قائمة التدفقات النقدية لـ Arm Holdings plc (ARM)
NASDAQ · Technology · Semiconductors · 9,584 موظف · الرئيس التنفيذي Rene Anthony Andrada Haas
- السعر
- 205.97 US$ -9.97%
- القيمة السوقية
- 219 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 217 مليار US$
- آخر تقرير
- Q1 '27 قُدّم في 2026-07-29
- التقرير القادم
- 2026-11-04 EPS المتوقع 0.48 US$
في Q1 '27 حققت Arm Holdings plc (ARM) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 902 مليون US$، واستثمرت 197 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 694 مليون US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 1.47 مليار US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | -110 مليون US$ | 87 مليون US$ | 224 مليون US$ | 223 مليون US$ | 107 مليون US$ | 252 مليون US$ | 210 مليون US$ | 130 مليون US$ | 238 مليون US$ | 223 مليون US$ | 313 مليون US$ | 270 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 41 مليون US$ | 42 مليون US$ | 38 مليون US$ | 43 مليون US$ | 44 مليون US$ | 47 مليون US$ | 49 مليون US$ | 60 مليون US$ | 55 مليون US$ | 63 مليون US$ | 71 مليون US$ | 75 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 513 مليون US$ | 199 مليون US$ | 185 مليون US$ | 182 مليون US$ | 218 مليون US$ | 227 مليون US$ | 193 مليون US$ | 241 مليون US$ | 265 مليون US$ | 285 مليون US$ | 261 مليون US$ | 343 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -4 مليون US$ | -9 مليون US$ | -247 مليون US$ | 2 مليون US$ | -13 مليون US$ | 7 مليون US$ | -214 مليون US$ | -14 مليون US$ | -12 مليون US$ | -29 مليون US$ | 70 مليون US$ | -66 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -224 مليون US$ | -20 مليون US$ | 451 مليون US$ | -726 مليون US$ | -380 مليون US$ | -69 مليون US$ | -290 مليون US$ | -89 مليون US$ | 135 مليون US$ | -179 مليون US$ | -469 مليون US$ | 389 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 11 مليون US$ | 11 مليون US$ | 16 مليون US$ | -14 مليون US$ | 30 مليون US$ | -41 مليون US$ | 310 مليون US$ | 4 مليون US$ | -114 مليون US$ | 2 مليون US$ | 14 مليون US$ | -109 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 227 مليون US$ | 310 مليون US$ | 667 مليون US$ | -290 مليون US$ | 6 مليون US$ | 423 مليون US$ | 258 مليون US$ | 332 مليون US$ | 567 مليون US$ | 365 مليون US$ | 260 مليون US$ | 902 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -47 مليون US$ | -51 مليون US$ | -19 مليون US$ | -29 مليون US$ | -53 مليون US$ | -63 مليون US$ | -74 مليون US$ | -154 مليون US$ | -138 مليون US$ | -179 مليون US$ | -74 مليون US$ | -197 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 13 مليون US$ | -21 مليون US$ | 0 US$ | -36 مليون US$ | -5 مليون US$ | -11 مليون US$ | -5 مليون US$ | -2 مليون US$ | 127 مليون US$ | -6 مليون US$ | -2 مليون US$ | -74 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | -125 مليون US$ | -155 مليون US$ | -225 مليون US$ | -50 مليون US$ | -15 مليون US$ | -290 مليون US$ | -325 مليون US$ | -355 مليون US$ | -51 مليون US$ | -325 مليون US$ | -410 مليون US$ | -415 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 126 مليون US$ | 105 مليون US$ | 74 مليون US$ | 50 مليون US$ | 155 مليون US$ | 515 مليون US$ | 220 مليون US$ | 145 مليون US$ | 260 مليون US$ | 524 مليون US$ | 306 مليون US$ | 436 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -13 مليون US$ | -1 مليون US$ | 0 US$ | -9 مليون US$ | -7 مليون US$ | 1 مليون US$ | -4 مليون US$ | -6 مليون US$ | -2 مليون US$ | 38 مليون US$ | -21 مليون US$ | -17 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -46 مليون US$ | -123 مليون US$ | -170 مليون US$ | -74 مليون US$ | 75 مليون US$ | 152 مليون US$ | -188 مليون US$ | -372 مليون US$ | 196 مليون US$ | 52 مليون US$ | -201 مليون US$ | -267 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 4 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -85 مليون US$ | -202 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -28 مليون US$ | -48 مليون US$ | -121 مليون US$ | -96 مليون US$ | -53 مليون US$ | -26 مليون US$ | -27 مليون US$ | -38 مليون US$ | 12 مليون US$ | -130 مليون US$ | -144 مليون US$ | -326 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -24 مليون US$ | -48 مليون US$ | -121 مليون US$ | -96 مليون US$ | -53 مليون US$ | -26 مليون US$ | -27 مليون US$ | -123 مليون US$ | -190 مليون US$ | -130 مليون US$ | -105 مليون US$ | -326 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 1 مليون US$ | 6 مليون US$ | -4 مليون US$ | 2 مليون US$ | 5 مليون US$ | -11 مليون US$ | 6 مليون US$ | 34 مليون US$ | -11 مليون US$ | 2 مليون US$ | -10 مليون US$ | -2 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | 158 مليون US$ | 145 مليون US$ | 372 مليون US$ | -458 مليون US$ | 33 مليون US$ | 538 مليون US$ | 49 مليون US$ | -129 مليون US$ | 562 مليون US$ | 289 مليون US$ | -56 مليون US$ | 307 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 180 مليون US$ | 259 مليون US$ | 648 مليون US$ | -328 مليون US$ | -54 مليون US$ | 360 مليون US$ | 180 مليون US$ | 171 مليون US$ | 429 مليون US$ | 181 مليون US$ | 170 مليون US$ | 694 مليون US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||
| صافي الدخل | 388 مليون US$ | 549 مليون US$ | 524 مليون US$ | 306 مليون US$ | 792 مليون US$ | 904 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 180 مليون US$ | 185 مليون US$ | 170 مليون US$ | 162 مليون US$ | 183 مليون US$ | 249 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 54 مليون US$ | 26 مليون US$ | 79 مليون US$ | 1.04 مليار US$ | 820 مليون US$ | 1.05 مليار US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -33 مليون US$ | -76 مليون US$ | -34 مليون US$ | -273 مليون US$ | -218 مليون US$ | 15 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 1.01 مليار US$ | -188 مليون US$ | -73 مليون US$ | -195 مليون US$ | -1.47 مليار US$ | -602 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -366 مليون US$ | -38 مليون US$ | 73 مليون US$ | 53 مليون US$ | 285 مليون US$ | -94 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 1.23 مليار US$ | 458 مليون US$ | 739 مليون US$ | 1.09 مليار US$ | 397 مليون US$ | 1.52 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||
| النفقات الرأسمالية | -165 مليون US$ | -75 مليون US$ | -93 مليون US$ | -92 مليون US$ | -239 مليون US$ | -575 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -50 مليون US$ | -8 مليون US$ | -15 مليون US$ | -32 مليون US$ | -57 مليون US$ | 127 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | -235 مليون US$ | -781 مليون US$ | -1.11 مليار US$ | -766 مليون US$ | -680 مليون US$ | -1.15 مليار US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 110 مليون US$ | 245 مليون US$ | 1.08 مليار US$ | 425 مليون US$ | 940 مليون US$ | 1.24 مليار US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -51 مليون US$ | 1 مليون US$ | 39 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -340 مليون US$ | -619 مليون US$ | -138 مليون US$ | -516 مليون US$ | -35 مليون US$ | -325 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 0 US$ | 50 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| توزيعات الأرباح | -750 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -39 مليون US$ | -82 مليون US$ | -42 مليون US$ | -208 مليون US$ | -202 مليون US$ | -622 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -789 مليون US$ | -32 مليون US$ | -42 مليون US$ | -208 مليون US$ | -202 مليون US$ | -548 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 1 مليون US$ | -17 مليون US$ | -9 مليون US$ | 3 مليون US$ | 2 مليون US$ | 15 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | 105 مليون US$ | -210 مليون US$ | 550 مليون US$ | 369 مليون US$ | 162 مليون US$ | 666 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 1.07 مليار US$ | 383 مليون US$ | 646 مليون US$ | 947 مليون US$ | 178 مليون US$ | 979 مليون US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 174 مليون US$ | 141 مليون US$ | 159 مليون US$ | 188 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 1 مليون US$ | 1 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
موحَّدة بواسطة Financial Modeling Prep من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep.
البيانات حتى 2026-11-01