليار US$ | 29.8 مليار US$ | 31.5 مليار US$ | 34.7 مليار US$ | 32.3 مليار US$ | 36.6 مليار US$ | |
| ديون طويلة الأجل | 22.8 مليار US$ | 23.4 مليار US$ | 24.5 مليار US$ | 26.2 مليار US$ | 25.9 مليار US$ | 26 مليار US$ | 25.8 مليار US$ | 24.5 مليار US$ | 27.5 مليار US$ | 30.7 مليار US$ | |
| التزامات الإيجار (غير متداولة) | 68 مليون US$ | 437 مليون US$ | 497 مليون US$ | 128 مليون US$ | 103 مليون US$ | 79 مليون US$ | -112 مليون US$ | -61 مليون US$ | -103 مليون US$ | 0 US$ | |
| التزامات غير متداولة أخرى | 12.5 مليار US$ | 12.4 مليار US$ | 11.2 مليار US$ | 10.9 مليار US$ | 11.2 مليار US$ | 10.4 مليار US$ | 8.81 مليار US$ | 8.77 مليار US$ | 8.65 مليار US$ | 10 مليار US$ | |
| الالتزامات غير المتداولة | 35.4 مليار US$ | 36.3 مليار US$ | 36.2 مليار US$ | 37.2 مليار US$ | 37.2 مليار US$ | 36.4 مليار US$ | 34.5 مليار US$ | 33.2 مليار US$ | 36 مليار US$ | 40.7 مليار US$ | |
| إجمالي الالتزامات | 61.5 مليار US$ | 63.2 مليار US$ | 64.4 مليار US$ | 63.8 مليار US$ | 62.9 مليار US$ | 66.3 مليار US$ | 66.1 مليار US$ | 68 مليار US$ | 68.3 مليار US$ | 77.3 مليار US$ | |
| حقوق الملكية | |||||||||||
| الأسهم العادية ورأس المال المدفوع | 5.28 مليار US$ | 5.59 مليار US$ | 5.83 مليار US$ | 5.94 مليار US$ | 6.23 مليار US$ | 6.4 مليار US$ | 6.56 مليار US$ | 6.4 مليار US$ | 6.94 مليار US$ | 7.18 مليار US$ | |
| الأرباح المحتجزة | 27.4 مليار US$ | 26.3 مليار US$ | 30.4 مليار US$ | 34.4 مليار US$ | 35.2 مليار US$ | 39.3 مليار US$ | 43.5 مليار US$ | 51.3 مليار US$ | 59.4 مليار US$ | 65.4 مليار US$ | |
| الدخل الشامل الآخر المتراكم | -2.04 مليار US$ | -1.19 مليار US$ | -1.68 مليار US$ | -1.57 مليار US$ | -888 مليون US$ | -1.55 مليار US$ | -2.46 مليار US$ | -1.82 مليار US$ | -2.47 مليار US$ | -1.77 مليار US$ | |
| حقوق المساهمين | 13.1 مليار US$ | 13.7 مليار US$ | 14 مليار US$ | 14.6 مليار US$ | 15.3 مليار US$ | 16.5 مليار US$ | 15.9 مليار US$ | 19.5 مليار US$ | 19.5 مليار US$ | 21.3 مليار US$ | |
| الدين | |||||||||||
| إجمالي الدين (شاملاً الإيجارات) | 36.8 مليار US$ | 34.9 مليار US$ | 36.6 مليار US$ | 37.7 مليار US$ | 37.2 مليار US$ | 37.8 مليار US$ | 37 مليار US$ | 37.9 مليار US$ | 38.4 مليار US$ | 43.3 مليار US$ | |
| صافي الدين (الدين - النقد) | 36.8 مليار US$ | 34.9 مليار US$ | 28.7 مليار US$ | 37.7 مليار US$ | 27.8 مليار US$ | 28.5 مليار US$ | 30 مليار US$ | 30.9 مليار US$ | 31.5 مليار US$ | 33.4 مليار US$ | |
موحَّدة بواسطة Financial Modeling Prep من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
النقد والاستثمارات والدين
نهايات الأرباعالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
البيانات حتى 2026-11-01