الميزانية العمومية لـ Allbirds, Inc. (BIRD)
NASDAQ · Consumer Cyclical · Apparel - Footwear & Accessories · 362 موظف · الرئيس التنفيذي Nadia Carlsten
- السعر
- 1.95 US$ -8.02%
- القيمة السوقية
- 12.2 مليون US$
- قيمة المنشأة
- -10.7 مليون US$
- آخر تقرير
- Q2 '26 قُدّم في 2026-08-19
- التقرير القادم
- 2026-11-05 EPS المتوقع -1.10 US$
في نهاية Q2 '26 امتلكت Allbirds, Inc. (BIRD) نقدًا واستثمارات قصيرة الأجل بقيمة 37.4 مليون US$ مقابل دين شاملًا الإيجارات بقيمة 14.5 مليون US$. إجمالي الأصول 46.1 مليون US$، وإجمالي الالتزامات 23.6 مليون US$، وحقوق المساهمين 22.5 مليون US$.
الميزانية العمومية
| الميزانية العمومية | الاتجاه | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأصول | |||||||||||||
| النقد وما في حكمه | 133 مليون US$ | 131 مليون US$ | 103 مليون US$ | 88.1 مليون US$ | 78.6 مليون US$ | 66.7 مليون US$ | 39.1 مليون US$ | 33.1 مليون US$ | 23.7 مليون US$ | 26.7 مليون US$ | 14.4 مليون US$ | 37.4 مليون US$ | |
| الذمم المدينة | 17.3 مليون US$ | 18.3 مليون US$ | 15 مليون US$ | 17.4 مليون US$ | 14.1 مليون US$ | 13.8 مليون US$ | 10.6 مليون US$ | 12.8 مليون US$ | 10.1 مليون US$ | 11.9 مليون US$ | 8.51 مليون US$ | 800 ألف US$ | |
| المخزون | 79.9 مليون US$ | 57.8 مليون US$ | 60.6 مليون US$ | 53.7 مليون US$ | 57.5 مليون US$ | 44.1 مليون US$ | 42.9 مليون US$ | 42.2 مليون US$ | 43.1 مليون US$ | 38.9 مليون US$ | 37.2 مليون US$ | 0 US$ | |
| أصول متداولة أخرى | 499 ألف US$ | 458 ألف US$ | 1.01 مليون US$ | 859 ألف US$ | 848 ألف US$ | 852 ألف US$ | 854 ألف US$ | 1.1 مليون US$ | 1.04 مليون US$ | 1.09 مليون US$ | 1.21 مليون US$ | 2.77 مليون US$ | |
| الأصول المتداولة | 236 مليون US$ | 212 مليون US$ | 185 مليون US$ | 165 مليون US$ | 155 مليون US$ | 131 مليون US$ | 97.8 مليون US$ | 94.3 مليون US$ | 80.7 مليون US$ | 82.1 مليون US$ | 64.7 مليون US$ | 40.9 مليون US$ | |
| العقارات والمنشآت والمعدات (صافي) | 138 مليون US$ | 93.2 مليون US$ | 80.7 مليون US$ | 69.3 مليون US$ | 61.8 مليون US$ | 55.9 مليون US$ | 47.3 مليون US$ | 37.6 مليون US$ | 34.8 مليون US$ | 23.6 مليون US$ | 17.2 مليون US$ | 2.5 مليون US$ | |
| استثمارات طويلة الأجل | 2 مليون US$ | 2 مليون US$ | 2 مليون US$ | 2 مليون US$ | 2 مليون US$ | 200 ألف US$ | 200 ألف US$ | 200 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 2.15 مليون US$ | |
| الأصول غير الملموسة | 94 ألف US$ | 82 ألف US$ | 81 ألف US$ | 56 ألف US$ | 43 ألف US$ | 42 ألف US$ | 41 ألف US$ | 78 ألف US$ | 77 ألف US$ | 75 ألف US$ | 75 ألف US$ | 0 US$ | |
| أصول ضريبية مؤجلة | 1 مليون US$ | 18.4 مليون US$ | 1.48 مليون US$ | 1.08 مليون US$ | 1.08 مليون US$ | 563 ألف US$ | 563 ألف US$ | 563 ألف US$ | 563 ألف US$ | 509 ألف US$ | 501 ألف US$ | 0 US$ | |
| أصول غير متداولة أخرى | 3.52 مليون US$ | 3.57 مليون US$ | 2.9 مليون US$ | 1.91 مليون US$ | 1.61 مليون US$ | 1.61 مليون US$ | 1.32 مليون US$ | 4.08 مليون US$ | 3.79 مليون US$ | 3.16 مليون US$ | 2.17 مليون US$ | 518 ألف US$ | |
| الأصول غير المتداولة | 144 مليون US$ | 117 مليون US$ | 87.1 مليون US$ | 74.3 مليون US$ | 66.6 مليون US$ | 58.3 مليون US$ | 49.5 مليون US$ | 42.5 مليون US$ | 39.2 مليون US$ | 27.3 مليون US$ | 20 مليون US$ | 5.17 مليون US$ | |
| إجمالي الأصول | 380 مليون US$ | 330 مليون US$ | 272 مليون US$ | 239 مليون US$ | 222 مليون US$ | 189 مليون US$ | 147 مليون US$ | 137 مليون US$ | 120 مليون US$ | 109 مليون US$ | 84.7 مليون US$ | 46.1 مليون US$ | |
| الالتزامات | |||||||||||||
| الذمم الدائنة | 12.6 مليون US$ | 5.85 مليون US$ | 13.1 مليون US$ | 9.97 مليون US$ | 18.4 مليون US$ | 10.8 مليون US$ | 5.56 مليون US$ | 12.1 مليون US$ | 11.7 مليون US$ | 17.8 مليون US$ | 23.2 مليون US$ | 517 ألف US$ | |
| مصروفات مستحقة | 6.2 مليون US$ | 4.17 مليون US$ | 3.37 مليون US$ | 3.77 مليون US$ | 7.08 مليون US$ | 11.6 مليون US$ | 6.91 مليون US$ | 8.36 مليون US$ | 6.47 مليون US$ | 10.5 مليون US$ | 6.89 مليون US$ | 0 US$ | |
| ديون قصيرة الأجل | 14.6 مليون US$ | 15.2 مليون US$ | 14 مليون US$ | 10.8 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| ضرائب مستحقة | 2.26 مليون US$ | 2 مليون US$ | 1.14 مليون US$ | 926 ألف US$ | 606 ألف US$ | 1.09 مليون US$ | 863 ألف US$ | 885 ألف US$ | 860 ألف US$ | 1.05 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| إيرادات مؤجلة | 3.93 مليون US$ | 4.55 مليون US$ | 4.26 مليون US$ | 4.25 مليون US$ | 3.61 مليون US$ | 3.9 مليون US$ | 1.59 مليون US$ | 1.6 مليون US$ | 1.51 مليون US$ | 1.7 مليون US$ | 1.61 مليون US$ | 0 US$ | |
| التزامات متداولة أخرى | 11.7 مليون US$ | 16.8 مليون US$ | 10.8 مليون US$ | 10.6 مليون US$ | 5.62 مليون US$ | 6.12 مليون US$ | 5.86 مليون US$ | 4.36 مليون US$ | 4.15 مليون US$ | 2.84 مليون US$ | 1.99 مليون US$ | 7.59 مليون US$ | |
| الالتزامات المتداولة | 51.2 مليون US$ | 48.6 مليون US$ | 46.7 مليون US$ | 40.3 مليون US$ | 45.9 مليون US$ | 44.4 مليون US$ | 30.4 مليون US$ | 36.9 مليون US$ | 34.1 مليون US$ | 40.6 مليون US$ | 40.8 مليون US$ | 11.1 مليون US$ | |
| ديون طويلة الأجل | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 5 مليون US$ | 12.3 مليون US$ | 17.4 مليون US$ | 17.4 مليون US$ | 8.19 مليون US$ | |
| التزامات الإيجار (غير متداولة) | 92.4 مليون US$ | 78.7 مليون US$ | 65.3 مليون US$ | 55.2 مليون US$ | 48.6 مليون US$ | 42.8 مليون US$ | 34 مليون US$ | 23.5 مليون US$ | 21.6 مليون US$ | 15.5 مليون US$ | 10.2 مليون US$ | 4.35 مليون US$ | |
| التزامات ضريبية مؤجلة | 0 US$ | 16.9 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التزامات غير متداولة أخرى | 9 آلاف US$ | 38 ألف US$ | 38 ألف US$ | 38 ألف US$ | 38 ألف US$ | 29 ألف US$ | 29 ألف US$ | 29 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| الالتزامات غير المتداولة | 92.4 مليون US$ | 95.7 مليون US$ | 65.4 مليون US$ | 55.2 مليون US$ | 48.7 مليون US$ | 42.8 مليون US$ | 34 مليون US$ | 28.5 مليون US$ | 33.9 مليون US$ | 32.9 مليون US$ | 27.7 مليون US$ | 12.5 مليون US$ | |
| إجمالي الالتزامات | 144 مليون US$ | 144 مليون US$ | 112 مليون US$ | 95.5 مليون US$ | 94.6 مليون US$ | 87.2 مليون US$ | 64.4 مليون US$ | 65.5 مليون US$ | 68 مليون US$ | 73.5 مليون US$ | 68.5 مليون US$ | 23.6 مليون US$ | |
| حقوق الملكية | |||||||||||||
| الأسهم العادية ورأس المال المدفوع | 15 ألف US$ | 15 ألف US$ | 15 ألف US$ | 15 ألف US$ | 1 ألف US$ | 1 ألف US$ | 1 ألف US$ | 1 ألف US$ | 1 ألف US$ | 1 ألف US$ | 1 ألف US$ | 1 ألف US$ | |
| الأرباح المحتجزة | -334 مليون US$ | -391 مليون US$ | -419 مليون US$ | -438 مليون US$ | -459 مليون US$ | -485 مليون US$ | -506 مليون US$ | -522 مليون US$ | -542 مليون US$ | -562 مليون US$ | -583 مليون US$ | -599 مليون US$ | |
| الدخل الشامل الآخر المتراكم | -5.05 مليون US$ | -3.34 مليون US$ | -4.55 مليون US$ | -4.86 مليون US$ | -2.98 مليون US$ | -5.68 مليون US$ | -4.99 مليون US$ | -3.1 مليون US$ | -3.76 مليون US$ | -3.87 مليون US$ | -3.92 مليون US$ | 0 US$ | |
| حقوق المساهمين | 236 مليون US$ | 185 مليون US$ | 160 مليون US$ | 144 مليون US$ | 127 مليون US$ | 102 مليون US$ | 82.8 مليون US$ | 71.4 مليون US$ | 51.9 مليون US$ | 35.9 مليون US$ | 16.3 مليون US$ | 22.5 مليون US$ | |
| الدين | |||||||||||||
| إجمالي الدين (شاملاً الإيجارات) | 107 مليون US$ | 93.9 مليون US$ | 79.4 مليون US$ | 66 مليون US$ | 59.3 مليون US$ | 53.7 مليون US$ | 43.6 مليون US$ | 38.1 مليون US$ | 43.2 مليون US$ | 39.6 مليون US$ | 33.3 مليون US$ | 14.5 مليون US$ | |
| صافي الدين (الدين - النقد) | -26.1 مليون US$ | -36.7 مليون US$ | -23.6 مليون US$ | -22.1 مليون US$ | -19.4 مليون US$ | -13.1 مليون US$ | 4.57 مليون US$ | 4.99 مليون US$ | 19.5 مليون US$ | 13 مليون US$ | 18.9 مليون US$ | -22.9 مليون US$ | |
| الميزانية العمومية | الاتجاه | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأصول | ||||||||
| النقد وما في حكمه | 74.3 مليون US$ | 127 مليون US$ | 289 مليون US$ | 168 مليون US$ | 131 مليون US$ | 66.7 مليون US$ | 26.7 مليون US$ | |
| الذمم المدينة | 11.1 مليون US$ | 23.7 مليون US$ | 39.9 مليون US$ | 17.6 مليون US$ | 18.3 مليون US$ | 13.8 مليون US$ | 11.9 مليون US$ | |
| المخزون | 44.3 مليون US$ | 59.2 مليون US$ | 107 مليون US$ | 117 مليون US$ | 57.8 مليون US$ | 44.1 مليون US$ | 38.9 مليون US$ | |
| أصول متداولة أخرى | 700 ألف US$ | 700 ألف US$ | 1.11 مليون US$ | 463 ألف US$ | 458 ألف US$ | 852 ألف US$ | 1.09 مليون US$ | |
| الأصول المتداولة | 135 مليون US$ | 215 مليون US$ | 444 مليون US$ | 309 مليون US$ | 212 مليون US$ | 131 مليون US$ | 82.1 مليون US$ | |
| العقارات والمنشآت والمعدات (صافي) | 16.6 مليون US$ | 23.3 مليون US$ | 38 مليون US$ | 146 مليون US$ | 93.2 مليون US$ | 55.9 مليون US$ | 23.6 مليون US$ | |
| استثمارات طويلة الأجل | 2.84 مليون US$ | 2 مليون US$ | 2.25 مليون US$ | 2.25 مليون US$ | 2 مليون US$ | 200 ألف US$ | 0 US$ | |
| الشهرة | 0 US$ | -6.7 مليون US$ | -10.6 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| الأصول غير الملموسة | 77 ألف US$ | 7.64 مليون US$ | 11.2 مليون US$ | 133 ألف US$ | 82 ألف US$ | 42 ألف US$ | 75 ألف US$ | |
| أصول ضريبية مؤجلة | 314 ألف US$ | 354 ألف US$ | 102 ألف US$ | 22.9 مليون US$ | 18.4 مليون US$ | 563 ألف US$ | 509 ألف US$ | |
| أصول غير متداولة أخرى | 206 ألف US$ | 2.61 مليون US$ | 3.13 مليون US$ | 4.47 مليون US$ | 3.57 مليون US$ | 1.61 مليون US$ | 3.16 مليون US$ | |
| الأصول غير المتداولة | 20 مليون US$ | 29.2 مليون US$ | 44.1 مليون US$ | 175 مليون US$ | 117 مليون US$ | 58.3 مليون US$ | 27.3 مليون US$ | |
| إجمالي الأصول | 155 مليون US$ | 244 مليون US$ | 488 مليون US$ | 484 مليون US$ | 330 مليون US$ | 189 مليون US$ | 109 مليون US$ | |
| الالتزامات | ||||||||
| الذمم الدائنة | 29.8 مليون US$ | 20.2 مليون US$ | 30.7 مليون US$ | 12.2 مليون US$ | 5.85 مليون US$ | 10.8 مليون US$ | 17.8 مليون US$ | |
| مصروفات مستحقة | 3.17 مليون US$ | 3.58 مليون US$ | 5.02 مليون US$ | 2.62 مليون US$ | 4.17 مليون US$ | 11.6 مليون US$ | 10.5 مليون US$ | |
| ديون قصيرة الأجل | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 10.3 مليون US$ | 15.2 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| ضرائب مستحقة | 6.66 مليون US$ | 12 مليون US$ | 17.9 مليون US$ | 3.34 مليون US$ | 2 مليون US$ | 1.09 مليون US$ | 0 US$ | |
| إيرادات مؤجلة | 2.12 مليون US$ | 2.93 مليون US$ | 4.19 مليون US$ | 4.06 مليون US$ | 4.55 مليون US$ | 3.9 مليون US$ | 1.7 مليون US$ | |
| التزامات متداولة أخرى | 9.87 مليون US$ | 15.9 مليون US$ | 23.3 مليون US$ | 17.5 مليون US$ | 16.8 مليون US$ | 6.12 مليون US$ | 2.84 مليون US$ | |
| الالتزامات المتداولة | 51.6 مليون US$ | 54.7 مليون US$ | 81.2 مليون US$ | 50 مليون US$ | 48.6 مليون US$ | 44.4 مليون US$ | 40.6 مليون US$ | |
| ديون طويلة الأجل | 102 مليون US$ | 204 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 17.4 مليون US$ | |
| التزامات الإيجار (غير متداولة) | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 95.6 مليون US$ | 78.7 مليون US$ | 42.8 مليون US$ | 15.5 مليون US$ | |
| التزامات ضريبية مؤجلة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 21.9 مليون US$ | 16.9 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التزامات غير متداولة أخرى | 9.76 مليون US$ | 10.8 مليون US$ | 10.3 مليون US$ | 0 US$ | 38 ألف US$ | 29 ألف US$ | 0 US$ | |
| الالتزامات غير المتداولة | 112 مليون US$ | 215 مليون US$ | 10.3 مليون US$ | 117 مليون US$ | 95.7 مليون US$ | 42.8 مليون US$ | 32.9 مليون US$ | |
| إجمالي الالتزامات | 164 مليون US$ | 270 مليون US$ | 91.4 مليون US$ | 167 مليون US$ | 144 مليون US$ | 87.2 مليون US$ | 73.5 مليون US$ | |
| حقوق الملكية | ||||||||
| الأسهم العادية ورأس المال المدفوع | 5 آلاف US$ | 5 آلاف US$ | 15 ألف US$ | 15 ألف US$ | 15 ألف US$ | 1 ألف US$ | 1 ألف US$ | |
| الأرباح المحتجزة | -66.2 مليون US$ | -92 مليون US$ | -137 مليون US$ | -239 مليون US$ | -391 مليون US$ | -485 مليون US$ | -562 مليون US$ | |
| الدخل الشامل الآخر المتراكم | -289 ألف US$ | 1.96 مليون US$ | 666 ألف US$ | -3.61 مليون US$ | -3.34 مليون US$ | -5.68 مليون US$ | -3.87 مليون US$ | |
| حقوق المساهمين | -9.12 مليون US$ | -25.5 مليون US$ | 397 مليون US$ | 317 مليون US$ | 185 مليون US$ | 102 مليون US$ | 35.9 مليون US$ | |
| الدين | ||||||||
| إجمالي الدين (شاملاً الإيجارات) | 102 مليون US$ | 204 مليون US$ | 0 US$ | 106 مليون US$ | 93.9 مليون US$ | 53.7 مليون US$ | 39.6 مليون US$ | |
| صافي الدين (الدين - النقد) | 28 مليون US$ | 77.5 مليون US$ | -289 مليون US$ | -61.9 مليون US$ | -36.7 مليون US$ | -13.1 مليون US$ | 13 مليون US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
النقد والاستثمارات والدين
نهايات الأرباعالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
البيانات حتى 2026-11-02