البيانات المالية لـ AGNC Investment Corp. (AGNC)
NASDAQ · Real Estate · REIT - Mortgage · 54 موظف · الرئيس التنفيذي Peter J. Federico
- السعر
- 8.65 US$ -2.04%
- القيمة السوقية
- 11 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 107 مليار US$
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-10-29
- التقرير القادم
- 2027-01-25 EPS المتوقع 0.37 US$
الإيرادات (TTM)3.5 مليار US$+125.2% مقارنة بالعام الماضيآخر 4 أرباع؛ الأعمدة = كل ربع
الهامش التشغيلي (TTM)88.4%-101.6 ن.م مقارنة بالعام الماضيالدخل التشغيلي 3.1 مليار US$
صافي الدخل (TTM)59 مليون US$-93.0% مقارنة بالعام الماضيبعد الضريبة، شاملاً الأرباح غير التشغيلية
التدفق النقدي الحر (TTM)1.14 مليار US$+88.2% مقارنة بالعام الماضيالنفقات الرأسمالية 0 US$
EPS المخفّض (TTM)0.07 US$-89.9% مقارنة بالعام الماضيمجموع آخر 4 أرباع
صافي النقد-96.3 مليار US$-24,653.8% مقارنة بالعام الماضيالنقد + الاستثمارات قصيرة الأجل - الدين
التقييم والأرقام الرئيسية
- القيمة السوقية
- 11 مليار US$ EV 107 مليار US$
- الإيرادات
- 3.5 مليار US$ آخر 12 شهرًا
- نمو الإيرادات
- – السنة المالية القادمة
- هامش الربح
- 1.7% صافي الدخل / الإيرادات، TTM
- P/E
- 123.6×
- P/S
- 3.1× السعر / المبيعات، TTM
- EV / EBITDA
- 64.5× TTM
- التدفق النقدي الحر
- 1.14 مليار US$ آخر 12 شهرًا
- صافي الدخل
- 59 مليون US$ آخر 12 شهرًا
- الإيرادات المتوقعة
- – السنة المالية القادمة
- الأرباح
- 2027-01-25 الإيرادات المتوقعة 1.2 مليار US$
- توزيعات الأرباح
- 1.44 US$ للسهم، آخر 12 شهرًا
أبرز النقاط
محسوبة من الأرقام المُبلَّغ عنها - كل استنتاج مرفق بالرقم الذي يستند إليه.
- آخر تقرير (2026-10-19): الإيرادات أعلى بمقدار 13.2%، EPS أدنى بمقدار 0.6%الإيرادات 1.2 مليار US$ مقابل 1.06 مليار US$ المتوقعة (+13.2%)؛ EPS 0.37 US$ مقابل 0.37 US$ (-0.6%).
- نمو الإيرادات يتباطأ: 53.5% على أساس سنويإيرادات Q3 '26 بلغت 1.2 مليار US$، مقابل متوسط 136.1% للأرباع الأربعة السابقة.
- الهامش التشغيلي 88.4% (TTM)، -101.6 ن.م مقارنة بالعام الماضينما الدخل التشغيلي بنسبة 4.8% بينما نمت الإيرادات بنسبة 125.2%.
- 5,147.5% من الربح قبل الضريبة تلتهمه خسائر غير تشغيليةالدخل قبل الضريبة 59 مليون US$ مقابل الدخل التشغيلي 3.1 مليار US$ (TTM). خسائر الحصص في الأسهم والبنود غير المتكررة الأخرى تخفض صافي الدخل وEPS - والدخل التشغيلي هو المقياس الأنقى لأداء النشاط.
- النفقات الرأسمالية 0.0% من الإيرادات (قبل عام 0.0%)تم استثمار 0 US$ في آخر 4 أرباع (– مقارنة بالعام السابق). التدفق النقدي الحر 1.14 مليار US$ = 1,927.1% من صافي الدخل.
- أُعيد 1.81 مليار US$ إلى المساهمين = 159.0% من التدفق النقدي الحرإعادة الشراء 0 US$ (قبل عام 0 US$)، التوزيعات 1.81 مليار US$، التعويضات بالأسهم 21 مليون US$ (TTM). أكثر من التدفق النقدي الحر: مدفوع من النقد أو الدين.
- عدد الأسهم المخفّض ارتفع 13.6% خلال عام1.2 مليار سهم مخفّض في Q3 '26، مقابل 1.06 مليار قبل عام.
- صافي الدين 96.3 مليار US$النقد + الاستثمارات قصيرة الأجل 468 مليون US$، الدين شاملاً الإيجارات 96.7 مليار US$؛ قبل عام كان صافي النقد 392 مليون US$.
آخر ربع: Q3 '26
الربع المنتهي في 2026-09-30. مقارنةً بالربع نفسه من العام السابق وبإجماع المحللين قبل التقرير.
الربع مقابل العام الماضي
| Q3 '26 | قبل عام | التغير | |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 1.2 مليار US$ | 779 مليون US$ | +53.5% |
| هامش الربح الإجمالي | 100.0% | 100.0% | 0.0 ن.م |
| الدخل التشغيلي | 1.17 مليار US$ | 1.55 مليار US$ | -24.8% |
| الهامش التشغيلي | 97.7% | 199.5% | -101.8 ن.م |
| صافي الدخل | -1.36 مليار US$ | 806 مليون US$ | -268.4% |
| EPS المخفّض | -1.17 US$ | 0.72 US$ | -262.5% |
| التدفق النقدي التشغيلي | 404 مليون US$ | 153 مليون US$ | +164.1% |
| النفقات الرأسمالية | 0 US$ | 0 US$ | – |
| التدفق النقدي الحر | 404 مليون US$ | 153 مليون US$ | +164.1% |
| R&D | 0 US$ | 0 US$ | – |
| التعويضات بالأسهم | 0 US$ | 9 مليون US$ | -100.0% |
المُعلن مقابل الإجماع
2026-10-19| الفعلي | الإجماع | مقابل الإجماع | |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 1.2 مليار US$ | 1.06 مليار US$ | +13.2% |
| EPS (أساس التقديرات) | 0.37 US$ | 0.37 US$ | -0.6% |
من تقرير 2026-10-19 عن Q3 '26: الإيرادات وEPS الذي يقدّره المحللون (غالبًا معدّل)، لذا قد يختلف عن EPS في القوائم أعلاه.
EPS مقابل الإجماع
آخر 8 تقاريرالإيرادات
مصدر الأموال - حسب خط الأعمال وحسب المنطقة، ربعًا بربع.
الإيرادات والدخل التشغيلي والنمو
ربع سنويالهوامش وهيكل التكاليف
كم يتبقى من كل وحدة إيراد عند كل مستوى - وأين تذهب التكاليف.
الهوامش
ربع سنويالتكاليف كنسبة من الإيرادات
ربع سنويالتدفق النقدي وتوزيع رأس المال
النقد المتولد، وأوجه إنفاقه، وما يصل إلى المساهمين.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةآخر 4 أرباع
قائمة التدفقات النقدية- التدفق النقدي التشغيلي
- 1.14 مليار US$
- النفقات الرأسمالية
- 0 US$
- إعادة الشراء
- 0 US$
- التوزيعات
- -1.81 مليار US$
- عمليات الاستحواذ
- 0 US$
- صافي الدين المصدر
- 9.1 مليار US$
- التعويضات بالأسهم
- 21 مليون US$
- التدفق النقدي الحر
- 1.14 مليار US$
- المُعاد للمساهمين / FCF
- 159.0%
عدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالميزانية العمومية
السيولة والاستثمارات والدين في نهاية كل ربع.
النقد والاستثمارات والدين
نهايات الأرباعالتقييم والعوائد
مضاعفات اليوم مقابل آخر خمس سنوات مالية للشركة نفسها؛ مستهدفات المحللين وتصنيفاتهم.
المضاعفات والعوائد
TTM مقابل 5 سنوات مالية| الآن | متوسط 5 سنوات | موقع اليوم ضمن نطاق 5 سنوات | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 123.6× | 54.9× 4 من 5 سنوات | 7.2× – 190.1× |
| EV / EBITDA | 64.5× | 20.3× 4 من 5 سنوات | 1.8× – 53.3× |
| EV / المبيعات | 30.6× | 21.2× | 1.4× – 58.7× |
| السعر / FCF | 9.7× | 27.8× 4 من 5 سنوات | 5.2× – 83.9× |
| السعر / القيمة الدفترية | 0.9× | 0.8× | 0.7× – 0.9× |
| عائد FCF | 10.3% | 8.6% | -1.9% – 19.4% |
| العائد على رأس المال المستثمر | 2.9% | -15.5% | -145.1% – 63.6% |
| العائد على حقوق الملكية | 0.5% | 3.3% | -15.1% – 13.5% |
المحللون
السعر المستهدف بالإجماع 9.67 US$ (+11.8%)
النطاق 9.00 US$ – 10.00 US$ · التصنيف Hold
شراء قوي0
شراء11
احتفاظ21
بيع3
بيع قوي0
القوائم المالية
كل بند في قائمة الدخل والميزانية العمومية وقائمة التدفقات النقدية - 12 ربعًا و10 سنوات مالية، كقيم أو كنسبة من الإيرادات أو كنمو.
كل بند مُبلَّغ عنه
جميع الأرقام البالغ عددها 88 التي وسمتها AGNC Investment Corp. في إيداعات 10-Q / 10-K الأخيرة، مع تسمية SEC الرسمية وتعريفها - بما في ذلك الإيضاحات (الإيجارات، الضرائب، إعادة الشراء، الموظفون، ...).
| البند (تسمية SEC) | آخر ربع | قبل عام | سنوي | آخر سنة مالية | السنة المالية السابقة | سنوي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 203 ألف2026-06-30 | – | – | – | – | – | |
| Accretion (Amortization) of Discounts and Premiums, Investments | 34 مليون US$ | -57 مليون US$ | +159.6% | -177 مليون US$ | -123 مليون US$ | -43.9% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -478 مليون US$ | -389 مليون US$ | -22.9% | -323 مليون US$ | -591 مليون US$ | +45.3% |
| Additional Paid in Capital | 20.8 مليار US$ | 18.9 مليار US$ | +10.2% | 19.3 مليار US$ | 17.3 مليار US$ | +11.6% |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 4.6 مليون | – | – | 1.1 مليون2022-12-31 | – | – |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Recognition and Exercise | 6 مليون US$ | 9 مليون US$ | -33.3% | 26 مليون US$ | 18 مليون US$ | +44.4% |
| Assets | 133 مليار US$ | 109 مليار US$ | +22.4% | 115 مليار US$ | 88 مليار US$ | +30.7% |
| Broker-Dealer, Payable to Other Broker-Dealer and Clearing Organization | 279 مليون US$ | 1.23 مليار US$ | -77.2% | 193 مليون US$ | 74 مليون US$ | +160.8% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | 468 مليون US$ | 450 مليون US$ | +4.0% | 450 مليون US$ | 505 مليون US$ | -10.9% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | 2.23 مليار US$ | 1.91 مليار US$ | +16.8% | 1.74 مليار US$ | 1.77 مليار US$ | -1.6% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Excluding Exchange Rate Effect | 447 مليون US$ | 39 مليون US$ | +1,046.2% | -29 مليون US$ | 0 US$ | – |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Declared | 0.36 US$ | 0.36 US$ | 0.0% | 1.44 US$ | 1.44 US$ | 0.0% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | 0.01 US$ | 0.01 US$ | 0.0% | 0.01 US$ | 0.01 US$ | 0.0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 2.25 مليار | 2.25 مليار | 0.0% | 2.25 مليار | 1.5 مليار | +50.0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 1.26 مليار | 1.07 مليار | +17.6% | 1.11 مليار | 897 مليون | +23.4% |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 1.26 مليار | 1.07 مليار | +17.6% | 1.11 مليار | 897 مليون | +23.4% |
| Common Stock, Value, Issued | 13 مليون US$ | 11 مليون US$ | +18.2% | 11 مليون US$ | 9 مليون US$ | +22.2% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | -1.5 مليار US$ | 867 مليون US$ | -272.7% | 1.94 مليار US$ | 789 مليون US$ | +145.6% |
| Debt Securities, Trading | 89.1 مليار US$ | 73.1 مليار US$ | +21.9% | 78.3 مليار US$ | 62.2 مليار US$ | +25.9% |
| Debt Securities, Trading and Available-for-sale | 91.9 مليار US$ | 76.9 مليار US$ | +19.5% | 81.7 مليار US$ | 66.3 مليار US$ | +23.2% |
| Derivative Asset | 851 مليون US$ | 145 مليون US$ | +486.9% | 169 مليون US$ | 205 مليون US$ | -17.6% |
| Derivative Instruments Not Designated as Hedging Instruments, Asset, at Fair Value | 851 مليون US$ | 145 مليون US$ | +486.9% | 169 مليون US$ | 205 مليون US$ | -17.6% |
| Derivative Instruments Not Designated as Hedging Instruments, Gain (Loss), Net | 3.29 مليار US$ | -53 مليون US$ | +6,313.2% | -1.1 مليار US$ | 2.1 مليار US$ | -152.4% |
| Derivative Instruments Not Designated as Hedging Instruments, Liability, at Fair Value | 646 مليون US$ | 87 مليون US$ | +642.5% | 6 مليون US$ | 94 مليون US$ | -93.6% |
| Derivative Liability | 646 مليون US$ | 87 مليون US$ | +642.5% | 6 مليون US$ | 94 مليون US$ | -93.6% |
| Dividends Payable | 197 مليون US$ | 170 مليون US$ | +15.9% | 182 مليون US$ | 143 مليون US$ | +27.3% |
| Dividends, Common Stock | – | – | – | 1.48 مليار US$ | 1.14 مليار US$ | +30.1% |
| Dividends, Common Stock, Cash | 439 مليون US$ | 380 مليون US$ | +15.5% | 1.48 مليار US$ | 1.14 مليار US$ | +30.1% |
| Dividends, Preferred Stock, Cash | 45 مليون US$ | 42 مليون US$ | +7.1% | 161 مليون US$ | 132 مليون US$ | +22.0% |
| Earnings Per Share, Basic | -1.17 US$ | 0.73 US$ | -260.3% | 1.48 US$ | 0.93 US$ | +59.1% |
| Earnings Per Share, Diluted | -1.17 US$ | 0.72 US$ | -262.5% | 1.47 US$ | 0.93 US$ | +58.1% |
| Financial Instruments Sold, Not yet Purchased, US Government and Agency Obligations | 23.5 مليار US$ | 20.8 مليار US$ | +13.2% | 16.5 مليار US$ | 16.7 مليار US$ | -1.3% |
| Financial Instruments, Owned, Mortgages, Mortgage-backed and Asset-backed Securities, at Fair Value | 91.4 مليار US$ | 76.2 مليار US$ | +19.9% | 81 مليار US$ | 65.4 مليار US$ | +23.9% |
| Financial Instruments, Owned, Other, at Fair Value | 515 مليون US$ | 609 مليون US$ | -15.4% | 606 مليون US$ | 633 مليون US$ | -4.3% |
| Financial Instruments, Owned, US Government and Agency Obligations, at Fair Value | 13 مليار US$ | 5.93 مليار US$ | +119.8% | 13.5 مليار US$ | 1.58 مليار US$ | +755.7% |
| Gain (Loss) on Sales of Mortgage Backed Securities (MBS) | -17 مليون US$ | -81 مليون US$ | +79.0% | -529 مليون US$ | -188 مليون US$ | -181.4% |
| General and Administrative Expense | 12 مليون US$ | 10 مليون US$ | +20.0% | 40 مليون US$ | 36 مليون US$ | +11.1% |
| Goodwill | 526 مليون US$2025-12-31 | 526 مليون US$ | 0.0% | 526 مليون US$ | 526 مليون US$ | 0.0% |
| Increase (Decrease) in Accounts Payable and Accrued Liabilities | 4 مليون US$ | 17 مليون US$ | -76.5% | 53 مليون US$ | -701 مليون US$ | +107.6% |
| Increase (Decrease) in Other Operating Assets | -54 مليون US$ | 48 مليون US$ | -212.5% | 151 مليون US$ | -738 مليون US$ | +120.5% |
| Incremental Common Shares Attributable to Dilutive Effect of Share-based Payment Arrangements | 0 | 3.6 مليون | -100.0% | 3.7 مليون | 2.6 مليون | +42.3% |
| Intangible Assets, Net (Including Goodwill) | 526 مليون US$ | 526 مليون US$ | 0.0% | 526 مليون US$ | 526 مليون US$ | 0.0% |
| Interest Income (Expense), Net | 402 مليون US$ | 148 مليون US$ | +171.6% | 675 مليون US$ | 18 مليون US$ | +3,650.0% |
| Interest Income, Operating | 1.2 مليار US$ | 903 مليون US$ | +32.4% | 3.52 مليار US$ | 2.95 مليار US$ | +19.5% |
| Interest Paid, Including Capitalized Interest, Operating and Investing Activities | – | – | – | 2.79 مليار US$ | 2.9 مليار US$ | -3.7% |
| InterestExpenseOperating | 794 مليون US$ | 755 مليون US$ | +5.2% | 2.85 مليار US$ | 2.93 مليار US$ | -2.8% |
| Labor and Related Expense | 16 مليون US$ | 20 مليون US$ | -20.0% | 87 مليون US$ | 74 مليون US$ | +17.6% |
| Liabilities | 122 مليار US$ | 97.5 مليار US$ | +25.0% | 103 مليار US$ | 78.3 مليار US$ | +31.2% |
| Liabilities and Equity | 133 مليار US$ | 109 مليار US$ | +22.4% | 115 مليار US$ | 88 مليار US$ | +30.7% |
| Net Cash Provided by (Used in) Financing Activities | 7.43 مليار US$ | 5.22 مليار US$ | +42.3% | 25.2 مليار US$ | 11.1 مليار US$ | +127.2% |
| Net Cash Provided by (Used in) Investing Activities | -7.39 مليار US$ | -5.34 مليار US$ | -38.4% | -25.9 مليار US$ | -11.2 مليار US$ | -131.6% |
| Net Cash Provided by (Used in) Operating Activities | 404 مليون US$ | 153 مليون US$ | +164.1% | 653 مليون US$ | 86 مليون US$ | +659.3% |
| Net Income (Loss) Attributable to Parent | -1.36 مليار US$ | 806 مليون US$ | -268.4% | 1.67 مليار US$ | 863 مليون US$ | +93.5% |
| Net Income (Loss) Available to Common Stockholders, Basic | -1.4 مليار US$ | 764 مليون US$ | -283.5% | 1.51 مليار US$ | 731 مليون US$ | +106.4% |
| Nonoperating Income (Expense) | -1.73 مليار US$ | 688 مليون US$ | -351.6% | 1.12 مليار US$ | 955 مليون US$ | +17.5% |
| OCI, Debt Securities, Available-for-Sale, Unrealized Holding Gain (Loss), before Adjustment, after Tax | -140 مليون US$ | 61 مليون US$ | -329.5% | 268 مليون US$ | -74 مليون US$ | +462.2% |
| Operating Expenses | 28 مليون US$ | 30 مليون US$ | -6.7% | 127 مليون US$ | 110 مليون US$ | +15.5% |
| Other Assets | 734 مليون US$ | 567 مليون US$ | +29.5% | 607 مليون US$ | 389 مليون US$ | +56.0% |
| Other Liabilities | 489 مليون US$ | 1.03 مليار US$ | -52.6% | 509 مليون US$ | 404 مليون US$ | +26.0% |
| Other Long-term Debt | 0 US$ | 58 مليون US$ | -100.0% | 56 مليون US$ | 64 مليون US$ | -12.5% |
المصدر: SEC companyfacts (XBRL لكل 10-Q / 10-K). أرباع التدفق النقدي مشتقة من الأرقام التراكمية منذ بداية السنة التي يوسمها 10-Q. تفصيلات القطاعات موسومة بأبعاد وتُعرض في قسم القطاعات.
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
البيانات حتى 2026-11-02