قائمة التدفقات النقدية لـ ANTA Sports Products Limited (ANTASPORTS)
HKSE · Consumer Cyclical · Leisure · 67,400 موظف · الرئيس التنفيذي Yonghua Wu
- السعر
- 75.50 HK$ +1.55%
- القيمة السوقية
- 209 مليار HK$
- قيمة المنشأة
- 193 مليار CN¥
- آخر تقرير
- Q2 '26 قُدّم في 2026-06-30
- التقرير القادم
- 2027-03-24
في Q2 '26 حققت ANTA Sports Products Limited (ANTASPORTS) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 12.9 مليار CN¥، واستثمرت 1.43 مليار CN¥ في النفقات الرأسمالية، واحتفظت بتدفق نقدي حر قدره 11.5 مليار CN¥. بلغ التدفق النقدي الحر في آخر نصفي سنة 20 مليار CN¥.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q4 '20 | Q2 '21 | Q4 '21 | Q2 '22 | Q4 '22 | Q2 '23 | Q4 '23 | Q2 '24 | Q4 '24 | Q2 '25 | Q4 '25 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 3.5 مليار CN¥ | 3.84 مليار CN¥ | 3.88 مليار CN¥ | 3.59 مليار CN¥ | 4 مليار CN¥ | 4.75 مليار CN¥ | 5.49 مليار CN¥ | 7.72 مليار CN¥ | 14.2 مليار CN¥ | 7.03 مليار CN¥ | 6.56 مليار CN¥ | 9.36 مليار CN¥ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 1.17 مليار CN¥ | 1.49 مليار CN¥ | 1.8 مليار CN¥ | 2.05 مليار CN¥ | 2.42 مليار CN¥ | 2.36 مليار CN¥ | 2.61 مليار CN¥ | 2.59 مليار CN¥ | 2.83 مليار CN¥ | 3 مليار CN¥ | 3.34 مليار CN¥ | 3.29 مليار CN¥ | |
| التعويضات بالأسهم | 303 مليون CN¥ | 10 مليون CN¥ | 158 مليون CN¥ | 7 مليون CN¥ | 243 مليون CN¥ | 4 مليون CN¥ | 211 مليون CN¥ | 2 مليون CN¥ | 273 مليون CN¥ | 5 مليون CN¥ | 319 مليون CN¥ | 0 CN¥ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 1.49 مليار CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -179 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| التغير في رأس المال العامل | -1.56 مليار CN¥ | 0 CN¥ | -2.4 مليار CN¥ | 0 CN¥ | -560 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 77 مليون CN¥ | 0 CN¥ | -2.22 مليار CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 160 مليون CN¥ | 972 مليون CN¥ | 2.12 مليار CN¥ | -665 مليون CN¥ | 1.24 مليار CN¥ | 3.05 مليار CN¥ | 1.08 مليار CN¥ | -1.81 مليار CN¥ | -6.8 مليار CN¥ | 898 مليون CN¥ | -149 مليون CN¥ | 243 مليون CN¥ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 5.06 مليار CN¥ | 6.31 مليار CN¥ | 5.55 مليار CN¥ | 4.98 مليار CN¥ | 7.17 مليار CN¥ | 10.2 مليار CN¥ | 9.47 مليار CN¥ | 8.5 مليار CN¥ | 8.24 مليار CN¥ | 10.9 مليار CN¥ | 10.1 مليار CN¥ | 12.9 مليار CN¥ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -138 مليون CN¥ | -458 مليون CN¥ | -902 مليون CN¥ | -858 مليون CN¥ | -763 مليون CN¥ | -664 مليون CN¥ | -497 مليون CN¥ | -891 مليون CN¥ | -1.37 مليار CN¥ | -1.22 مليار CN¥ | -1.28 مليار CN¥ | -1.43 مليار CN¥ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -481 مليون CN¥ | 0 CN¥ | -38 مليون CN¥ | -2.16 مليار CN¥ | -6 مليون CN¥ | 112 مليون CN¥ | |
| شراء الاستثمارات | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -38.4 مليار CN¥ | 0 CN¥ | -24.8 مليار CN¥ | -3.83 مليار CN¥ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 27.2 مليار CN¥ | 0 CN¥ | 22.9 مليار CN¥ | 1.53 مليار CN¥ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 1.17 مليار CN¥ | -749 مليون CN¥ | -2.56 مليار CN¥ | -3.02 مليار CN¥ | -134 مليون CN¥ | -8.67 مليار CN¥ | -15.5 مليار CN¥ | -8.43 مليار CN¥ | 7.05 مليار CN¥ | -4.36 مليار CN¥ | 3.85 مليار CN¥ | 1.97 مليون CN¥ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | 1.03 مليار CN¥ | -1.21 مليار CN¥ | -3.46 مليار CN¥ | -3.88 مليار CN¥ | -897 مليون CN¥ | -9.34 مليار CN¥ | -16.5 مليار CN¥ | -9.32 مليار CN¥ | -5.55 مليار CN¥ | -7.75 مليار CN¥ | 699 مليون CN¥ | -3.62 مليار CN¥ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -2.12 مليار CN¥ | 9.77 مليار CN¥ | -2.96 مليار CN¥ | 4 مليار CN¥ | 560 مليون CN¥ | |
| إعادة شراء الأسهم | -96 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -113 مليون CN¥ | -56 مليون CN¥ | -788 مليون CN¥ | -1.04 مليار CN¥ | -917 مليون CN¥ | 0 CN¥ | |
| توزيعات الأرباح | -501 مليون CN¥ | -1.05 مليار CN¥ | -1.36 مليار CN¥ | -1.58 مليار CN¥ | -1.51 مليار CN¥ | -1.85 مليار CN¥ | -2.17 مليار CN¥ | -3.04 مليار CN¥ | -3.03 مليار CN¥ | -3.04 مليار CN¥ | -3.54 مليار CN¥ | -2.59 مليار CN¥ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -4.86 مليار CN¥ | -3.15 مليار CN¥ | 616 مليون CN¥ | -1.7 مليار CN¥ | -2.39 مليار CN¥ | 9.16 مليار CN¥ | -1.55 مليار CN¥ | -187 مليون CN¥ | -5.3 مليار CN¥ | 2.21 مليار CN¥ | -7.83 مليار CN¥ | -2.45 مليار CN¥ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -5.45 مليار CN¥ | -4.21 مليار CN¥ | -741 مليون CN¥ | -3.94 مليار CN¥ | -3.9 مليار CN¥ | 7.31 مليار CN¥ | -3.84 مليار CN¥ | -5.41 مليار CN¥ | -353 مليون CN¥ | -4.83 مليار CN¥ | -8.29 مليار CN¥ | -4.47 مليار CN¥ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 86 مليون CN¥ | 22 مليون CN¥ | 2 مليون CN¥ | 150 مليون CN¥ | 104 مليون CN¥ | 317 مليون CN¥ | 221 مليون CN¥ | 102 مليون CN¥ | -56 مليون CN¥ | -89 مليون CN¥ | 46 مليون CN¥ | 65.8 مليون CN¥ | |
| صافي التغير في النقد | 364 مليون CN¥ | -2.73 مليار CN¥ | 674 مليون CN¥ | -1.34 مليار CN¥ | 1.24 مليار CN¥ | 8.45 مليار CN¥ | -10.6 مليار CN¥ | -6.12 مليار CN¥ | 2.29 مليار CN¥ | -1.73 مليار CN¥ | 2.53 مليار CN¥ | 4.86 مليار CN¥ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 4.93 مليار CN¥ | 5.86 مليار CN¥ | 4.65 مليار CN¥ | 4.12 مليار CN¥ | 6.41 مليار CN¥ | 9.5 مليار CN¥ | 8.97 مليار CN¥ | 7.61 مليار CN¥ | 5.67 مليار CN¥ | 9.71 مليار CN¥ | 8.57 مليار CN¥ | 11.5 مليار CN¥ | |
| الفوائد المدفوعة | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 30 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 3.31 مليار CN¥ | 4.31 مليار CN¥ | 5.77 مليار CN¥ | 8.01 مليار CN¥ | 8.09 مليار CN¥ | 11.2 مليار CN¥ | 11.4 مليار CN¥ | 15.6 مليار CN¥ | 21.9 مليار CN¥ | 13.6 مليار CN¥ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 226 مليون CN¥ | 250 مليون CN¥ | 342 مليون CN¥ | 1.47 مليار CN¥ | 2.08 مليار CN¥ | 3.27 مليار CN¥ | 4.46 مليار CN¥ | 5.01 مليار CN¥ | 5.47 مليار CN¥ | 6.34 مليار CN¥ | |
| التعويضات بالأسهم | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 87.7 مليون CN¥ | 324 مليون CN¥ | 168 مليون CN¥ | 250 مليون CN¥ | 215 مليون CN¥ | 275 مليون CN¥ | 324 مليون CN¥ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -1.39 مليار CN¥ | -827 مليون CN¥ | -2.56 مليار CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| التغير في رأس المال العامل | -216 مليون CN¥ | -381 مليون CN¥ | -444 مليون CN¥ | -802 مليون CN¥ | -2.21 مليار CN¥ | -282 مليون CN¥ | -1.6 مليار CN¥ | 1.66 مليار CN¥ | -2.22 مليار CN¥ | -1.33 مليار CN¥ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -853 مليون CN¥ | -999 مليون CN¥ | -1.23 مليار CN¥ | 110 مليون CN¥ | 5 مليون CN¥ | 33 مليون CN¥ | -2.32 مليار CN¥ | -2.89 مليار CN¥ | -8.67 مليار CN¥ | 2.08 مليار CN¥ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 2.47 مليار CN¥ | 3.18 مليار CN¥ | 4.44 مليار CN¥ | 7.48 مليار CN¥ | 7.46 مليار CN¥ | 11.9 مليار CN¥ | 12.1 مليار CN¥ | 19.6 مليار CN¥ | 16.7 مليار CN¥ | 21 مليار CN¥ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -628 مليون CN¥ | -585 مليون CN¥ | -808 مليون CN¥ | -1.09 مليار CN¥ | -851 مليون CN¥ | -1.49 مليار CN¥ | -1.74 مليار CN¥ | -1.32 مليار CN¥ | -2.26 مليار CN¥ | -2.51 مليار CN¥ | |
| عمليات الاستحواذ | 2.03 مليون CN¥ | -25.7 مليون CN¥ | -184 مليون CN¥ | -10.8 مليار CN¥ | 235 مليون CN¥ | -94 مليون CN¥ | 0 CN¥ | -481 مليون CN¥ | -38 مليون CN¥ | -2.17 مليار CN¥ | |
| شراء الاستثمارات | -2.34 مليار CN¥ | -5.51 مليار CN¥ | -3.97 مليار CN¥ | -5.04 مليار CN¥ | -13.7 مليار CN¥ | -20.6 مليار CN¥ | -21.8 مليار CN¥ | -44.3 مليار CN¥ | -38.4 مليار CN¥ | -24.8 مليار CN¥ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 2.39 مليار CN¥ | 4.46 مليار CN¥ | 5.28 مليار CN¥ | 2.43 مليار CN¥ | 12.4 مليار CN¥ | 17.3 مليار CN¥ | 18.7 مليار CN¥ | 20.3 مليار CN¥ | 27.2 مليار CN¥ | 22.9 مليار CN¥ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 62.9 مليون CN¥ | 79 مليون CN¥ | -1.51 مليار CN¥ | 1.48 مليار CN¥ | 53 مليون CN¥ | 151 مليون CN¥ | 5 مليون CN¥ | -6 مليون CN¥ | -1.38 مليار CN¥ | -510 مليون CN¥ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -515 مليون CN¥ | -1.58 مليار CN¥ | -1.2 مليار CN¥ | -13.1 مليار CN¥ | -1.92 مليار CN¥ | -4.67 مليار CN¥ | -4.77 مليار CN¥ | -25.8 مليار CN¥ | -14.9 مليار CN¥ | -7.05 مليار CN¥ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -392 مليون CN¥ | -827 مليون CN¥ | 1.48 مليار CN¥ | 7.17 مليار CN¥ | 3.63 مليار CN¥ | -196 مليون CN¥ | -4.04 مليار CN¥ | 1.34 مليار CN¥ | 7.65 مليار CN¥ | 1.04 مليار CN¥ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -844 مليون CN¥ | -1.95 مليار CN¥ | |
| توزيعات الأرباح | -1.54 مليار CN¥ | -1.94 مليار CN¥ | -2.43 مليار CN¥ | -1.42 مليار CN¥ | -1.4 مليار CN¥ | -2.41 مليار CN¥ | -3.75 مليار CN¥ | -4.02 مليار CN¥ | -6.07 مليار CN¥ | -6.59 مليار CN¥ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 520 مليون CN¥ | -673 مليون CN¥ | -193 مليون CN¥ | -1.34 مليار CN¥ | -537 مليون CN¥ | -2.34 مليار CN¥ | -48 مليون CN¥ | -4.23 مليار CN¥ | -5.49 مليار CN¥ | -5.62 مليار CN¥ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -1.4 مليار CN¥ | -2.43 مليون CN¥ | -1.14 مليار CN¥ | 4.67 مليار CN¥ | 1.23 مليار CN¥ | -4.95 مليار CN¥ | -7.84 مليار CN¥ | 3.47 مليار CN¥ | -5.76 مليار CN¥ | -13.1 مليار CN¥ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 109 مليون CN¥ | -463 مليون CN¥ | 214 مليون CN¥ | -153 مليون CN¥ | 338 مليون CN¥ | 24 مليون CN¥ | 254 مليون CN¥ | 538 مليون CN¥ | 46 مليون CN¥ | -43 مليون CN¥ | |
| صافي التغير في النقد | 664 مليون CN¥ | 1.14 مليار CN¥ | 2.32 مليار CN¥ | -1.06 مليار CN¥ | 7.1 مليار CN¥ | 2.27 مليار CN¥ | -214 مليون CN¥ | -2.15 مليار CN¥ | -3.84 مليار CN¥ | 791 مليون CN¥ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 1.84 مليار CN¥ | 2.6 مليار CN¥ | 3.63 مليار CN¥ | 6.4 مليار CN¥ | 6.61 مليار CN¥ | 10.4 مليار CN¥ | 10.4 مليار CN¥ | 18.3 مليار CN¥ | 13.3 مليار CN¥ | 18.3 مليار CN¥ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 5.24 مليار CN¥ | |
| الفوائد المدفوعة | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 67 مليون CN¥ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة CNY.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة.
البيانات حتى 2026-11-02 · المبالغ بعملة CNY كما وردت في التقارير؛ السعر والقيمة السوقية بعملة HKD.