قائمة التدفقات النقدية لـ Applied Digital Corporation (APLD)
NASDAQ · Technology · Information Technology Services · 256 موظف · الرئيس التنفيذي Wes Cummins
- السعر
- 17.82 US$ -8.22%
- القيمة السوقية
- 5.39 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 8.92 مليار US$
- آخر تقرير
- Q1 '27 قُدّم في 2026-10-07
- التقرير القادم
- 2027-01-06
في Q1 '27 حققت Applied Digital Corporation (APLD) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 63.9 مليون US$، واستثمرت 2.07 مليار US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي -2.01 مليار US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر -4.46 مليار US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | -10.5 مليون US$ | -62.8 مليون US$ | -64.5 مليون US$ | -4.25 مليون US$ | -139 مليون US$ | -35.6 مليون US$ | -52.5 مليون US$ | -16.9 مليون US$ | -17.5 مليون US$ | -67.5 مليون US$ | -94.8 مليون US$ | -184 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 13.4 مليون US$ | 26.4 مليون US$ | 66.5 مليون US$ | 34.3 مليون US$ | 26.4 مليون US$ | 18.8 مليون US$ | 18.4 مليون US$ | 4.15 مليون US$ | 8.59 مليون US$ | 20.8 مليون US$ | 33.8 مليون US$ | 41.9 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 4.8 مليون US$ | 3.19 مليون US$ | 3.73 مليون US$ | -2.92 مليون US$ | 3.46 مليون US$ | 9.69 مليون US$ | 12.5 مليون US$ | 15.5 مليون US$ | 29.1 مليون US$ | 50.1 مليون US$ | 125 مليون US$ | 66.5 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -5.66 مليون US$ | 40.8 مليون US$ | -31.9 مليون US$ | -95.7 مليون US$ | -63.8 مليون US$ | -12.2 مليون US$ | 22.3 مليون US$ | -96.7 مليون US$ | -36 مليون US$ | -61.2 مليون US$ | 186 مليون US$ | 52.2 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 2.51 مليون US$ | 28.7 مليون US$ | -7.98 مليون US$ | -7.33 مليون US$ | 120 مليون US$ | 25.2 مليون US$ | 6.17 مليون US$ | 12 مليون US$ | -46 ألف US$ | 113 مليون US$ | -118 مليون US$ | 87.4 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 4.54 مليون US$ | 36.3 مليون US$ | -34.1 مليون US$ | -75.9 مليون US$ | -52.3 مليون US$ | 5.9 مليون US$ | 6.86 مليون US$ | -82 مليون US$ | -15.8 مليون US$ | 55 مليون US$ | 133 مليون US$ | 63.9 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -13.2 مليون US$ | -38.6 مليون US$ | -54.8 مليون US$ | -54.8 مليون US$ | -171 مليون US$ | -257 مليون US$ | -198 مليون US$ | -249 مليون US$ | -552 مليون US$ | 801 مليون US$ | -1.05 مليار US$ | -2.07 مليار US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 501 مليون US$ | -501 مليون US$ | 501 مليون US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -1.42 مليون US$ | -1.08 مليون US$ | -2.38 مليون US$ | 0 US$ | -17 مليون US$ | 17 مليون US$ | -34 مليون US$ | -8.18 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 5 مليون US$ | 0 US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -11.8 مليون US$ | -15.7 مليون US$ | 4.9 مليون US$ | 22.2 مليون US$ | -2.46 مليون US$ | 430 ألف US$ | -1.34 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | -756 مليون US$ | 161 مليون US$ | 0 US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -25.1 مليون US$ | -54.4 مليون US$ | -49.9 مليون US$ | -32.6 مليون US$ | -175 مليون US$ | -258 مليون US$ | -202 مليون US$ | -249 مليون US$ | -68.4 مليون US$ | -438 مليون US$ | -419 مليون US$ | -2.08 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -9.49 مليون US$ | 1.94 مليون US$ | 65.7 مليون US$ | 73.1 مليون US$ | 468 مليون US$ | 172 مليون US$ | -33 مليون US$ | -2.35 مليار US$ | 1.87 مليار US$ | 55.9 مليون US$ | 2.27 مليار US$ | 1.4 مليار US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -31.3 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | -225 ألف US$ | -500 ألف US$ | -68 ألف US$ | -394 ألف US$ | 0 US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -234 ألف US$ | -607 ألف US$ | -859 ألف US$ | -1.97 مليون US$ | -148 مليون US$ | -2.97 مليون US$ | -1.15 مليون US$ | 2.48 مليار US$ | -11 مليون US$ | -9.37 مليون US$ | -11.4 مليون US$ | -124 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 23.9 مليون US$ | 24.4 مليون US$ | 74.7 مليون US$ | 163 مليون US$ | 455 مليون US$ | 199 مليون US$ | 57.2 مليون US$ | 322 مليون US$ | 2.27 مليار US$ | 195 مليون US$ | 2.33 مليار US$ | 1.54 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -2.4 مليون US$ | 9.39 مليون US$ | -177 مليون US$ | -1.6 مليون US$ | -1.61 مليون US$ | 0 US$ | |
| صافي التغير في النقد | 3.42 مليون US$ | 6.35 مليون US$ | -9.29 مليون US$ | 54.9 مليون US$ | 228 مليون US$ | -53.4 مليون US$ | -140 مليون US$ | 184 ألف US$ | 2 مليار US$ | -190 مليون US$ | 2.04 مليار US$ | -475 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -8.7 مليون US$ | -2.33 مليون US$ | -88.9 مليون US$ | -131 مليون US$ | -223 مليون US$ | -252 مليون US$ | -191 مليون US$ | -331 مليون US$ | -568 مليون US$ | -720 مليون US$ | -1.16 مليار US$ | -2.01 مليار US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 243 مليون US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||
| صافي الدخل | -568 ألف US$ | -22.5 مليون US$ | -45.6 مليون US$ | -150 مليون US$ | -231 مليون US$ | -184 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 1 ألف US$ | 1.12 مليون US$ | 7.27 مليون US$ | 79.4 مليون US$ | 97.9 مليون US$ | 67.4 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 0 US$ | 12.3 مليون US$ | 32.1 مليون US$ | 17.4 مليون US$ | 22.7 مليون US$ | 220 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0 US$ | 540 ألف US$ | -540 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 248 ألف US$ | 16.8 مليون US$ | 64.7 مليون US$ | 6.07 مليون US$ | -149 مليون US$ | -7.53 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 236 ألف US$ | -9.19 مليون US$ | 851 ألف US$ | 60.7 مليون US$ | 144 مليون US$ | -5.97 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -83 ألف US$ | -872 ألف US$ | 58.7 مليون US$ | 13.8 مليون US$ | -115 مليون US$ | 89.7 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||
| النفقات الرأسمالية | -3.3 مليون US$ | -55 مليون US$ | -131 مليون US$ | -142 مليون US$ | -682 مليون US$ | -2.87 مليار US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 1.76 مليار US$ | |
| شراء الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | -810 ألف US$ | -391 ألف US$ | -4.87 مليون US$ | -17 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 5 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0 US$ | 9.1 مليون US$ | 0 US$ | -30.2 مليون US$ | 18.8 مليون US$ | -58.6 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -3.3 مليون US$ | -45.9 مليون US$ | -132 مليون US$ | -172 مليون US$ | -668 مليون US$ | -1.17 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 0 US$ | 7.1 مليون US$ | 68.8 مليون US$ | 17.4 مليون US$ | 694 مليون US$ | 4.16 مليار US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 US$ | 0 US$ | -168 ألف US$ | 0 US$ | -31.3 مليون US$ | -1.19 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -1.37 مليون US$ | -311 ألف US$ | 2.03 مليون US$ | -1.47 مليون US$ | -175 مليون US$ | -36.3 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 15.1 مليون US$ | 81.3 مليون US$ | 70.6 مليون US$ | 147 مليون US$ | 875 مليون US$ | 5.11 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -2.4 مليون US$ | -171 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | 11.8 مليون US$ | 34.5 مليون US$ | -2.73 مليون US$ | -11.9 مليون US$ | 89.2 مليون US$ | 3.86 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -3.39 مليون US$ | -55.8 مليون US$ | -72.5 مليون US$ | -128 مليون US$ | -797 مليون US$ | -2.78 مليار US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 5 آلاف US$ | 105 ألف US$ | 0 US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 17.8 مليون US$ | 62.7 مليون US$ | 0 US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-08-31, 10-K 2026-05-31, 10-Q 2026-02-28, 10-Q 2025-11-30, 10-Q 2025-08-31, 10-K 2025-05-31, 10-Q 2025-02-28, 10-Q 2024-11-30, 10-Q 2024-08-31
البيانات حتى 2026-11-02