قائمة التدفقات النقدية لـ AstraZeneca PLC (AZN)
NYSE · Healthcare · Drug Manufacturers - General · 96,100 موظف · الرئيس التنفيذي Pascal Claude Roland Soriot
- السعر
- 186.65 US$ +7.02%
- القيمة السوقية
- 289 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 316 مليار US$
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-10-30
- التقرير القادم
- 2027-02-09 EPS المتوقع 2.41 US$
في Q3 '26 حققت AstraZeneca PLC (AZN) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 4.66 مليار US$، واستثمرت 1.19 مليار US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 3.99 مليار US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 9.32 مليار US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 897 مليون US$ | 2.8 مليار US$ | 2.4 مليار US$ | 1.83 مليار US$ | 1.67 مليار US$ | 2.92 مليار US$ | 3.13 مليار US$ | 2.53 مليار US$ | 2.36 مليار US$ | 3.91 مليار US$ | 2.48 مليار US$ | 3.08 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 1.36 مليار US$ | 1.26 مليار US$ | 1.28 مليار US$ | 1.82 مليار US$ | 714 مليون US$ | 1.28 مليار US$ | 1.39 مليار US$ | 1.55 مليار US$ | 1.53 مليار US$ | 1.37 مليار US$ | 1.93 مليار US$ | 1.58 مليار US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 579 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -579 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 150 مليون US$ | -455 مليون US$ | -129 مليون US$ | 41 مليون US$ | -350 مليون US$ | -426 مليون US$ | -345 مليون US$ | 835 مليون US$ | -1.23 مليار US$ | -1 مليار US$ | -433 مليون US$ | -288 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -29 مليون US$ | -1.11 مليار US$ | -462 مليون US$ | -303 مليون US$ | 877 مليون US$ | -61 مليون US$ | -785 مليون US$ | 217 مليون US$ | -229 مليون US$ | -921 مليون US$ | -1.08 مليار US$ | 286 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 2.38 مليار US$ | 2.49 مليار US$ | 3.09 مليار US$ | 3.38 مليار US$ | 2.91 مليار US$ | 3.71 مليار US$ | 3.39 مليار US$ | 5.13 مليار US$ | 2.43 مليار US$ | 3.36 مليار US$ | 2.89 مليار US$ | 4.66 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -946 مليون US$ | -417 مليون US$ | -382 مليون US$ | -417 مليون US$ | -708 مليون US$ | -429 مليون US$ | -659 مليون US$ | -686 مليون US$ | -1.3 مليار US$ | -547 مليون US$ | -3.06 مليار US$ | -1.19 مليار US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -296 مليون US$ | -940 مليون US$ | -2.3 مليار US$ | -281 مليون US$ | -274 مليون US$ | -362 مليون US$ | -267 مليون US$ | -338 مليون US$ | -259 مليون US$ | -281 مليون US$ | -29 مليون US$ | -591 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | -15 مليون US$ | -98 مليون US$ | 31 مليون US$ | -29 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | -188 مليون US$ | -30 مليون US$ | -10.5 مليون US$ | -93 مليون US$ | 39.2 مليون US$ | -149 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 97 مليون US$ | 9 مليون US$ | 84 مليون US$ | 47 مليون US$ | -32 مليون US$ | 1 مليون US$ | 114 مليون US$ | 7 مليون US$ | 8.82 مليون US$ | 0 US$ | 2.96 مليون US$ | 684 US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 83 مليون US$ | -967 مليون US$ | -308 مليون US$ | -834 مليون US$ | -167 مليون US$ | -463 مليون US$ | -1.11 مليار US$ | -954 مليون US$ | 40.6 مليون US$ | -871 مليون US$ | 118 مليون US$ | 14.8 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -1.08 مليار US$ | -2.41 مليار US$ | -2.87 مليار US$ | -1.51 مليار US$ | -1.18 مليار US$ | -1.25 مليار US$ | -2.11 مليار US$ | -2 مليار US$ | -1.52 مليار US$ | -1.79 مليار US$ | -2.93 مليار US$ | -1.91 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -236 مليون US$ | 5.97 مليار US$ | -1.13 مليار US$ | -2.42 مليار US$ | -608 مليون US$ | 1.1 مليار US$ | 632 مليون US$ | -388 مليون US$ | -3.09 مليار US$ | 4.23 مليار US$ | -2.42 مليار US$ | 2.08 مليار US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -12.8 مليون US$ | -199 مليون US$ | 0 US$ | -46.3 مليون US$ | -104 مليون US$ | |
| توزيعات الأرباح | -2 مليون US$ | -3.03 مليار US$ | -17 مليون US$ | -1.58 مليار US$ | -3 مليون US$ | -3.35 مليار US$ | -10 مليون US$ | -1.6 مليار US$ | 12.4 مليون US$ | -3.29 مليار US$ | -6.34 مليون US$ | -1.64 مليار US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -74 مليون US$ | -915 مليون US$ | -76 مليون US$ | -59 مليون US$ | -83 مليون US$ | 23 مليون US$ | -105 مليون US$ | -80.8 مليون US$ | -101 مليون US$ | -72 مليون US$ | -87 مليون US$ | -78.9 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -291 مليون US$ | 2.03 مليار US$ | -1.22 مليار US$ | -4.13 مليار US$ | -671 مليون US$ | -2.71 مليار US$ | 518 مليون US$ | -2.08 مليار US$ | -3.36 مليار US$ | 267 مليون US$ | -2.55 مليار US$ | 255 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 6 مليون US$ | -46 مليون US$ | -6 مليون US$ | 20 مليون US$ | -61 مليون US$ | 25 مليون US$ | 29 مليون US$ | -3.44 مليون US$ | 36.7 مليون US$ | -18 مليون US$ | -93.8 مليون US$ | 37.2 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | 1.02 مليار US$ | 2.06 مليار US$ | -1.02 مليار US$ | -2.24 مليار US$ | 994 مليون US$ | -222 مليون US$ | 1.83 مليار US$ | 1.05 مليار US$ | -2.41 مليار US$ | 1.82 مليار US$ | -2.69 مليار US$ | 3.03 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 1.43 مليار US$ | 881 مليون US$ | 2.42 مليار US$ | 2.03 مليار US$ | 1.95 مليار US$ | 2.74 مليار US$ | 1.46 مليار US$ | 3.41 مليار US$ | 1.38 مليار US$ | 1.82 مليار US$ | 2.13 مليار US$ | 3.99 مليار US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 422 مليون US$ | 0 US$ | 446 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 3.55 مليار US$ | 2.23 مليار US$ | 1.99 مليار US$ | 1.55 مليار US$ | 3.92 مليار US$ | -265 مليون US$ | 2.5 مليار US$ | 6.9 مليار US$ | 8.69 مليار US$ | 10.2 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 2.36 مليار US$ | 3.04 مليار US$ | 3.75 مليار US$ | 3.76 مليار US$ | 2.9 مليار US$ | 4.1 مليار US$ | 5.25 مليار US$ | 4.93 مليار US$ | 5.07 مليار US$ | 5.73 مليار US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 259 مليون US$ | 277 مليون US$ | 615 مليون US$ | 619 مليون US$ | 579 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -259 مليون US$ | -277 مليون US$ | -615 مليون US$ | -619 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 926 مليون US$ | -50 مليون US$ | -639 مليون US$ | -346 مليون US$ | 361 مليون US$ | 2.02 مليار US$ | 3.76 مليار US$ | 300 مليون US$ | -893 مليون US$ | -1.16 مليار US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -2.69 مليار US$ | -1.64 مليار US$ | -2.49 مليار US$ | -2 مليار US$ | -2.37 مليار US$ | 105 مليون US$ | -1.7 مليار US$ | -2.37 مليار US$ | -1 مليار US$ | -221 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 4.15 مليار US$ | 3.58 مليار US$ | 2.62 مليار US$ | 2.97 مليار US$ | 4.8 مليار US$ | 5.96 مليار US$ | 9.81 مليار US$ | 10.3 مليار US$ | 11.9 مليار US$ | 14.6 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -2.31 مليار US$ | -1.62 مليار US$ | -1.37 مليار US$ | -2.46 مليار US$ | -2.61 مليار US$ | -2.2 مليار US$ | -2.57 مليار US$ | -1.36 مليار US$ | -1.92 مليار US$ | -2.81 مليار US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -2.9 مليار US$ | -1.96 مليار US$ | -536 مليون US$ | -783 مليون US$ | -830 مليون US$ | -9.43 مليار US$ | -1.06 مليار US$ | -1.18 مليار US$ | -3.93 مليار US$ | -1.24 مليار US$ | |
| شراء الاستثمارات | -396 مليون US$ | -441 مليون US$ | -102 مليون US$ | -13 مليون US$ | -119 مليون US$ | -184 مليون US$ | -159 مليون US$ | -136 مليون US$ | -96 مليون US$ | -229 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 3 مليون US$ | 70 مليون US$ | 429 مليون US$ | 212 مليون US$ | 2.13 مليار US$ | 105 مليون US$ | 42 مليون US$ | 129 مليون US$ | 108 مليون US$ | 131 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 1.64 مليار US$ | 1.62 مليار US$ | 2.54 مليار US$ | 2.39 مليار US$ | 1.14 مليار US$ | 654 مليون US$ | 789 مليون US$ | -1.52 مليار US$ | -2.14 مليار US$ | -2.66 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -3.97 مليار US$ | -2.33 مليار US$ | 963 مليون US$ | -657 مليون US$ | -285 مليون US$ | -11.1 مليار US$ | -2.96 مليار US$ | -4.06 مليار US$ | -7.98 مليار US$ | -6.81 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 2.48 مليار US$ | 224 مليون US$ | 1.47 مليار US$ | -1.19 مليار US$ | 1.65 مليار US$ | 7.89 مليار US$ | -1.2 مليار US$ | -965 مليون US$ | 1.81 مليار US$ | -1.65 مليار US$ | |
| توزيعات الأرباح | -3.56 مليار US$ | -3.52 مليار US$ | -3.48 مليار US$ | -3.59 مليار US$ | -3.57 مليار US$ | -3.86 مليار US$ | -4.36 مليار US$ | -4.48 مليار US$ | -4.63 مليار US$ | -4.97 مليار US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -285 مليون US$ | 316 مليون US$ | -67 مليون US$ | -512 مليون US$ | -308 مليون US$ | -418 مليون US$ | -1.29 مليار US$ | -1.15 مليار US$ | -1.13 مليار US$ | -442 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -1.32 مليار US$ | -2.94 مليار US$ | -2.04 مليار US$ | -1.77 مليار US$ | -2.2 مليار US$ | 3.65 مليار US$ | -6.82 مليار US$ | -6.57 مليار US$ | -4 مليار US$ | -7.54 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 21 مليون US$ | -66 مليون US$ | -38 مليون US$ | 5 مليون US$ | 12 مليون US$ | -62 مليون US$ | -80 مليون US$ | -60 مليون US$ | -93 مليون US$ | 46 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | -1.13 مليار US$ | -1.75 مليار US$ | 1.5 مليار US$ | 552 مليون US$ | 2.32 مليار US$ | -1.51 مليار US$ | -55 مليون US$ | -346 مليون US$ | -208 مليون US$ | 269 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 1.83 مليار US$ | 1.96 مليار US$ | 1.25 مليار US$ | 509 مليون US$ | 2.19 مليار US$ | 3.76 مليار US$ | 7.24 مليار US$ | 6.57 مليار US$ | 7.28 مليار US$ | 8.67 مليار US$ | |
موحَّدة بواسطة Financial Modeling Prep من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep.
البيانات حتى 2026-11-01