الميزانية العمومية لـ Aehr Test Systems (AEHR)
NASDAQ · Technology · Semiconductors · 138 موظف · الرئيس التنفيذي Gayn Erickson
- السعر
- 54.89 US$ -10.33%
- القيمة السوقية
- 1.79 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 1.69 مليار US$
- آخر تقرير
- Q4 '26 قُدّم في 2026-07-27
- التقرير القادم
- 2026-11-02
في نهاية Q4 '26 امتلكت Aehr Test Systems (AEHR) نقدًا واستثمارات قصيرة الأجل بقيمة 116 مليون US$ مقابل دين شاملًا الإيجارات بقيمة 9.88 مليون US$. إجمالي الأصول 247 مليون US$، وإجمالي الالتزامات 27.2 مليون US$، وحقوق المساهمين 220 مليون US$.
الميزانية العمومية
| الميزانية العمومية | الاتجاه | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأصول | |||||||||||||
| النقد وما في حكمه | 51 مليون US$ | 50.5 مليون US$ | 47.6 مليون US$ | 49.2 مليون US$ | 37.8 مليون US$ | 33.1 مليون US$ | 30.1 مليون US$ | 25.2 مليون US$ | 22.7 مليون US$ | 30.8 مليون US$ | 36.9 مليون US$ | 116 مليون US$ | |
| الذمم المدينة | 13.2 مليون US$ | 6.62 مليون US$ | 5.81 مليون US$ | 10 مليون US$ | 8.56 مليون US$ | 7.53 مليون US$ | 12 مليون US$ | 17.8 مليون US$ | 13.1 مليون US$ | 10.3 مليون US$ | 11.8 مليون US$ | 17.5 مليون US$ | |
| المخزون | 31.6 مليون US$ | 33.8 مليون US$ | 38.1 مليون US$ | 37.5 مليون US$ | 43 مليون US$ | 43.8 مليون US$ | 42.3 مليون US$ | 42 مليون US$ | 41.8 مليون US$ | 42.7 مليون US$ | 41.2 مليون US$ | 41.4 مليون US$ | |
| أصول متداولة أخرى | 540 ألف US$ | 810 ألف US$ | 0 US$ | 1.22 مليون US$ | 3.56 مليون US$ | 4.14 مليون US$ | 7.27 مليون US$ | 3.76 مليون US$ | 6.45 مليون US$ | 4.35 مليون US$ | 6.02 مليون US$ | 9.26 مليون US$ | |
| الأصول المتداولة | 96.2 مليون US$ | 91.8 مليون US$ | 92.3 مليون US$ | 97.8 مليون US$ | 92.9 مليون US$ | 88.5 مليون US$ | 91.7 مليون US$ | 88.8 مليون US$ | 84.1 مليون US$ | 88.2 مليون US$ | 95.9 مليون US$ | 184 مليون US$ | |
| العقارات والمنشآت والمعدات (صافي) | 9.03 مليون US$ | 9.17 مليون US$ | 9.01 مليون US$ | 8.99 مليون US$ | 9.83 مليون US$ | 10.3 مليون US$ | 12.8 مليون US$ | 18.6 مليون US$ | 18.4 مليون US$ | 18.3 مليون US$ | 18.4 مليون US$ | 17.8 مليون US$ | |
| استثمارات طويلة الأجل | 150 ألف US$ | 150 ألف US$ | 150 ألف US$ | 200 ألف US$ | 200 ألف US$ | 2.1 مليون US$ | 0 US$ | 200 ألف US$ | 200 ألف US$ | 200 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| الشهرة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 10.4 مليون US$ | 10.7 مليون US$ | 10.7 مليون US$ | 10.7 مليون US$ | 10.7 مليون US$ | 10.7 مليون US$ | 10.7 مليون US$ | 10.7 مليون US$ | |
| الأصول غير الملموسة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 11.9 مليون US$ | 11.5 مليون US$ | 11.1 مليون US$ | 10.8 مليون US$ | 10.4 مليون US$ | 10.1 مليون US$ | 9.85 مليون US$ | 9.55 مليون US$ | |
| أصول ضريبية مؤجلة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 20.8 مليون US$ | 18.4 مليون US$ | 18.6 مليون US$ | 18.8 مليون US$ | 19.1 مليون US$ | 19.9 مليون US$ | 21.1 مليون US$ | 21.9 مليون US$ | 23.8 مليون US$ | |
| أصول غير متداولة أخرى | 72 ألف US$ | 88 ألف US$ | 84 ألف US$ | 104 ألف US$ | 2.36 مليون US$ | 476 ألف US$ | 453 ألف US$ | 346 ألف US$ | 384 ألف US$ | 148 ألف US$ | 331 ألف US$ | 305 ألف US$ | |
| الأصول غير المتداولة | 9.26 مليون US$ | 9.41 مليون US$ | 9.25 مليون US$ | 30.1 مليون US$ | 52.9 مليون US$ | 53.8 مليون US$ | 53.9 مليون US$ | 59.7 مليون US$ | 60 مليون US$ | 60.5 مليون US$ | 61.1 مليون US$ | 62.2 مليون US$ | |
| إجمالي الأصول | 105 مليون US$ | 101 مليون US$ | 102 مليون US$ | 128 مليون US$ | 146 مليون US$ | 142 مليون US$ | 146 مليون US$ | 149 مليون US$ | 144 مليون US$ | 149 مليون US$ | 157 مليون US$ | 247 مليون US$ | |
| الالتزامات | |||||||||||||
| الذمم الدائنة | 8.33 مليون US$ | 4.18 مليون US$ | 4.98 مليون US$ | 5.33 مليون US$ | 5.57 مليون US$ | 4.85 مليون US$ | 6.96 مليون US$ | 6.73 مليون US$ | 3.38 مليون US$ | 3.55 مليون US$ | 2.1 مليون US$ | 6.75 مليون US$ | |
| مصروفات مستحقة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 2.49 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 2.76 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| ديون قصيرة الأجل | 275 ألف US$ | 397 ألف US$ | 428 ألف US$ | 465 ألف US$ | 827 ألف US$ | 858 ألف US$ | 1.17 مليون US$ | 909 ألف US$ | 905 ألف US$ | 585 ألف US$ | 606 ألف US$ | 626 ألف US$ | |
| إيرادات مؤجلة | 4.11 مليون US$ | 79 ألف US$ | 68 ألف US$ | 97 ألف US$ | 113 ألف US$ | 102 ألف US$ | 239 ألف US$ | 179 ألف US$ | 293 ألف US$ | 443 ألف US$ | 1.86 مليون US$ | 5.19 مليون US$ | |
| التزامات متداولة أخرى | 6.54 مليون US$ | 3.3 مليون US$ | 3.71 مليون US$ | 2.12 مليون US$ | 8.91 مليون US$ | 5.9 مليون US$ | 7.69 مليون US$ | 5.07 مليون US$ | 7.34 مليون US$ | 3.73 مليون US$ | 4.18 مليون US$ | 5.28 مليون US$ | |
| الالتزامات المتداولة | 19.3 مليون US$ | 7.96 مليون US$ | 9.18 مليون US$ | 10.5 مليون US$ | 15.4 مليون US$ | 11.7 مليون US$ | 16.1 مليون US$ | 15.6 مليون US$ | 11.9 مليون US$ | 8.31 مليون US$ | 8.74 مليون US$ | 17.9 مليون US$ | |
| التزامات الإيجار (غير متداولة) | 6 مليون US$ | 6.02 مليون US$ | 5.88 مليون US$ | 5.73 مليون US$ | 5.88 مليون US$ | 5.57 مليون US$ | 5.27 مليون US$ | 9.92 مليون US$ | 9.71 مليون US$ | 9.58 مليون US$ | 9.42 مليون US$ | 9.26 مليون US$ | |
| إيرادات مؤجلة (غير متداولة) | 33 ألف US$ | 4 آلاف US$ | 0 US$ | 41 ألف US$ | 60 ألف US$ | 52 ألف US$ | 26 ألف US$ | 36 ألف US$ | 35 ألف US$ | 35 ألف US$ | 53 ألف US$ | 34 ألف US$ | |
| التزامات غير متداولة أخرى | 41 ألف US$ | 42 ألف US$ | 41 ألف US$ | 38 ألف US$ | 2.02 مليون US$ | 1.76 مليون US$ | 40 ألف US$ | 42 ألف US$ | 40 ألف US$ | 40 ألف US$ | 40 ألف US$ | 38 ألف US$ | |
| الالتزامات غير المتداولة | 6.07 مليون US$ | 6.06 مليون US$ | 5.92 مليون US$ | 5.81 مليون US$ | 7.96 مليون US$ | 7.38 مليون US$ | 5.33 مليون US$ | 10 مليون US$ | 9.79 مليون US$ | 9.65 مليون US$ | 9.51 مليون US$ | 9.33 مليون US$ | |
| إجمالي الالتزامات | 25.3 مليون US$ | 14 مليون US$ | 15.1 مليون US$ | 16.3 مليون US$ | 23.4 مليون US$ | 19.1 مليون US$ | 21.4 مليون US$ | 25.6 مليون US$ | 21.7 مليون US$ | 18 مليون US$ | 18.3 مليون US$ | 27.2 مليون US$ | |
| حقوق الملكية | |||||||||||||
| الأسهم العادية ورأس المال المدفوع | 288 ألف US$ | 288 ألف US$ | 289 ألف US$ | 289 ألف US$ | 295 ألف US$ | 297 ألف US$ | 298 ألف US$ | 299 ألف US$ | 300 ألف US$ | 306 ألف US$ | 310 ألف US$ | 325 ألف US$ | |
| الأرباح المحتجزة | -47.6 مليون US$ | -41.5 مليون US$ | -43 مليون US$ | -19.2 مليون US$ | -18.5 مليون US$ | -19.5 مليون US$ | -20.2 مليون US$ | -23.1 مليون US$ | -25.1 مليون US$ | -28.4 مليون US$ | -31.6 مليون US$ | -30.2 مليون US$ | |
| الدخل الشامل الآخر المتراكم | -141 ألف US$ | -134 ألف US$ | -144 ألف US$ | -158 ألف US$ | -134 ألف US$ | -191 ألف US$ | -181 ألف US$ | -126 ألف US$ | -95 ألف US$ | -110 ألف US$ | -84 ألف US$ | -105 ألف US$ | |
| حقوق المساهمين | 80.1 مليون US$ | 87.2 مليون US$ | 86.5 مليون US$ | 112 مليون US$ | 122 مليون US$ | 123 مليون US$ | 124 مليون US$ | 123 مليون US$ | 122 مليون US$ | 131 مليون US$ | 139 مليون US$ | 220 مليون US$ | |
| الدين | |||||||||||||
| إجمالي الدين (شاملاً الإيجارات) | 6.27 مليون US$ | 6.41 مليون US$ | 6.31 مليون US$ | 6.2 مليون US$ | 6.71 مليون US$ | 6.43 مليون US$ | 6.44 مليون US$ | 10.8 مليون US$ | 10.6 مليون US$ | 10.2 مليون US$ | 10 مليون US$ | 9.88 مليون US$ | |
| صافي الدين (الدين - النقد) | -44.7 مليون US$ | -44.1 مليون US$ | -41.3 مليون US$ | -43 مليون US$ | -31.1 مليون US$ | -26.6 مليون US$ | -23.7 مليون US$ | -14.4 مليون US$ | -12.1 مليون US$ | -20.7 مليون US$ | -26.9 مليون US$ | -106 مليون US$ | |
| الميزانية العمومية | الاتجاه | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأصول | |||||||||||
| النقد وما في حكمه | 17.8 مليون US$ | 16.8 مليون US$ | 5.43 مليون US$ | 5.43 مليون US$ | 4.58 مليون US$ | 31.5 مليون US$ | 30.1 مليون US$ | 49.2 مليون US$ | 25.2 مليون US$ | 116 مليون US$ | |
| استثمارات قصيرة الأجل | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 17.9 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| الذمم المدينة | 4.01 مليون US$ | 2.86 مليون US$ | 4.86 مليون US$ | 3.72 مليون US$ | 5.2 مليون US$ | 12.9 مليون US$ | 16.6 مليون US$ | 10 مليون US$ | 17.8 مليون US$ | 17.5 مليون US$ | |
| المخزون | 6.6 مليون US$ | 9.05 مليون US$ | 9.06 مليون US$ | 7.99 مليون US$ | 8.85 مليون US$ | 15.1 مليون US$ | 23.9 مليون US$ | 37.5 مليون US$ | 42 مليون US$ | 41.4 مليون US$ | |
| أصول متداولة أخرى | 961 ألف US$ | 703 ألف US$ | 686 ألف US$ | 512 ألف US$ | 0 US$ | 613 ألف US$ | 621 ألف US$ | 1.22 مليون US$ | 3.76 مليون US$ | 9.26 مليون US$ | |
| الأصول المتداولة | 29.4 مليون US$ | 29.5 مليون US$ | 20 مليون US$ | 17.7 مليون US$ | 19.2 مليون US$ | 60 مليون US$ | 89 مليون US$ | 97.8 مليون US$ | 88.8 مليون US$ | 184 مليون US$ | |
| العقارات والمنشآت والمعدات (صافي) | 1.42 مليون US$ | 1.2 مليون US$ | 1.05 مليون US$ | 2.77 مليون US$ | 2.28 مليون US$ | 2.12 مليون US$ | 8.88 مليون US$ | 8.99 مليون US$ | 18.6 مليون US$ | 17.8 مليون US$ | |
| استثمارات طويلة الأجل | 50 ألف US$ | 80 ألف US$ | 80 ألف US$ | 80 ألف US$ | 80 ألف US$ | 80 ألف US$ | 150 ألف US$ | 200 ألف US$ | 200 ألف US$ | 0 US$ | |
| الشهرة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 10.7 مليون US$ | 10.7 مليون US$ | |
| الأصول غير الملموسة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 10.8 مليون US$ | 9.55 مليون US$ | |
| أصول ضريبية مؤجلة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 20.8 مليون US$ | 19.1 مليون US$ | 23.8 مليون US$ | |
| أصول غير متداولة أخرى | 45 ألف US$ | 216 ألف US$ | 148 ألف US$ | 73 ألف US$ | 118 ألف US$ | 121 ألف US$ | 81 ألف US$ | 104 ألف US$ | 346 ألف US$ | 305 ألف US$ | |
| الأصول غير المتداولة | 1.51 مليون US$ | 1.5 مليون US$ | 1.27 مليون US$ | 2.92 مليون US$ | 2.48 مليون US$ | 2.32 مليون US$ | 9.11 مليون US$ | 30.1 مليون US$ | 59.7 مليون US$ | 62.2 مليون US$ | |
| إجمالي الأصول | 30.9 مليون US$ | 31 مليون US$ | 21.3 مليون US$ | 20.6 مليون US$ | 21.7 مليون US$ | 62.3 مليون US$ | 98.1 مليون US$ | 128 مليون US$ | 149 مليون US$ | 247 مليون US$ | |
| الالتزامات | |||||||||||
| الذمم الدائنة | 2.81 مليون US$ | 1.76 مليون US$ | 1.93 مليون US$ | 945 ألف US$ | 2.89 مليون US$ | 4.2 مليون US$ | 9.21 مليون US$ | 5.33 مليون US$ | 6.73 مليون US$ | 6.75 مليون US$ | |
| مصروفات مستحقة | 1.06 مليون US$ | 1.12 مليون US$ | 1.16 مليون US$ | 930 ألف US$ | 1.43 مليون US$ | 2.91 مليون US$ | 3.22 مليون US$ | 2.49 مليون US$ | 2.76 مليون US$ | 0 US$ | |
| ديون قصيرة الأجل | 0 US$ | 6.11 مليون US$ | 0 US$ | 1.31 مليون US$ | 3.82 مليون US$ | 794 ألف US$ | 137 ألف US$ | 465 ألف US$ | 909 ألف US$ | 626 ألف US$ | |
| ضرائب مستحقة | 69 ألف US$ | 34 ألف US$ | 29 ألف US$ | 30 ألف US$ | 5 آلاف US$ | 13 ألف US$ | 22 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| إيرادات مؤجلة | 203 ألف US$ | 290 ألف US$ | 542 ألف US$ | 170 ألف US$ | 162 ألف US$ | 152 ألف US$ | 132 ألف US$ | 97 ألف US$ | 179 ألف US$ | 5.19 مليون US$ | |
| التزامات متداولة أخرى | 3.75 مليون US$ | 1.84 مليون US$ | 1.85 مليون US$ | 479 ألف US$ | 752 ألف US$ | 2.95 مليون US$ | 3.59 مليون US$ | 2.12 مليون US$ | 5.07 مليون US$ | 5.28 مليون US$ | |
| الالتزامات المتداولة | 7.88 مليون US$ | 11.1 مليون US$ | 5.51 مليون US$ | 3.87 مليون US$ | 9.06 مليون US$ | 11 مليون US$ | 16.3 مليون US$ | 10.5 مليون US$ | 15.6 مليون US$ | 17.9 مليون US$ | |
| ديون طويلة الأجل | 6.11 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 1.03 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التزامات الإيجار (غير متداولة) | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 1.61 مليون US$ | 1.01 مليون US$ | 212 ألف US$ | 6.16 مليون US$ | 5.73 مليون US$ | 9.92 مليون US$ | 9.26 مليون US$ | |
| إيرادات مؤجلة (غير متداولة) | 104 ألف US$ | 459 ألف US$ | 189 ألف US$ | 22 ألف US$ | 99 ألف US$ | 69 ألف US$ | 31 ألف US$ | 41 ألف US$ | 36 ألف US$ | 34 ألف US$ | |
| التزامات غير متداولة أخرى | 0 US$ | 63 ألف US$ | 153 ألف US$ | 0 US$ | 49 ألف US$ | 44 ألف US$ | 41 ألف US$ | 38 ألف US$ | 42 ألف US$ | 38 ألف US$ | |
| الالتزامات غير المتداولة | 6.21 مليون US$ | 522 ألف US$ | 342 ألف US$ | 2.65 مليون US$ | 1.16 مليون US$ | 325 ألف US$ | 6.24 مليون US$ | 5.81 مليون US$ | 10 مليون US$ | 9.33 مليون US$ | |
| إجمالي الالتزامات | 14.1 مليون US$ | 11.7 مليون US$ | 5.85 مليون US$ | 6.52 مليون US$ | 10.2 مليون US$ | 11.3 مليون US$ | 22.5 مليون US$ | 16.3 مليون US$ | 25.6 مليون US$ | 27.2 مليون US$ | |
| حقوق الملكية | |||||||||||
| الأسهم العادية ورأس المال المدفوع | 213 ألف US$ | 221 ألف US$ | 227 ألف US$ | 231 ألف US$ | 237 ألف US$ | 271 ألف US$ | 285 ألف US$ | 289 ألف US$ | 299 ألف US$ | 325 ألف US$ | |
| الأرباح المحتجزة | -66.8 مليون US$ | -66.2 مليون US$ | -71.5 مليون US$ | -74.3 مليون US$ | -76.3 مليون US$ | -66.9 مليون US$ | -52.3 مليون US$ | -19.2 مليون US$ | -23.1 مليون US$ | -30.2 مليون US$ | |
| الدخل الشامل الآخر المتراكم | 2.25 مليون US$ | 2.29 مليون US$ | 2.23 مليون US$ | 2.23 مليون US$ | -28 ألف US$ | -105 ألف US$ | -155 ألف US$ | -158 ألف US$ | -126 ألف US$ | -105 ألف US$ | |
| حقوق المساهمين | 16.8 مليون US$ | 19.3 مليون US$ | 15.5 مليون US$ | 14.1 مليون US$ | 11.4 مليون US$ | 51 مليون US$ | 75.6 مليون US$ | 112 مليون US$ | 123 مليون US$ | 220 مليون US$ | |
| الدين | |||||||||||
| إجمالي الدين (شاملاً الإيجارات) | 6.11 مليون US$ | 6.11 مليون US$ | 0 US$ | 3.94 مليون US$ | 4.82 مليون US$ | 1.01 مليون US$ | 6.3 مليون US$ | 6.2 مليون US$ | 10.8 مليون US$ | 9.88 مليون US$ | |
| صافي الدين (الدين - النقد) | -11.7 مليون US$ | -10.7 مليون US$ | -5.43 مليون US$ | -1.49 مليون US$ | 241 ألف US$ | -30.5 مليون US$ | -23.8 مليون US$ | -43 مليون US$ | -14.4 مليون US$ | -106 مليون US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
النقد والاستثمارات والدين
نهايات الأرباعالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-K 2026-05-29, 10-Q 2026-02-27, 10-Q 2025-11-28, 10-Q 2025-08-29, 10-K 2025-05-30, 10-Q 2025-02-28, 10-Q 2024-11-29, 10-Q 2024-08-30, 10-K 2024-05-31
البيانات حتى 2026-11-02