الميزانية العمومية لـ Battalion Oil Corporation (BATL)
AMEX · Energy · Oil & Gas Exploration & Production · 40 موظف · الرئيس التنفيذي Matthew Steele
- السعر
- 0.96 US$ +7.58%
- القيمة السوقية
- 21.1 مليون US$
- قيمة المنشأة
- 97 مليون US$
- آخر تقرير
- Q2 '26 قُدّم في 2026-08-12
- التقرير القادم
- 2026-11-18 EPS المتوقع -0.21 US$
في نهاية Q2 '26 امتلكت Battalion Oil Corporation (BATL) نقدًا واستثمارات قصيرة الأجل بقيمة 83.1 مليون US$ مقابل دين شاملًا الإيجارات بقيمة 159 مليون US$. إجمالي الأصول 433 مليون US$، وإجمالي الالتزامات 229 مليون US$، وحقوق المساهمين 203 مليون US$.
الميزانية العمومية
| الميزانية العمومية | الاتجاه | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأصول | |||||||||||||
| النقد وما في حكمه | 42.6 مليون US$ | 58 مليون US$ | 49.4 مليون US$ | 54.4 مليون US$ | 29.8 مليون US$ | 19.7 مليون US$ | 73.6 مليون US$ | 44.6 مليون US$ | 50.7 مليون US$ | 28 مليون US$ | 46.4 مليون US$ | 83.1 مليون US$ | |
| الذمم المدينة | 26.2 مليون US$ | 23 مليون US$ | 26 مليون US$ | 24.9 مليون US$ | 21.1 مليون US$ | 26.3 مليون US$ | 21.2 مليون US$ | 24.5 مليون US$ | 17.9 مليون US$ | 12.1 مليون US$ | 19.6 مليون US$ | 14.4 مليون US$ | |
| أصول متداولة أخرى | 6.12 مليون US$ | 9.5 مليون US$ | 7.67 مليون US$ | 6.39 مليون US$ | 6.19 مليون US$ | 7.47 مليون US$ | 16.2 مليون US$ | 14 مليون US$ | 15.1 مليون US$ | 16.5 مليون US$ | 15.7 مليون US$ | 9.52 مليون US$ | |
| الأصول المتداولة | 75.3 مليون US$ | 90.5 مليون US$ | 83.6 مليون US$ | 86.1 مليون US$ | 57.6 مليون US$ | 54.1 مليون US$ | 111 مليون US$ | 83.5 مليون US$ | 84.3 مليون US$ | 57.2 مليون US$ | 82.1 مليون US$ | 107 مليون US$ | |
| العقارات والمنشآت والمعدات (صافي) | 369 مليون US$ | 372 مليون US$ | 380 مليون US$ | 376 مليون US$ | 372 مليون US$ | 371 مليون US$ | 383 مليون US$ | 405 مليون US$ | 400 مليون US$ | 393 مليون US$ | 5.34 مليون US$ | 2.51 مليون US$ | |
| استثمارات طويلة الأجل | 1.44 مليون US$ | 21.8 مليون US$ | 23.9 مليون US$ | 1.09 مليون US$ | 991 ألف US$ | 940 ألف US$ | 1.38 مليون US$ | 1.32 مليون US$ | 5.22 مليون US$ | 7.95 مليون US$ | 2.61 مليون US$ | 0 US$ | |
| أصول غير متداولة أخرى | 11.4 مليون US$ | 759 ألف US$ | 761 ألف US$ | 24.4 مليون US$ | 27 مليون US$ | 5.39 مليون US$ | 10.7 مليون US$ | 8.69 مليون US$ | 2.26 مليون US$ | 2.76 مليون US$ | 322 مليون US$ | 323 مليون US$ | |
| الأصول غير المتداولة | 381 مليون US$ | 395 مليون US$ | 405 مليون US$ | 401 مليون US$ | 400 مليون US$ | 377 مليون US$ | 395 مليون US$ | 415 مليون US$ | 407 مليون US$ | 404 مليون US$ | 330 مليون US$ | 325 مليون US$ | |
| إجمالي الأصول | 457 مليون US$ | 485 مليون US$ | 489 مليون US$ | 487 مليون US$ | 458 مليون US$ | 431 مليون US$ | 506 مليون US$ | 499 مليون US$ | 492 مليون US$ | 461 مليون US$ | 412 مليون US$ | 433 مليون US$ | |
| الالتزامات | |||||||||||||
| الذمم الدائنة | 16.3 مليون US$ | 24.9 مليون US$ | 21.7 مليون US$ | 34.5 مليون US$ | 21.4 مليون US$ | 15.7 مليون US$ | 16.2 مليون US$ | 15.7 مليون US$ | 24 مليون US$ | 12.6 مليون US$ | 15.2 مليون US$ | 39.9 مليون US$ | |
| مصروفات مستحقة | 9.61 مليون US$ | 520 ألف US$ | 7.87 مليون US$ | 6.69 مليون US$ | 8.47 مليون US$ | 8.13 مليون US$ | 13.3 مليون US$ | 16.9 مليون US$ | 884 ألف US$ | 5.75 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| ديون قصيرة الأجل | 45.1 مليون US$ | 50.7 مليون US$ | 55.1 مليون US$ | 52.6 مليون US$ | 50.1 مليون US$ | 12.2 مليون US$ | 22.6 مليون US$ | 22.6 مليون US$ | 23.3 مليون US$ | 0 US$ | 23.1 مليون US$ | 2.03 مليون US$ | |
| التزامات متداولة أخرى | 69.9 مليون US$ | 57.7 مليون US$ | 62.3 مليون US$ | 26.6 مليون US$ | 10.7 مليون US$ | 13.8 مليون US$ | 15.3 مليون US$ | 5.84 مليون US$ | 40 مليون US$ | 23.5 مليون US$ | 52.9 مليون US$ | 6.67 مليون US$ | |
| الالتزامات المتداولة | 141 مليون US$ | 134 مليون US$ | 148 مليون US$ | 155 مليون US$ | 122 مليون US$ | 77.7 مليون US$ | 96.1 مليون US$ | 90 مليون US$ | 88.2 مليون US$ | 63.6 مليون US$ | 91.2 مليون US$ | 49.1 مليون US$ | |
| ديون طويلة الأجل | 153 مليون US$ | 247 مليون US$ | 258 مليون US$ | 101 مليون US$ | 92.7 مليون US$ | 146 مليون US$ | 197 مليون US$ | 191 مليون US$ | 398 مليون US$ | 181 مليون US$ | 53 ألف US$ | 156 مليون US$ | |
| التزامات الإيجار (غير متداولة) | 375 ألف US$ | 490 ألف US$ | 329 ألف US$ | 162 ألف US$ | 124 ألف US$ | 84 ألف US$ | 43 ألف US$ | 307 ألف US$ | 309 ألف US$ | 104 ألف US$ | 53 ألف US$ | 216 ألف US$ | |
| التزامات غير متداولة أخرى | 53.8 مليون US$ | 35.6 مليون US$ | 50.9 مليون US$ | 208 مليون US$ | 208 مليون US$ | 26.1 مليون US$ | 25.7 مليون US$ | 24.6 مليون US$ | 25.3 مليون US$ | 22.5 مليون US$ | 164 مليون US$ | 23.9 مليون US$ | |
| الالتزامات غير المتداولة | 208 مليون US$ | 283 مليون US$ | 310 مليون US$ | 309 مليون US$ | 301 مليون US$ | 172 مليون US$ | 223 مليون US$ | 216 مليون US$ | 424 مليون US$ | 204 مليون US$ | 164 مليون US$ | 180 مليون US$ | |
| إجمالي الالتزامات | 349 مليون US$ | 417 مليون US$ | 457 مليون US$ | 465 مليون US$ | 423 مليون US$ | 249 مليون US$ | 319 مليون US$ | 306 مليون US$ | 512 مليون US$ | 267 مليون US$ | 255 مليون US$ | 229 مليون US$ | |
| حقوق الملكية | |||||||||||||
| الأسهم العادية ورأس المال المدفوع | 2 ألف US$ | 2 ألف US$ | 2 ألف US$ | 2 ألف US$ | 2 ألف US$ | 2 ألف US$ | 2 ألف US$ | 2 ألف US$ | 2 ألف US$ | 2 ألف US$ | 2 ألف US$ | 4 آلاف US$ | |
| الأرباح المحتجزة | -286 مليون US$ | -253 مليون US$ | -284 مليون US$ | -284 مليون US$ | -263 مليون US$ | -285 مليون US$ | -279 مليون US$ | -274 مليون US$ | -275 مليون US$ | -273 مليون US$ | -329 مليون US$ | -314 مليون US$ | |
| الدخل الشامل الآخر المتراكم | -0 US$ | -107 مليون US$ | -132 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| حقوق المساهمين | 108 مليون US$ | 68 مليون US$ | 31.3 مليون US$ | 22.7 مليون US$ | 35 مليون US$ | 182 مليون US$ | 188 مليون US$ | 192 مليون US$ | -20.3 مليون US$ | 193 مليون US$ | 157 مليون US$ | 203 مليون US$ | |
| الدين | |||||||||||||
| إجمالي الدين (شاملاً الإيجارات) | 199 مليون US$ | 298 مليون US$ | 314 مليون US$ | 162 مليون US$ | 150 مليون US$ | 166 مليون US$ | 227 مليون US$ | 223 مليون US$ | 422 مليون US$ | 190 مليون US$ | 23.2 مليون US$ | 159 مليون US$ | |
| صافي الدين (الدين - النقد) | 157 مليون US$ | 240 مليون US$ | 265 مليون US$ | 108 مليون US$ | 120 مليون US$ | 146 مليون US$ | 153 مليون US$ | 178 مليون US$ | 371 مليون US$ | 162 مليون US$ | -23.2 مليون US$ | 75.8 مليون US$ | |
| الميزانية العمومية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأصول | |||||||||||
| النقد وما في حكمه | 24 ألف US$ | 424 مليون US$ | 46.9 مليون US$ | 14.3 مليون US$ | 4.3 مليون US$ | 48.7 مليون US$ | 32.7 مليون US$ | 57.5 مليون US$ | 19.7 مليون US$ | 28 مليون US$ | |
| الذمم المدينة | 154 مليون US$ | 43.3 مليون US$ | 94.2 مليون US$ | 54.7 مليون US$ | 40.8 مليون US$ | 36.8 مليون US$ | 38 مليون US$ | 23 مليون US$ | 26.3 مليون US$ | 12.1 مليون US$ | |
| المخزون | 6.89 مليون US$ | 10.6 مليون US$ | 4.75 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أصول متداولة أخرى | 236 ألف US$ | 54 ألف US$ | 35 ألف US$ | 36 ألف US$ | 1.85 مليون US$ | 1.38 مليون US$ | 16.8 مليون US$ | 9.5 مليون US$ | 7.47 مليون US$ | 16.5 مليون US$ | |
| الأصول المتداولة | 161 مليون US$ | 472 مليون US$ | 145 مليون US$ | 71.2 مليون US$ | 47.8 مليون US$ | 87.9 مليون US$ | 88.2 مليون US$ | 90.5 مليون US$ | 54.1 مليون US$ | 57.2 مليون US$ | |
| العقارات والمنشآت والمعدات (صافي) | 1.16 مليار US$ | 1.17 مليار US$ | 1.92 مليار US$ | 513 مليون US$ | 292 مليون US$ | 298 مليون US$ | 389 مليون US$ | 372 مليون US$ | 371 مليون US$ | 393 مليون US$ | |
| استثمارات طويلة الأجل | 1.89 مليون US$ | 563 ألف US$ | 13 مليون US$ | 804 ألف US$ | 0 US$ | 3.74 مليون US$ | 1.56 مليون US$ | 1.28 مليون US$ | 940 ألف US$ | 7.95 مليون US$ | |
| أصول ضريبية مؤجلة | 0 US$ | 0 US$ | 95.8 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أصول غير متداولة أخرى | 0 US$ | 1.13 مليون US$ | -81.2 مليون US$ | 123 ألف US$ | 6.36 مليون US$ | 1.04 مليون US$ | 6.65 مليون US$ | 21.3 مليون US$ | 5.39 مليون US$ | 2.76 مليون US$ | |
| الأصول غير المتداولة | 1.16 مليار US$ | 1.17 مليار US$ | 1.94 مليار US$ | 514 مليون US$ | 299 مليون US$ | 302 مليون US$ | 397 مليون US$ | 395 مليون US$ | 377 مليون US$ | 404 مليون US$ | |
| إجمالي الأصول | 1.32 مليار US$ | 1.64 مليار US$ | 2.08 مليار US$ | 585 مليون US$ | 346 مليون US$ | 390 مليون US$ | 485 مليون US$ | 485 مليون US$ | 431 مليون US$ | 461 مليون US$ | |
| الالتزامات | |||||||||||
| الذمم الدائنة | 24.4 مليون US$ | 35.7 مليون US$ | 69 مليون US$ | 36 مليون US$ | 22.7 مليون US$ | 25.3 مليون US$ | 42.9 مليون US$ | 24.9 مليون US$ | 15.7 مليون US$ | 12.6 مليون US$ | |
| مصروفات مستحقة | 3.43 مليون US$ | 22.8 مليون US$ | 26.7 مليون US$ | 2.95 مليون US$ | 8.83 مليون US$ | 3.74 مليون US$ | 10.5 مليون US$ | 15.7 مليون US$ | 8.13 مليون US$ | 5.75 مليون US$ | |
| ديون قصيرة الأجل | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 923 ألف US$ | 1.72 مليون US$ | 454 ألف US$ | 35.1 مليون US$ | 50.1 مليون US$ | 12.2 مليون US$ | 0 US$ | |
| ضرائب مستحقة | 250 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| إيرادات مؤجلة | 422 ألف US$ | 93.4 مليون US$ | 82.7 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التزامات متداولة أخرى | 179 مليون US$ | 91.8 مليون US$ | 66.1 مليون US$ | 66.5 مليون US$ | 25.3 مليون US$ | 92.1 مليون US$ | 76.2 مليون US$ | 17.7 مليون US$ | 13.8 مليون US$ | 23.5 مليون US$ | |
| الالتزامات المتداولة | 208 مليون US$ | 150 مليون US$ | 162 مليون US$ | 106 مليون US$ | 83.2 مليون US$ | 122 مليون US$ | 165 مليون US$ | 134 مليون US$ | 77.7 مليون US$ | 63.6 مليون US$ | |
| ديون طويلة الأجل | 965 مليون US$ | 409 مليون US$ | 613 مليون US$ | 144 مليون US$ | 158 مليون US$ | 182 مليون US$ | 183 مليون US$ | 140 مليون US$ | 146 مليون US$ | 181 مليون US$ | |
| التزامات الإيجار (غير متداولة) | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 2.25 مليون US$ | 0 US$ | 352 ألف US$ | 0 US$ | 490 ألف US$ | 84 ألف US$ | 104 ألف US$ | |
| التزامات ضريبية مؤجلة | 0 US$ | 0 US$ | 95.8 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التزامات غير متداولة أخرى | 34.8 مليون US$ | 12.1 مليون US$ | 15.9 مليون US$ | 15.3 مليون US$ | 14.9 مليون US$ | 23 مليون US$ | 53 مليون US$ | 35.6 مليون US$ | 26.1 مليون US$ | 22.5 مليون US$ | |
| الالتزامات غير المتداولة | 999 مليون US$ | 421 مليون US$ | 725 مليون US$ | 162 مليون US$ | 173 مليون US$ | 205 مليون US$ | 236 مليون US$ | 176 مليون US$ | 172 مليون US$ | 204 مليون US$ | |
| إجمالي الالتزامات | 1.21 مليار US$ | 572 مليون US$ | 887 مليون US$ | 268 مليون US$ | 257 مليون US$ | 327 مليون US$ | 401 مليون US$ | 311 مليون US$ | 249 مليون US$ | 267 مليون US$ | |
| حقوق الملكية | |||||||||||
| الأسهم العادية ورأس المال المدفوع | 9 آلاف US$ | 15 ألف US$ | 16 ألف US$ | 2 ألف US$ | 2 ألف US$ | 2 ألف US$ | 2 ألف US$ | 2 ألف US$ | 2 ألف US$ | 2 ألف US$ | |
| الأرباح المحتجزة | -480 مليون US$ | 55.7 مليون US$ | 102 مليون US$ | -10.5 مليون US$ | -240 مليون US$ | -268 مليون US$ | -250 مليون US$ | -253 مليون US$ | -285 مليون US$ | -273 مليون US$ | |
| الدخل الشامل الآخر المتراكم | -467 مليون US$ | -574 مليون US$ | -648 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| حقوق المساهمين | 113 مليون US$ | 1.07 مليار US$ | 1.2 مليار US$ | 317 مليون US$ | 90 مليون US$ | 63.7 مليون US$ | 84.6 مليون US$ | 175 مليون US$ | 182 مليون US$ | 193 مليون US$ | |
| الدين | |||||||||||
| إجمالي الدين (شاملاً الإيجارات) | 965 مليون US$ | 409 مليون US$ | 613 مليون US$ | 147 مليون US$ | 168 مليون US$ | 182 مليون US$ | 218 مليون US$ | 198 مليون US$ | 166 مليون US$ | 190 مليون US$ | |
| صافي الدين (الدين - النقد) | 965 مليون US$ | -14.9 مليون US$ | 566 مليون US$ | 133 مليون US$ | 164 مليون US$ | 134 مليون US$ | 185 مليون US$ | 140 مليون US$ | 146 مليون US$ | 162 مليون US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
النقد والاستثمارات والدين
نهايات الأرباعالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
البيانات حتى 2026-11-02