قائمة التدفقات النقدية لـ Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc. China (AMEC)
SHH · Technology · Semiconductors · 2,963 موظف · الرئيس التنفيذي Zhi Yao Yin
- السعر
- 216.59 CN¥ +1.36%
- القيمة السوقية
- 207 مليار CN¥
- قيمة المنشأة
- 201 مليار CN¥
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-09-30
- التقرير القادم
- 2027-04-16 EPS المتوقع 1.27 CN¥
في Q3 '26 حققت Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc. China (AMEC) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة -583 مليون CN¥، واستثمرت 181 مليون CN¥ في النفقات الرأسمالية، وبقي -764 مليون CN¥ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 372 مليون CN¥.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 626 مليون CN¥ | 249 مليون CN¥ | 268 مليون CN¥ | 396 مليون CN¥ | 703 مليون CN¥ | 313 مليون CN¥ | 393 مليون CN¥ | 505 مليون CN¥ | 900 مليون CN¥ | 930 مليون CN¥ | 1.89 مليار CN¥ | 1.31 مليار CN¥ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 44.6 مليون CN¥ | 49.7 مليون CN¥ | 49.7 مليون CN¥ | 80.4 مليون CN¥ | 80.4 مليون CN¥ | 83.9 مليون CN¥ | 83.9 مليون CN¥ | 91.1 مليون CN¥ | 91.1 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 124 مليون CN¥ | 0 CN¥ | |
| التعويضات بالأسهم | 303 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 1.47 مليار CN¥ | 0 CN¥ | -5.25 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| التغير في رأس المال العامل | -1.77 مليار CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -1.85 مليار CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -285 مليون CN¥ | -797 مليون CN¥ | 721 مليون CN¥ | -578 مليون CN¥ | 408 مليون CN¥ | -20.2 مليون CN¥ | 1.2 مليار CN¥ | 531 مليون CN¥ | 5.64 مليون CN¥ | -1.09 مليار CN¥ | -591 مليون CN¥ | -1.89 مليار CN¥ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 386 مليون CN¥ | -498 مليون CN¥ | 1.03 مليار CN¥ | -101 مليون CN¥ | 1.19 مليار CN¥ | 377 مليون CN¥ | -174 مليون CN¥ | 1.13 مليار CN¥ | 997 مليون CN¥ | -159 مليون CN¥ | 1.43 مليار CN¥ | -583 مليون CN¥ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -217 مليون CN¥ | -219 مليون CN¥ | -200 مليون CN¥ | -276 مليون CN¥ | -200 مليون CN¥ | -298 مليون CN¥ | -96.4 مليون CN¥ | -108 مليون CN¥ | -353 مليون CN¥ | -191 مليون CN¥ | -586 مليون CN¥ | -181 مليون CN¥ | |
| عمليات الاستحواذ | 2.2 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 59.3 مليون CN¥ | -15.2 مليون CN¥ | |
| شراء الاستثمارات | -3.32 مليار CN¥ | -2.02 مليار CN¥ | -2.57 مليار CN¥ | -1.63 مليار CN¥ | -1.74 مليار CN¥ | -1.33 مليار CN¥ | -2.32 مليار CN¥ | -2.24 مليار CN¥ | -1.74 مليار CN¥ | -2.54 مليار CN¥ | -2.23 مليار CN¥ | -2.58 مليار CN¥ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 3.61 مليار CN¥ | 4.73 مليار CN¥ | 2.33 مليار CN¥ | 1.43 مليار CN¥ | 1.69 مليار CN¥ | 1.7 مليار CN¥ | 2.66 مليار CN¥ | 1.43 مليار CN¥ | 1.55 مليار CN¥ | 2.81 مليار CN¥ | 2.2 مليار CN¥ | 1.88 مليار CN¥ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -135 مليون CN¥ | -130 مليون CN¥ | -233 مليون CN¥ | -201 مليون CN¥ | -278 مليون CN¥ | -157 مليون CN¥ | -138 مليون CN¥ | -325 مليون CN¥ | -915 مليون CN¥ | -327 مليون CN¥ | -353 مليون CN¥ | -313 مليون CN¥ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -58.2 مليون CN¥ | 2.36 مليار CN¥ | -675 مليون CN¥ | -671 مليون CN¥ | -521 مليون CN¥ | -80.8 مليون CN¥ | 109 مليون CN¥ | -1.25 مليار CN¥ | -915 مليون CN¥ | -254 مليون CN¥ | -914 مليون CN¥ | -1.21 مليار CN¥ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 249 مليون CN¥ | 0 CN¥ | -4.6 مليون CN¥ | 0 CN¥ | -4.6 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 500 مليون CN¥ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -301 مليون CN¥ | 301 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| توزيعات الأرباح | -3.41 مليون CN¥ | -3.41 مليون CN¥ | -189 مليون CN¥ | -3.28 مليون CN¥ | -4.39 مليون CN¥ | -4.77 مليون CN¥ | -4.78 مليون CN¥ | -190 مليون CN¥ | -5.71 مليون CN¥ | -4.44 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 156 مليون CN¥ | -193 مليون CN¥ | -13.8 مليون CN¥ | -4.25 مليون CN¥ | 161 مليون CN¥ | -10.5 مليون CN¥ | 243 مليون CN¥ | -190 مليون CN¥ | 163 مليون CN¥ | 480 مليون CN¥ | 1.68 مليار CN¥ | -1.12 مليون CN¥ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 152 مليون CN¥ | -196 مليون CN¥ | -203 مليون CN¥ | -7.53 مليون CN¥ | 405 مليون CN¥ | -15.3 مليون CN¥ | 234 مليون CN¥ | -190 مليون CN¥ | 153 مليون CN¥ | 475 مليون CN¥ | 1.68 مليار CN¥ | 499 مليون CN¥ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -6.46 مليون CN¥ | 977 ألف CN¥ | 4.25 مليون CN¥ | -12.9 مليون CN¥ | 21.3 مليون CN¥ | -208 مليون CN¥ | -3.36 مليون CN¥ | 65.5 مليون CN¥ | -18.9 مليون CN¥ | -25 مليون CN¥ | -326 مليون CN¥ | -120 مليون CN¥ | |
| صافي التغير في النقد | 378 مليون CN¥ | -387 مليون CN¥ | 946 مليون CN¥ | -806 مليون CN¥ | 1.1 مليار CN¥ | 281 مليون CN¥ | 165 مليون CN¥ | -246 مليون CN¥ | 216 مليون CN¥ | 38 مليون CN¥ | 1.87 مليار CN¥ | -1.41 مليار CN¥ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 169 مليون CN¥ | -717 مليون CN¥ | 832 مليون CN¥ | -377 مليون CN¥ | 991 مليون CN¥ | 78.9 مليون CN¥ | -270 مليون CN¥ | 1.02 مليار CN¥ | 644 مليون CN¥ | -349 مليون CN¥ | 842 مليون CN¥ | -764 مليون CN¥ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | -239 مليون CN¥ | 29.9 مليون CN¥ | 90.8 مليون CN¥ | 189 مليون CN¥ | 492 مليون CN¥ | 1.01 مليار CN¥ | 1.17 مليار CN¥ | 1.78 مليار CN¥ | 1.61 مليار CN¥ | 2.11 مليار CN¥ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 33 مليون CN¥ | 14.9 مليون CN¥ | 20.4 مليون CN¥ | 27.8 مليون CN¥ | 77.9 مليون CN¥ | 105 مليون CN¥ | 142 مليون CN¥ | 175 مليون CN¥ | 260 مليون CN¥ | 348 مليون CN¥ | |
| التعويضات بالأسهم | 24.1 مليون CN¥ | 15.5 مليون CN¥ | 107 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 124 مليون CN¥ | 215 مليون CN¥ | 211 مليون CN¥ | 303 مليون CN¥ | 459 مليون CN¥ | 513 مليون CN¥ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 117 مليون CN¥ | 8.44 مليون CN¥ | 28.9 مليون CN¥ | 0 CN¥ | -177 مليون CN¥ | -485 مليون CN¥ | -57.1 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -59.8 مليون CN¥ | |
| التغير في رأس المال العامل | -2.37 مليون CN¥ | -185 مليون CN¥ | -22.1 مليون CN¥ | -189 مليون CN¥ | 301 مليون CN¥ | 202 مليون CN¥ | -653 مليون CN¥ | -2.63 مليار CN¥ | -747 مليون CN¥ | -54 مليون CN¥ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -34.2 مليون CN¥ | -33.9 مليون CN¥ | 36.5 مليون CN¥ | 106 مليون CN¥ | 28.6 مليون CN¥ | -31.1 مليون CN¥ | -193 مليون CN¥ | 267 مليون CN¥ | -128 مليون CN¥ | -563 مليون CN¥ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -102 مليون CN¥ | -150 مليون CN¥ | 261 مليون CN¥ | 133 مليون CN¥ | 846 مليون CN¥ | 1.02 مليار CN¥ | 618 مليون CN¥ | -98.1 مليون CN¥ | 1.46 مليار CN¥ | 2.3 مليار CN¥ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -59.8 مليون CN¥ | -18.3 مليون CN¥ | -31.3 مليون CN¥ | -44.9 مليون CN¥ | -252 مليون CN¥ | -497 مليون CN¥ | -1.51 مليار CN¥ | -870 مليون CN¥ | -895 مليون CN¥ | -855 مليون CN¥ | |
| عمليات الاستحواذ | 4.87 مليون CN¥ | 249 ألف CN¥ | 5.93 مليون CN¥ | 305 ألف CN¥ | 0 CN¥ | 650 ألف CN¥ | 1.26 مليون CN¥ | 3.76 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| شراء الاستثمارات | -93.7 مليون CN¥ | -3.8 مليون CN¥ | -400 مليون CN¥ | -3 مليار CN¥ | -4.59 مليار CN¥ | -14.6 مليار CN¥ | -17.1 مليار CN¥ | -14.5 مليار CN¥ | -7.95 مليار CN¥ | -7.63 مليار CN¥ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 3.6 مليون CN¥ | 1.88 مليار CN¥ | 4.36 مليار CN¥ | 8.99 مليار CN¥ | 15.9 مليار CN¥ | 17.5 مليار CN¥ | 10.3 مليار CN¥ | 6.89 مليار CN¥ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 4.87 مليون CN¥ | -144 مليون CN¥ | -182 مليون CN¥ | -163 مليون CN¥ | -62.6 مليون CN¥ | -99.5 مليون CN¥ | -148 مليون CN¥ | -368 مليون CN¥ | -841 مليون CN¥ | -513 مليون CN¥ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -149 مليون CN¥ | -166 مليون CN¥ | -603 مليون CN¥ | -1.33 مليار CN¥ | -537 مليون CN¥ | -6.23 مليار CN¥ | -2.89 مليار CN¥ | 1.83 مليار CN¥ | 646 مليون CN¥ | -2.1 مليار CN¥ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 4.18 مليون CN¥ | 72.4 مليون CN¥ | -393 مليون CN¥ | -72.1 مليون CN¥ | 2.25 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 500 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 249 مليون CN¥ | -9.2 مليون CN¥ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -301 مليون CN¥ | 0 CN¥ | |
| توزيعات الأرباح | -14 مليون CN¥ | -14.4 مليون CN¥ | -12.3 مليون CN¥ | -887 ألف CN¥ | -261 ألف CN¥ | 0 CN¥ | -3.3 مليون CN¥ | -138 مليون CN¥ | -200 مليون CN¥ | -205 مليون CN¥ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 283 مليون CN¥ | 329 مليون CN¥ | 1.14 مليار CN¥ | 1.44 مليار CN¥ | -1.44 مليون CN¥ | 8.29 مليار CN¥ | -15.1 مليون CN¥ | 360 مليون CN¥ | 251 مليون CN¥ | 396 مليون CN¥ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 273 مليون CN¥ | 373 مليون CN¥ | 731 مليون CN¥ | 1.37 مليار CN¥ | 543 ألف CN¥ | 8.29 مليار CN¥ | 482 مليون CN¥ | 223 مليون CN¥ | -1.5 مليون CN¥ | 182 مليون CN¥ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 2.72 مليون CN¥ | -4.58 مليون CN¥ | 10.3 مليون CN¥ | 3.87 مليون CN¥ | -25.2 مليون CN¥ | -14.1 مليون CN¥ | 69.8 مليون CN¥ | 12.5 مليون CN¥ | 13.6 مليون CN¥ | -30.9 مليون CN¥ | |
| صافي التغير في النقد | 25.3 مليون CN¥ | 52.5 مليون CN¥ | 399 مليون CN¥ | 176 مليون CN¥ | 285 مليون CN¥ | 3.06 مليار CN¥ | -1.72 مليار CN¥ | 1.09 مليار CN¥ | 2.12 مليار CN¥ | 342 مليون CN¥ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -161 مليون CN¥ | -168 مليون CN¥ | 230 مليون CN¥ | 88.4 مليون CN¥ | 595 مليون CN¥ | 520 مليون CN¥ | -888 مليون CN¥ | -1.85 مليار CN¥ | 563 مليون CN¥ | 1.44 مليار CN¥ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة CNY.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة.
البيانات حتى 2026-11-02