البيانات المالية لـ Applied Digital Corporation (APLD)
NASDAQ · Technology · Information Technology Services · 256 موظف · الرئيس التنفيذي Wes Cummins
- السعر
- 17.82 US$ -8.22%
- القيمة السوقية
- 5.39 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 8.92 مليار US$
- آخر تقرير
- Q1 '27 قُدّم في 2026-10-07
- التقرير القادم
- 2027-01-06
الإيرادات (TTM)854 مليون US$+267.9% مقارنة بالعام الماضيآخر 4 أرباع؛ الأعمدة = كل ربع
الهامش التشغيلي (TTM)-27.7%+16.4 ن.م مقارنة بالعام الماضيالدخل التشغيلي -236 مليون US$
صافي الدخل (TTM)-462 مليون US$-89.7% مقارنة بالعام الماضيبعد الضريبة، شاملاً الأرباح غير التشغيلية
التدفق النقدي الحر (TTM)-4.46 مليار US$-346.5% مقارنة بالعام الماضيالنفقات الرأسمالية 4.69 مليار US$
EPS المخفّض (TTM)-1.64 US$-45.1% مقارنة بالعام الماضيمجموع آخر 4 أرباع
صافي النقد-3.53 مليار US$-464.2% مقارنة بالعام الماضيالنقد + الاستثمارات قصيرة الأجل - الدين
التقييم والأرقام الرئيسية
- القيمة السوقية
- 5.39 مليار US$ EV 8.92 مليار US$
- الإيرادات
- 854 مليون US$ آخر 12 شهرًا
- نمو الإيرادات
- – السنة المالية القادمة
- هامش الربح
- -54.2% صافي الدخل / الإيرادات، TTM
- P/E
- -10.9×
- P/S
- 6.3× السعر / المبيعات، TTM
- EV / EBITDA
- -63.0× TTM
- التدفق النقدي الحر
- -4.46 مليار US$ آخر 12 شهرًا
- صافي الدخل
- -462 مليون US$ آخر 12 شهرًا
- الإيرادات المتوقعة
- – السنة المالية القادمة
- الأرباح
- 2027-01-06
- توزيعات الأرباح
- – لا توزيعات
أبرز النقاط
محسوبة من الأرقام المُبلَّغ عنها - كل استنتاج مرفق بالرقم الذي يستند إليه.
- آخر تقرير (2026-10-07): الإيرادات أعلى بمقدار 194.0%، EPS أعلى بمقدار 96.6%الإيرادات 342 مليون US$ مقابل 116 مليون US$ المتوقعة (+194.0%)؛ EPS -0.01 US$ مقابل -0.30 US$ (+96.6%).
- نمو الإيرادات يتسارع: 432.4% على أساس سنويإيرادات Q1 '27 بلغت 342 مليون US$، مقابل متوسط 162.5% للأرباع الأربعة السابقة.
- الهامش التشغيلي -27.7% (TTM)، +16.4 ن.م مقارنة بالعام الماضينما الدخل التشغيلي بنسبة -131.2% بينما نمت الإيرادات بنسبة 267.9%.
- النفقات الرأسمالية 549.4% من الإيرادات (قبل عام 377.6%)تم استثمار 4.69 مليار US$ في آخر 4 أرباع (+435.4% مقارنة بالعام السابق). التدفق النقدي الحر -4.46 مليار US$.
- عدد الأسهم المخفّض ارتفع 13.9% خلال عام292 مليون سهم مخفّض في Q1 '27، مقابل 256 مليون قبل عام.
- صافي الدين 3.53 مليار US$النقد + الاستثمارات قصيرة الأجل 2.95 مليار US$، الدين شاملاً الإيجارات 6.48 مليار US$؛ قبل عام كان صافي الدين 626 مليون US$.
- HPC Hosting Business: الإيرادات +898.8%، الهامش 12.7% (كان -7.7%)أسرع القطاعات المُبلَّغ عنها نموًا في Q1 '27: الدخل التشغيلي 33.4 مليون US$ على إيرادات 263 مليون US$ (من إيضاح القطاعات في الإيداع).
آخر ربع: Q1 '27
الربع المنتهي في 2026-08-31. مقارنةً بالربع نفسه من العام السابق وبإجماع المحللين قبل التقرير.
الربع مقابل العام الماضي
| Q1 '27 | قبل عام | التغير | |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 342 مليون US$ | 64.2 مليون US$ | +432.4% |
| هامش الربح الإجمالي | 15.3% | 13.4% | +1.9 ن.م |
| الدخل التشغيلي | -62.4 مليون US$ | -20.5 مليون US$ | -203.7% |
| الهامش التشغيلي | -18.2% | -32.0% | +13.7 ن.م |
| صافي الدخل | -236 مليون US$ | -16.9 مليون US$ | -1,291.6% |
| EPS المخفّض | -0.82 US$ | -0.07 US$ | -1,071.4% |
| التدفق النقدي التشغيلي | 63.9 مليون US$ | -82 مليون US$ | +177.9% |
| النفقات الرأسمالية | 2.07 مليار US$ | 249 مليون US$ | +731.8% |
| التدفق النقدي الحر | -2.01 مليار US$ | -331 مليون US$ | -506.7% |
| R&D | 0 US$ | 0 US$ | – |
| التعويضات بالأسهم | 66.5 مليون US$ | 15.5 مليون US$ | +330.0% |
المُعلن مقابل الإجماع
2026-10-07| الفعلي | الإجماع | مقابل الإجماع | |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 342 مليون US$ | 116 مليون US$ | +194.0% |
| EPS (أساس التقديرات) | -0.01 US$ | -0.30 US$ | +96.6% |
من تقرير 2026-10-07 عن Q1 '27: الإيرادات وEPS الذي يقدّره المحللون (غالبًا معدّل)، لذا قد يختلف عن EPS في القوائم أعلاه.
EPS مقابل الإجماع
آخر 8 تقاريرالإيرادات
مصدر الأموال - حسب خط الأعمال وحسب المنطقة، ربعًا بربع.
الإيرادات والدخل التشغيلي والنمو
ربع سنويالإيرادات حسب خط الأعمال
متراكم، ربع سنوي| القطاع | Q4 '22 | سنوي | الحصة | TTM | TTM سنوي | 12 ربعًا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mining Segment | 2.99 مليون US$ | – | 100.0% | – | – | |
| Hosting Revenue | – | – | – | – | – |
أرباح القطاعات
الدخل التشغيلي لكل قطاع مُبلَّغ عنه، مقروءًا من إيضاح القطاعات في كل 10-Q / 10-K (توزيع الأرباح الذي تُغفله معظم مصادر البيانات).
القطاعات في Q1 '27
| القطاع | الإيرادات | سنوي | الدخل التشغيلي | سنوي | الهامش | الهامش قبل عام | الدخل التشغيلي TTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HPC Hosting Business | 263 مليون US$ | +898.8% | 33.4 مليون US$ | +1,753.4% | 12.7% | -7.7% | 74.6 مليون US$ |
| Data Center Hosting Business | 37.8 مليون US$ | -0.4% | 13.3 مليون US$ | +120.8% | 35.3% | 15.9% | 55.6 مليون US$ |
| Cloud Services Business | – | – | – | – | – | – | – |
| Datacenter Hosting Segment | – | – | – | – | – | – | – |
| Cloud Services Segment | – | – | – | – | – | – | – |
| HPC Hosting Segment | – | – | – | – | – | – | – |
| Datacenter Hosting Business | – | – | – | – | – | – | – |
الدخل التشغيلي حسب القطاع
ربع سنويالهامش التشغيلي للقطاعات
ربع سنويالأرباع الرابعة مشتقة: يُبلغ 10-K عن السنة كاملة، مطروحًا منها الأرباع الثلاثة في 10-Q.
الهوامش وهيكل التكاليف
كم يتبقى من كل وحدة إيراد عند كل مستوى - وأين تذهب التكاليف.
الهوامش
ربع سنويالتكاليف كنسبة من الإيرادات
ربع سنويالتدفق النقدي وتوزيع رأس المال
النقد المتولد، وأوجه إنفاقه، وما يصل إلى المساهمين.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةآخر 4 أرباع
قائمة التدفقات النقدية- التدفق النقدي التشغيلي
- 236 مليون US$
- النفقات الرأسمالية
- -4.69 مليار US$
- إعادة الشراء
- -962 ألف US$
- التوزيعات
- 0 US$
- عمليات الاستحواذ
- 501 مليون US$
- صافي الدين المصدر
- 5.6 مليار US$
- التعويضات بالأسهم
- 271 مليون US$
- التدفق النقدي الحر
- -4.46 مليار US$
- المُعاد للمساهمين / FCF
- -0.0%
عدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالميزانية العمومية
السيولة والاستثمارات والدين في نهاية كل ربع.
النقد والاستثمارات والدين
نهايات الأرباعالتقييم والعوائد
مضاعفات اليوم مقابل آخر خمس سنوات مالية للشركة نفسها؛ مستهدفات المحللين وتصنيفاتهم.
المضاعفات والعوائد
TTM مقابل 5 سنوات مالية| الآن | متوسط 5 سنوات | موقع اليوم ضمن نطاق 5 سنوات | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | -10.9× | – | – |
| EV / EBITDA | -63.0× | 25.9× 1 من 5 سنوات | 25.9× – 25.9× |
| EV / المبيعات | 10.4× | 17.0× | 4.5× – 29.3× |
| السعر / FCF | -1.2× | – | – |
| السعر / القيمة الدفترية | 2.9× | 6.1× | 2.2× – 13.2× |
| عائد FCF | -82.7% | -27.0% | -58.0% – -9.2% |
| العائد على رأس المال المستثمر | -2.3% | -12.6% | -26.8% – -2.7% |
| العائد على حقوق الملكية | -28.0% | -55.5% | -119.6% – -13.7% |
المحللون
السعر المستهدف بالإجماع 58.20 US$ (+226.7%)
النطاق 22.00 US$ – 90.00 US$ · التصنيف Buy
شراء قوي0
شراء15
احتفاظ1
بيع0
بيع قوي0
القوائم المالية
كل بند في قائمة الدخل والميزانية العمومية وقائمة التدفقات النقدية - 12 ربعًا و10 سنوات مالية، كقيم أو كنسبة من الإيرادات أو كنمو.
كل بند مُبلَّغ عنه
جميع الأرقام البالغ عددها 295 التي وسمتها Applied Digital Corp. في إيداعات 10-Q / 10-K الأخيرة، مع تسمية SEC الرسمية وتعريفها - بما في ذلك الإيضاحات (الإيجارات، الضرائب، إعادة الشراء، الموظفون، ...).
| البند (تسمية SEC) | آخر ربع | قبل عام | سنوي | آخر سنة مالية | السنة المالية السابقة | سنوي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | 0 US$ | – | – | |
| – | – | – | 0.0% | – | – | |
| – | – | – | 0 US$ | – | – | |
| – | – | – | 0 US$ | – | – | |
| Accounts Payable, Current | 337 مليون US$ | 173 مليون US$ | +94.9% | 395 مليون US$ | 251 مليون US$ | +57.3% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | 114 مليون US$ | 29.1 مليون US$ | +291.7% | 56.3 مليون US$ | 6.83 مليون US$ | +724.4% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | 0 US$2026-05-31 | 9.5 مليون US$ | -100.0% | 0 US$ | 9.5 مليون US$ | -100.0% |
| Accrued Liabilities, Current | 850 مليون US$ | 183 مليون US$ | +364.8% | 548 مليون US$ | 30.1 مليون US$ | +1,721.0% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | 107 مليون US$ | 26.6 مليون US$ | +301.8% | 77.6 مليون US$ | 26.6 مليون US$ | +192.1% |
| Additional Paid in Capital | 2.49 مليار US$ | 1.57 مليار US$ | +58.4% | 2.43 مليار US$ | 1.01 مليار US$ | +140.8% |
| Adjustments to Additional Paid in Capital, Increase in Carrying Amount of Redeemable Preferred Stock | 1.54 مليون US$ | 1.58 مليون US$ | -2.1% | 6.26 مليون US$ | 2.62 مليون US$ | +139.4% |
| Adjustments to Additional Paid in Capital, Stock Issued, Issuance Costs | – | – | – | 284 ألف US$2024-05-31 | – | – |
| Adjustments to Additional Paid in Capital, Warrant Issued | 0 US$ | 121 مليون US$ | -100.0% | 105 مليون US$ | 136 مليون US$ | -23.2% |
| Amortization of Debt Issuance Costs | 5.9 مليون US$ | 4.85 مليون US$ | +21.5% | 6.32 مليون US$ | 9.56 مليون US$ | -33.9% |
| Amortization of Debt Issuance Costs and Discounts | – | – | – | 26.6 مليون US$2025-05-31 | 117 ألف US$ | +22,615.4% |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 7.5 مليون | 4.4 مليون | +70.5% | 1.5 مليون | 21.7 مليون | -93.1% |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | 69.2 مليون US$ | 15.5 مليون US$ | +347.2% | 225 مليون US$ | 22.7 مليون US$ | +891.7% |
| Assets | 11.7 مليار US$ | 2.4 مليار US$ | +388.0% | 9.93 مليار US$ | 1.87 مليار US$ | +431.0% |
| Assets Disposed of by Method Other than Sale, in Period of Disposition, Gain (Loss) on Disposition | 0 US$ | -2.24 مليون US$ | +100.0% | -2.4 مليون US$ | -1.14 مليون US$ | -110.7% |
| Assets, Current | 4.08 مليار US$ | 642 مليون US$ | +536.2% | 4.66 مليار US$ | 133 مليون US$ | +3,411.2% |
| Assets, Fair Value Disclosure | 212 مليون US$ | – | – | – | – | – |
| Capital Expenditures Incurred but Not yet Paid | 44 مليون US$2025-11-30 | 49.3 مليون US$ | -10.6% | 246 مليون US$2025-05-31 | 85 مليون US$ | +189.9% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | 2.95 مليار US$ | 73.9 مليون US$ | +3,891.2% | 1.59 مليار US$ | 44 مليون US$ | +3,522.3% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | 3.68 مليار US$ | 114 مليون US$ | +3,123.2% | 4.15 مليار US$ | 123 مليون US$ | +3,268.1% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Disposal Group, Including Discontinued Operations | 2 ألف US$ | 0 US$ | – | 2 ألف US$ | 0 US$ | – |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Including Disposal Group and Discontinued Operations | 3.68 مليار US$ | 114 مليون US$ | +3,123.2% | 4.15 مليار US$ | 123 مليون US$ | +3,268.1% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | -475 مليون US$ | -9.21 مليون US$ | -5,063.3% | 4.03 مليار US$ | 91.6 مليون US$ | +4,298.2% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | 0.00 US$ | 0.00 US$ | 0.0% | 0.00 US$ | 0.00 US$ | 0.0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 600 مليون | 400 مليون | +50.0% | 600 مليون | 600 مليون | 0.0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 304 مليون | 279 مليون | +9.2% | 295 مليون | 234 مليون | +26.0% |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 297 مليون | 269 مليون | +10.3% | 288 مليون | 225 مليون | +28.0% |
| Common Stock, Value, Issued | 305 ألف US$ | 274 ألف US$ | +11.3% | 296 ألف US$ | 230 ألف US$ | +28.7% |
| Construction Payable, Current | 564 مليون US$ | 158 مليون US$ | +255.9% | 308 مليون US$ | 0 US$ | – |
| Contract with Customer, Liability | 39.3 مليون US$ | 626 ألف US$ | +6,178.0% | 4.67 مليون US$ | 3.59 مليون US$ | +29.8% |
| Contract with Customer, Liability, Current | 39.2 مليون US$ | 626 ألف US$ | +6,164.7% | 4.67 مليون US$ | 3.59 مليون US$ | +29.8% |
| Contract with Customer, Liability, Noncurrent | 107 ألف US$ | – | – | – | – | – |
| Conversion of Stock, Amount Converted | 150 مليون US$ | 242 مليون US$ | -38.2% | 875 مليون US$ | 48.4 مليون US$ | +1,710.1% |
| Cost of Revenue | 246 مليون US$ | 58.8 مليون US$ | +317.7% | 397 مليون US$ | 217 مليون US$ | +83.1% |
| Costs and Expenses | 404 مليون US$ | 90.7 مليون US$ | +345.7% | 848 مليون US$ | 301 مليون US$ | +181.9% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 1.42 مليون US$ | 0 US$ | – |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 0 US$ | 0 US$ | – |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 1.79 مليون US$ | 102 ألف US$ | +1,652.0% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 368 ألف US$ | 102 ألف US$ | +260.8% |
| Debt Conversion, Converted Instrument, Amount | 0 US$2026-05-31 | 0 US$ | – | 0 US$ | 105 مليون US$ | -100.0% |
| Debt Instrument, Redemption Price, Percentage | – | – | – | 100.0%2024-11-04 | – | – |
| Debt Issuance Costs, Current, Net | 2.97 مليون US$ | 7.18 مليون US$ | -58.7% | 3.4 مليون US$ | 5.47 مليون US$ | -37.9% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 0 US$ | 0 US$ | – |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 0 US$ | 0 US$ | – |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 0 US$ | 0 US$ | – |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 0 US$ | 0 US$ | – |
| Deferred Tax Assets, Gross | 226 مليون US$2026-05-31 | 106 مليون US$ | +113.0% | 226 مليون US$ | 106 مليون US$ | +113.0% |
| Deferred Tax Assets, in Process Research and Development | 4.73 مليون US$2026-05-31 | 13.1 مليون US$ | -63.9% | 4.73 مليون US$ | 13.1 مليون US$ | -63.9% |
| Deferred Tax Assets, Investments | 23.5 مليون US$2026-05-31 | 0 US$ | – | 23.5 مليون US$ | 0 US$ | – |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | 50.1 مليون US$2026-05-31 | 40.4 مليون US$ | +24.1% | 50.1 مليون US$ | 40.4 مليون US$ | +24.1% |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards | 159 مليون US$2026-05-31 | 60 مليون US$ | +165.6% | 159 مليون US$ | 60 مليون US$ | +165.6% |
| Deferred Tax Assets, Other | 202 ألف US$2026-05-31 | 824 ألف US$ | -75.5% | 202 ألف US$ | 824 ألف US$ | -75.5% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits, Share-based Compensation Cost | 3.83 مليون US$2026-05-31 | 2.01 مليون US$ | +91.0% | 3.83 مليون US$ | 2.01 مليون US$ | +91.0% |
| Deferred Tax Assets, Valuation Allowance | 176 مليون US$2026-05-31 | 65.9 مليون US$ | +167.6% | 176 مليون US$ | 65.9 مليون US$ | +167.6% |
| Deferred Tax Liabilities, Gross | 50.1 مليون US$2026-05-31 | 40.4 مليون US$ | +24.1% | 50.1 مليون US$ | 40.4 مليون US$ | +24.1% |
| Deferred Tax Liabilities, Investments | 23.2 مليون US$2026-05-31 | 0 US$ | – | 23.2 مليون US$ | 0 US$ | – |
المصدر: SEC companyfacts (XBRL لكل 10-Q / 10-K). أرباع التدفق النقدي مشتقة من الأرقام التراكمية منذ بداية السنة التي يوسمها 10-Q. تفصيلات القطاعات موسومة بأبعاد وتُعرض في قسم القطاعات.
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-08-31, 10-K 2026-05-31, 10-Q 2026-02-28, 10-Q 2025-11-30, 10-Q 2025-08-31, 10-K 2025-05-31, 10-Q 2025-02-28, 10-Q 2024-11-30, 10-Q 2024-08-31
البيانات حتى 2026-11-02