قائمة التدفقات النقدية لـ Battalion Oil Corporation (BATL)
AMEX · Energy · Oil & Gas Exploration & Production · 40 موظف · الرئيس التنفيذي Matthew Steele
- السعر
- 0.96 US$ +7.58%
- القيمة السوقية
- 21.1 مليون US$
- قيمة المنشأة
- 97 مليون US$
- آخر تقرير
- Q2 '26 قُدّم في 2026-08-12
- التقرير القادم
- 2026-11-18 EPS المتوقع -0.21 US$
في Q2 '26 حققت Battalion Oil Corporation (BATL) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 7.71 مليون US$، واستثمرت 3.61 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 3.51 مليون US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 66.3 مليون US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | -53.8 مليون US$ | 32.7 مليون US$ | -31.2 مليون US$ | -105 ألف US$ | 21.6 مليون US$ | -22.2 مليون US$ | 6.02 مليون US$ | 4.8 مليون US$ | -735 ألف US$ | 1.8 مليون US$ | -56.5 مليون US$ | 15.5 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 12.9 مليون US$ | 12.3 مليون US$ | 13 مليون US$ | 13.4 مليون US$ | 11.8 مليون US$ | 14.9 مليون US$ | 13.1 مليون US$ | 14.2 مليون US$ | 13.5 مليون US$ | 12.4 مليون US$ | 12.4 مليون US$ | 12.2 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | -686 ألف US$ | 0 US$ | 99 ألف US$ | 0 US$ | 5 آلاف US$ | 12 ألف US$ | -109 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 421 ألف US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -7.26 مليون US$ | 6.76 مليون US$ | -242 ألف US$ | 20.6 مليون US$ | -11 مليون US$ | -15.2 مليون US$ | 5.68 مليون US$ | -1.76 مليون US$ | -3.92 مليون US$ | -15.6 مليون US$ | -4.35 مليون US$ | 1.25 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 51.3 مليون US$ | -45.3 مليون US$ | 22.2 مليون US$ | -4.26 مليون US$ | -27.5 مليون US$ | 29.2 مليون US$ | -11.9 مليون US$ | -7.04 مليون US$ | 19.1 مليون US$ | -10.4 مليون US$ | 50.6 مليون US$ | -21.7 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 2.42 مليون US$ | 6.52 مليون US$ | 3.92 مليون US$ | 29.7 مليون US$ | -5.07 مليون US$ | 6.69 مليون US$ | 12.7 مليون US$ | 10.2 مليون US$ | 28 مليون US$ | -11.8 مليون US$ | 2.11 مليون US$ | 7.71 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -3.91 مليون US$ | -9.61 مليون US$ | -24.6 مليون US$ | -20.3 مليون US$ | -6.93 مليون US$ | -12.9 مليون US$ | -19.8 مليون US$ | -33.3 مليون US$ | 53.1 مليون US$ | -4.98 مليون US$ | -3.61 مليون US$ | 3.61 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 US$ | 3.74 مليون US$ | 0 US$ | 7.02 مليون US$ | 0 US$ | 7.02 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 60.1 مليون US$ | -60.1 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -1.45 مليون US$ | -8.87 مليون US$ | -7.24 مليون US$ | -567 ألف US$ | 51 ألف US$ | -7.02 مليون US$ | -306 ألف US$ | -64 ألف US$ | -69.6 مليون US$ | -5 آلاف US$ | -5 آلاف US$ | 52.2 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -5.37 مليون US$ | -14.7 مليون US$ | -31.8 مليون US$ | -13.9 مليون US$ | -6.88 مليون US$ | -12.9 مليون US$ | -20.1 مليون US$ | -33.4 مليون US$ | -16.5 مليون US$ | -4.99 مليون US$ | 56.4 مليون US$ | -4.21 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -10 مليون US$ | -10 مليون US$ | -10 مليون US$ | -29.8 مليون US$ | -12.5 مليون US$ | 52.4 مليون US$ | 63 مليون US$ | -5.65 مليون US$ | -5.65 مليون US$ | -5.68 مليون US$ | -45.6 مليون US$ | 0 US$ | |
| توزيعات الأرباح | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -32.2 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 0 US$ | -1 ألف US$ | 9.87 مليون US$ | 129 ألف US$ | -46 ألف US$ | 14.7 مليون US$ | -1.74 مليون US$ | -138 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | -657 ألف US$ | 657 ألف US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 27 مليون US$ | 23.2 مليون US$ | 19.3 مليون US$ | -10.3 مليون US$ | -12.6 مليون US$ | -3.95 مليون US$ | 61.2 مليون US$ | -5.79 مليون US$ | -5.65 مليون US$ | -5.68 مليون US$ | -32.3 مليون US$ | 30.6 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 0 US$ | 1 ألف US$ | 0 US$ | 1 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -171 ألف US$ | |
| صافي التغير في النقد | 24.1 مليون US$ | 14.9 مليون US$ | -8.59 مليون US$ | 5.49 مليون US$ | -24.6 مليون US$ | -10.1 مليون US$ | 53.9 مليون US$ | -28.9 مليون US$ | 5.83 مليون US$ | -22.5 مليون US$ | 26.3 مليون US$ | 33.9 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -1.5 مليون US$ | -3.09 مليون US$ | -20.7 مليون US$ | 9.39 مليون US$ | -12 مليون US$ | -6.17 مليون US$ | -7.08 مليون US$ | -23.1 مليون US$ | 81.1 مليون US$ | -16.8 مليون US$ | -1.51 مليون US$ | 3.51 مليون US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 7.17 مليون US$ | 0 US$ | 6.57 مليون US$ | 0 US$ | 5.43 مليون US$ | 0 US$ | 6.95 مليون US$ | 6.94 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | -504 مليون US$ | 536 مليون US$ | 46 مليون US$ | -1.17 مليار US$ | -230 مليون US$ | -28.3 مليون US$ | 18.5 مليون US$ | -3.05 مليون US$ | -31.9 مليون US$ | 11.9 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 167 مليون US$ | 110 مليون US$ | 77.5 مليون US$ | 111 مليون US$ | 62.1 مليون US$ | 45.4 مليون US$ | 51.9 مليون US$ | 56.6 مليون US$ | 52.9 مليون US$ | 52.1 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 26.4 مليون US$ | 36.8 مليون US$ | 15.3 مليون US$ | 0 US$ | 2.58 مليون US$ | 2.01 مليون US$ | 2.21 مليون US$ | 0 US$ | 152 ألف US$ | 0 US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -14.5 مليون US$ | -484 مليون US$ | 95.8 مليون US$ | -95.8 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 10.7 مليون US$ | 21.8 مليون US$ | 28.6 مليون US$ | -27.5 مليون US$ | 238 ألف US$ | -3.15 مليون US$ | 19.3 مليون US$ | -19.2 مليون US$ | -5.79 مليون US$ | 3.44 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 925 مليون US$ | -106 مليون US$ | -196 مليون US$ | 1.15 مليار US$ | 215 مليون US$ | 52.6 مليون US$ | -13.1 مليون US$ | -16.8 مليون US$ | 19.9 مليون US$ | -28.4 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 278 مليون US$ | 115 مليون US$ | 67.2 مليون US$ | -26.1 مليون US$ | 50.2 مليون US$ | 68.6 مليون US$ | 78.8 مليون US$ | 17.6 مليون US$ | 35.4 مليون US$ | 39.1 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -290 مليون US$ | -1.43 مليار US$ | -927 مليون US$ | -299 مليون US$ | -102 مليون US$ | -52.9 مليون US$ | -127 مليون US$ | -46.4 مليون US$ | -47 ألف US$ | -74.6 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 888 ألف US$ | 2.03 مليار US$ | 220 مليون US$ | 1.25 مليون US$ | 29 مليون US$ | 947 ألف US$ | 332 ألف US$ | 4.93 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -1.52 مليون US$ | 2.03 مليار US$ | 220 مليون US$ | 427 ألف US$ | 510 ألف US$ | 68 ألف US$ | 163 ألف US$ | -10.3 مليون US$ | -65.4 مليون US$ | -380 ألف US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -291 مليون US$ | 599 مليون US$ | -706 مليون US$ | -297 مليون US$ | -72.4 مليون US$ | -51.9 مليون US$ | -126 مليون US$ | -51.8 مليون US$ | -65.4 مليون US$ | -75 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 112 مليون US$ | -675 مليون US$ | 206 مليون US$ | 134 مليون US$ | 16.2 مليون US$ | 27.7 مليون US$ | 35.1 مليون US$ | -35.1 مليون US$ | -38.1 مليون US$ | 46 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -108 مليون US$ | 386 مليون US$ | 56.1 مليون US$ | -4 آلاف US$ | 0 US$ | 0 US$ | -3.32 مليون US$ | -455 ألف US$ | -8.4 مليون US$ | -1.92 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 4.33 مليون US$ | -289 مليون US$ | 262 مليون US$ | 287 مليون US$ | 16.2 مليون US$ | 27.4 مليون US$ | 31.8 مليون US$ | 59.1 مليون US$ | -7.73 مليون US$ | 44.1 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 4 مليون US$ | -2.26 مليون US$ | -1.35 مليون US$ | 0 US$ | 4 آلاف US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| صافي التغير في النقد | -7.82 مليون US$ | 424 مليون US$ | -377 مليون US$ | -32.6 مليون US$ | -8.24 مليون US$ | 42.7 مليون US$ | -15.5 مليون US$ | 24.8 مليون US$ | -37.8 مليون US$ | 8.25 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -11.7 مليون US$ | -1.31 مليار US$ | -859 مليون US$ | -325 مليون US$ | -51.7 مليون US$ | 15.6 مليون US$ | -47.8 مليون US$ | -28.9 مليون US$ | -29.3 مليون US$ | -35.5 مليون US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0 US$ | 1.25 مليون US$ | 5 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 0 US$ | 90.8 مليون US$ | 37.5 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 22.3 مليون US$ | 0 US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
البيانات حتى 2026-11-02