البيانات المالية لـ Arm Holdings plc (ARM)
NASDAQ · Technology · Semiconductors · 9,584 موظف · الرئيس التنفيذي Rene Anthony Andrada Haas
- السعر
- 205.97 US$ -9.97%
- القيمة السوقية
- 219 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 217 مليار US$
- آخر تقرير
- Q1 '27 قُدّم في 2026-07-29
- التقرير القادم
- 2026-11-04 EPS المتوقع 0.48 US$
الإيرادات (TTM)5.16 مليار US$+25.1% مقارنة بالعام الماضيآخر 4 أرباع؛ الأعمدة = كل ربع
الهامش التشغيلي (TTM)17.3%-1.0 ن.م مقارنة بالعام الماضيالدخل التشغيلي 892 مليون US$
صافي الدخل (TTM)1.04 مليار US$+49.4% مقارنة بالعام الماضيبعد الضريبة، شاملاً الأرباح غير التشغيلية
التدفق النقدي الحر (TTM)1.47 مليار US$+124.4% مقارنة بالعام الماضيالنفقات الرأسمالية 620 مليون US$
EPS المخفّض (TTM)0.97 US$+47.0% مقارنة بالعام الماضيمجموع آخر 4 أرباع
صافي النقد3.4 مليار US$+35.6% مقارنة بالعام الماضيالنقد + الاستثمارات قصيرة الأجل - الدين
التقييم والأرقام الرئيسية
- القيمة السوقية
- 219 مليار US$ EV 217 مليار US$
- الإيرادات
- 5.16 مليار US$ آخر 12 شهرًا
- نمو الإيرادات
- +24% إجماع FY2027
- هامش الربح
- 20.2% صافي الدخل / الإيرادات، TTM
- P/E
- 212.3× المستقبلي 93.4× (FY2027)
- P/S
- 42.5× السعر / المبيعات، TTM
- EV / EBITDA
- 157.7× TTM
- التدفق النقدي الحر
- 1.47 مليار US$ آخر 12 شهرًا
- صافي الدخل
- 1.04 مليار US$ آخر 12 شهرًا
- الإيرادات المتوقعة
- 6.09 مليار US$ إجماع FY2027
- الأرباح
- 2026-11-04 الإيرادات المتوقعة 1.38 مليار US$
- توزيعات الأرباح
- – لا توزيعات
أبرز النقاط
محسوبة من الأرقام المُبلَّغ عنها - كل استنتاج مرفق بالرقم الذي يستند إليه.
- آخر تقرير (2026-07-29): الإيرادات أعلى بمقدار 2.1%، EPS أعلى بمقدار 12.5%الإيرادات 1.29 مليار US$ مقابل 1.26 مليار US$ المتوقعة (+2.1%)؛ EPS 0.45 US$ مقابل 0.40 US$ (+12.5%).
- نمو الإيرادات مستقر: 22.4% على أساس سنويإيرادات Q1 '27 بلغت 1.29 مليار US$، مقابل متوسط 23.3% للأرباع الأربعة السابقة.
- الهامش التشغيلي 17.3% (TTM)، -1.0 ن.م مقارنة بالعام الماضينما الدخل التشغيلي بنسبة 18.0% بينما نمت الإيرادات بنسبة 25.1%.
- 29.4% من الربح قبل الضريبة غير تشغيليالدخل قبل الضريبة 1.26 مليار US$ مقابل الدخل التشغيلي 892 مليون US$ (TTM). أرباح الحصص في الأسهم والبنود غير المتكررة الأخرى ترفع صافي الدخل وEPS - والدخل التشغيلي هو المقياس الأنقى لأداء النشاط.
- النفقات الرأسمالية 12.0% من الإيرادات (قبل عام 8.8%)تم استثمار 620 مليون US$ في آخر 4 أرباع (+71.3% مقارنة بالعام السابق). التدفق النقدي الحر 1.47 مليار US$ = 141.2% من صافي الدخل.
- أُعيد 202 مليون US$ إلى المساهمين = 13.7% من التدفق النقدي الحرإعادة الشراء 202 مليون US$ (قبل عام 85 مليون US$)، التوزيعات 0 US$، التعويضات بالأسهم 1.15 مليار US$ (TTM).
- عدد الأسهم المخفّض ارتفع 1.2% خلال عام1.08 مليار سهم مخفّض في Q1 '27، مقابل 1.07 مليار قبل عام.
- صافي النقد 3.4 مليار US$النقد + الاستثمارات قصيرة الأجل 3.89 مليار US$، الدين شاملاً الإيجارات 485 مليون US$؛ قبل عام كان صافي النقد 2.51 مليار US$.
آخر ربع: Q1 '27
الربع المنتهي في 2026-06-30. مقارنةً بالربع نفسه من العام السابق وبإجماع المحللين قبل التقرير.
الربع مقابل العام الماضي
| Q1 '27 | قبل عام | التغير | |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 1.29 مليار US$ | 1.05 مليار US$ | +22.4% |
| هامش الربح الإجمالي | 97.2% | 94.3% | +2.9 ن.م |
| الدخل التشغيلي | 98 مليون US$ | 107 مليون US$ | -8.4% |
| الهامش التشغيلي | 7.6% | 10.2% | -2.6 ن.م |
| صافي الدخل | 270 مليون US$ | 130 مليون US$ | +107.7% |
| EPS المخفّض | 0.25 US$ | 0.12 US$ | +108.3% |
| التدفق النقدي التشغيلي | 902 مليون US$ | 332 مليون US$ | +171.7% |
| النفقات الرأسمالية | 208 مليون US$ | 161 مليون US$ | +29.2% |
| التدفق النقدي الحر | 694 مليون US$ | 171 مليون US$ | +305.8% |
| R&D | 838 مليون US$ | 654 مليون US$ | +28.1% |
| التعويضات بالأسهم | 343 مليون US$ | 241 مليون US$ | +42.3% |
المُعلن مقابل الإجماع
2026-07-29| الفعلي | الإجماع | مقابل الإجماع | |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 1.29 مليار US$ | 1.26 مليار US$ | +2.1% |
| EPS (أساس التقديرات) | 0.45 US$ | 0.40 US$ | +12.5% |
من تقرير 2026-07-29 عن Q1 '27: الإيرادات وEPS الذي يقدّره المحللون (غالبًا معدّل)، لذا قد يختلف عن EPS في القوائم أعلاه.
EPS مقابل الإجماع
آخر 8 تقاريرالإيرادات
مصدر الأموال - حسب خط الأعمال وحسب المنطقة، ربعًا بربع.
الإيرادات والدخل التشغيلي والنمو
ربع سنويالهوامش وهيكل التكاليف
كم يتبقى من كل وحدة إيراد عند كل مستوى - وأين تذهب التكاليف.
الهوامش
ربع سنويالتكاليف كنسبة من الإيرادات
ربع سنويالتدفق النقدي وتوزيع رأس المال
النقد المتولد، وأوجه إنفاقه، وما يصل إلى المساهمين.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةآخر 4 أرباع
قائمة التدفقات النقدية- التدفق النقدي التشغيلي
- 2.09 مليار US$
- النفقات الرأسمالية
- -620 مليون US$
- إعادة الشراء
- -202 مليون US$
- التوزيعات
- 0 US$
- عمليات الاستحواذ
- 45 مليون US$
- صافي الدين المصدر
- 0 US$
- التعويضات بالأسهم
- 1.15 مليار US$
- التدفق النقدي الحر
- 1.47 مليار US$
- المُعاد للمساهمين / FCF
- 13.7%
عدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالميزانية العمومية
السيولة والاستثمارات والدين في نهاية كل ربع.
النقد والاستثمارات والدين
نهايات الأرباعالتقييم والعوائد
مضاعفات اليوم مقابل آخر خمس سنوات مالية للشركة نفسها؛ مستهدفات المحللين وتصنيفاتهم.
المضاعفات والعوائد
TTM مقابل 5 سنوات مالية| الآن | متوسط 5 سنوات | موقع اليوم ضمن نطاق 5 سنوات | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 212.3× | 195.0× | 112.5× – 423.0× |
| EV / EBITDA | 157.7× | 162.9× 4 من 5 سنوات | 72.5× – 344.1× |
| EV / المبيعات | 42.0× | 30.6× 4 من 5 سنوات | 22.8× – 39.8× |
| السعر / FCF | 148.7× | 238.2× | 96.5× – 629.9× |
| السعر / القيمة الدفترية | 25.4× | 18.9× 4 من 5 سنوات | 15.4× – 24.6× |
| عائد FCF | 0.7% | 0.6% | 0.2% – 1.0% |
| العائد على رأس المال المستثمر | 7.3% | 5.7% | 0.0% – 10.3% |
| العائد على حقوق الملكية | 13.0% | 8.2% | 0.0% – 12.9% |
المحللون
السعر المستهدف بالإجماع 375.92 US$ (+82.5%)
النطاق 250.00 US$ – 641.00 US$ · التصنيف Buy
شراء قوي0
شراء19
احتفاظ6
بيع2
بيع قوي0
التوقعات
إجماع المحللين للسنوات المالية القادمة وما يعنيه عند السعر الحالي.
تقديرات الإجماع
| السنة المالية | الإيرادات | النمو | EPS | النمو | P/E عند سعر اليوم | المحللون (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2027 | 6.09 مليار US$ | +23.8% | 2.21 US$ | +159.4% | 93.4× | 19 |
| FY2028 | 8.3 مليار US$ | +36.4% | 3.02 US$ | +37.0% | 68.2× | 24 |
| FY2029 | 10.8 مليار US$ | +30.3% | 3.92 US$ | +29.8% | 52.5× | 11 |
| FY2030 | 16.4 مليار US$ | +51.5% | 6.34 US$ | +61.9% | 32.5× | 11 |
| FY2031 | 27.3 مليار US$ | +66.6% | 10.05 US$ | +58.4% | 20.5× | 18 |
القوائم المالية
كل بند في قائمة الدخل والميزانية العمومية وقائمة التدفقات النقدية - 12 ربعًا و10 سنوات مالية، كقيم أو كنسبة من الإيرادات أو كنمو.
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep.
البيانات حتى 2026-11-01