قائمة التدفقات النقدية لـ Aehr Test Systems (AEHR)
NASDAQ · Technology · Semiconductors · 138 موظف · الرئيس التنفيذي Gayn Erickson
- السعر
- 54.89 US$ -10.33%
- القيمة السوقية
- 1.79 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 1.69 مليار US$
- آخر تقرير
- Q4 '26 قُدّم في 2026-07-27
- التقرير القادم
- 2026-11-02
في Q4 '26 حققت Aehr Test Systems (AEHR) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 1.21 مليون US$، واستثمرت 134 ألف US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 1.08 مليون US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر -5.38 مليون US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 4.67 مليون US$ | 6.09 مليون US$ | -1.47 مليون US$ | 23.9 مليون US$ | 660 ألف US$ | -1.03 مليون US$ | -643 ألف US$ | -2.9 مليون US$ | -2.08 مليون US$ | -3.23 مليون US$ | -3.2 مليون US$ | 1.39 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 138 ألف US$ | 145 ألف US$ | 371 ألف US$ | 372 ألف US$ | 566 ألف US$ | 893 ألف US$ | 909 ألف US$ | 1.02 مليون US$ | 922 ألف US$ | 871 ألف US$ | 860 ألف US$ | 877 ألف US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 0 US$ | 0 US$ | 584 ألف US$ | 0 US$ | 870 ألف US$ | 1.08 مليون US$ | 1.8 مليون US$ | 1.42 مليون US$ | 1.67 مليون US$ | 3.51 مليون US$ | -287 ألف US$ | 1.87 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -20.8 مليون US$ | 144 ألف US$ | -234 ألف US$ | -203 ألف US$ | -128 ألف US$ | -761 ألف US$ | -1.2 مليون US$ | -807 ألف US$ | -1.95 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -1.48 مليون US$ | -7.58 مليون US$ | -2.31 مليون US$ | -3.01 مليون US$ | 140 ألف US$ | -6.58 مليون US$ | -3.46 مليون US$ | -2.3 مليون US$ | -30 ألف US$ | -185 ألف US$ | -1.09 مليون US$ | -491 ألف US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 564 ألف US$ | 803 ألف US$ | 0 US$ | 774 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 584 ألف US$ | 0 US$ | -1.15 مليون US$ | 1.67 مليون US$ | -485 ألف US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 3.9 مليون US$ | -545 ألف US$ | -2.82 مليون US$ | 1.22 مليون US$ | 2.38 مليون US$ | -5.87 مليون US$ | -1.61 مليون US$ | -2.3 مليون US$ | -282 ألف US$ | -1.39 مليون US$ | -2.85 مليون US$ | 1.21 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -284 ألف US$ | -156 ألف US$ | -263 ألف US$ | -46 ألف US$ | -197 ألف US$ | -321 ألف US$ | -1.66 مليون US$ | -2.82 مليون US$ | -1.39 مليون US$ | -467 ألف US$ | -74 ألف US$ | -134 ألف US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -10.6 مليون US$ | 0 US$ | -460 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | -1.8 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 18 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | 17.7 مليون US$ | -156 ألف US$ | -263 ألف US$ | -46 ألف US$ | -10.8 مليون US$ | -321 ألف US$ | -2.12 مليون US$ | -2.82 مليون US$ | -1.39 مليون US$ | -2.27 مليون US$ | -74 ألف US$ | -134 ألف US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| إعادة شراء الأسهم | -1.01 مليون US$ | -448 ألف US$ | -20 ألف US$ | -116 ألف US$ | -162 ألف US$ | -181 ألف US$ | -177 ألف US$ | -264 ألف US$ | -328 ألف US$ | -491 ألف US$ | -454 ألف US$ | -1.09 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 1.07 مليون US$ | 0 US$ | -1.09 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -694 ألف US$ | 254 ألف US$ | 158 ألف US$ | 421 ألف US$ | -106 ألف US$ | 594 ألف US$ | -114 ألف US$ | 251 ألف US$ | -158 ألف US$ | 9.78 مليون US$ | 9.83 مليون US$ | 77.8 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -22 ألف US$ | 6 آلاف US$ | -4 آلاف US$ | -21 ألف US$ | -2.79 مليون US$ | 838 ألف US$ | 878 ألف US$ | -13 ألف US$ | 1.06 مليون US$ | 2.15 مليون US$ | -825 ألف US$ | 606 ألف US$ | |
| صافي التغير في النقد | 20.9 مليون US$ | -441 ألف US$ | -2.93 مليون US$ | 1.58 مليون US$ | -11.3 مليون US$ | -4.76 مليون US$ | -2.96 مليون US$ | -4.88 مليون US$ | -771 ألف US$ | 8.28 مليون US$ | 6.08 مليون US$ | 79.4 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 3.62 مليون US$ | -701 ألف US$ | -3.09 مليون US$ | 1.18 مليون US$ | 2.18 مليون US$ | -6.19 مليون US$ | -3.26 مليون US$ | -5.12 مليون US$ | -1.67 مليون US$ | -1.85 مليون US$ | -2.93 مليون US$ | 1.08 مليون US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 60 ألف US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | -5.65 مليون US$ | 528 ألف US$ | -5.24 مليون US$ | -2.8 مليون US$ | -2.03 مليون US$ | 9.45 مليون US$ | 14.6 مليون US$ | 33.2 مليون US$ | -3.91 مليون US$ | -7.13 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 271 ألف US$ | 417 ألف US$ | 431 ألف US$ | 384 ألف US$ | 310 ألف US$ | 307 ألف US$ | 450 ألف US$ | 1.36 مليون US$ | 3.39 مليون US$ | 3.53 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 999 ألف US$ | 996 ألف US$ | 905 ألف US$ | 910 ألف US$ | 0 US$ | 3.01 مليون US$ | 0 US$ | 2.52 مليون US$ | 5.16 مليون US$ | 6.76 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -20.8 مليون US$ | -421 ألف US$ | -4.72 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -313 ألف US$ | -3.23 مليون US$ | -1.74 مليون US$ | -561 ألف US$ | 316 ألف US$ | -9.56 مليون US$ | -7.28 مليون US$ | -14.4 مليون US$ | -12.2 مليون US$ | -1.79 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 201 ألف US$ | -58 ألف US$ | -3 آلاف US$ | 45 ألف US$ | -1.3 مليون US$ | -1.7 مليون US$ | 2.28 مليون US$ | -130 ألف US$ | 584 ألف US$ | 33 ألف US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -4.5 مليون US$ | -1.35 مليون US$ | -5.64 مليون US$ | -2.02 مليون US$ | -2.7 مليون US$ | 1.51 مليون US$ | 10 مليون US$ | 1.76 مليون US$ | -7.4 مليون US$ | -3.31 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -477 ألف US$ | -572 ألف US$ | -173 ألف US$ | -163 ألف US$ | -227 ألف US$ | -416 ألف US$ | -1.36 مليون US$ | -749 ألف US$ | -4.99 مليون US$ | -2.07 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -11.1 مليون US$ | -1.8 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -33.3 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 16 مليون US$ | 18 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -477 ألف US$ | -572 ألف US$ | -173 ألف US$ | -163 ألف US$ | -227 ألف US$ | -416 ألف US$ | -18.7 مليون US$ | 17.3 مليون US$ | -16.1 مليون US$ | -3.87 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 0 US$ | 0 US$ | -6.11 مليون US$ | 1.68 مليون US$ | 1.4 مليون US$ | -1.4 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -10 ألف US$ | -20 ألف US$ | -429 ألف US$ | -2.06 مليون US$ | -1.6 مليون US$ | -784 ألف US$ | -2.36 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -20 ألف US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 21.8 مليون US$ | 925 ألف US$ | -5.55 مليون US$ | 2.17 مليون US$ | 1.96 مليون US$ | 25.8 مليون US$ | 7.32 مليون US$ | 139 ألف US$ | 625 ألف US$ | 97.2 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 1 ألف US$ | 43 ألف US$ | -59 ألف US$ | 20 ألف US$ | 117 ألف US$ | 49 ألف US$ | -107 ألف US$ | -41 ألف US$ | -1.09 مليون US$ | -6 آلاف US$ | |
| صافي التغير في النقد | 16.9 مليون US$ | -955 ألف US$ | -11.4 مليون US$ | 5 آلاف US$ | -851 ألف US$ | 26.9 مليون US$ | -1.43 مليون US$ | 19.1 مليون US$ | -23.9 مليون US$ | 90 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -4.97 مليون US$ | -1.92 مليون US$ | -5.81 مليون US$ | -2.19 مليون US$ | -2.93 مليون US$ | 1.09 مليون US$ | 8.65 مليون US$ | 1.01 مليون US$ | -12.4 مليون US$ | -5.38 مليون US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 15 ألف US$ | 4 آلاف US$ | 21 ألف US$ | 90 ألف US$ | 100 ألف US$ | 60 ألف US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 6 آلاف US$ | 12 ألف US$ | 15 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-K 2026-05-29, 10-Q 2026-02-27, 10-Q 2025-11-28, 10-Q 2025-08-29, 10-K 2025-05-30, 10-Q 2025-02-28, 10-Q 2024-11-29, 10-Q 2024-08-30, 10-K 2024-05-31
البيانات حتى 2026-11-02