البيانات المالية لـ AXT, Inc. (AXTI)
NASDAQ · Technology · Semiconductors · 1,541 موظف · الرئيس التنفيذي Morris S. Young
- السعر
- 55.06 US$ -9.56%
- القيمة السوقية
- 3.61 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 3.2 مليار US$
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-10-29
- التقرير القادم
- 2027-02-18 EPS المتوقع 0.57 US$
الإيرادات (TTM)171 مليون US$+89.1% مقارنة بالعام الماضيآخر 4 أرباع؛ الأعمدة = كل ربع
الهامش التشغيلي (TTM)19.6%+46.4 ن.م مقارنة بالعام الماضيالدخل التشغيلي 33.4 مليون US$
صافي الدخل (TTM)31.7 مليون US$+239.0% مقارنة بالعام الماضيبعد الضريبة، شاملاً الأرباح غير التشغيلية
التدفق النقدي الحر (TTM)–– مقارنة بالعام الماضيالنفقات الرأسمالية –
EPS المخفّض (TTM)0.46 US$+187.4% مقارنة بالعام الماضيمجموع آخر 4 أرباع
صافي النقد439 مليون US$+1,181.8% مقارنة بالعام الماضيالنقد + الاستثمارات قصيرة الأجل - الدين
التقييم والأرقام الرئيسية
- القيمة السوقية
- 3.61 مليار US$ EV 3.2 مليار US$
- الإيرادات
- 171 مليون US$ آخر 12 شهرًا
- نمو الإيرادات
- +171% إجماع FY2026
- هامش الربح
- 18.5% صافي الدخل / الإيرادات، TTM
- P/E
- 117.5× المستقبلي 46.7× (FY2026)
- P/S
- 21.1× السعر / المبيعات، TTM
- EV / EBITDA
- 67.4× TTM
- التدفق النقدي الحر
- – آخر 12 شهرًا
- صافي الدخل
- 31.7 مليون US$ آخر 12 شهرًا
- الإيرادات المتوقعة
- 239 مليون US$ إجماع FY2026
- الأرباح
- 2027-02-18 الإيرادات المتوقعة 91.5 مليون US$
- توزيعات الأرباح
- – لا توزيعات
أبرز النقاط
محسوبة من الأرقام المُبلَّغ عنها - كل استنتاج مرفق بالرقم الذي يستند إليه.
- آخر تقرير (2026-10-29): الإيرادات أعلى بمقدار 11.2%، EPS أعلى بمقدار 33.1%الإيرادات 73.4 مليون US$ مقابل 66 مليون US$ المتوقعة (+11.2%)؛ EPS 0.41 US$ مقابل 0.31 US$ (+33.1%).
- نمو الإيرادات يتسارع: 162.6% على أساس سنويإيرادات Q3 '26 بلغت 73.4 مليون US$، مقابل متوسط 53.5% للأرباع الأربعة السابقة.
- الهامش التشغيلي 19.6% (TTM)، +46.4 ن.م مقارنة بالعام الماضينما الدخل التشغيلي بنسبة 237.5% بينما نمت الإيرادات بنسبة 89.1%.
- 25.8% من الربح قبل الضريبة غير تشغيليالدخل قبل الضريبة 45.1 مليون US$ مقابل الدخل التشغيلي 33.4 مليون US$ (TTM). أرباح الحصص في الأسهم والبنود غير المتكررة الأخرى ترفع صافي الدخل وEPS - والدخل التشغيلي هو المقياس الأنقى لأداء النشاط.
- عدد الأسهم المخفّض ارتفع 50.2% خلال عام65.9 مليون سهم مخفّض في Q3 '26، مقابل 43.8 مليون قبل عام.
- صافي النقد 439 مليون US$النقد + الاستثمارات قصيرة الأجل 513 مليون US$، الدين شاملاً الإيجارات 73.7 مليون US$؛ قبل عام كان صافي الدين 40.6 مليون US$.
آخر ربع: Q3 '26
الربع المنتهي في 2026-09-30. مقارنةً بالربع نفسه من العام السابق وبإجماع المحللين قبل التقرير.
الربع مقابل العام الماضي
| Q3 '26 | قبل عام | التغير | |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 73.4 مليون US$ | 28 مليون US$ | +162.6% |
| هامش الربح الإجمالي | 56.0% | 22.3% | +33.7 ن.م |
| الدخل التشغيلي | 28.4 مليون US$ | -1.12 مليون US$ | +2,631.3% |
| الهامش التشغيلي | 38.7% | -4.0% | +42.7 ن.م |
| صافي الدخل | 25.7 مليون US$ | -1.91 مليون US$ | +1,449.6% |
| EPS المخفّض | 0.39 US$ | -0.04 US$ | +976.4% |
| التدفق النقدي التشغيلي | – | -9.15 مليون US$ | – |
| النفقات الرأسمالية | – | 2.18 مليون US$ | – |
| التدفق النقدي الحر | – | -11.3 مليون US$ | – |
| R&D | 3.94 مليون US$ | 1.01 مليون US$ | +289.3% |
| التعويضات بالأسهم | – | 738 ألف US$ | – |
المُعلن مقابل الإجماع
2026-10-29| الفعلي | الإجماع | مقابل الإجماع | |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 73.4 مليون US$ | 66 مليون US$ | +11.2% |
| EPS (أساس التقديرات) | 0.41 US$ | 0.31 US$ | +33.1% |
من تقرير 2026-10-29 عن Q3 '26: الإيرادات وEPS الذي يقدّره المحللون (غالبًا معدّل)، لذا قد يختلف عن EPS في القوائم أعلاه.
EPS مقابل الإجماع
آخر 8 تقاريرالإيرادات
مصدر الأموال - حسب خط الأعمال وحسب المنطقة، ربعًا بربع.
الإيرادات والدخل التشغيلي والنمو
ربع سنويالإيرادات حسب خط الأعمال
متراكم، ربع سنوي| القطاع | Q2 '26 | سنوي | الحصة | TTM | TTM سنوي | 12 ربعًا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Substrates | 37.6 مليون US$ | +232.7% | 78.9% | 93.4 مليون US$ | – | |
| Raw Materials and Other | 10 مليون US$ | +50.0% | 21.1% | 40.4 مليون US$ | – |
الإيرادات حسب المنطقة
الحصة من الإجمالي| القطاع | Q2 '26 | سنوي | الحصة | TTM | TTM سنوي | 12 ربعًا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHINA | 30.8 مليون US$ | +112.8% | 64.8% | 74.6 مليون US$ | – | |
| Europe | 9.15 مليون US$ | +473.1% | 19.2% | 22.3 مليون US$ | – | |
| TAIWAN | 2.48 مليون US$ | +368.5% | 5.2% | 14.5 مليون US$ | – | |
| Asia Pacific Excluding China, Taiwan and Japan | 3.49 مليون US$ | +717.1% | 7.3% | 7.69 مليون US$ | – | |
| North America | 161 ألف US$ | -28.1% | 0.3% | 743 ألف US$ | – | |
| JAPAN | 1.46 مليون US$ | +107.7% | 3.1% | 6.49 مليون US$ | – |
الهوامش وهيكل التكاليف
كم يتبقى من كل وحدة إيراد عند كل مستوى - وأين تذهب التكاليف.
الهوامش
ربع سنويالتكاليف كنسبة من الإيرادات
ربع سنويالتدفق النقدي وتوزيع رأس المال
النقد المتولد، وأوجه إنفاقه، وما يصل إلى المساهمين.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةآخر 4 أرباع
قائمة التدفقات النقدية- التدفق النقدي الحر
- –
- المُعاد للمساهمين / FCF
- –
عدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالميزانية العمومية
السيولة والاستثمارات والدين في نهاية كل ربع.
النقد والاستثمارات والدين
نهايات الأرباعالتقييم والعوائد
مضاعفات اليوم مقابل آخر خمس سنوات مالية للشركة نفسها؛ مستهدفات المحللين وتصنيفاتهم.
المضاعفات والعوائد
TTM مقابل 5 سنوات مالية| الآن | متوسط 5 سنوات | موقع اليوم ضمن نطاق 5 سنوات | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 117.5× | 18.5× 2 من 5 سنوات | 11.8× – 25.2× |
| EV / EBITDA | 67.4× | 10.1× 2 من 5 سنوات | 6.6× – 13.7× |
| EV / المبيعات | 18.7× | 2.8× | 1.2× – 7.5× |
| السعر / FCF | -184.5× | – | – |
| السعر / القيمة الدفترية | 3.8× | 1.2× | 0.5× – 2.6× |
| عائد FCF | -0.5% | -11.6% | -20.2% – -2.6% |
| العائد على رأس المال المستثمر | 2.5% | -1.9% | -6.5% – 4.0% |
| العائد على حقوق الملكية | 5.4% | -1.7% | -8.8% – 7.1% |
المحللون
السعر المستهدف بالإجماع 101.67 US$ (+84.7%)
النطاق 90.00 US$ – 125.00 US$ · التصنيف Buy
شراء قوي0
شراء8
احتفاظ3
بيع0
بيع قوي0
التوقعات
إجماع المحللين للسنوات المالية القادمة وما يعنيه عند السعر الحالي.
تقديرات الإجماع
| السنة المالية | الإيرادات | النمو | EPS | النمو | P/E عند سعر اليوم | المحللون (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | 239 مليون US$ | +170.7% | 1.18 US$ | +340.4% | 46.7× | 3 |
| FY2027 | 529 مليون US$ | +121.4% | 2.65 US$ | +125.3% | 20.7× | 3 |
| FY2028 | 840 مليون US$ | +58.7% | 4.18 US$ | +57.6% | 13.2× | 1 |
| FY2029 | 1.28 مليار US$ | +52.5% | 0.00 US$ | -100.0% | – | 0 |
| FY2030 | 1.38 مليار US$ | +7.9% | 0.00 US$ | – | – | 0 |
القوائم المالية
كل بند في قائمة الدخل والميزانية العمومية وقائمة التدفقات النقدية - 12 ربعًا و10 سنوات مالية، كقيم أو كنسبة من الإيرادات أو كنمو.
كل بند مُبلَّغ عنه
جميع الأرقام البالغ عددها 260 التي وسمتها AXT, Inc. في إيداعات 10-Q / 10-K الأخيرة، مع تسمية SEC الرسمية وتعريفها - بما في ذلك الإيضاحات (الإيجارات، الضرائب، إعادة الشراء، الموظفون، ...).
| البند (تسمية SEC) | آخر ربع | قبل عام | سنوي | آخر سنة مالية | السنة المالية السابقة | سنوي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 ألف US$2026-06-30 | 200 ألف US$ | -50.0% | – | – | – | |
| Accounts Payable, Current | 14.4 مليون US$2026-06-30 | 11.2 مليون US$ | +27.9% | 12.9 مليون US$ | 12.4 مليون US$ | +4.8% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | 36.7 مليون US$2026-06-30 | 22.8 مليون US$ | +60.9% | 26.8 مليون US$ | 25.6 مليون US$ | +4.7% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | 230 ألف US$2026-06-30 | 147 ألف US$ | +56.5% | 164 ألف US$ | 147 ألف US$ | +11.6% |
| Accounts Receivable, Credit Loss Expense (Reversal) | – | – | – | 0 US$ | 0 US$ | – |
| Accretion (Amortization) of Discounts and Premiums, Investments | -34 ألف US$2026-06-30 | 0 US$ | – | 0 US$ | 0 US$ | – |
| Accrual for Taxes Other than Income Taxes, Current | 389 ألف US$2026-06-30 | 573 ألف US$ | -32.1% | 494 ألف US$ | 399 ألف US$ | +23.8% |
| Accrued Income Taxes, Current | 2.27 مليون US$2026-06-30 | 371 ألف US$ | +512.1% | 841 ألف US$ | 127 ألف US$ | +562.2% |
| Accrued Liabilities, Current | 27.1 مليون US$2026-06-30 | 12.4 مليون US$ | +118.7% | 14.8 مليون US$ | 14.6 مليون US$ | +1.7% |
| Accrued Professional Fees, Current | 959 ألف US$2026-06-30 | 609 ألف US$ | +57.5% | 1.02 مليون US$ | 1.46 مليون US$ | -29.9% |
| Accrued Salaries, Current | 4.47 مليون US$2026-06-30 | – | – | – | – | – |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -4.67 مليون US$2026-06-30 | -7.17 مليون US$ | +34.9% | -5.3 مليون US$ | -8.66 مليون US$ | +38.8% |
| Additional Paid in Capital | 944 مليون US$2026-06-30 | 243 مليون US$ | +288.7% | 340 مليون US$ | 242 مليون US$ | +40.7% |
| Adjustments to Additional Paid in Capital, Stock Issued, Issuance Costs | 32.3 ألف US$2026-06-30 | – | – | 6.45 مليون US$ | – | – |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | 762 ألف US$2026-06-30 | 607 ألف US$ | +25.5% | 3.11 مليون US$ | 2.65 مليون US$ | +17.5% |
| Area of Real Estate Property | 19,467 sqft2025-12-31 | 19,467 sqft | 0.0% | 19,467 sqft | 19,467 sqft | 0.0% |
| Asset Impairment Charges | 0 US$2026-06-30 | 0 US$ | – | 48 ألف US$ | 0 US$ | – |
| Assets | 1.1 مليار US$2026-06-30 | 329 مليون US$ | +233.5% | 434 مليون US$ | 339 مليون US$ | +27.8% |
| Assets, Current | 599 مليون US$2026-06-30 | 145 مليون US$ | +313.1% | 247 مليون US$ | 158 مليون US$ | +55.8% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | 412 مليون US$2026-06-30 | 27 مليون US$ | +1,426.1% | 120 مليون US$ | 22.8 مليون US$ | +426.7% |
| Cash and Cash Equivalents, Fair Value Disclosure | 445 مليون US$2026-06-30 | 35.1 مليون US$ | +1,168.2% | 128 مليون US$ | 33.8 مليون US$ | +279.7% |
| Cash, Cash Equivalents, and Short-term Investments | 751 مليون US$2026-06-30 | – | – | – | – | – |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | 445 مليون US$2026-06-30 | 35.1 مليون US$ | +1,168.2% | 128 مليون US$ | 33.8 مليون US$ | +279.7% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Including Disposal Group and Discontinued Operations | 445 مليون US$2026-06-30 | 35.1 مليون US$ | +1,168.2% | 128 مليون US$ | 33.8 مليون US$ | +279.7% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | 387 مليون US$2026-06-30 | -3.08 مليون US$ | +12,688.5% | 94.6 مليون US$ | -16.3 مليون US$ | +680.0% |
| Common Stock, Capital Shares Reserved for Future Issuance | 4.57 مليون2025-12-31 | 6.75 مليون | -32.4% | 4.57 مليون | 6.75 مليون | -32.4% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | 0.00 US$2026-06-30 | 0.00 US$ | 0.0% | 0.00 US$ | 0.00 US$ | 0.0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 120 مليون | 70 مليون | +71.4% | 70 مليون | 70 مليون | 0.0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 65.6 مليون2026-06-30 | 46.1 مليون | +42.3% | 55.3 مليون | 45.4 مليون | +22.0% |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 65.6 مليون2026-06-30 | 46.1 مليون | +42.3% | 55.3 مليون | 45.4 مليون | +22.0% |
| Common Stock, Value, Issued | 66 ألف US$2026-06-30 | 46 ألف US$ | +43.5% | 55 ألف US$ | 45 ألف US$ | +22.2% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Noncontrolling Interest | 2.24 مليون US$2026-06-30 | -410 ألف US$ | +647.1% | -1.1 مليون US$ | -781 ألف US$ | -40.8% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | 11.1 مليون US$2026-06-30 | -5.95 مليون US$ | +285.9% | -17.9 مليون US$ | -14.3 مليون US$ | -25.3% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest | 13.3 مليون US$2026-06-30 | -6.36 مليون US$ | +309.2% | -19 مليون US$ | -15.1 مليون US$ | -26.1% |
| Construction in Progress Expenditures Incurred but Not yet Paid | 7 آلاف US$2026-06-30 | 0 US$ | – | 1.13 مليون US$ | 857 ألف US$ | +31.6% |
| Construction in Progress, Gross | 34 مليون US$2026-06-30 | 21.6 مليون US$ | +57.4% | 23.5 مليون US$ | 23.5 مليون US$ | -0.2% |
| Construction Payable, Current | 1.48 مليون US$2026-06-30 | – | – | – | – | – |
| Contract with Customer, Asset, before Allowance for Credit Loss | 0 US$2025-09-30 | – | – | – | – | – |
| Contract with Customer, Liability | 12.7 مليون US$2026-06-30 | – | – | – | – | – |
| Contract with Customer, Liability, Current | 12.1 مليون US$2026-06-30 | 331 ألف US$ | +3,548.9% | 103 ألف US$ | 1.59 مليون US$ | -93.5% |
| Contract with Customer, Liability, Noncurrent | 0 US$2025-12-31 | – | – | – | – | – |
| Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized | 1 ألف US$2026-06-30 | 29 ألف US$ | -96.6% | 1.6 مليون US$ | 156 ألف US$ | +925.6% |
| Contract with Customer, Refund Liability, Current | 48 ألف US$2025-12-31 | 28 ألف US$ | +71.4% | 48 ألف US$ | 28 ألف US$ | +71.4% |
| Cost of Revenue | 26.2 مليون US$2026-06-30 | 16.5 مليون US$ | +58.5% | 77.1 مليون US$ | 75.5 مليون US$ | +2.1% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 0 US$ | 3 آلاف US$ | -100.0% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 1.64 مليون US$ | 910 ألف US$ | +80.2% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 1.65 مليون US$ | 931 ألف US$ | +76.9% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 7 آلاف US$ | 18 ألف US$ | -61.1% |
| Customer Refund Liability, Current | 21 ألف US$2026-06-30 | – | – | – | – | – |
| Debt Securities, Available-for-sale | 304 مليون US$2026-06-30 | 0 US$ | – | 0 US$ | 0 US$ | – |
| Debt Securities, Available-for-sale, Accumulated Gross Unrealized Gain, before Tax | 58 ألف US$2026-06-30 | – | – | 5 آلاف US$2020-12-31 | 6 آلاف US$ | -16.7% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Accumulated Gross Unrealized Loss, before Tax | 1.91 مليون US$2026-06-30 | – | – | 20 ألف US$2023-12-31 | 303 ألف US$ | -93.4% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Amortized Cost | 305 مليون US$2026-06-30 | – | – | 2.16 مليون US$2023-12-31 | 11.8 مليون US$ | -81.6% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Amortized Cost, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year One Through Five | 300 مليون US$2026-06-30 | – | – | 2.16 مليون US$2022-12-31 | 9.64 مليون US$ | -77.6% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Amortized Cost, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Year One | 5.04 مليون US$2026-06-30 | – | – | 2.16 مليون US$2023-12-31 | 9.6 مليون US$ | -77.5% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, 12 Months or Longer | 0 US$2026-06-30 | – | – | 2.14 مليون US$2023-12-31 | 8.99 مليون US$ | -76.2% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, 12 Months or Longer, Accumulated Loss | 0 US$2026-06-30 | – | – | 20 ألف US$2023-12-31 | 261 ألف US$ | -92.3% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, Less than 12 Months | 298 مليون US$2026-06-30 | – | – | 2.12 مليون US$2022-12-31 | 12.2 مليون US$ | -82.6% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, Less than 12 Months, Accumulated Loss | 1.91 مليون US$2026-06-30 | – | – | 42 ألف US$2022-12-31 | 61 ألف US$ | -31.1% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year One Through Five | 299 مليون US$2026-06-30 | – | – | 2.12 مليون US$2022-12-31 | 9.58 مليون US$ | -77.9% |
المصدر: SEC companyfacts (XBRL لكل 10-Q / 10-K). أرباع التدفق النقدي مشتقة من الأرقام التراكمية منذ بداية السنة التي يوسمها 10-Q. تفصيلات القطاعات موسومة بأبعاد وتُعرض في قسم القطاعات.
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
البيانات حتى 2026-11-02