قائمة التدفقات النقدية لـ AXT, Inc. (AXTI)
NASDAQ · Technology · Semiconductors · 1,541 موظف · الرئيس التنفيذي Morris S. Young
- السعر
- 55.06 US$ -9.56%
- القيمة السوقية
- 3.61 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 3.2 مليار US$
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-10-29
- التقرير القادم
- 2027-02-18 EPS المتوقع 0.57 US$
في Q2 '26 حققت AXT, Inc. (AXTI) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 10.8 مليون US$، واستثمرت 7.23 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 3.56 مليون US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر –.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | -6.42 مليون US$ | -3.76 مليون US$ | -2.08 مليون US$ | -1.52 مليون US$ | -2.94 مليون US$ | -5.66 مليون US$ | -10 مليون US$ | -7.67 مليون US$ | -1.67 مليون US$ | -3.84 مليون US$ | -1.49 مليون US$ | 13 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 2.18 مليون US$ | 2.3 مليون US$ | 2.19 مليون US$ | 2.25 مليون US$ | 2.3 مليون US$ | 2.24 مليون US$ | 2.22 مليون US$ | 2.26 مليون US$ | 2.31 مليون US$ | 2.32 مليون US$ | 2.44 مليون US$ | 2.51 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 891 ألف US$ | 822 ألف US$ | 809 ألف US$ | 715 ألف US$ | 820 ألف US$ | 753 ألف US$ | 646 ألف US$ | 633 ألف US$ | 738 ألف US$ | 1.28 مليون US$ | 1.04 مليون US$ | 762 ألف US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 12 ألف US$ | 431 ألف US$ | 40 ألف US$ | 13 ألف US$ | -75 ألف US$ | 287 ألف US$ | -11 ألف US$ | -27 ألف US$ | -13 ألف US$ | -37 ألف US$ | 97 ألف US$ | -35 ألف US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 2.89 مليون US$ | 252 ألف US$ | -8.91 مليون US$ | -2.4 مليون US$ | -4.57 مليون US$ | 4.14 مليون US$ | 4.06 مليون US$ | -803 ألف US$ | -9.99 مليون US$ | 4.74 مليون US$ | -13.4 مليون US$ | -16.3 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -351 ألف US$ | 1.39 مليون US$ | -855 ألف US$ | 1.78 مليون US$ | -957 ألف US$ | -493 ألف US$ | -251 ألف US$ | 1.04 مليون US$ | -515 ألف US$ | -163 ألف US$ | -329 ألف US$ | 10.9 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -792 ألف US$ | 1.43 مليون US$ | -8.81 مليون US$ | 843 ألف US$ | -5.42 مليون US$ | 1.27 مليون US$ | -3.35 مليون US$ | -4.58 مليون US$ | -9.15 مليون US$ | 4.29 مليون US$ | -11.7 مليون US$ | 10.8 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -4.39 مليون US$ | 703 ألف US$ | -4.39 مليون US$ | -271 ألف US$ | -941 ألف US$ | -167 ألف US$ | -510 ألف US$ | -279 ألف US$ | -2.18 مليون US$ | -3.03 مليون US$ | -1.37 مليون US$ | -7.23 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | -1.92 مليون US$ | -620 ألف US$ | 0 US$ | -275 ألف US$ | 275 ألف US$ | -274 ألف US$ | -276 ألف US$ | -561 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | -65.9 مليون US$ | -240 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 4.52 مليون US$ | 2.16 مليون US$ | 480 ألف US$ | 0 US$ | 1.68 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -560 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -1.78 مليون US$ | 2.24 مليون US$ | -3.91 مليون US$ | -546 ألف US$ | 454 ألف US$ | -441 ألف US$ | -786 ألف US$ | -840 ألف US$ | -2.18 مليون US$ | -3.03 مليون US$ | -67.3 مليون US$ | -247 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 374 ألف US$ | 6.37 مليون US$ | 1.98 مليون US$ | 1.67 مليون US$ | 821 ألف US$ | -5.04 مليون US$ | 6.88 مليون US$ | -321 ألف US$ | 5.1 مليون US$ | 283 ألف US$ | 6.52 مليون US$ | 20.8 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 199 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 573 ألف US$ | 6.37 مليون US$ | 2 مليون US$ | 1.68 مليون US$ | 824 ألف US$ | -5.04 مليون US$ | 6.88 مليون US$ | -321 ألف US$ | 5.19 مليون US$ | 95.3 مليون US$ | 7.99 مليون US$ | 621 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 417 ألف US$ | 772 ألف US$ | 204 ألف US$ | 21 ألف US$ | 1.34 مليون US$ | -770 ألف US$ | 1.62 مليون US$ | 2.66 مليون US$ | 2.24 مليون US$ | 555 ألف US$ | 453 ألف US$ | 2.11 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | -1.59 مليون US$ | 10.8 مليون US$ | -10.5 مليون US$ | 2 مليون US$ | -2.81 مليون US$ | -4.98 مليون US$ | 4.37 مليون US$ | -3.08 مليون US$ | -3.9 مليون US$ | 97.2 مليون US$ | -70.5 مليون US$ | 387 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -5.18 مليون US$ | 2.13 مليون US$ | -13.2 مليون US$ | 572 ألف US$ | -6.36 مليون US$ | 1.1 مليون US$ | -3.86 مليون US$ | -4.86 مليون US$ | -11.3 مليون US$ | 1.26 مليون US$ | -13.1 مليون US$ | 3.56 مليون US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 4.97 مليون US$ | 10.1 مليون US$ | 11 مليون US$ | -1.59 مليون US$ | 5.04 مليون US$ | 16.5 مليون US$ | 18.7 مليون US$ | -17.9 مليون US$ | -11.8 مليون US$ | 0 US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 4.87 مليون US$ | 4.42 مليون US$ | 4.87 مليون US$ | 5.53 مليون US$ | 4.33 مليون US$ | 7.08 مليون US$ | 8.12 مليون US$ | 8.72 مليون US$ | 8.98 مليون US$ | 9.11 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 1.1 مليون US$ | 1.41 مليون US$ | 1.93 مليون US$ | 2.35 مليون US$ | 2.62 مليون US$ | 4.52 مليون US$ | 4.01 مليون US$ | 3.54 مليون US$ | 3.1 مليون US$ | 3.29 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 1.88 مليون US$ | 1.67 مليون US$ | 981 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 2.34 مليون US$ | 104 ألف US$ | 553 ألف US$ | 265 ألف US$ | -88 ألف US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -401 ألف US$ | -9.12 مليون US$ | -15.7 مليون US$ | 4.02 مليون US$ | -6.29 مليون US$ | -30.3 مليون US$ | -35.2 مليون US$ | 7.04 مليون US$ | -11.7 مليون US$ | -2 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 94 ألف US$ | 173 ألف US$ | 158 ألف US$ | 2.35 مليون US$ | 156 ألف US$ | -3.49 مليون US$ | -4.55 مليون US$ | 1.43 مليون US$ | -925 ألف US$ | -23.1 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 12.5 مليون US$ | 8.62 مليون US$ | 3.22 مليون US$ | 12.7 مليون US$ | 5.87 مليون US$ | -3.31 مليون US$ | -8.77 مليون US$ | 3.4 مليون US$ | -12.1 مليون US$ | -12.8 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -2.73 مليون US$ | -21.4 مليون US$ | -40.5 مليون US$ | -21.8 مليون US$ | -19.9 مليون US$ | -29.6 مليون US$ | -28.5 مليون US$ | -10.5 مليون US$ | -5.77 مليون US$ | -6 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 35 ألف US$ | 0 US$ | 99 ألف US$ | -13.5 مليون US$ | 0 US$ | 9.17 مليون US$ | 2.23 مليون US$ | 708 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | -11.9 مليون US$ | -30 مليون US$ | -9.94 مليون US$ | -8.73 مليون US$ | -5.97 مليون US$ | -9.65 مليون US$ | -2.16 مليون US$ | -2.54 مليون US$ | -834 ألف US$ | -837 ألف US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 13.5 مليون US$ | 14.8 مليون US$ | 19.6 مليون US$ | 22.2 مليون US$ | 9.4 مليون US$ | 480 ألف US$ | 5.4 مليون US$ | 10.4 مليون US$ | 2.16 مليون US$ | 0 US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 35 ألف US$ | 169 ألف US$ | 99 ألف US$ | 13.5 مليون US$ | 0 US$ | -9.17 مليون US$ | -2.23 مليون US$ | -708 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -1.11 مليون US$ | -36.5 مليون US$ | -30.8 مليون US$ | -8.33 مليون US$ | -16.4 مليون US$ | -38.8 مليون US$ | -25.2 مليون US$ | -2.6 مليون US$ | -4.45 مليون US$ | -6.83 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 5.81 مليون US$ | 4.41 مليون US$ | 3.31 مليون US$ | 35.3 مليون US$ | 7.9 مليون US$ | -564 ألف US$ | 11.9 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 US$ | 0 US$ | -415 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| توزيعات الأرباح | 0 US$ | -465 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -39 ألف US$ | 34.3 مليون US$ | 213 ألف US$ | 6 آلاف US$ | 694 ألف US$ | 3.49 مليون US$ | 2.23 مليون US$ | 708 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 1.3 مليون US$ | 35.6 مليون US$ | 213 ألف US$ | 6.19 مليون US$ | 52.7 مليون US$ | 5.73 مليون US$ | 38 مليون US$ | 8.61 مليون US$ | -536 ألف US$ | 107 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -1.41 مليون US$ | 405 ألف US$ | -430 ألف US$ | -150 ألف US$ | 3.61 مليون US$ | 551 ألف US$ | 542 ألف US$ | -646 ألف US$ | 790 ألف US$ | 7.08 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | 11.3 مليون US$ | 8.2 مليون US$ | -27.8 مليون US$ | 10.4 مليون US$ | 45.7 مليون US$ | -35.8 مليون US$ | 4.59 مليون US$ | 8.77 مليون US$ | -16.3 مليون US$ | 94.6 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 9.78 مليون US$ | -12.7 مليون US$ | -37.3 مليون US$ | -9.13 مليون US$ | -14 مليون US$ | -33 مليون US$ | -37.2 مليون US$ | -7.07 مليون US$ | -17.9 مليون US$ | -18.8 مليون US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 788 ألف US$ | 714 ألف US$ | 1.13 مليون US$ | 749 ألف US$ | 1.96 مليون US$ | 3.18 مليون US$ | 1.69 مليون US$ | 686 ألف US$ | 962 ألف US$ | 586 ألف US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 1.56 مليون US$ | 2.07 مليون US$ | 1.79 مليون US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
البيانات حتى 2026-11-02