البيانات المالية لـ AppLovin Corporation (APP)
NASDAQ · Technology · Software - Application · 887 موظف · الرئيس التنفيذي Adam Arash Foroughi
- السعر
- 228.50 US$ -10.36%
- القيمة السوقية
- 76.8 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 77.2 مليار US$
- آخر تقرير
- Q2 '26 قُدّم في 2026-08-05
- التقرير القادم
- 2026-11-04 EPS المتوقع 4.04 US$
الإيرادات (TTM)6.83 مليار US$+47.6% مقارنة بالعام الماضيآخر 4 أرباع؛ الأعمدة = كل ربع
الهامش التشغيلي (TTM)77.4%+13.9 ن.م مقارنة بالعام الماضيالدخل التشغيلي 5.29 مليار US$
صافي الدخل (TTM)4.41 مليار US$+81.5% مقارنة بالعام الماضيبعد الضريبة، شاملاً الأرباح غير التشغيلية
التدفق النقدي الحر (TTM)4.5 مليار US$+58.0% مقارنة بالعام الماضيالنفقات الرأسمالية 28.3 مليون US$
EPS المخفّض (TTM)13.01 US$+84.8% مقارنة بالعام الماضيمجموع آخر 4 أرباع
صافي النقد-462 مليون US$+80.1% مقارنة بالعام الماضيالنقد + الاستثمارات قصيرة الأجل - الدين
التقييم والأرقام الرئيسية
- القيمة السوقية
- 76.8 مليار US$ EV 77.2 مليار US$
- الإيرادات
- 6.83 مليار US$ آخر 12 شهرًا
- نمو الإيرادات
- +48% إجماع FY2026
- هامش الربح
- 64.6% صافي الدخل / الإيرادات، TTM
- P/E
- 17.5× المستقبلي 14.5× (FY2026)
- P/S
- 11.2× السعر / المبيعات، TTM
- EV / EBITDA
- 13.9× TTM
- التدفق النقدي الحر
- 4.5 مليار US$ آخر 12 شهرًا
- صافي الدخل
- 4.41 مليار US$ آخر 12 شهرًا
- الإيرادات المتوقعة
- 8.11 مليار US$ إجماع FY2026
- الأرباح
- 2026-11-04 الإيرادات المتوقعة 2.08 مليار US$
- توزيعات الأرباح
- – لا توزيعات
أبرز النقاط
محسوبة من الأرقام المُبلَّغ عنها - كل استنتاج مرفق بالرقم الذي يستند إليه.
- آخر تقرير (2026-08-05): الإيرادات أدنى بمقدار 0.9%، EPS في حدود التوقعاتالإيرادات 1.92 مليار US$ مقابل 1.94 مليار US$ المتوقعة (-0.9%)؛ EPS 3.76 US$ مقابل 3.76 US$ (0.0%).
- نمو الإيرادات يتباطأ: 52.8% على أساس سنويإيرادات Q2 '26 بلغت 1.92 مليار US$، مقابل متوسط 56.3% للأرباع الأربعة السابقة.
- الهامش التشغيلي 77.4% (TTM)، +13.9 ن.م مقارنة بالعام الماضينما الدخل التشغيلي بنسبة 79.9% بينما نمت الإيرادات بنسبة 47.6%.
- النفقات الرأسمالية 0.4% من الإيرادات (قبل عام 0.2%)تم استثمار 28.3 مليون US$ في آخر 4 أرباع (+255.0% مقارنة بالعام السابق). التدفق النقدي الحر 4.5 مليار US$ = 102.0% من صافي الدخل.
- أُعيد 2.45 مليار US$ إلى المساهمين = 54.5% من التدفق النقدي الحرإعادة الشراء 2.45 مليار US$ (قبل عام 1.5 مليار US$)، التوزيعات 0 US$، التعويضات بالأسهم 282 مليون US$ (TTM).
- عدد الأسهم المخفّض انخفض 1.3% خلال عام338 مليون سهم مخفّض في Q2 '26، مقابل 342 مليون قبل عام.
- صافي الدين 462 مليون US$النقد + الاستثمارات قصيرة الأجل 3.05 مليار US$، الدين شاملاً الإيجارات 3.52 مليار US$؛ قبل عام كان صافي الدين 2.32 مليار US$.
آخر ربع: Q2 '26
الربع المنتهي في 2026-06-30. مقارنةً بالربع نفسه من العام السابق وبإجماع المحللين قبل التقرير.
الربع مقابل العام الماضي
| Q2 '26 | قبل عام | التغير | |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 1.92 مليار US$ | 1.26 مليار US$ | +52.8% |
| هامش الربح الإجمالي | 88.3% | 87.7% | +0.6 ن.م |
| الدخل التشغيلي | 1.49 مليار US$ | 958 مليون US$ | +56.0% |
| الهامش التشغيلي | 77.7% | 76.1% | +1.6 ن.م |
| صافي الدخل | 1.27 مليار US$ | 820 مليون US$ | +54.5% |
| EPS المخفّض | 3.76 US$ | 2.39 US$ | +57.3% |
| التدفق النقدي التشغيلي | 869 مليون US$ | 772 مليون US$ | +12.5% |
| النفقات الرأسمالية | 0 US$ | 0 US$ | – |
| التدفق النقدي الحر | 869 مليون US$ | 772 مليون US$ | +12.5% |
| R&D | 99.9 مليون US$ | 44 مليون US$ | +126.9% |
| التعويضات بالأسهم | 85.6 مليون US$ | 35.7 مليون US$ | +139.5% |
المُعلن مقابل الإجماع
2026-08-05| الفعلي | الإجماع | مقابل الإجماع | |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 1.92 مليار US$ | 1.94 مليار US$ | -0.9% |
| EPS (أساس التقديرات) | 3.76 US$ | 3.76 US$ | 0.0% |
من تقرير 2026-08-05 عن Q2 '26: الإيرادات وEPS الذي يقدّره المحللون (غالبًا معدّل)، لذا قد يختلف عن EPS في القوائم أعلاه.
EPS مقابل الإجماع
آخر 8 تقاريرالإيرادات
مصدر الأموال - حسب خط الأعمال وحسب المنطقة، ربعًا بربع.
الإيرادات والدخل التشغيلي والنمو
ربع سنويالإيرادات حسب خط الأعمال
متراكم، ربع سنوي| القطاع | Q2 '26 | سنوي | الحصة | TTM | TTM سنوي | 12 ربعًا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reportable Segment | 1.92 مليار US$ | +52.8% | 100.0% | 6.83 مليار US$ | – |
الإيرادات حسب المنطقة
الحصة من الإجمالي| القطاع | Q2 '26 | سنوي | الحصة | TTM | TTM سنوي | 12 ربعًا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 990 مليون US$ | +50.3% | 51.4% | 3.24 مليار US$ | +11.7% | |
| Non-US | 934 مليون US$ | – | 48.6% | – | – | |
| Rest Of The World | – | – | – | – | – |
الهوامش وهيكل التكاليف
كم يتبقى من كل وحدة إيراد عند كل مستوى - وأين تذهب التكاليف.
الهوامش
ربع سنويالتكاليف كنسبة من الإيرادات
ربع سنويالتدفق النقدي وتوزيع رأس المال
النقد المتولد، وأوجه إنفاقه، وما يصل إلى المساهمين.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةآخر 4 أرباع
قائمة التدفقات النقدية- التدفق النقدي التشغيلي
- 4.53 مليار US$
- النفقات الرأسمالية
- -28.3 مليون US$
- إعادة الشراء
- -2.45 مليار US$
- التوزيعات
- 0 US$
- عمليات الاستحواذ
- -425 مليون US$
- صافي الدين المصدر
- -221 مليون US$
- التعويضات بالأسهم
- 282 مليون US$
- التدفق النقدي الحر
- 4.5 مليار US$
- المُعاد للمساهمين / FCF
- 54.5%
عدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالميزانية العمومية
السيولة والاستثمارات والدين في نهاية كل ربع.
النقد والاستثمارات والدين
نهايات الأرباعالتقييم والعوائد
مضاعفات اليوم مقابل آخر خمس سنوات مالية للشركة نفسها؛ مستهدفات المحللين وتصنيفاتهم.
المضاعفات والعوائد
TTM مقابل 5 سنوات مالية| الآن | متوسط 5 سنوات | موقع اليوم ضمن نطاق 5 سنوات | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 17.5× | 285.7× 4 من 5 سنوات | 39.5× – 965.8× |
| EV / EBITDA | 13.9× | 36.1× | 11.9× – 55.9× |
| EV / المبيعات | 11.3× | 19.9× | 2.2× – 41.8× |
| السعر / FCF | 17.1× | 43.5× | 9.5× – 84.9× |
| السعر / القيمة الدفترية | 24.3× | 46.9× | 2.1× – 106.9× |
| عائد FCF | 5.9% | 4.6% | 1.2% – 10.5% |
| العائد على رأس المال المستثمر | 63.8% | 23.2% | -0.8% – 60.7% |
| العائد على حقوق الملكية | 193.1% | 64.2% | -10.1% – 156.2% |
المحللون
السعر المستهدف بالإجماع 490.00 US$ (+114.4%)
النطاق 325.00 US$ – 775.00 US$ · التصنيف Buy
شراء قوي0
شراء21
احتفاظ5
بيع1
بيع قوي0
التوقعات
إجماع المحللين للسنوات المالية القادمة وما يعنيه عند السعر الحالي.
تقديرات الإجماع
| السنة المالية | الإيرادات | النمو | EPS | النمو | P/E عند سعر اليوم | المحللون (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | 8.11 مليار US$ | +47.9% | 15.71 US$ | +61.1% | 14.5× | 20 |
| FY2027 | 10.1 مليار US$ | +24.9% | 19.72 US$ | +25.6% | 11.6× | 21 |
| FY2028 | 12.2 مليار US$ | +20.5% | 24.43 US$ | +23.9% | 9.4× | 15 |
| FY2029 | 13.5 مليار US$ | +10.6% | 25.78 US$ | +5.5% | 8.9× | 9 |
| FY2030 | 15.2 مليار US$ | +12.6% | 29.78 US$ | +15.5% | 7.7× | 6 |
القوائم المالية
كل بند في قائمة الدخل والميزانية العمومية وقائمة التدفقات النقدية - 12 ربعًا و10 سنوات مالية، كقيم أو كنسبة من الإيرادات أو كنمو.
كل بند مُبلَّغ عنه
جميع الأرقام البالغ عددها 255 التي وسمتها AppLovin Corporation في إيداعات 10-Q / 10-K الأخيرة، مع تسمية SEC الرسمية وتعريفها - بما في ذلك الإيضاحات (الإيجارات، الضرائب، إعادة الشراء، الموظفون، ...).
| البند (تسمية SEC) | آخر ربع | قبل عام | سنوي | آخر سنة مالية | السنة المالية السابقة | سنوي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable, Current | 779 مليون US$ | 554 مليون US$ | +40.7% | 747 مليون US$ | 504 مليون US$ | +48.1% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | 2.17 مليار US$ | 1.58 مليار US$ | +37.3% | 1.82 مليار US$ | 1.28 مليار US$ | +41.8% |
| Accrued Liabilities, Current | 475 مليون US$ | 495 مليون US$ | -4.1% | 573 مليون US$ | 402 مليون US$ | +42.7% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -73.8 مليون US$ | -5.15 مليون US$ | -1,333.4% | -47 مليون US$ | -103 مليون US$ | +54.4% |
| Additional Paid in Capital | 575 مليون US$ | 449 مليون US$ | +28.1% | 447 مليون US$ | 594 مليون US$ | -24.8% |
| Amortization of Debt Issuance Costs and Discounts | – | – | – | 5.18 مليون US$ | 5.46 مليون US$ | -5.2% |
| Amortization of Intangible Assets | 25.6 مليون US$ | 23.4 مليون US$ | +9.6% | 97.4 مليون US$ | 92.8 مليون US$ | +4.9% |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | -26 ألف | 31 ألف | -183.9% | 11 ألف | 137 ألف | -92.0% |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | 85.6 مليون US$ | 35.7 مليون US$ | +139.5% | 210 مليون US$ | 369 مليون US$ | -43.0% |
| Assets | 8.27 مليار US$ | 5.96 مليار US$ | +38.8% | 7.26 مليار US$ | 5.87 مليار US$ | +23.7% |
| Assets, Current | 5.39 مليار US$ | 2.99 مليار US$ | +80.2% | 4.43 مليار US$ | 2.31 مليار US$ | +91.6% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | 3.05 مليار US$ | 1.19 مليار US$ | +156.0% | 2.49 مليار US$ | 697 مليون US$ | +256.8% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | 3.05 مليار US$ | 1.19 مليار US$ | +156.0% | 2.49 مليار US$ | 697 مليون US$ | +256.8% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Including Disposal Group and Discontinued Operations | – | – | – | 741 مليون US$2024-12-31 | 502 مليون US$ | +47.6% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | 295 مليون US$ | 642 مليون US$ | -54.1% | 1.75 مليار US$ | 239 مليون US$ | +629.6% |
| CashCashEquivalentsRestrictedCashAndRestrictedCashEquivalentsPeriodIncreaseDecreaseIncludingExchangeRateEffectContinuingOperations | 295 مليون US$ | 650 مليون US$ | -54.7% | 1.79 مليار US$ | 239 مليون US$ | +648.2% |
| CashCashEquivalentsRestrictedCashAndRestrictedCashEquivalentsPeriodIncreaseDecreaseIncludingExchangeRateEffectDisposalGroupIncludingDiscontinuedOperations | 0 US$ | -8.51 مليون US$ | +100.0% | -44.4 مليون US$ | 0 US$ | – |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | 0.00 US$ | 0.00 US$ | 0.0% | 0.00 US$ | 0.00 US$ | 0.0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 1.85 مليار | 1.85 مليار | 0.0% | 1.85 مليار | 1.85 مليار | 0.0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 335 مليون | 339 مليون | -1.0% | 338 مليون | 340 مليون | -0.5% |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 335 مليون | 339 مليون | -1.0% | 338 مليون | 340 مليون | -0.5% |
| Common Stock, Value, Issued | 11 ألف US$ | 11 ألف US$ | 0.0% | 11 ألف US$ | 11 ألف US$ | 0.0% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | 1.26 مليار US$ | 888 مليون US$ | +42.0% | 3.39 مليار US$ | 1.54 مليار US$ | +119.8% |
| Contract with Customer, Liability, Current | 45.7 مليون US$2025-09-30 | 75.9 مليون US$ | -39.7% | 69.8 مليون US$2024-12-31 | 78.6 مليون US$ | -11.1% |
| Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized | 9.3 مليون US$2025-09-30 | 7.4 مليون US$ | +25.7% | 78 مليون US$2024-12-31 | 63.6 مليون US$ | +22.6% |
| Cost of Revenue | 226 مليون US$ | 155 مليون US$ | +45.6% | 665 مليون US$ | 521 مليون US$ | +27.8% |
| Costs and Expenses | 429 مليون US$ | 301 مليون US$ | +42.6% | 1.33 مليار US$ | 1.31 مليار US$ | +1.2% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 239 مليون US$ | 21.7 مليون US$ | +1,003.9% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 260 مليون US$ | 157 مليون US$ | +65.6% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 526 مليون US$ | 188 مليون US$ | +179.3% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 27.2 مليون US$ | 9.81 مليون US$ | +177.1% |
| Debt Instrument, Unamortized Discount (Premium) and Debt Issuance Costs, Net | 37 مليون US$2025-12-31 | 41 مليون US$ | -9.8% | 37 مليون US$ | 41 مليون US$ | -9.8% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -13.6 مليون US$ | -134 مليون US$ | +89.9% |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 6.84 مليون US$ | -22.9 مليون US$ | +129.9% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -6.32 مليون US$ | -166 مليون US$ | +96.2% |
| Deferred Revenue, Current | 47.7 مليون US$2025-12-31 | 37.1 مليون US$ | +28.7% | 47.7 مليون US$ | 37.1 مليون US$ | +28.7% |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 407 ألف US$ | -8.88 مليون US$ | +104.6% |
| Deferred Tax Assets, Capital Loss Carryforwards | 222 مليون US$2025-12-31 | 18.1 مليون US$ | +1,130.6% | 222 مليون US$ | 18.1 مليون US$ | +1,130.6% |
| Deferred Tax Assets, in Process Research and Development | 250 مليون US$2025-12-31 | 260 مليون US$ | -3.8% | 250 مليون US$ | 260 مليون US$ | -3.8% |
| Deferred Tax Assets, Net | 252 مليون US$2025-12-31 | 303 مليون US$ | -16.7% | 252 مليون US$ | 303 مليون US$ | -16.7% |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | 372 مليون US$2025-12-31 | 377 مليون US$ | -1.3% | 372 مليون US$ | 377 مليون US$ | -1.3% |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards | 25.7 مليون US$2025-12-31 | 38.4 مليون US$ | -32.9% | 25.7 مليون US$ | 38.4 مليون US$ | -32.9% |
| Deferred Tax Assets, Other Comprehensive Loss | – | – | – | 37.8 مليون US$2024-12-31 | – | – |
| Deferred Tax Assets, Tax Credit Carryforwards | 103 مليون US$2025-12-31 | 99.3 مليون US$ | +4.1% | 103 مليون US$ | 99.3 مليون US$ | +4.1% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits, Share-based Compensation Cost | 26.8 مليون US$2025-12-31 | 10.1 مليون US$ | +166.8% | 26.8 مليون US$ | 10.1 مليون US$ | +166.8% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals, Accrued Liabilities | 20.5 مليون US$2025-12-31 | 12 مليون US$ | +71.4% | 20.5 مليون US$ | 12 مليون US$ | +71.4% |
| Deferred Tax Assets, Valuation Allowance | 291 مليون US$2025-12-31 | 75.7 مليون US$ | +285.0% | 291 مليون US$ | 75.7 مليون US$ | +285.0% |
| Deferred Tax Liabilities, Gross | 120 مليون US$2025-12-31 | 74.3 مليون US$ | +61.4% | 120 مليون US$ | 74.3 مليون US$ | +61.4% |
| Deferred Tax Liabilities, Other | 3.37 مليون US$2025-12-31 | 5.03 مليون US$ | -32.9% | 3.37 مليون US$ | 5.03 مليون US$ | -32.9% |
| Deferred Tax Liabilities, Other Comprehensive Income | 6.89 مليون US$2025-12-31 | – | – | 6.89 مليون US$ | – | – |
| Depreciation | – | – | – | 25.7 مليون US$ | 29.3 مليون US$ | -12.3% |
| Depreciation, Depletion and Amortization | 32.6 مليون US$ | 47.1 مليون US$ | -30.8% | 195 مليون US$ | 449 مليون US$ | -56.6% |
| Discontinued Operation, Gain (Loss) from Disposal of Discontinued Operation, before Income Tax | 0 US$2025-12-31 | 0 US$ | – | 106 مليون US$ | 0 US$ | – |
| Disposal Group, Including Discontinued Operation, Assets, Current | 0 US$2025-12-31 | 191 مليون US$ | -100.0% | 0 US$ | 191 مليون US$ | -100.0% |
| Disposal Group, Including Discontinued Operation, Assets, Noncurrent | 0 US$2025-12-31 | 937 مليون US$ | -100.0% | 0 US$ | 937 مليون US$ | -100.0% |
| Disposal Group, Including Discontinued Operation, Liabilities, Current | 0 US$2025-12-31 | 137 مليون US$ | -100.0% | 0 US$ | 137 مليون US$ | -100.0% |
| Disposal Group, Including Discontinued Operation, Liabilities, Noncurrent | 0 US$2025-12-31 | 1.41 مليون US$ | -100.0% | 0 US$ | 1.41 مليون US$ | -100.0% |
| Earnings Per Share, Basic | 3.77 US$ | 2.42 US$ | +55.8% | 9.84 US$ | 4.68 US$ | +110.3% |
| Earnings Per Share, Diluted | 3.76 US$ | 2.39 US$ | +57.3% | 9.75 US$ | 4.53 US$ | +115.2% |
| Effect of Exchange Rate on Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | 757 ألف US$2025-09-30 | 3.92 مليون US$ | -80.7% | -3.15 مليون US$2024-12-31 | 778 ألف US$ | -505.4% |
المصدر: SEC companyfacts (XBRL لكل 10-Q / 10-K). أرباع التدفق النقدي مشتقة من الأرقام التراكمية منذ بداية السنة التي يوسمها 10-Q. تفصيلات القطاعات موسومة بأبعاد وتُعرض في قسم القطاعات.
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
البيانات حتى 2026-11-01