الميزانية العمومية لـ CEA Industries Inc. Common Stock (BNC)
NASDAQ · Industrials · Industrial - Machinery · 164 موظف · الرئيس التنفيذي David J. Namdar
- السعر
- 4.95 US$ -8.50%
- القيمة السوقية
- 212 مليون US$
- قيمة المنشأة
- 224 مليون US$
- آخر تقرير
- Q2 '26 قُدّم في 2026-09-11
- التقرير القادم
- 2026-12-11
في نهاية Q2 '26 امتلكت CEA Industries Inc. Common Stock (BNC) نقدًا واستثمارات قصيرة الأجل بقيمة 7.08 مليون US$ مقابل دين شاملًا الإيجارات بقيمة 18.5 مليون US$. إجمالي الأصول 327 مليون US$، وإجمالي الالتزامات 37.7 مليون US$، وحقوق المساهمين 289 مليون US$.
الميزانية العمومية
| الميزانية العمومية | الاتجاه | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأصول | |||||||||||||
| النقد وما في حكمه | 13.3 مليون US$ | 12.5 مليون US$ | 11.6 مليون US$ | 11.3 مليون US$ | 10.3 مليون US$ | 9.45 مليون US$ | 8.71 مليون US$ | 3.02 مليون US$ | 32.5 مليون US$ | 11.3 مليون US$ | 3.06 مليون US$ | 7.08 مليون US$ | |
| الذمم المدينة | 273 ألف US$ | 243 ألف US$ | 245 ألف US$ | 257 ألف US$ | 296 ألف US$ | 247 ألف US$ | 291 ألف US$ | 422 ألف US$ | 21.2 مليون US$ | 66 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| المخزون | 315 ألف US$ | 296 ألف US$ | 259 ألف US$ | 231 ألف US$ | 153 ألف US$ | 26 ألف US$ | 20.3 ألف US$ | 3.37 مليون US$ | 3.49 مليون US$ | 3.86 مليون US$ | 4.04 مليون US$ | 3.82 مليون US$ | |
| أصول متداولة أخرى | 36 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 83.5 ألف US$ | 179 ألف US$ | 0 US$ | 873 ألف US$ | 7.2 مليون US$ | 3.13 مليون US$ | 3.93 مليون US$ | |
| الأصول المتداولة | 14.3 مليون US$ | 13.4 مليون US$ | 12.3 مليون US$ | 12.2 مليون US$ | 11 مليون US$ | 10.1 مليون US$ | 9.2 مليون US$ | 7.3 مليون US$ | 58.1 مليون US$ | 22.5 مليون US$ | 10.2 مليون US$ | 14.8 مليون US$ | |
| العقارات والمنشآت والمعدات (صافي) | 429 ألف US$ | 395 ألف US$ | 348 ألف US$ | 316 ألف US$ | 283 ألف US$ | 251 ألف US$ | 221 ألف US$ | 2.23 مليون US$ | 2.09 مليون US$ | 2.16 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| الشهرة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 4.22 مليون US$ | 4.03 مليون US$ | 4.17 مليون US$ | 3.54 مليون US$ | 3.43 مليون US$ | |
| الأصول غير الملموسة | 1.83 ألف US$ | 1.83 ألف US$ | 1.83 ألف US$ | 1.83 ألف US$ | 1.83 ألف US$ | 1.83 ألف US$ | 1.83 ألف US$ | 5.15 مليون US$ | 4.91 مليون US$ | 4.92 مليون US$ | 4.8 مليون US$ | 4.52 مليون US$ | |
| أصول غير متداولة أخرى | 14.7 ألف US$ | 14.7 ألف US$ | 14.7 ألف US$ | 14.7 ألف US$ | 14.7 ألف US$ | 14.7 ألف US$ | 14.7 ألف US$ | 231 ألف US$ | 547 مليون US$ | 403 مليون US$ | 319 مليون US$ | 304 مليون US$ | |
| الأصول غير المتداولة | 445 ألف US$ | 411 ألف US$ | 364 ألف US$ | 332 ألف US$ | 300 ألف US$ | 268 ألف US$ | 238 ألف US$ | 11.8 مليون US$ | 558 مليون US$ | 414 مليون US$ | 328 مليون US$ | 312 مليون US$ | |
| إجمالي الأصول | 14.7 مليون US$ | 13.8 مليون US$ | 12.7 مليون US$ | 12.6 مليون US$ | 11.3 مليون US$ | 10.4 مليون US$ | 9.44 مليون US$ | 19.1 مليون US$ | 616 مليون US$ | 437 مليون US$ | 338 مليون US$ | 327 مليون US$ | |
| الالتزامات | |||||||||||||
| الذمم الدائنة | 164 ألف US$ | 183 ألف US$ | 102 ألف US$ | 599 ألف US$ | 163 ألف US$ | 165 ألف US$ | 336 ألف US$ | 1.1 مليون US$ | 1.26 مليون US$ | 4.94 مليون US$ | 5.29 مليون US$ | 4.44 مليون US$ | |
| مصروفات مستحقة | 404 ألف US$ | 440 ألف US$ | 259 ألف US$ | 157 ألف US$ | 116 ألف US$ | 263 ألف US$ | 173 ألف US$ | 1.66 مليون US$ | 4.05 مليون US$ | 1.11 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| ديون قصيرة الأجل | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 4.16 مليون US$ | 4.33 مليون US$ | 1.06 مليون US$ | 1.08 مليون US$ | 16.8 مليون US$ | |
| ضرائب مستحقة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 47.3 ألف US$ | 0 US$ | 13.1 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| إيرادات مؤجلة | 475 ألف US$ | 500 ألف US$ | 540 ألف US$ | 393 ألف US$ | 469 ألف US$ | 344 ألف US$ | 475 ألف US$ | 433 ألف US$ | 740 ألف US$ | 501 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التزامات متداولة أخرى | 0 US$ | 3.42 ألف US$ | 0 US$ | 131 ألف US$ | 83.9 ألف US$ | 120 ألف US$ | 0 US$ | 12.8 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 678 ألف US$ | 2.23 مليون US$ | |
| الالتزامات المتداولة | 1.17 مليون US$ | 1.25 مليون US$ | 1.03 مليون US$ | 1.41 مليون US$ | 966 ألف US$ | 1.03 مليون US$ | 1.13 مليون US$ | 8.31 مليون US$ | 11.2 مليون US$ | 8.57 مليون US$ | 8.64 مليون US$ | 24.1 مليون US$ | |
| ديون طويلة الأجل | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 1.38 مليون US$ | 1.39 مليون US$ | 750 ألف US$ | 753 ألف US$ | 0 US$ | |
| التزامات الإيجار (غير متداولة) | 290 ألف US$ | 260 ألف US$ | 229 ألف US$ | 198 ألف US$ | 167 ألف US$ | 134 ألف US$ | 101 ألف US$ | 1.3 مليون US$ | 1.19 مليون US$ | 1.24 مليون US$ | 1.1 مليون US$ | 1.11 مليون US$ | |
| التزامات ضريبية مؤجلة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 1.24 مليون US$ | 19.6 مليون US$ | 1.26 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التزامات غير متداولة أخرى | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 98.1 مليون US$ | 60.1 مليون US$ | 22.6 مليون US$ | 12.5 مليون US$ | |
| الالتزامات غير المتداولة | 290 ألف US$ | 260 ألف US$ | 229 ألف US$ | 198 ألف US$ | 167 ألف US$ | 134 ألف US$ | 101 ألف US$ | 3.92 مليون US$ | 120 مليون US$ | 63.3 مليون US$ | 24.4 مليون US$ | 13.6 مليون US$ | |
| إجمالي الالتزامات | 1.46 مليون US$ | 1.51 مليون US$ | 1.26 مليون US$ | 1.61 مليون US$ | 1.13 مليون US$ | 1.16 مليون US$ | 1.23 مليون US$ | 12.2 مليون US$ | 132 مليون US$ | 71.9 مليون US$ | 33.1 مليون US$ | 37.7 مليون US$ | |
| حقوق الملكية | |||||||||||||
| الأسهم العادية ورأس المال المدفوع | 81 US$ | 81 US$ | 82 US$ | 8 US$ | 8 US$ | 8 US$ | 8 US$ | 9 US$ | 454 US$ | 437 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| الأرباح المحتجزة | -36.2 مليون US$ | -37.2 مليون US$ | -38.1 مليون US$ | -38.6 مليون US$ | -39.3 مليون US$ | -40.3 مليون US$ | -41.4 مليون US$ | -47.7 مليون US$ | 236 مليون US$ | 129 مليون US$ | 73.4 مليون US$ | 62 مليون US$ | |
| الدخل الشامل الآخر المتراكم | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -46.9 ألف US$ | -49.6 ألف US$ | 41.3 ألف US$ | 59 ألف US$ | -156 ألف US$ | |
| حقوق المساهمين | 13.2 مليون US$ | 12.3 مليون US$ | 11.4 مليون US$ | 10.9 مليون US$ | 10.2 مليون US$ | 9.2 مليون US$ | 8.21 مليون US$ | 6.9 مليون US$ | 485 مليون US$ | 365 مليون US$ | 305 مليون US$ | 289 مليون US$ | |
| الدين | |||||||||||||
| إجمالي الدين (شاملاً الإيجارات) | 414 ألف US$ | 386 ألف US$ | 358 ألف US$ | 329 ألف US$ | 300 ألف US$ | 270 ألف US$ | 239 ألف US$ | 7.5 مليون US$ | 7.57 مليون US$ | 3.76 مليون US$ | 3.61 مليون US$ | 18.5 مليون US$ | |
| صافي الدين (الدين - النقد) | -12.9 مليون US$ | -12.1 مليون US$ | -11.2 مليون US$ | -11 مليون US$ | -10 مليون US$ | -9.18 مليون US$ | -8.47 مليون US$ | 4.48 مليون US$ | -25 مليون US$ | -7.57 مليون US$ | 545 ألف US$ | 11.4 مليون US$ | |
| الميزانية العمومية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأصول | |||||||||||
| النقد وما في حكمه | 320 ألف US$ | 2.47 مليون US$ | 253 ألف US$ | 922 ألف US$ | 2.28 مليون US$ | 2.16 مليون US$ | 18.6 مليون US$ | 12.5 مليون US$ | 9.45 مليون US$ | 11.3 مليون US$ | |
| الذمم المدينة | 204 ألف US$ | 423 ألف US$ | 210 ألف US$ | 138 ألف US$ | 33.5 ألف US$ | 179 ألف US$ | 2.65 ألف US$ | 243 ألف US$ | 247 ألف US$ | 66 ألف US$ | |
| المخزون | 748 ألف US$ | 523 ألف US$ | 936 ألف US$ | 1.23 مليون US$ | 327 ألف US$ | 378 ألف US$ | 348 ألف US$ | 302 ألف US$ | 26 ألف US$ | 3.86 مليون US$ | |
| أصول متداولة أخرى | 0 US$ | 0 US$ | 654 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 313 ألف US$ | 222 ألف US$ | 7.2 مليون US$ | |
| الأصول المتداولة | 1.36 مليون US$ | 3.71 مليون US$ | 1.53 مليون US$ | 2.56 مليون US$ | 3.68 مليون US$ | 3.99 مليون US$ | 20.5 مليون US$ | 13.4 مليون US$ | 10.1 مليون US$ | 22.5 مليون US$ | |
| العقارات والمنشآت والمعدات (صافي) | 93.6 ألف US$ | 401 ألف US$ | 520 ألف US$ | 792 ألف US$ | 492 ألف US$ | 643 ألف US$ | 531 ألف US$ | 395 ألف US$ | 251 ألف US$ | 2.16 مليون US$ | |
| الشهرة | 631 ألف US$ | 631 ألف US$ | 631 ألف US$ | 631 ألف US$ | 631 ألف US$ | 631 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 4.17 مليون US$ | |
| الأصول غير الملموسة | 36.4 ألف US$ | 38 ألف US$ | 23 ألف US$ | 11.9 ألف US$ | 7.23 ألف US$ | 1.83 ألف US$ | 1.83 ألف US$ | 1.83 ألف US$ | 1.83 ألف US$ | 4.92 مليون US$ | |
| أصول غير متداولة أخرى | 0 US$ | 51 ألف US$ | 51 ألف US$ | 51 ألف US$ | 0 US$ | 14.7 ألف US$ | 14.7 ألف US$ | 14.7 ألف US$ | 14.7 ألف US$ | 403 مليون US$ | |
| الأصول غير المتداولة | 761 ألف US$ | 1.12 مليون US$ | 1.23 مليون US$ | 1.49 مليون US$ | 1.13 مليون US$ | 1.29 مليون US$ | 548 ألف US$ | 411 ألف US$ | 268 ألف US$ | 414 مليون US$ | |
| إجمالي الأصول | 2.12 مليون US$ | 4.83 مليون US$ | 2.75 مليون US$ | 4.05 مليون US$ | 4.81 مليون US$ | 5.28 مليون US$ | 21 مليون US$ | 13.8 مليون US$ | 10.4 مليون US$ | 437 مليون US$ | |
| الالتزامات | |||||||||||
| الذمم الدائنة | 1.02 مليون US$ | 1.16 مليون US$ | 1.28 مليون US$ | 1.23 مليون US$ | 919 ألف US$ | 616 ألف US$ | 311 ألف US$ | 183 ألف US$ | 165 ألف US$ | 4.94 مليون US$ | |
| مصروفات مستحقة | 84.3 ألف US$ | 80.5 ألف US$ | 184 ألف US$ | 464 ألف US$ | 818 ألف US$ | 702 ألف US$ | 870 ألف US$ | 190 ألف US$ | 263 ألف US$ | 0 US$ | |
| ديون قصيرة الأجل | 761 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 1.06 مليون US$ | |
| ضرائب مستحقة | 23.6 ألف US$ | 8.75 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 13.1 ألف US$ | |
| إيرادات مؤجلة | 1.42 مليون US$ | 1.01 مليون US$ | 642 ألف US$ | 1.44 مليون US$ | 3.72 مليون US$ | 2.84 مليون US$ | 4.34 مليون US$ | 500 ألف US$ | 344 ألف US$ | 501 ألف US$ | |
| التزامات متداولة أخرى | 906 ألف US$ | 1.13 مليون US$ | 346 ألف US$ | 355 ألف US$ | 128 ألف US$ | 121 ألف US$ | 90 ألف US$ | 250 ألف US$ | 120 ألف US$ | 1.11 مليون US$ | |
| الالتزامات المتداولة | 4.22 مليون US$ | 3.4 مليون US$ | 2.45 مليون US$ | 4 مليون US$ | 5.9 مليون US$ | 4.41 مليون US$ | 5.75 مليون US$ | 1.25 مليون US$ | 1.03 مليون US$ | 8.57 مليون US$ | |
| ديون طويلة الأجل | 12 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 750 ألف US$ | |
| التزامات الإيجار (غير متداولة) | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 404 ألف US$ | 169 ألف US$ | 486 ألف US$ | 377 ألف US$ | 260 ألف US$ | 134 ألف US$ | 1.24 مليون US$ | |
| التزامات ضريبية مؤجلة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 1.26 مليون US$ | |
| التزامات غير متداولة أخرى | 0 US$ | 17.4 ألف US$ | 108 ألف US$ | 0 US$ | 74.2 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 60.1 مليون US$ | |
| الالتزامات غير المتداولة | 12 ألف US$ | 17.4 ألف US$ | 108 ألف US$ | 404 ألف US$ | 243 ألف US$ | 486 ألف US$ | 377 ألف US$ | 260 ألف US$ | 134 ألف US$ | 63.3 مليون US$ | |
| إجمالي الالتزامات | 4.23 مليون US$ | 3.42 مليون US$ | 2.56 مليون US$ | 4.4 مليون US$ | 6.15 مليون US$ | 4.89 مليون US$ | 6.13 مليون US$ | 1.51 مليون US$ | 1.16 مليون US$ | 71.9 مليون US$ | |
| حقوق الملكية | |||||||||||
| الأسهم العادية ورأس المال المدفوع | 1.61 ألف US$ | 2.06 ألف US$ | 2.25 ألف US$ | 2.28 ألف US$ | 2.37 ألف US$ | 16 US$ | 80 US$ | 81 US$ | 8 US$ | 437 US$ | |
| الأرباح المحتجزة | -14.3 مليون US$ | -19.3 مليون US$ | -24.3 مليون US$ | -25.7 مليون US$ | -27.4 مليون US$ | -28.8 مليون US$ | -34.3 مليون US$ | -37.2 مليون US$ | -40.3 مليون US$ | 129 مليون US$ | |
| الدخل الشامل الآخر المتراكم | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 41.3 ألف US$ | |
| حقوق المساهمين | -2.11 مليون US$ | 1.41 مليون US$ | 194 ألف US$ | -356 ألف US$ | -1.33 مليون US$ | 389 ألف US$ | 14.9 مليون US$ | 12.3 مليون US$ | 9.2 مليون US$ | 365 مليون US$ | |
| الدين | |||||||||||
| إجمالي الدين (شاملاً الإيجارات) | 773 ألف US$ | 6.93 ألف US$ | 0 US$ | 622 ألف US$ | 435 ألف US$ | 586 ألف US$ | 495 ألف US$ | 386 ألف US$ | 270 ألف US$ | 3.76 مليون US$ | |
| صافي الدين (الدين - النقد) | 454 ألف US$ | -2.46 مليون US$ | -253 ألف US$ | -300 ألف US$ | -1.85 مليون US$ | -1.57 مليون US$ | -18.1 مليون US$ | -12.1 مليون US$ | -9.18 مليون US$ | -7.57 مليون US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
النقد والاستثمارات والدين
نهايات الأرباعالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-07-31, 10-K 2026-04-30, 10-Q 2026-01-31, 10-Q 2025-10-31, 10-Q 2025-07-31, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
البيانات حتى 2026-11-02