قائمة التدفقات النقدية لـ BeOne Medicines AG (STAR Market shares) (BEIGENE)
SHH · Healthcare · Biotechnology · 12,000 موظف · الرئيس التنفيذي John V. Oyler
- السعر
- 248.85 CN¥ -0.16%
- القيمة السوقية
- 260 مليار CN¥
- قيمة المنشأة
- 35.2 مليار US$
- آخر تقرير
- Q2 '26 قُدّم في 2026-06-30
- التقرير القادم
- 2026-11-06
في Q2 '26 حققت BeOne Medicines AG (STAR Market shares) (BEIGENE) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 463 مليون US$، واستثمرت 27.5 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 415 مليون US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 1.32 مليار US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 215 مليون US$ | -368 مليون US$ | -251 مليون US$ | -120 مليون US$ | -121 مليون US$ | -152 مليون US$ | 1.27 مليون US$ | 94.3 مليون US$ | 125 مليون US$ | 67.4 مليون US$ | 227 مليون US$ | 237 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 21.5 مليون US$ | 23.4 مليون US$ | 25.4 مليون US$ | 25.1 مليون US$ | 70.1 مليون US$ | 50.8 مليون US$ | 32.8 مليون US$ | 35.6 مليون US$ | 37.1 مليون US$ | 36.5 مليون US$ | 41 مليون US$ | 40.5 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 96.1 مليون US$ | 92.8 مليون US$ | 88.7 مليون US$ | 131 مليون US$ | 115 مليون US$ | 108 مليون US$ | 95.5 مليون US$ | 151 مليون US$ | 141 مليون US$ | 124 مليون US$ | 123 مليون US$ | 137 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 750 ألف US$ | -46 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 9.73 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -58.2 مليون US$ | 17 مليون US$ | -155 مليون US$ | -113 مليون US$ | 130 مليون US$ | -18.9 مليون US$ | -78 مليون US$ | 5.35 مليون US$ | 71.5 مليون US$ | 168 مليون US$ | -190 مليون US$ | 69.7 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -354 مليون US$ | 12.8 مليون US$ | -16.2 مليون US$ | -17.5 مليون US$ | -5.52 مليون US$ | 87.5 مليون US$ | -7.44 مليون US$ | -22.5 مليون US$ | 28.2 مليون US$ | 144 مليون US$ | -58.3 ألف US$ | -21.9 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -78.2 مليون US$ | -222 مليون US$ | -309 مليون US$ | -95.6 مليون US$ | 188 مليون US$ | 75.2 مليون US$ | 44.1 مليون US$ | 264 مليون US$ | 403 مليون US$ | 426 مليون US$ | 201 مليون US$ | 463 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -182 مليون US$ | -167 مليون US$ | -193 مليون US$ | -110 مليون US$ | -134 مليون US$ | -92.5 مليون US$ | -56.4 مليون US$ | -43.8 مليون US$ | -48.1 مليون US$ | -37.8 مليون US$ | -41 مليون US$ | -27.5 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 24.4 مليون US$ | 9.95 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | -4 مليون US$ | -1.39 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -12.2 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 19 ألف US$ | 106 مليون US$ | 2.66 مليون US$ | -76.7 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 1.8 مليون US$ | 78.2 ألف US$ | 0 US$ | 1.68 مليون US$ | 27.2 ألف US$ | 5.85 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -24.4 مليون US$ | -9.95 مليون US$ | -19.4 مليون US$ | -1.08 مليون US$ | -227 ألف US$ | -1.13 مليون US$ | -67.3 مليون US$ | -22.8 مليون US$ | -1.19 مليون US$ | 9.97 مليون US$ | -4.5 مليون US$ | -27.7 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -186 مليون US$ | -62.6 مليون US$ | -210 مليون US$ | -111 مليون US$ | -134 مليون US$ | -93.6 مليون US$ | -122 مليون US$ | -66.6 مليون US$ | -49.3 مليون US$ | -38.3 مليون US$ | -45.5 مليون US$ | -49.4 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -94 مليون US$ | 344 مليون US$ | 148 مليون US$ | 14.5 مليون US$ | -3.56 مليون US$ | -13.3 مليون US$ | -97.1 مليون US$ | 26.1 مليون US$ | -4.26 مليون US$ | 76 مليون US$ | 48.3 مليون US$ | -17.1 مليون US$ | |
| توزيعات الأرباح | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -14.8 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 17.2 مليون US$ | 3.36 مليون US$ | 14.8 مليون US$ | 8.56 مليون US$ | 31 مليون US$ | 8.8 مليون US$ | 63.4 مليون US$ | 8.95 مليون US$ | 885 مليون US$ | 114 ألف US$ | -3.69 مليون US$ | -50 ألف US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -76.8 مليون US$ | 347 مليون US$ | 162 مليون US$ | 23 مليون US$ | 12.7 مليون US$ | -4.52 مليون US$ | -33.8 مليون US$ | 35 مليون US$ | 961 مليون US$ | 95.1 مليون US$ | 68.6 مليون US$ | -6.05 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 525 ألف US$ | 42.3 مليون US$ | -22.4 مليون US$ | -5.9 مليون US$ | 28.3 مليون US$ | -51.7 مليون US$ | 3.48 مليون US$ | 23.5 مليون US$ | 9.91 مليون US$ | -60 مليون US$ | 19.3 مليون US$ | 19.8 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | -341 مليون US$ | 105 مليون US$ | -379 مليون US$ | -190 مليون US$ | 95.5 مليون US$ | -74.7 مليون US$ | -108 مليون US$ | 255 مليون US$ | 1.32 مليار US$ | 422 مليون US$ | 244 مليون US$ | 427 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -260 مليون US$ | -389 مليون US$ | -502 مليون US$ | -206 مليون US$ | 54.7 مليون US$ | -17.3 مليون US$ | -72.3 مليون US$ | 200 مليون US$ | 354 مليون US$ | 388 مليون US$ | 161 مليون US$ | 415 مليون US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 9.99 مليون US$ | 13.5 مليون US$ | 2.49 مليون US$ | 43.1 مليون US$ | 9.14 مليون US$ | 14.7 مليون US$ | 9.32 مليون US$ | 67.7 مليون US$ | 2.93 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 5.88 مليون US$ | 3.86 مليون US$ | 11.4 مليون US$ | 12.7 مليون US$ | 14 مليون US$ | 51.2 مليون US$ | 12.2 مليون US$ | 11.8 مليون US$ | 12.1 مليون US$ | 16.3 مليون US$ | 12.8 مليون US$ | 13.5 مليون US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | -119 مليون US$ | -93.3 مليون US$ | -674 مليون US$ | -951 مليون US$ | -1.6 مليار US$ | -1.41 مليار US$ | -2 مليار US$ | -882 مليون US$ | -645 مليون US$ | 287 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 1.91 مليون US$ | 4.76 مليون US$ | 10.4 مليون US$ | 18.6 مليون US$ | 31.8 مليون US$ | 45.5 مليون US$ | 68.4 مليون US$ | 86.1 مليون US$ | 172 مليون US$ | 138 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 10.6 مليون US$ | 42.9 مليون US$ | 87.1 مليون US$ | 134 مليون US$ | 183 مليون US$ | 241 مليون US$ | 303 مليون US$ | 368 مليون US$ | 442 مليون US$ | 511 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 2.93 مليون US$ | -5.85 مليون US$ | -21.9 مليون US$ | -9.23 مليون US$ | -27.8 مليون US$ | -41.1 مليون US$ | 2.06 مليون US$ | 689 ألف US$ | 26 مليون US$ | 9.47 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 14.1 مليون US$ | 57.2 مليون US$ | -17.2 مليون US$ | -10.8 مليون US$ | 151 مليون US$ | -118 مليون US$ | 132 مليون US$ | -371 مليون US$ | -157 مليون US$ | 191 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 121 ألف US$ | 7.08 مليون US$ | 68 مليون US$ | 67.6 مليون US$ | -21 مليون US$ | -12.1 مليون US$ | 1.18 مليون US$ | -360 مليون US$ | 22 مليون US$ | -8.99 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -89.5 مليون US$ | 12.8 مليون US$ | -548 مليون US$ | -750 مليون US$ | -1.28 مليار US$ | -1.3 مليار US$ | -1.5 مليار US$ | -1.16 مليار US$ | -141 مليون US$ | 1.13 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -23.5 مليون US$ | -58.7 مليون US$ | -141 مليون US$ | -159 مليون US$ | -229 مليون US$ | -315 مليون US$ | -469 مليون US$ | -562 مليون US$ | -493 مليون US$ | -212 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 US$ | 19.9 مليون US$ | 70.6 مليون US$ | 69 مليون US$ | 110 مليون US$ | 51.9 مليون US$ | -1.4 مليار US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | -382 مليون US$ | -741 مليون US$ | -2.64 مليار US$ | -1.17 مليار US$ | -5.69 مليار US$ | -2.19 مليار US$ | -17.4 مليون US$ | -14.9 مليون US$ | -19 مليون US$ | -12.2 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 184 مليون US$ | 424 مليون US$ | 2.18 مليار US$ | 1.88 مليار US$ | 2.75 مليار US$ | 3.15 مليار US$ | 1.56 مليار US$ | 673 مليون US$ | 2.66 مليون US$ | 3.54 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 4 آلاف US$ | -330 مليون US$ | -109 مليون US$ | -69 مليون US$ | -110 مليون US$ | -51.9 مليون US$ | 1.4 مليار US$ | -36.4 مليون US$ | -39.3 مليون US$ | -56 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -222 مليون US$ | -356 مليون US$ | -638 مليون US$ | 554 مليون US$ | -3.17 مليار US$ | 641 مليون US$ | 1.08 مليار US$ | 60 مليون US$ | -548 مليون US$ | -276 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 12 مليون US$ | 133 مليون US$ | 33.6 مليون US$ | 34.7 مليون US$ | 290 مليون US$ | 102 مليون US$ | -65.9 مليون US$ | 361 مليون US$ | 145 مليون US$ | 912 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -23 ألف US$ | 18.5 مليون US$ | 29.7 مليون US$ | 51 مليون US$ | 681 مليون US$ | 92.8 مليون US$ | 47 مليون US$ | 55.7 مليون US$ | 48.4 مليون US$ | -54.2 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 381 مليون US$ | 490 مليون US$ | 1.69 مليار US$ | 85.7 مليون US$ | 5.2 مليار US$ | 3.64 مليار US$ | -19 مليون US$ | 416 مليون US$ | 193 مليون US$ | 1.06 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 104 ألف US$ | 5.3 مليون US$ | -4.1 مليون US$ | -9.51 مليون US$ | 18.2 مليون US$ | 14 مليون US$ | -69.4 مليون US$ | -8.08 مليون US$ | -51.7 مليون US$ | 60 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | 69.6 مليون US$ | 152 مليون US$ | 501 مليون US$ | -120 مليون US$ | 769 مليون US$ | 2.99 مليار US$ | -508 مليون US$ | -689 مليون US$ | -547 مليون US$ | 1.97 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -113 مليون US$ | -46 مليون US$ | -689 مليون US$ | -909 مليون US$ | -1.51 مليار US$ | -1.61 مليار US$ | -1.97 مليار US$ | -1.75 مليار US$ | -670 مليون US$ | 861 مليون US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 25 ألف US$ | 29.3 مليون US$ | 12 ألف US$ | 8.98 مليون US$ | 10.6 مليون US$ | 15.7 مليون US$ | 29.5 مليون US$ | 56 مليون US$ | 69.4 مليون US$ | 0 US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 826 ألف US$ | 1.26 مليون US$ | 2.21 مليون US$ | 4.32 مليون US$ | 44.1 مليون US$ | 30 مليون US$ | 25.2 مليون US$ | 19.8 مليون US$ | 51.2 مليون US$ | 52.5 مليون US$ | |
موحَّدة بواسطة Financial Modeling Prep من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep.
البيانات حتى 2026-11-02 · المبالغ بعملة USD كما وردت في التقارير؛ السعر والقيمة السوقية بعملة CNY.