قائمة التدفقات النقدية لـ Banco Bradesco S.A. (BBD)
NYSE · Financial Services · Banks - Regional · 82,095 موظف · الرئيس التنفيذي Marcelo de Araujo Noronha
- السعر
- 2.55 US$ -2.86%
- القيمة السوقية
- 27.5 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 754 مليار R$
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-10-23
- التقرير القادم
- 2027-02-05
في Q3 '26 حققت Banco Bradesco S.A. (BBD) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة -15.2 مليار R$، واستثمرت 2.16 مليار R$ في النفقات الرأسمالية، وبقي -15.6 مليار R$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 98.3 مليار R$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | -1.18 مليار R$ | 4.3 مليار R$ | 3.73 مليار R$ | 5.58 مليار R$ | 3.3 مليار R$ | 6.06 مليار R$ | 4.33 مليار R$ | 4.88 مليار R$ | 6.5 مليار R$ | 5.18 مليار R$ | 7.34 مليار R$ | 7.45 مليار R$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 1.55 مليار R$ | 1.66 مليار R$ | 1.63 مليار R$ | 1.69 مليار R$ | 1.76 مليار R$ | 1.67 مليار R$ | 1.83 مليار R$ | 1.76 مليار R$ | 1.81 مليار R$ | 1.81 مليار R$ | 1.81 مليار R$ | 0 R$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -104 مليار R$ | -9.92 مليار R$ | -2.2 مليار R$ | -35.2 مليار R$ | -8.75 مليار R$ | -112 مليار R$ | 10.7 مليار R$ | -23.1 مليار R$ | 66.1 مليار R$ | 54.2 مليار R$ | -75.7 مليار R$ | -45.8 مليار R$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 22.8 مليار R$ | 21.7 مليار R$ | 25.4 مليار R$ | 21.7 مليار R$ | 14 مليار R$ | 21 مليار R$ | 22.9 مليار R$ | 17.3 مليار R$ | 18 مليار R$ | 17.1 مليار R$ | 14 مليار R$ | 23.2 مليار R$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -81 مليار R$ | 17.7 مليار R$ | 28.6 مليار R$ | -6.28 مليار R$ | 10.3 مليار R$ | -83.3 مليار R$ | 39.8 مليار R$ | 816 مليون R$ | 92.5 مليار R$ | 78.4 مليار R$ | -52.6 مليار R$ | -15.2 مليار R$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -709 مليون R$ | -383 مليون R$ | -1.34 مليار R$ | -196 مليون R$ | -372 مليون R$ | -1.78 مليار R$ | -1.03 مليار R$ | -705 مليون R$ | -4.25 مليار R$ | -2.9 مليار R$ | -502 مليون R$ | -2.16 مليار R$ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 R$ | 0 R$ | -211 مليون R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 854 مليون R$ | 449 مليون R$ | 0 R$ | 1.47 مليار R$ | |
| شراء الاستثمارات | -35.4 مليار R$ | -33 مليار R$ | -50.6 مليار R$ | -41.4 مليار R$ | -33.4 مليار R$ | -28.3 مليار R$ | -46.9 مليار R$ | -64.7 مليار R$ | -154 مليار R$ | -73.2 مليار R$ | -66.5 مليار R$ | -88.8 مليار R$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 33.8 مليار R$ | 29 مليار R$ | 39.5 مليار R$ | 43.6 مليار R$ | 21 مليار R$ | 71.8 مليار R$ | 44 مليار R$ | 60.4 مليار R$ | 52.4 مليار R$ | 65.2 مليار R$ | 49.4 مليار R$ | 81.7 مليار R$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 9.45 مليار R$ | 7.09 مليار R$ | 6.07 مليار R$ | 6.47 مليار R$ | 3.07 مليار R$ | 10.2 مليار R$ | 9.91 مليار R$ | 16 مليار R$ | -105 مليار R$ | -55.5 مليار R$ | 13.7 مليار R$ | 15.2 مليار R$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | 7.16 مليار R$ | 2.78 مليار R$ | -6.58 مليار R$ | 8.5 مليار R$ | -9.71 مليار R$ | 52 مليار R$ | 5.96 مليار R$ | 10.9 مليار R$ | -210 مليار R$ | -65.9 مليار R$ | -3.76 مليار R$ | 7.4 مليار R$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 15.8 مليار R$ | 4.61 مليار R$ | -4.26 مليار R$ | -169 مليون R$ | 105 مليون R$ | 7.47 مليار R$ | 14.6 مليار R$ | 4.17 مليار R$ | 14.3 مليار R$ | 73 مليار R$ | 4.46 مليار R$ | 31 مليار R$ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 R$ | -293 مليون R$ | -149 مليون R$ | 0 R$ | -126 مليون R$ | -223 مليون R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | -120 مليون R$ | 0 R$ | 356 ألف R$ | |
| توزيعات الأرباح | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | -4 مليار R$ | -2.08 مليار R$ | -3.09 مليار R$ | -2.67 مليار R$ | -3.1 مليار R$ | 0 R$ | -9.6 مليار R$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -7.04 مليار R$ | -5.37 مليار R$ | -8.88 مليار R$ | -3.88 مليار R$ | -5.26 مليار R$ | -8.61 مليار R$ | -6.63 مليار R$ | -10 مليار R$ | 75.9 مليار R$ | 9.96 مليار R$ | -9.52 مليار R$ | 26.6 مليار R$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 8.76 مليار R$ | -1.06 مليار R$ | -13.3 مليار R$ | -4.05 مليار R$ | -5.28 مليار R$ | -5.36 مليار R$ | 5.88 مليار R$ | -8.92 مليار R$ | 87.5 مليار R$ | 79.8 مليار R$ | -5.06 مليار R$ | 57.9 مليار R$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 72 مليون R$ | -190 مليون R$ | 87 مليون R$ | -95.7 مليون R$ | -106 مليون R$ | -172 مليون R$ | -596 ألف R$ | -28 مليون R$ | 29.6 مليار R$ | -92.2 مليار R$ | -130 مليون R$ | -50.1 مليار R$ | |
| صافي التغير في النقد | -65 مليار R$ | 19.2 مليار R$ | 8.79 مليار R$ | -1.93 مليار R$ | -4.85 مليار R$ | -36.8 مليار R$ | 51.6 مليار R$ | 2.8 مليار R$ | 0 R$ | 0 R$ | -61.5 مليار R$ | 0 R$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -85.1 مليار R$ | 15.9 مليار R$ | 26.1 مليار R$ | -8.06 مليار R$ | 8.21 مليار R$ | -85.7 مليار R$ | 36.9 مليار R$ | -1.21 مليار R$ | 91 مليار R$ | 77.6 مليار R$ | -54.6 مليار R$ | -15.6 مليار R$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 31.9 مليار R$ | 23.7 مليار R$ | 19.4 مليار R$ | 13.4 مليار R$ | 4.08 مليار R$ | 32.9 مليار R$ | 24.6 مليار R$ | 10.2 مليار R$ | 17.3 مليار R$ | 23.7 مليار R$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 3.66 مليار R$ | 4.57 مليار R$ | 4.81 مليار R$ | 5.87 مليار R$ | 5.92 مليار R$ | 5.77 مليار R$ | 5.66 مليار R$ | 6.52 مليار R$ | 6.73 مليار R$ | 7.06 مليار R$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -54.5 مليار R$ | -71 مليار R$ | -105 مليار R$ | -125 مليار R$ | 38.9 مليار R$ | -219 مليار R$ | -60.1 مليار R$ | -99.7 مليار R$ | -208 مليار R$ | 141 مليار R$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 72.9 مليار R$ | 78.2 مليار R$ | 74.4 مليار R$ | 86.6 مليار R$ | 93.5 مليار R$ | 78.7 مليار R$ | 79.6 مليار R$ | 82.8 مليار R$ | 92.9 مليار R$ | 90.8 مليار R$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 54 مليار R$ | 35.6 مليار R$ | -6.5 مليار R$ | -19.5 مليار R$ | 142 مليار R$ | -102 مليار R$ | 49.8 مليار R$ | -178 مليون R$ | -91.3 مليار R$ | 263 مليار R$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -5.12 مليار R$ | -1.9 مليار R$ | -2.39 مليار R$ | -2.63 مليار R$ | -1.8 مليار R$ | -4.41 مليار R$ | -2.44 مليار R$ | -1.95 مليار R$ | -2.3 مليار R$ | -11.6 مليار R$ | |
| عمليات الاستحواذ | -7.19 مليار R$ | 0 R$ | -442 مليون R$ | 0 R$ | -3.17 مليار R$ | -183 مليون R$ | -624 مليون R$ | -84.8 مليون R$ | -211 مليون R$ | 2.26 مليار R$ | |
| شراء الاستثمارات | -109 مليار R$ | -114 مليار R$ | -174 مليار R$ | -138 مليار R$ | -104 مليار R$ | -209 مليار R$ | -235 مليار R$ | -109 مليار R$ | 0 R$ | -396 مليار R$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 116 مليار R$ | 87 مليار R$ | 126 مليار R$ | 117 مليار R$ | 108 مليار R$ | 175 مليار R$ | 174 مليار R$ | 154 مليار R$ | 133 مليار R$ | 233 مليار R$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 14.4 مليار R$ | 11.2 مليار R$ | 16.9 مليار R$ | 7.51 مليار R$ | 20.7 مليار R$ | 19.7 مليار R$ | 45.5 مليار R$ | 41.3 مليار R$ | -136 مليار R$ | -265 مليار R$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | 9.15 مليار R$ | -18.2 مليار R$ | -34.5 مليار R$ | -15.3 مليار R$ | 20.5 مليار R$ | -19.3 مليار R$ | -17.8 مليار R$ | 83.6 مليار R$ | -5.01 مليار R$ | -437 مليار R$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -1.49 مليار R$ | -12.3 مليار R$ | 17.9 مليار R$ | 20.5 مليار R$ | -24.8 مليار R$ | 18.3 مليار R$ | 40.6 مليار R$ | 14.1 مليار R$ | 290 مليون R$ | 41.6 مليار R$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -9.47 مليون R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | -667 مليون R$ | -224 مليون R$ | 0 R$ | -569 مليون R$ | -223 مليون R$ | |
| توزيعات الأرباح | -5.56 مليار R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | -9.91 مليار R$ | 0 R$ | 0 R$ | -6.54 مليار R$ | -11.8 مليار R$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -16.5 مليار R$ | -31 مليار R$ | -23.5 مليار R$ | -34.8 مليار R$ | -11.6 مليار R$ | -9.36 مليار R$ | -18.4 مليار R$ | -37.2 مليار R$ | 125 مليار R$ | 132 مليار R$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -23.5 مليار R$ | -43.3 مليار R$ | -5.6 مليار R$ | -14.3 مليار R$ | -36.4 مليار R$ | -1.61 مليار R$ | 21.9 مليار R$ | -23.1 مليار R$ | 118 مليار R$ | 161 مليار R$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -5.62 مليار R$ | 806 مليون R$ | 752 مليون R$ | 753 مليون R$ | 2.45 مليار R$ | 3.48 مليار R$ | 892 مليون R$ | 239 مليون R$ | -305 مليون R$ | 12.8 مليار R$ | |
| صافي التغير في النقد | 34 مليار R$ | -25.2 مليار R$ | -45.8 مليار R$ | -48.3 مليار R$ | 129 مليار R$ | -119 مليار R$ | 54.8 مليار R$ | 60.6 مليار R$ | 21.2 مليار R$ | 0 R$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 48.8 مليار R$ | 29.9 مليار R$ | -11.9 مليار R$ | -24.8 مليار R$ | 138 مليار R$ | -106 مليار R$ | 40.4 مليار R$ | -9.32 مليار R$ | -93.6 مليار R$ | 258 مليار R$ | |
| الفوائد المدفوعة | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 97.2 مليار R$ | 0 R$ | |
موحَّدة بواسطة Financial Modeling Prep من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة BRL.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep.
البيانات حتى 2026-11-02 · المبالغ بعملة BRL كما وردت في التقارير؛ السعر والقيمة السوقية بعملة USD.