قائمة التدفقات النقدية لـ Allbirds, Inc. (BIRD)
NASDAQ · Consumer Cyclical · Apparel - Footwear & Accessories · 362 موظف · الرئيس التنفيذي Nadia Carlsten
- السعر
- 1.95 US$ -8.02%
- القيمة السوقية
- 12.2 مليون US$
- قيمة المنشأة
- -10.7 مليون US$
- آخر تقرير
- Q2 '26 قُدّم في 2026-08-19
- التقرير القادم
- 2026-11-05 EPS المتوقع -1.10 US$
في Q2 '26 حققت Allbirds, Inc. (BIRD) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة -11.1 مليون US$، واستثمرت 2.69 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي -13.8 مليون US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر –.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | -31.6 مليون US$ | -56.8 مليون US$ | -27.3 مليون US$ | -19.1 مليون US$ | -21.2 مليون US$ | -25.7 مليون US$ | -21.9 مليون US$ | -15.5 مليون US$ | -20.3 مليون US$ | -19.6 مليون US$ | -20.7 مليون US$ | -12.8 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 5.11 مليون US$ | 5.86 مليون US$ | 4.85 مليون US$ | 2.49 مليون US$ | 2.89 مليون US$ | 2.17 مليون US$ | 1.9 مليون US$ | 1.9 مليون US$ | 1.92 مليون US$ | 2.3 مليون US$ | 1.38 مليون US$ | 1.38 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 4.69 مليون US$ | 0 US$ | 3.34 مليون US$ | 2.93 مليون US$ | 2.62 مليون US$ | 2.58 مليون US$ | 2.28 مليون US$ | 2.12 مليون US$ | 1.56 مليون US$ | 1.81 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 134 ألف US$ | -474 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 519 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 65 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 12.3 مليون US$ | 16.1 مليون US$ | -9.17 مليون US$ | -2.03 مليون US$ | 4.33 مليون US$ | 6.59 مليون US$ | -8.96 مليون US$ | 1.57 مليون US$ | 202 ألف US$ | 7.69 مليون US$ | 3.27 مليون US$ | 5.26 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 3.96 مليون US$ | 30.6 مليون US$ | 2.11 مليون US$ | 156 ألف US$ | 107 ألف US$ | 2.98 مليون US$ | -1.23 مليون US$ | 1.23 مليون US$ | 1.42 مليون US$ | 4.44 مليون US$ | 4.01 مليون US$ | -4.98 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -5.41 مليون US$ | -4.72 مليون US$ | -26.2 مليون US$ | -15.6 مليون US$ | -11.2 مليون US$ | -10.8 مليون US$ | -27.9 مليون US$ | -8.69 مليون US$ | -15.2 مليون US$ | -3.27 مليون US$ | -12.1 مليون US$ | -11.1 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -2.05 مليون US$ | -1.21 مليون US$ | -1.12 مليون US$ | -1.31 مليون US$ | -656 ألف US$ | -1.01 مليون US$ | -643 ألف US$ | -728 ألف US$ | -904 ألف US$ | -870 ألف US$ | -72 ألف US$ | -2.69 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 US$ | 2.18 مليون US$ | 304 ألف US$ | 1.05 مليون US$ | 1.11 مليون US$ | 1.55 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 314 ألف US$ | 52 ألف US$ | 52 ألف US$ | 1.12 مليون US$ | 983 ألف US$ | 47 ألف US$ | 429 ألف US$ | 48 ألف US$ | 364 ألف US$ | 401 ألف US$ | 137 ألف US$ | 38.7 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -1.74 مليون US$ | 1.02 مليون US$ | -766 ألف US$ | 861 ألف US$ | 1.44 مليون US$ | 586 ألف US$ | -214 ألف US$ | -680 ألف US$ | -540 ألف US$ | -469 ألف US$ | 65 ألف US$ | 36 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 5 مليون US$ | 7.31 مليون US$ | 5.06 مليون US$ | 72 ألف US$ | 7.77 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -210 ألف US$ | -222 ألف US$ | -1 ألف US$ | 150 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | -4 آلاف US$ | -2.92 مليون US$ | -199 ألف US$ | 1.7 مليون US$ | 0 US$ | -25.4 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 77 ألف US$ | 250 ألف US$ | 33 ألف US$ | 150 ألف US$ | 0 US$ | 104 ألف US$ | 3 آلاف US$ | 2.15 مليون US$ | 7.11 مليون US$ | 6.81 مليون US$ | 72 ألف US$ | -1.92 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -351 ألف US$ | 1 مليون US$ | -814 ألف US$ | -278 ألف US$ | 1.2 مليون US$ | -1.74 مليون US$ | 420 ألف US$ | 1.31 مليون US$ | -777 ألف US$ | -75 ألف US$ | -19 ألف US$ | 30 ألف US$ | |
| صافي التغير في النقد | -7.42 مليون US$ | -2.45 مليون US$ | -27.7 مليون US$ | -14.9 مليون US$ | -8.59 مليون US$ | -11.9 مليون US$ | -27.7 مليون US$ | -5.91 مليون US$ | -9.44 مليون US$ | 2.99 مليون US$ | -11.9 مليون US$ | 23 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -7.46 مليون US$ | -5.94 مليون US$ | -27.3 مليون US$ | -16.9 مليون US$ | -11.9 مليون US$ | -11.9 مليون US$ | -28.5 مليون US$ | -9.42 مليون US$ | -16.1 مليون US$ | -4.14 مليون US$ | -12.1 مليون US$ | -13.8 مليون US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 209 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 514 ألف US$ | 138 ألف US$ | -1.31 مليون US$ | 69 ألف US$ | 64 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 24 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 25 ألف US$ | 26 ألف US$ | 25 ألف US$ | 25 ألف US$ | 25 ألف US$ | 8 آلاف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||||
| صافي الدخل | -14.5 مليون US$ | -25.9 مليون US$ | -45.4 مليون US$ | -101 مليون US$ | -152 مليون US$ | -93.3 مليون US$ | -77.3 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 3.38 مليون US$ | 7.09 مليون US$ | 9.65 مليون US$ | 14.7 مليون US$ | 21 مليون US$ | 12.4 مليون US$ | 8.02 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 4.25 مليون US$ | 6.78 مليون US$ | 11.2 مليون US$ | 19.9 مليون US$ | 19.3 مليون US$ | 11.5 مليون US$ | 7.76 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 3.04 مليون US$ | -39 ألف US$ | 252 ألف US$ | -898 ألف US$ | -474 ألف US$ | 912 ألف US$ | 65 ألف US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 2.74 مليون US$ | -21.9 مليون US$ | -37.3 مليون US$ | -40.6 مليون US$ | 43.8 مليون US$ | -275 ألف US$ | 500 ألف US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 1.17 مليون US$ | -700 ألف US$ | 10.7 مليون US$ | 17.8 مليون US$ | 38.5 مليون US$ | 4.95 مليون US$ | 5.85 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 42 ألف US$ | -34.6 مليون US$ | -50.9 مليون US$ | -90.6 مليون US$ | -30.2 مليون US$ | -63.9 مليون US$ | -55.1 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||||
| النفقات الرأسمالية | -13.1 مليون US$ | -14.4 مليون US$ | -24.2 مليون US$ | -31.4 مليون US$ | -10.9 مليون US$ | -4.1 مليون US$ | -3.15 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 2.18 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | 0 US$ | -2 مليون US$ | -250 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 166 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -2.06 مليون US$ | 69 ألف US$ | -1.21 مليون US$ | -929 ألف US$ | 810 ألف US$ | 6.21 مليون US$ | 1.24 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -15.2 مليون US$ | -16.3 مليون US$ | -25.6 مليون US$ | -32.3 مليون US$ | -7.71 مليون US$ | 2.12 مليون US$ | -1.9 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 539 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 17.4 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 733 ألف US$ | 440 ألف US$ | 1.19 مليون US$ | -166 ألف US$ | -581 ألف US$ | -1 ألف US$ | -3.12 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 25.7 مليون US$ | 102 مليون US$ | 238 مليون US$ | 3.58 مليون US$ | 640 ألف US$ | 287 ألف US$ | 16.1 مليون US$ | |
| الملخص | ||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -37 ألف US$ | 909 ألف US$ | -341 ألف US$ | -1.52 مليون US$ | 200 ألف US$ | -1.64 مليون US$ | 882 ألف US$ | |
| صافي التغير في النقد | 10.5 مليون US$ | 52.2 مليون US$ | 161 مليون US$ | -121 مليون US$ | -37.1 مليون US$ | -63.1 مليون US$ | -40 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -13.1 مليون US$ | -48.9 مليون US$ | -75 مليون US$ | -122 مليون US$ | -41.1 مليون US$ | -68 مليون US$ | -58.2 مليون US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 179 ألف US$ | 110 ألف US$ | 438 ألف US$ | 1.42 مليون US$ | 1.79 مليون US$ | 1.67 مليون US$ | 0 US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 55 ألف US$ | 235 ألف US$ | 118 ألف US$ | 88 ألف US$ | 111 ألف US$ | 124 ألف US$ | 0 US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
البيانات حتى 2026-11-02