قائمة التدفقات النقدية لـ AGNC Investment Corp. (AGNC)
NASDAQ · Real Estate · REIT - Mortgage · 54 موظف · الرئيس التنفيذي Peter J. Federico
- السعر
- 8.65 US$ -2.04%
- القيمة السوقية
- 11 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 107 مليار US$
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-10-29
- التقرير القادم
- 2027-01-25 EPS المتوقع 0.37 US$
في Q3 '26 حققت AGNC Investment Corp. (AGNC) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 404 مليون US$، واستثمرت – في النفقات الرأسمالية، وبقي 404 مليون US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 1.14 مليار US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 412 مليون US$ | 443 مليون US$ | -48 مليون US$ | 346 مليون US$ | 122 مليون US$ | 50 مليون US$ | -140 مليون US$ | 806 مليون US$ | 954 مليون US$ | -148 مليون US$ | 654 مليون US$ | -1.36 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 81 مليون US$ | 37 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 126 مليون US$ | -18 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 65 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 5 مليون US$ | -1 مليون US$ | 6 مليون US$ | 5 مليون US$ | 8 مليون US$ | -4 مليون US$ | 8 مليون US$ | 9 مليون US$ | 13 مليون US$ | -6 مليون US$ | 14 مليون US$ | 0 US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -12 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 2 مليون US$ | 38 مليون US$ | -27 مليون US$ | 27 مليون US$ | -1 مليون US$ | 26 مليون US$ | 8 مليون US$ | -34 مليون US$ | 60 مليون US$ | 56 مليون US$ | -112 مليون US$ | 58 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -519 مليون US$ | -497 مليون US$ | 49 مليون US$ | -371 مليون US$ | -50 مليون US$ | 120 مليون US$ | 304 مليون US$ | -754 مليون US$ | -881 مليون US$ | 485 مليون US$ | -338 مليون US$ | 1.64 مليار US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -31 مليون US$ | 20 مليون US$ | -20 مليون US$ | 7 مليون US$ | 79 مليون US$ | 192 مليون US$ | 180 مليون US$ | 153 مليون US$ | 128 مليون US$ | 387 مليون US$ | 218 مليون US$ | 404 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| شراء الاستثمارات | -10.9 مليار US$ | -10.5 مليار US$ | -14.1 مليار US$ | -4.49 مليار US$ | -15.5 مليار US$ | -6.92 مليار US$ | -23.6 مليار US$ | -2.9 مليار US$ | -20.6 مليار US$ | -44.7 مليار US$ | 44.7 مليار US$ | -47.7 مليار US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 14.9 مليار US$ | 10.6 مليار US$ | 6.9 مليار US$ | -8.24 مليار US$ | 23.9 مليار US$ | 2.5 مليار US$ | 23.7 مليار US$ | -6.63 مليار US$ | 19.2 مليار US$ | 43.6 مليار US$ | -43.6 مليار US$ | 22.6 مليار US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -2.57 مليار US$ | 389 مليون US$ | 125 مليون US$ | 3.12 مليار US$ | -3.45 مليار US$ | -1.3 مليار US$ | -3.53 مليار US$ | 4.19 مليار US$ | -9.89 مليار US$ | -868 مليون US$ | -3.82 مليار US$ | 17.8 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | 1.5 مليار US$ | 582 مليون US$ | -7.06 مليار US$ | -9.62 مليار US$ | 4.93 مليار US$ | -5.73 مليار US$ | -3.44 مليار US$ | -5.34 مليار US$ | -11.4 مليار US$ | -2 مليار US$ | -2.69 مليار US$ | -7.39 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -3 مليون US$ | -4 مليون US$ | -4 مليون US$ | -4 مليون US$ | -3 مليون US$ | -4 مليون US$ | -2 مليون US$ | -3 مليون US$ | -3 مليون US$ | -57 مليون US$ | 2.25 مليار US$ | 6.91 مليار US$ | |
| توزيعات الأرباح | -272 مليون US$ | -282 مليون US$ | -293 مليون US$ | -318 مليون US$ | -348 مليون US$ | -363 مليون US$ | -394 مليون US$ | -416 مليون US$ | -428 مليون US$ | -451 مليون US$ | -458 مليون US$ | -471 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -1.68 مليار US$ | -455 مليون US$ | 6.98 مليار US$ | 9.03 مليار US$ | -5.18 مليار US$ | 5.34 مليار US$ | 3.02 مليار US$ | 5 مليار US$ | 9.67 مليار US$ | 2.33 مليار US$ | 344 مليون US$ | 0 US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -1.58 مليار US$ | -500 مليون US$ | 7.11 مليار US$ | 9.49 مليار US$ | -5.02 مليار US$ | 5.48 مليار US$ | 3.42 مليار US$ | 5.22 مليار US$ | 11.1 مليار US$ | 2.22 مليار US$ | 1.9 مليار US$ | 7.43 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| صافي التغير في النقد | -111 مليون US$ | 102 مليون US$ | 33 مليون US$ | -120 مليون US$ | -15 مليون US$ | -53 مليون US$ | 154 مليون US$ | 39 مليون US$ | -169 مليون US$ | 615 مليون US$ | -571 مليون US$ | 447 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -31 مليون US$ | 20 مليون US$ | -20 مليون US$ | 7 مليون US$ | 79 مليون US$ | 192 مليون US$ | 180 مليون US$ | 153 مليون US$ | 128 مليون US$ | 387 مليون US$ | 218 مليون US$ | 404 مليون US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 623 مليون US$ | 771 مليون US$ | 129 مليون US$ | 688 مليون US$ | -266 مليون US$ | 749 مليون US$ | -1.19 مليار US$ | 155 مليون US$ | 863 مليون US$ | 1.67 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 2 مليون US$ | 3 مليون US$ | 25 مليون US$ | 601 مليون US$ | 1.08 مليار US$ | 369 مليون US$ | 13 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 177 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 1 مليون US$ | 4 مليون US$ | 6 مليون US$ | 13 مليون US$ | 18 مليون US$ | 19 مليون US$ | 2 مليون US$ | 11 مليون US$ | 18 مليون US$ | 26 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -601 مليون US$ | -1.08 مليار US$ | -369 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 80 مليون US$ | 163 مليون US$ | 21 مليون US$ | -44 مليون US$ | -105 مليون US$ | -46 مليون US$ | 107 مليون US$ | 12 مليون US$ | 37 مليون US$ | -98 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 646 مليون US$ | 319 مليون US$ | 932 مليون US$ | 523 مليون US$ | 2.1 مليار US$ | 818 مليون US$ | 2.08 مليار US$ | -296 مليون US$ | -832 مليون US$ | -1.12 مليار US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 1.35 مليار US$ | 1.26 مليار US$ | 1.11 مليار US$ | 1.18 مليار US$ | 1.75 مليار US$ | 1.54 مليار US$ | 1.01 مليار US$ | -118 مليون US$ | 86 مليون US$ | 653 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -6 مليار US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -555 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | -25.5 مليار US$ | -48.8 مليار US$ | -55 مليار US$ | -75.8 مليار US$ | -83.6 مليار US$ | -69.4 مليار US$ | -55.5 مليار US$ | -32.6 مليار US$ | -42 مليار US$ | -45.7 مليار US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 35.2 مليار US$ | 40.9 مليار US$ | 37.6 مليار US$ | 49.6 مليار US$ | 122 مليار US$ | 72 مليار US$ | 62.7 مليار US$ | 52 مليار US$ | 23.3 مليار US$ | 25.6 مليار US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 1.35 مليار US$ | -3.43 مليار US$ | -10.5 مليار US$ | 12 مليار US$ | -1.53 مليار US$ | 1.27 مليار US$ | 4 مليار US$ | -34.1 مليار US$ | 7.55 مليار US$ | -5.77 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | 4.45 مليار US$ | -11.3 مليار US$ | -27.9 مليار US$ | -14.2 مليار US$ | 36.5 مليار US$ | 3.84 مليار US$ | 11.2 مليار US$ | -14.7 مليار US$ | -11.2 مليار US$ | -25.9 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -851 مليون US$ | 9.3 مليار US$ | 25.3 مليار US$ | 13.4 مليار US$ | -62 مليون US$ | -49 مليون US$ | -24 مليون US$ | -17 مليون US$ | -15 مليون US$ | -12 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -116 مليون US$ | -173 مليون US$ | 0 US$ | -278 مليون US$ | -378 مليون US$ | -281 مليون US$ | -51 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| توزيعات الأرباح | -799 مليون US$ | -795 مليون US$ | -974 مليون US$ | -1.14 مليار US$ | -970 مليون US$ | -860 مليون US$ | -869 مليون US$ | -1.01 مليار US$ | -1.24 مليار US$ | -1.6 مليار US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -3.93 مليار US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -36.8 مليار US$ | -4.99 مليار US$ | -11.1 مليار US$ | 14.2 مليار US$ | 10.4 مليار US$ | 24.8 مليار US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -5.7 مليار US$ | 9.88 مليار US$ | 27 مليار US$ | 12.8 مليار US$ | -37.2 مليار US$ | -6.18 مليار US$ | -11.4 مليار US$ | 14.2 مليار US$ | 11.1 مليار US$ | 25.2 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| صافي التغير في النقد | 98 مليون US$ | -162 مليون US$ | 157 مليون US$ | -238 مليون US$ | 1.04 مليار US$ | -799 مليون US$ | 809 مليون US$ | -563 مليون US$ | 0 US$ | -29 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -4.65 مليار US$ | 1.26 مليار US$ | 1.11 مليار US$ | 1.18 مليار US$ | 1.75 مليار US$ | 1.54 مليار US$ | 1.01 مليار US$ | -118 مليون US$ | 86 مليون US$ | 653 مليون US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 332 مليون US$ | 474 مليون US$ | 1.09 مليار US$ | 2.1 مليار US$ | 866 مليون US$ | 89 مليون US$ | 557 مليون US$ | 2.25 مليار US$ | 2.9 مليار US$ | 0 US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
البيانات حتى 2026-11-02