قائمة التدفقات النقدية لـ Webull Corporation Class A Ordinary Shares (BULL)
NASDAQ · Technology · Software - Application · 1,396 موظف · الرئيس التنفيذي Anquan Wang
- السعر
- 5.17 US$ -3.00%
- القيمة السوقية
- 2.49 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 1.87 مليار US$
- آخر تقرير
- Q2 '26 قُدّم في 2026-09-11
- التقرير القادم
- 2026-11-19 EPS المتوقع 0.07 US$
في Q2 '26 حققت Webull Corporation Class A Ordinary Shares (BULL) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 0 US$، واستثمرت 0 US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 0 US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 0 US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 7.37 مليون US$ | -13.5 مليون US$ | -12.6 مليون US$ | -11.7 مليون US$ | -9.57 مليون US$ | 10.6 مليون US$ | 13.1 مليون US$ | -28.3 مليون US$ | 36.9 مليون US$ | 3.04 مليون US$ | -21.7 مليون US$ | 24.4 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 719 ألف US$ | 787 ألف US$ | 924 ألف US$ | 866 ألف US$ | 850 ألف US$ | 866 ألف US$ | 0 US$ | 1.37 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 6.65 مليون US$ | 6.07 مليون US$ | 12.1 مليون US$ | 8.47 مليون US$ | 5.36 مليون US$ | 6.62 مليون US$ | 8.07 مليون US$ | 0 US$ | 4.4 مليون US$ | 4.37 مليون US$ | 17.2 مليون US$ | 17.1 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -1.2 مليون US$ | 0 US$ | -1.06 مليون US$ | -2.02 مليون US$ | -2.55 مليون US$ | -2.12 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 152 مليون US$ | 79.9 مليون US$ | -7.1 مليون US$ | 75 مليون US$ | 92.1 مليون US$ | 18.9 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 3.05 مليون US$ | -14.6 مليون US$ | 165 ألف US$ | -545 ألف US$ | -2.03 مليون US$ | 3.56 مليون US$ | -21.2 مليون US$ | 26.9 مليون US$ | -41.3 مليون US$ | -7.41 مليون US$ | 4.52 مليون US$ | -41.5 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 168 مليون US$ | 58.7 مليون US$ | -7.48 مليون US$ | 70.1 مليون US$ | 84.1 مليون US$ | 38.4 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -1.95 مليون US$ | -1.15 مليون US$ | -690 ألف US$ | -281 ألف US$ | -980 ألف US$ | -461 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 US$ | -3.95 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -1.95 مليون US$ | -5.1 مليون US$ | -690 ألف US$ | -281 ألف US$ | -980 ألف US$ | -461 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 0 US$ | 0 US$ | 644 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -3.66 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -7.16 مليون US$ | 0 US$ | -595 ألف US$ | 0 US$ | 291 US$ | 3.66 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -7.16 مليون US$ | 0 US$ | 40.3 مليون US$ | 0 US$ | 291 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -1.94 مليون US$ | 8.39 مليون US$ | -2.07 مليون US$ | -697 ألف US$ | 3.73 مليون US$ | -8.3 مليون US$ | -5.74 مليون US$ | 463 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| صافي التغير في النقد | 157 مليون US$ | 62 مليون US$ | 30.1 مليون US$ | 69.1 مليون US$ | 86.9 مليون US$ | 29.7 مليون US$ | -5.74 مليون US$ | 463 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 166 مليون US$ | 57.6 مليون US$ | -8.17 مليون US$ | 69.8 مليون US$ | 83.2 مليون US$ | 38 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 1.04 مليون US$ | 0 US$ | 1.93 مليون US$ | 6.88 مليون US$ | 3.81 مليون US$ | 3.35 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 26 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||
| صافي الدخل | 50.1 مليون US$ | 5.82 مليون US$ | -23.2 مليون US$ | 24.4 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 4.77 مليون US$ | 2.78 مليون US$ | 3.51 مليون US$ | 3.2 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 30 مليون US$ | 29.4 مليون US$ | 32.6 مليون US$ | 43.9 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -5.43 مليون US$ | -1.08 مليون US$ | -7.74 مليون US$ | 3.04 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -108 مليون US$ | 433 مليون US$ | 179 مليون US$ | 495 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -2.63 مليون US$ | 341 ألف US$ | 1.15 مليون US$ | -3.53 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -31.2 مليون US$ | 471 مليون US$ | 185 مليون US$ | 566 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||
| النفقات الرأسمالية | -31.6 مليون US$ | -4.54 مليون US$ | -2.41 مليون US$ | -4.89 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -109 ألف US$ | -5.5 مليون US$ | 0 US$ | 50.4 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | -1.01 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 240 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -32.4 مليون US$ | -10 مليون US$ | -2.41 مليون US$ | 45.5 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -10.8 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | -35 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -55 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | -20 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 55 مليون US$ | -7.16 مليون US$ | 0 US$ | -3.86 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 17.9 مليون US$ | 12.8 مليون US$ | 40.3 مليون US$ | 352 مليون US$ | |
| الملخص | |||||
| أثر فروق العملة على النقد | -5.45 مليون US$ | 2.45 مليون US$ | -7.33 مليون US$ | 16.3 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | -51.2 مليون US$ | 476 مليون US$ | 216 مليون US$ | 980 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -62.8 مليون US$ | 466 مليون US$ | 183 مليون US$ | 562 مليون US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 55.2 مليون US$ | 19.5 مليون US$ | 16 مليون US$ | 12 مليون US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 0 US$ | 0 US$ | 26 ألف US$ | 3.47 مليون US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة.
البيانات حتى 2026-11-02