البيانات المالية لـ Banco Bradesco S.A. (BBD)
NYSE · Financial Services · Banks - Regional · 82,095 موظف · الرئيس التنفيذي Marcelo de Araujo Noronha
- السعر
- 2.55 US$ -2.86%
- القيمة السوقية
- 27.5 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 754 مليار R$
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-10-23
- التقرير القادم
- 2027-02-05
التقييم والأرقام الرئيسية
- القيمة السوقية
- 27.5 مليار US$ EV 754 مليار R$
- الإيرادات
- 351 مليار R$ آخر 12 شهرًا
- نمو الإيرادات
- – السنة المالية القادمة
- هامش الربح
- 7.4% صافي الدخل / الإيرادات، TTM
- P/E
- 5.2×
- P/S
- 0.4× السعر / المبيعات، TTM
- EV / EBITDA
- 22.5× TTM
- التدفق النقدي الحر
- 98.3 مليار R$ آخر 12 شهرًا
- صافي الدخل
- 26.1 مليار R$ آخر 12 شهرًا
- الإيرادات المتوقعة
- – السنة المالية القادمة
- الأرباح
- 2027-02-05
- توزيعات الأرباح
- 0.23 US$ للسهم، آخر 12 شهرًا
أبرز النقاط
محسوبة من الأرقام المُبلَّغ عنها - كل استنتاج مرفق بالرقم الذي يستند إليه.
- نمو الإيرادات يتباطأ: 11.2% على أساس سنويإيرادات Q3 '26 بلغت 89.7 مليار R$، مقابل متوسط 24.8% للأرباع الأربعة السابقة.
- الهامش التشغيلي 7.7% (TTM)، +1.4 ن.م مقارنة بالعام الماضينما الدخل التشغيلي بنسبة 45.8% بينما نمت الإيرادات بنسبة 19.7%.
- النفقات الرأسمالية 1.3% من الإيرادات (قبل عام 3.2%)تم استثمار 4.69 مليار R$ في آخر 4 أرباع (-50.3% مقارنة بالعام السابق). التدفق النقدي الحر 98.3 مليار R$ = 376.1% من صافي الدخل.
- أُعيد 15.5 مليار R$ إلى المساهمين = 15.8% من التدفق النقدي الحرإعادة الشراء 120 مليون R$ (قبل عام 349 مليون R$)، التوزيعات 15.4 مليار R$، التعويضات بالأسهم 0 R$ (TTM).
- عدد الأسهم المخفّض انخفض 0.1% خلال عام10.6 مليار سهم مخفّض في Q3 '26، مقابل 10.6 مليار قبل عام.
- صافي الدين 617 مليار R$النقد + الاستثمارات قصيرة الأجل 153 مليار R$، الدين شاملاً الإيجارات 770 مليار R$؛ قبل عام كان صافي الدين 482 مليار R$.
آخر ربع: Q3 '26
الربع المنتهي في 2026-09-30. مقارنةً بالربع نفسه من العام السابق وبإجماع المحللين قبل التقرير.
الربع مقابل العام الماضي
| Q3 '26 | قبل عام | التغير | |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 89.7 مليار R$ | 80.7 مليار R$ | +11.2% |
| هامش الربح الإجمالي | 26.5% | 26.1% | +0.4 ن.م |
| الدخل التشغيلي | 7.14 مليار R$ | 4.88 مليار R$ | +46.3% |
| الهامش التشغيلي | 8.0% | 6.0% | +1.9 ن.م |
| صافي الدخل | 7.33 مليار R$ | 5.5 مليار R$ | +33.3% |
| EPS المخفّض | 0.73 R$ | 0.52 R$ | +40.4% |
| التدفق النقدي التشغيلي | -15.2 مليار R$ | 816 مليون R$ | -1,965.3% |
| النفقات الرأسمالية | 354 مليون R$ | 2.03 مليار R$ | -82.6% |
| التدفق النقدي الحر | -15.6 مليار R$ | -1.21 مليار R$ | -1,185.9% |
| R&D | 0 R$ | 0 R$ | – |
| التعويضات بالأسهم | 0 R$ | 0 R$ | – |
الإيرادات
مصدر الأموال - حسب خط الأعمال وحسب المنطقة، ربعًا بربع.
الإيرادات والدخل التشغيلي والنمو
ربع سنويالهوامش وهيكل التكاليف
كم يتبقى من كل وحدة إيراد عند كل مستوى - وأين تذهب التكاليف.
الهوامش
ربع سنويالتكاليف كنسبة من الإيرادات
ربع سنويالتدفق النقدي وتوزيع رأس المال
النقد المتولد، وأوجه إنفاقه، وما يصل إلى المساهمين.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةآخر 4 أرباع
قائمة التدفقات النقدية- التدفق النقدي التشغيلي
- 103 مليار R$
- النفقات الرأسمالية
- -4.69 مليار R$
- إعادة الشراء
- -120 مليون R$
- التوزيعات
- -15.4 مليار R$
- عمليات الاستحواذ
- 2.78 مليار R$
- صافي الدين المصدر
- 123 مليار R$
- التعويضات بالأسهم
- 0 R$
- التدفق النقدي الحر
- 98.3 مليار R$
- المُعاد للمساهمين / FCF
- 15.8%
عدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالميزانية العمومية
السيولة والاستثمارات والدين في نهاية كل ربع.
النقد والاستثمارات والدين
نهايات الأرباعالتقييم والعوائد
مضاعفات اليوم مقابل آخر خمس سنوات مالية للشركة نفسها؛ مستهدفات المحللين وتصنيفاتهم.
المضاعفات والعوائد
TTM مقابل 5 سنوات مالية| الآن | متوسط 5 سنوات | موقع اليوم ضمن نطاق 5 سنوات | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 5.2× | 9.0× | 7.3× – 13.4× |
| EV / EBITDA | 22.5× | 24.6× | 8.1× – 38.3× |
| EV / المبيعات | 2.1× | 2.4× | 2.0× – 2.7× |
| السعر / FCF | 1.4× | 2.4× 2 من 5 سنوات | 0.7× – 4.0× |
| السعر / القيمة الدفترية | 0.7× | 1.1× | 0.7× – 1.4× |
| عائد FCF | 69.5% | 5.3% | -74.5% – 133.7% |
| العائد على رأس المال المستثمر | 1.0% | 1.5% | 0.8% – 2.9% |
| العائد على حقوق الملكية | 14.2% | 12.2% | 8.6% – 15.5% |
المحللون
السعر المستهدف بالإجماع 4.05 US$ (+58.8%)
النطاق 3.90 US$ – 4.20 US$ · التصنيف Hold
القوائم المالية
كل بند في قائمة الدخل والميزانية العمومية وقائمة التدفقات النقدية - 12 ربعًا و10 سنوات مالية، كقيم أو كنسبة من الإيرادات أو كنمو.
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep.
البيانات حتى 2026-11-02 · المبالغ بعملة BRL كما وردت في التقارير؛ السعر والقيمة السوقية بعملة USD.