قائمة التدفقات النقدية لـ CEA Industries Inc. Common Stock (BNC)
NASDAQ · Industrials · Industrial - Machinery · 164 موظف · الرئيس التنفيذي David J. Namdar
- السعر
- 4.95 US$ -8.50%
- القيمة السوقية
- 212 مليون US$
- قيمة المنشأة
- 224 مليون US$
- آخر تقرير
- Q2 '26 قُدّم في 2026-09-11
- التقرير القادم
- 2026-12-11
في Q2 '26 حققت CEA Industries Inc. Common Stock (BNC) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة -6.48 مليون US$، واستثمرت 123 ألف US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي -6.6 مليون US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 269 مليون US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | -799 ألف US$ | -988 ألف US$ | -917 ألف US$ | -470 ألف US$ | -740 ألف US$ | -1.02 مليون US$ | -1.07 مليون US$ | 708 ألف US$ | 740 ألف US$ | 1.76 مليون US$ | -56 مليون US$ | -11.4 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 34.3 ألف US$ | 34.2 ألف US$ | 6.91 ألف US$ | 4.71 ألف US$ | 4.71 ألف US$ | 3.74 ألف US$ | 1.13 ألف US$ | 137 ألف US$ | 161 ألف US$ | 140 ألف US$ | 473 ألف US$ | 158 ألف US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 15.2 ألف US$ | 10.2 ألف US$ | 77 ألف US$ | -7.49 ألف US$ | 0 US$ | 13 ألف US$ | 78.1 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | -13 ألف US$ | 0 US$ | 67 ألف US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0 US$ | 236 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -142 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | -798 ألف US$ | 0 US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -152 ألف US$ | 97.9 ألف US$ | -120 ألف US$ | 175 ألف US$ | -54.1 ألف US$ | 141 ألف US$ | 230 ألف US$ | 1.09 مليون US$ | 54.1 ألف US$ | -18 مليون US$ | 667 ألف US$ | -568 ألف US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 46.4 ألف US$ | -225 ألف US$ | 43.7 ألف US$ | 25.1 ألف US$ | -240 ألف US$ | 18.3 ألف US$ | 13.5 ألف US$ | -1.79 مليون US$ | 268 مليون US$ | 17.7 مليون US$ | 61.1 مليون US$ | 5.27 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -855 ألف US$ | -835 ألف US$ | -909 ألف US$ | -273 ألف US$ | -1.03 مليون US$ | -842 ألف US$ | -745 ألف US$ | -1.99 ألف US$ | 269 مليون US$ | 1.57 مليون US$ | 5.48 مليون US$ | -6.48 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -10.6 مليون US$ | 0 US$ | -350 ألف US$ | -206 مليون US$ | -123 ألف US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 US$ | -200 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -72.4 ألف US$ | -173 ألف US$ | 0 US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -19.7 مليون US$ | 0 US$ | 3.74 مليون US$ | 0 US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | 0 US$ | -200 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -10.6 مليون US$ | -19.7 مليون US$ | -423 ألف US$ | -202 مليون US$ | -123 ألف US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 3.91 مليون US$ | 0 US$ | -3.98 مليون US$ | -28 ألف US$ | 15 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -8.77 مليون US$ | -4.18 مليون US$ | -4.28 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 3.91 مليون US$ | 0 US$ | -12.8 مليون US$ | 188 مليون US$ | 10.7 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -4.21 ألف US$ | 0 US$ | -50.5 ألف US$ | 133 ألف US$ | -63 ألف US$ | |
| صافي التغير في النقد | -855 ألف US$ | -835 ألف US$ | -909 ألف US$ | -273 ألف US$ | -1.03 مليون US$ | -842 ألف US$ | -745 ألف US$ | -6.2 ألف US$ | 0 US$ | -21.2 مليون US$ | -8.26 مليون US$ | 4.02 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -855 ألف US$ | -835 ألف US$ | -909 ألف US$ | -273 ألف US$ | -1.03 مليون US$ | -842 ألف US$ | -745 ألف US$ | -12.6 مليون US$ | 269 مليون US$ | 1.57 مليون US$ | 5.48 مليون US$ | -6.6 مليون US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | -3.27 مليون US$ | -4.92 مليون US$ | -4.74 مليون US$ | -1.34 مليون US$ | -1.76 مليون US$ | -1.34 مليون US$ | -5.5 مليون US$ | -2.91 مليون US$ | -3.15 مليون US$ | 2.14 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 53.1 ألف US$ | 44.9 ألف US$ | 164 ألف US$ | 161 ألف US$ | 310 ألف US$ | 270 ألف US$ | 135 ألف US$ | 136 ألف US$ | 20.1 ألف US$ | 8.03 ألف US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 4.39 ألف US$ | 2.14 مليون US$ | 2.03 مليون US$ | 1.29 مليون US$ | 277 ألف US$ | 436 ألف US$ | 308 ألف US$ | 188 ألف US$ | 82.5 ألف US$ | 65.1 ألف US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 931 ألف US$ | 893 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -434 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -142 ألف US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 858 ألف US$ | -490 ألف US$ | -282 ألف US$ | 1.14 مليون US$ | 2.51 مليون US$ | -2.13 مليون US$ | 1.3 مليون US$ | -3.66 مليون US$ | -122 ألف US$ | -33 ألف US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 1.53 مليون US$ | 63.2 ألف US$ | -16.4 ألف US$ | -579 ألف US$ | -518 ألف US$ | -15.8 ألف US$ | 560 ألف US$ | 120 ألف US$ | 110 ألف US$ | 268 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 103 ألف US$ | -2.27 مليون US$ | -2.85 مليون US$ | 672 ألف US$ | 818 ألف US$ | -3.21 مليون US$ | -3.19 مليون US$ | -6.13 مليون US$ | -3.06 مليون US$ | 270 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -43.5 ألف US$ | -362 ألف US$ | -282 ألف US$ | -3.04 ألف US$ | -9.33 ألف US$ | -68.7 ألف US$ | -30.3 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | -10.6 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 35.1 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 2.25 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 85.1 ألف US$ | 157 ألف US$ | 100 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 11.5 ألف US$ | 0 US$ | 200 US$ | 0 US$ | -19.8 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | 41.6 ألف US$ | -205 ألف US$ | -182 ألف US$ | -3.04 ألف US$ | -9.33 ألف US$ | -57.2 ألف US$ | -28.1 ألف US$ | 200 US$ | 0 US$ | -30.4 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -34.1 ألف US$ | 168 ألف US$ | -6.93 ألف US$ | 0 US$ | 554 ألف US$ | 514 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 3.91 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 US$ | 0 US$ | -405 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -122 ألف US$ | 0 US$ | 18.4 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -156 ألف US$ | 4.62 مليون US$ | 816 ألف US$ | 0 US$ | 554 ألف US$ | 3.14 مليون US$ | 19.7 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 3.91 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -4.21 ألف US$ | |
| صافي التغير في النقد | -11 ألف US$ | 2.15 مليون US$ | -2.21 مليون US$ | 669 ألف US$ | 1.36 مليون US$ | -125 ألف US$ | 16.5 مليون US$ | -6.13 مليون US$ | -3.06 مليون US$ | -752 ألف US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 60 ألف US$ | -2.63 مليون US$ | -3.13 مليون US$ | 669 ألف US$ | 809 ألف US$ | -3.28 مليون US$ | -3.22 مليون US$ | -6.13 مليون US$ | -3.06 مليون US$ | 257 مليون US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-07-31, 10-K 2026-04-30, 10-Q 2026-01-31, 10-Q 2025-10-31, 10-Q 2025-07-31, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
البيانات حتى 2026-11-02