قائمة التدفقات النقدية لـ AppLovin Corporation (APP)
NASDAQ · Technology · Software - Application · 887 موظف · الرئيس التنفيذي Adam Arash Foroughi
- السعر
- 228.50 US$ -10.36%
- القيمة السوقية
- 76.8 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 77.2 مليار US$
- آخر تقرير
- Q2 '26 قُدّم في 2026-08-05
- التقرير القادم
- 2026-11-04 EPS المتوقع 4.04 US$
في Q2 '26 حققت AppLovin Corporation (APP) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 869 مليون US$، واستثمرت 0 US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 869 مليون US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 4.5 مليار US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 109 مليون US$ | 172 مليون US$ | 236 مليون US$ | 310 مليون US$ | 434 مليون US$ | 599 مليون US$ | 576 مليون US$ | 820 مليون US$ | 836 مليون US$ | 1.1 مليار US$ | 1.21 مليار US$ | 1.27 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 122 مليون US$ | 119 مليون US$ | 113 مليون US$ | 109 مليون US$ | 99.6 مليون US$ | 128 مليون US$ | 79.9 مليون US$ | 47.1 مليون US$ | 35.1 مليون US$ | 32.7 مليون US$ | 33.7 مليون US$ | 32.6 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 111 مليون US$ | 88 مليون US$ | 95.3 مليون US$ | 98.7 مليون US$ | 81.6 مليون US$ | 93.8 مليون US$ | 61.3 مليون US$ | 35.7 مليون US$ | 33.1 مليون US$ | 80.3 مليون US$ | 83.4 مليون US$ | 85.6 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -152 مليون US$ | -74.9 مليون US$ | -59.9 مليون US$ | -64.5 مليون US$ | -71.8 مليون US$ | -153 مليون US$ | -82.9 مليون US$ | -57.4 مليون US$ | 110 مليون US$ | 108 مليون US$ | -14.8 مليون US$ | -490 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 9.37 مليون US$ | 39.5 مليون US$ | 8.54 مليون US$ | 1.76 مليون US$ | 6.93 مليون US$ | 33.5 مليون US$ | 197 مليون US$ | -72.7 مليون US$ | 39.3 مليون US$ | -9.38 مليون US$ | -16.5 مليون US$ | -25.7 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 199 مليون US$ | 344 مليون US$ | 393 مليون US$ | 455 مليون US$ | 551 مليون US$ | 701 مليون US$ | 832 مليون US$ | 772 مليون US$ | 1.05 مليار US$ | 1.31 مليار US$ | 1.29 مليار US$ | 869 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -183 ألف US$ | -244 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | -3.2 مليون US$ | -4.78 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -28.3 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -13.5 مليون US$ | -12.1 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -25.6 مليون US$ | 0 US$ | 425 مليون US$ | -425 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | -100 ألف US$ | -1 مليون US$ | -28.3 مليون US$ | -48 مليون US$ | -650 ألف US$ | 0 US$ | -18.7 مليون US$ | 0 US$ | -1.5 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -2.09 مليون US$ | 6.52 مليون US$ | -3.3 مليون US$ | -20.4 مليون US$ | -2.55 مليون US$ | 30 مليون US$ | -3.99 مليون US$ | 21.2 مليون US$ | 362 مليون US$ | 27.5 مليون US$ | -5.25 مليون US$ | -2.44 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -15.8 مليون US$ | -6.8 مليون US$ | -31.6 مليون US$ | -68.4 مليون US$ | -6.4 مليون US$ | -367 ألف US$ | -22.7 مليون US$ | 446 مليون US$ | -64 مليون US$ | -828 ألف US$ | -5.25 مليون US$ | -2.44 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -78.6 مليون US$ | -11.6 مليون US$ | 403 مليون US$ | -8.89 مليون US$ | -8.89 مليون US$ | -16.8 مليون US$ | 200 مليون US$ | -200 مليون US$ | -200 مليون US$ | -20.5 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -581 مليون US$ | 0 US$ | -752 مليون US$ | 0 US$ | -228 مليون US$ | -625 ألف US$ | -1 مليار US$ | -272 مليون US$ | -502 مليون US$ | -418 مليون US$ | -982 مليون US$ | -551 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -64.1 مليون US$ | -165 مليون US$ | -75.7 مليون US$ | -361 مليون US$ | -204 مليون US$ | -506 مليون US$ | -201 مليون US$ | -75.4 مليون US$ | 135 مليون US$ | -59.4 مليون US$ | -30.5 مليون US$ | -19.2 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -724 مليون US$ | -171 مليون US$ | -425 مليون US$ | -361 مليون US$ | -441 مليون US$ | -523 مليون US$ | -1 مليار US$ | -537 مليون US$ | -560 مليون US$ | -493 مليون US$ | -1.01 مليار US$ | -570 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -2.82 مليون US$ | 3 مليون US$ | -2.35 مليون US$ | -1.06 مليون US$ | 3.92 مليون US$ | -3.66 مليون US$ | 2.78 مليون US$ | -39.2 مليون US$ | 45.1 مليون US$ | 506 ألف US$ | -2.34 مليون US$ | -1.55 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | -544 مليون US$ | 170 مليون US$ | -65.8 مليون US$ | 24.1 مليون US$ | 107 مليون US$ | 174 مليون US$ | -190 مليون US$ | 642 مليون US$ | 474 مليون US$ | 820 مليون US$ | 272 مليون US$ | 295 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 186 مليون US$ | 350 مليون US$ | 393 مليون US$ | 455 مليون US$ | 548 مليون US$ | 696 مليون US$ | 832 مليون US$ | 772 مليون US$ | 1.05 مليار US$ | 1.29 مليار US$ | 1.29 مليار US$ | 869 مليون US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 5.94 مليون US$ | 62.7 مليون US$ | 3.58 مليون US$ | 29.2 مليون US$ | 29.1 مليون US$ | 5.51 مليون US$ | 5.6 مليون US$ | 95 مليون US$ | 66.7 مليون US$ | 27.6 مليون US$ | 107 مليون US$ | 640 مليون US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 65.7 مليون US$ | 64.2 مليون US$ | 71.2 مليون US$ | 73.8 مليون US$ | 75.2 مليون US$ | 50.5 مليون US$ | 2.39 مليون US$ | 97.2 مليون US$ | 1.47 مليون US$ | 97.8 مليون US$ | 1.69 مليون US$ | 99.7 مليون US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||
| صافي الدخل | -260 مليون US$ | 119 مليون US$ | -126 مليون US$ | 35.3 مليون US$ | -193 مليون US$ | 357 مليون US$ | 1.58 مليار US$ | 3.43 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 16.1 مليون US$ | 92.8 مليون US$ | 255 مليون US$ | 431 مليون US$ | 547 مليون US$ | 489 مليون US$ | 449 مليون US$ | 195 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 5.47 مليون US$ | 10.2 مليون US$ | 62.4 مليون US$ | 133 مليون US$ | 192 مليون US$ | 363 مليون US$ | 369 مليون US$ | 210 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -18.9 مليون US$ | -31.2 مليون US$ | -67 مليون US$ | -284 مليون US$ | -292 مليون US$ | -209 مليون US$ | -350 مليون US$ | 77.9 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 396 مليون US$ | 7.6 مليون US$ | 98.5 مليون US$ | 46.6 مليون US$ | 159 مليون US$ | 61.4 مليون US$ | 50.7 مليون US$ | 54.8 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 139 مليون US$ | 198 مليون US$ | 223 مليون US$ | 362 مليون US$ | 413 مليون US$ | 1.06 مليار US$ | 2.1 مليار US$ | 3.97 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||
| النفقات الرأسمالية | -1.4 مليون US$ | -3.36 مليون US$ | -3.24 مليون US$ | -1.39 مليون US$ | -662 ألف US$ | -4.25 مليون US$ | -4.78 مليون US$ | -28.3 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -65.9 مليون US$ | -404 مليون US$ | -675 مليون US$ | -1.21 مليار US$ | -1.35 مليار US$ | -63.9 مليون US$ | -25.6 مليون US$ | 407 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | 0 US$ | -4 مليون US$ | -2 مليون US$ | -15 مليون US$ | -66.3 مليون US$ | -17.9 مليون US$ | -77 مليون US$ | -20.2 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 173 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 12 مليون US$ | 41.3 مليون US$ | 8.25 مليون US$ | 558 ألف US$ | 44 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -67.2 مليون US$ | -412 مليون US$ | -680 مليون US$ | -1.21 مليار US$ | -1.37 مليار US$ | -77.8 مليون US$ | -107 مليون US$ | 403 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -398 مليون US$ | 372 مليون US$ | 407 مليون US$ | 1.6 مليار US$ | -49.9 مليون US$ | -123 مليون US$ | 369 مليون US$ | -20.5 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 US$ | -11 ألف US$ | -1.77 مليون US$ | 0 US$ | -339 مليون US$ | -1.15 مليار US$ | -981 مليون US$ | -2.19 مليار US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 400 مليون US$ | -38.8 مليون US$ | -37 مليون US$ | -233 مليون US$ | -138 مليون US$ | -286 مليون US$ | -1.14 مليار US$ | -406 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 1.64 مليون US$ | 333 مليون US$ | 378 مليون US$ | 3.11 مليار US$ | -527 مليون US$ | -1.56 مليار US$ | -1.75 مليار US$ | -2.59 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 39 ألف US$ | 60 ألف US$ | 141 ألف US$ | -3.2 مليون US$ | -4.48 مليون US$ | 778 ألف US$ | -3.15 مليون US$ | -35.1 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | 73.5 مليون US$ | 120 مليون US$ | -79 مليون US$ | 2.25 مليار US$ | -1.49 مليار US$ | -578 مليون US$ | 239 مليون US$ | 1.75 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 138 مليون US$ | 195 مليون US$ | 220 مليون US$ | 360 مليون US$ | 412 مليون US$ | 1.06 مليار US$ | 2.09 مليار US$ | 3.94 مليار US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0 US$ | 30.5 مليون US$ | 12.7 مليون US$ | 90.6 مليون US$ | 86.3 مليون US$ | 75.4 مليون US$ | 67.3 مليون US$ | 195 مليون US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 0 US$ | 62.3 مليون US$ | 59.4 مليون US$ | 76.7 مليون US$ | 166 مليون US$ | 249 مليون US$ | 271 مليون US$ | 199 مليون US$ | |
موحَّدة بواسطة Financial Modeling Prep من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
البيانات حتى 2026-11-01