البيانات المالية لـ AstraZeneca PLC (AZN)
NYSE · Healthcare · Drug Manufacturers - General · 96,100 موظف · الرئيس التنفيذي Pascal Claude Roland Soriot
- السعر
- 186.65 US$ +7.02%
- القيمة السوقية
- 289 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 316 مليار US$
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-10-30
- التقرير القادم
- 2027-02-09 EPS المتوقع 2.41 US$
الإيرادات (TTM)62.2 مليار US$+7.0% مقارنة بالعام الماضيآخر 4 أرباع؛ الأعمدة = كل ربع
الهامش التشغيلي (TTM)23.7%+1.6 ن.م مقارنة بالعام الماضيالدخل التشغيلي 14.7 مليار US$
صافي الدخل (TTM)11 مليار US$+16.9% مقارنة بالعام الماضيبعد الضريبة، شاملاً الأرباح غير التشغيلية
التدفق النقدي الحر (TTM)9.32 مليار US$-2.6% مقارنة بالعام الماضيالنفقات الرأسمالية 4.01 مليار US$
EPS المخفّض (TTM)7.01 US$+16.4% مقارنة بالعام الماضيمجموع آخر 4 أرباع
صافي النقد-26 مليار US$-6.1% مقارنة بالعام الماضيالنقد + الاستثمارات قصيرة الأجل - الدين
التقييم والأرقام الرئيسية
- القيمة السوقية
- 289 مليار US$ EV 316 مليار US$
- الإيرادات
- 62.2 مليار US$ آخر 12 شهرًا
- نمو الإيرادات
- +7% إجماع FY2026
- هامش الربح
- 17.7% صافي الدخل / الإيرادات، TTM
- P/E
- 26.3× المستقبلي 18.2× (FY2026)
- P/S
- 4.6× السعر / المبيعات، TTM
- EV / EBITDA
- 14.8× TTM
- التدفق النقدي الحر
- 9.32 مليار US$ آخر 12 شهرًا
- صافي الدخل
- 11 مليار US$ آخر 12 شهرًا
- الإيرادات المتوقعة
- 62.9 مليار US$ إجماع FY2026
- الأرباح
- 2027-02-09 الإيرادات المتوقعة 16.7 مليار US$
- توزيعات الأرباح
- 3.23 US$ للسهم، آخر 12 شهرًا
أبرز النقاط
محسوبة من الأرقام المُبلَّغ عنها - كل استنتاج مرفق بالرقم الذي يستند إليه.
- آخر تقرير (2026-10-30): الإيرادات أعلى بمقدار 1.3%، EPS أعلى بمقدار 7.3%الإيرادات 16.2 مليار US$ مقابل 16 مليار US$ المتوقعة (+1.3%)؛ EPS 2.79 US$ مقابل 2.60 US$ (+7.3%).
- نمو الإيرادات يتباطأ: 5.3% على أساس سنويإيرادات Q3 '26 بلغت 16 مليار US$، مقابل متوسط 8.8% للأرباع الأربعة السابقة.
- الهامش التشغيلي 23.7% (TTM)، +1.6 ن.م مقارنة بالعام الماضينما الدخل التشغيلي بنسبة 14.9% بينما نمت الإيرادات بنسبة 7.0%.
- 11.0% من الربح قبل الضريبة تلتهمه خسائر غير تشغيليةالدخل قبل الضريبة 13.2 مليار US$ مقابل الدخل التشغيلي 14.7 مليار US$ (TTM). خسائر الحصص في الأسهم والبنود غير المتكررة الأخرى تخفض صافي الدخل وEPS - والدخل التشغيلي هو المقياس الأنقى لأداء النشاط.
- النفقات الرأسمالية 6.5% من الإيرادات (قبل عام 9.6%)تم استثمار 4.01 مليار US$ في آخر 4 أرباع (-28.0% مقارنة بالعام السابق). التدفق النقدي الحر 9.32 مليار US$ = 84.8% من صافي الدخل.
- أُعيد 5.27 مليار US$ إلى المساهمين = 56.6% من التدفق النقدي الحرإعادة الشراء 349 مليون US$ (قبل عام 12.8 مليون US$)، التوزيعات 4.93 مليار US$، التعويضات بالأسهم 0 US$ (TTM).
- عدد الأسهم المخفّض انخفض 0.1% خلال عام1.56 مليار سهم مخفّض في Q3 '26، مقابل 1.56 مليار قبل عام.
- صافي الدين 26 مليار US$النقد + الاستثمارات قصيرة الأجل 8.15 مليار US$، الدين شاملاً الإيجارات 34.1 مليار US$؛ قبل عام كان صافي الدين 24.5 مليار US$.
آخر ربع: Q3 '26
الربع المنتهي في 2026-09-30. مقارنةً بالربع نفسه من العام السابق وبإجماع المحللين قبل التقرير.
الربع مقابل العام الماضي
| Q3 '26 | قبل عام | التغير | |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 16 مليار US$ | 15.2 مليار US$ | +5.3% |
| هامش الربح الإجمالي | 74.6% | 81.6% | -6.9 ن.م |
| الدخل التشغيلي | 4.32 مليار US$ | 3.58 مليار US$ | +20.6% |
| الهامش التشغيلي | 27.0% | 23.6% | +3.4 ن.م |
| صافي الدخل | 3.08 مليار US$ | 2.53 مليار US$ | +21.4% |
| EPS المخفّض | 1.97 US$ | 1.62 US$ | +21.6% |
| التدفق النقدي التشغيلي | 4.66 مليار US$ | 5.13 مليار US$ | -9.3% |
| النفقات الرأسمالية | 667 مليون US$ | 1.73 مليار US$ | -61.4% |
| التدفق النقدي الحر | 3.99 مليار US$ | 3.41 مليار US$ | +17.1% |
| R&D | 3.6 مليار US$ | 3.66 مليار US$ | -1.8% |
| التعويضات بالأسهم | 0 US$ | 0 US$ | – |
المُعلن مقابل الإجماع
2026-10-30| الفعلي | الإجماع | مقابل الإجماع | |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 16.2 مليار US$ | 16 مليار US$ | +1.3% |
| EPS (أساس التقديرات) | 2.79 US$ | 2.60 US$ | +7.3% |
من تقرير 2026-10-30 عن Q3 '26: الإيرادات وEPS الذي يقدّره المحللون (غالبًا معدّل)، لذا قد يختلف عن EPS في القوائم أعلاه.
EPS مقابل الإجماع
آخر 8 تقاريرالإيرادات
مصدر الأموال - حسب خط الأعمال وحسب المنطقة، ربعًا بربع.
الإيرادات والدخل التشغيلي والنمو
ربع سنويالإيرادات حسب خط الأعمال
متراكم، ربع سنوي| القطاع | Q2 '23 | سنوي | الحصة | TTM | TTM سنوي | 12 ربعًا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Oncology | 4.38 مليار US$ | +173.0% | 25.8% | – | – | |
| Oncology Products | – | – | – | – | – | |
| Cardiovascular Renal And Metabolism Products | – | – | – | – | – | |
| Farxiga | 1.51 مليار US$ | +447.3% | 8.9% | – | – | |
| Tagrisso | 1.49 مليار US$ | +190.6% | 8.8% | – | – | |
| BioPharmaceuticals: total Respiratory & Immunology | 1.48 مليار US$ | +126.8% | 8.7% | – | – | |
| Respiratory Products | – | – | – | – | – | |
| Imfinzi | 1.08 مليار US$ | +187.7% | 6.3% | – | – | |
| Covid19 | – | – | – | – | – | |
| Covid19 Vaccine Astrazeneca C19vaz | – | – | – | – | – | |
| Soliris | 814 مليون US$ | +41.8% | 4.8% | – | – | |
| Lynparza | 717 مليون US$ | +129.8% | 4.2% | – | – | |
| Ultomiris | 713 مليون US$ | +202.1% | 4.2% | – | – | |
| Symbicort | 600 مليون US$ | +170.3% | 3.5% | – | – | |
| Calquence | 653 مليون US$ | +64.9% | 3.8% | – | – | |
| Other Products | – | – | – | – | – | |
| Fasenra | 406 مليون US$ | +76.5% | 2.4% | – | – | |
| Nexium | 248 مليون US$ | +726.7% | 1.5% | – | – | |
| Brilinta | 331 مليون US$ | +78.9% | 1.9% | – | – | |
| Pulmicort | 124 مليون US$ | +726.7% | 0.7% | – | – | |
| Crestor | – | – | – | – | – | |
| Total Other medicines | 301 مليون US$ | +736.1% | 1.8% | – | – | |
| Strensiq | 300 مليون US$ | +55.4% | 1.8% | – | – | |
| Crestor. | 280 مليون US$ | +1,650.0% | 1.6% | – | – | |
| Faslodex | 78 مليون US$ | +1,460.0% | 0.5% | – | – | |
| Seloken Toprol Xl | – | – | – | – | – | |
| Zoladex | 233 مليون US$ | +7,666.7% | 1.4% | – | – | |
| Seloken/Toprol-XL | 164 مليون US$ | -26.5% | 1.0% | – | – | |
| Breztri | 163 مليون US$ | +207.5% | 1.0% | – | – | |
| Bydureon | 43 مليون US$ | -30.6% | 0.3% | – | – | |
| Other Respiratory Products | – | – | – | – | – | |
| Iressa | – | – | – | – | – | |
| Onglyza | 65 مليون US$ | +195.5% | 0.4% | – | – | |
| Lokelma | 100 مليون US$ | +156.4% | 0.6% | – | – | |
| Synagis | 87 مليون US$ | +4,250.0% | 0.5% | – | – | |
| Koselugo | 80 مليون US$ | +70.2% | 0.5% | – | – | |
| Roxadustat | 73 مليون US$ | +46.0% | 0.4% | – | – | |
| Respiratory, Others | 71 مليون US$ | +54.3% | 0.4% | – | – | |
| Losec Prilosec | – | – | – | – | – | |
| Other Cardiovascular Renal And Metabolism Products | – | – | – | – | – | |
| Saphnelo | 68 مليون US$ | +195.7% | 0.4% | – | – | |
| Enhertu | 67 مليون US$ | +272.2% | 0.4% | – | – | |
| Arimidex | – | – | – | – | – | |
| Casodex | – | – | – | – | – | |
| Atacand | – | – | – | – | – | |
| Daliresp Daxas | – | – | – | – | – | |
| Daliresp/Daxas | 17 مليون US$ | -68.5% | 0.1% | – | – | |
| Oncology, Others | 54 مليون US$ | +5,300.0% | 0.3% | – | – | |
| Other, Others | 53 مليون US$ | +783.3% | 0.3% | – | – | |
| Movantik Moventig | – | – | – | – | – | |
| Kanuma | 46 مليون US$ | +130.0% | 0.3% | – | – | |
| Andexxa | 45 مليون US$ | +150.0% | 0.3% | – | – | |
| Seroquel Xr Ir | – | – | – | – | – | |
| Other Products Others | – | – | – | – | – | |
| Other Oncology Products | – | – | – | – | – | |
| Vaxzevria | 28 مليون US$ | – | 0.2% | – | – | |
| Byetta | – | – | – | – | – | |
| Bevespi | 15 مليون US$ | +36.4% | 0.1% | – | – | |
| Symlin | – | – | – | – | – | |
| Other Diabetes | – | – | – | – | – | |
| Tudorza Eklira | – | – | – | – | – | |
| FluMist | 3 مليون US$ | +200.0% | 0.0% | – | – | |
| Flumist | – | – | – | – | – | |
| Duaklir | – | – | – | – | – |
الهوامش وهيكل التكاليف
كم يتبقى من كل وحدة إيراد عند كل مستوى - وأين تذهب التكاليف.
الهوامش
ربع سنويالتكاليف كنسبة من الإيرادات
ربع سنويالتدفق النقدي وتوزيع رأس المال
النقد المتولد، وأوجه إنفاقه، وما يصل إلى المساهمين.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةآخر 4 أرباع
قائمة التدفقات النقدية- التدفق النقدي التشغيلي
- 13.3 مليار US$
- النفقات الرأسمالية
- -4.01 مليار US$
- إعادة الشراء
- -349 مليون US$
- التوزيعات
- -4.93 مليار US$
- عمليات الاستحواذ
- -1.16 مليار US$
- صافي الدين المصدر
- 793 مليون US$
- التعويضات بالأسهم
- 0 US$
- التدفق النقدي الحر
- 9.32 مليار US$
- المُعاد للمساهمين / FCF
- 56.6%
عدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالميزانية العمومية
السيولة والاستثمارات والدين في نهاية كل ربع.
النقد والاستثمارات والدين
نهايات الأرباعالتقييم والعوائد
مضاعفات اليوم مقابل آخر خمس سنوات مالية للشركة نفسها؛ مستهدفات المحللين وتصنيفاتهم.
المضاعفات والعوائد
TTM مقابل 5 سنوات مالية| الآن | متوسط 5 سنوات | موقع اليوم ضمن نطاق 5 سنوات | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 26.3× | 320.5× | 26.6× – 1,448.1× |
| EV / EBITDA | 14.8× | 21.9× | 14.6× – 36.9× |
| EV / المبيعات | 5.1× | 4.9× | 4.2× – 5.3× |
| السعر / FCF | 31.9× | 32.7× | 27.7× – 43.7× |
| السعر / القيمة الدفترية | 5.6× | 5.1× | 4.2× – 5.7× |
| عائد FCF | 3.1% | 3.1% | 2.3% – 3.6% |
| العائد على رأس المال المستثمر | 13.1% | 7.4% | -0.5% – 13.0% |
| العائد على حقوق الملكية | 22.3% | 12.5% | 0.3% – 21.1% |
المحللون
السعر المستهدف بالإجماع 186.67 US$ (0.0%)
النطاق 158.00 US$ – 216.00 US$ · التصنيف Buy
شراء قوي1
شراء19
احتفاظ15
بيع6
بيع قوي0
التوقعات
إجماع المحللين للسنوات المالية القادمة وما يعنيه عند السعر الحالي.
تقديرات الإجماع
| السنة المالية | الإيرادات | النمو | EPS | النمو | P/E عند سعر اليوم | المحللون (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | 62.9 مليار US$ | +7.0% | 10.25 US$ | +56.7% | 18.2× | 7 |
| FY2027 | 67 مليار US$ | +6.6% | 11.34 US$ | +10.7% | 16.5× | 8 |
| FY2028 | 71.2 مليار US$ | +6.2% | 12.61 US$ | +11.2% | 14.8× | 12 |
| FY2029 | 76.3 مليار US$ | +7.1% | 14.48 US$ | +14.9% | 12.9× | 9 |
| FY2030 | 81.3 مليار US$ | +6.6% | 16.12 US$ | +11.3% | 11.6× | 5 |
القوائم المالية
كل بند في قائمة الدخل والميزانية العمومية وقائمة التدفقات النقدية - 12 ربعًا و10 سنوات مالية، كقيم أو كنسبة من الإيرادات أو كنمو.
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep.
البيانات حتى 2026-11-01