قائمة التدفقات النقدية لـ Autodesk, Inc. (ADSK)
NASDAQ · Technology · Software - Application · 14,300 موظف · الرئيس التنفيذي Andrew Anagnost
- السعر
- 249.61 US$ +3.26%
- القيمة السوقية
- 52.2 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 51.8 مليار US$
- آخر تقرير
- Q2 '27 قُدّم في 2026-08-28
- التقرير القادم
- 2026-11-24 EPS المتوقع 3.07 US$
في Q2 '27 حققت Autodesk, Inc. (ADSK) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 575 مليون US$، واستثمرت 14 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 561 مليون US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 2.83 مليار US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 241 مليون US$ | 282 مليون US$ | 252 مليون US$ | 282 مليون US$ | 275 مليون US$ | 303 مليون US$ | 152 مليون US$ | 313 مليون US$ | 343 مليون US$ | 316 مليون US$ | 491 مليون US$ | 492 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 36 مليون US$ | 37 مليون US$ | 40 مليون US$ | 46 مليون US$ | 48 مليون US$ | 46 مليون US$ | 48 مليون US$ | 47 مليون US$ | 50 مليون US$ | 50 مليون US$ | 51 مليون US$ | 50 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 182 مليون US$ | 159 مليون US$ | 149 مليون US$ | 167 مليون US$ | 181 مليون US$ | 186 مليون US$ | 230 مليون US$ | 191 مليون US$ | 186 مليون US$ | 181 مليون US$ | 155 مليون US$ | 184 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -51 مليون US$ | 30 مليون US$ | -25 مليون US$ | -15 مليون US$ | -20 مليون US$ | -61 مليون US$ | 78 مليون US$ | 75 مليون US$ | 118 مليون US$ | 30 مليون US$ | 29 مليون US$ | 11 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -408 مليون US$ | -41 مليون US$ | 19 مليون US$ | -289 مليون US$ | 270 مليون US$ | 136 مليون US$ | -77 مليون US$ | -249 مليون US$ | -432 مليون US$ | -403 مليون US$ | 441 مليون US$ | -343 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 18 مليون US$ | -30 مليون US$ | 59 مليون US$ | 21 مليون US$ | -545 مليون US$ | 82 مليون US$ | 133 مليون US$ | 83 مليون US$ | 174 مليون US$ | 815 مليون US$ | -274 مليون US$ | 181 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 18 مليون US$ | 437 مليون US$ | 494 مليون US$ | 212 مليون US$ | 209 مليون US$ | 692 مليون US$ | 564 مليون US$ | 460 مليون US$ | 439 مليون US$ | 989 مليون US$ | 893 مليون US$ | 575 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -20 مليون US$ | -15 مليون US$ | -41 مليون US$ | -14 مليون US$ | -28 مليون US$ | -19 مليون US$ | -15 مليون US$ | -2 مليون US$ | -9 مليون US$ | -24 مليون US$ | -17 مليون US$ | -14 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -18 مليون US$ | -26 مليون US$ | -637 مليون US$ | -164 مليون US$ | 0 US$ | -24 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -55 مليون US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | -257 مليون US$ | -166 مليون US$ | -220 مليون US$ | -211 مليون US$ | -201 مليون US$ | -183 مليون US$ | -101 مليون US$ | -208 مليون US$ | -313 مليون US$ | -539 مليون US$ | -153 مليون US$ | -74 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 190 مليون US$ | 235 مليون US$ | 262 مليون US$ | 168 مليون US$ | 260 مليون US$ | 171 مليون US$ | 175 مليون US$ | 178 مليون US$ | 230 مليون US$ | 202 مليون US$ | 239 مليون US$ | 447 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -1 مليون US$ | -6 مليون US$ | -2 مليون US$ | -5 مليون US$ | -3 مليون US$ | -12 مليون US$ | -1 مليون US$ | -18 مليون US$ | -17 مليون US$ | 11 مليون US$ | 15 مليون US$ | -7 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -106 مليون US$ | 22 مليون US$ | -638 مليون US$ | -226 مليون US$ | 28 مليون US$ | -67 مليون US$ | 58 مليون US$ | -50 مليون US$ | -109 مليون US$ | -350 مليون US$ | 29 مليون US$ | 352 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 199 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 993 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -114 مليون US$ | -65 مليون US$ | -9 مليون US$ | -111 مليون US$ | -323 مليون US$ | -409 مليون US$ | -354 مليون US$ | -358 مليون US$ | -359 مليون US$ | -331 مليون US$ | -448 مليون US$ | -453 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -33 مليون US$ | 153 مليون US$ | -123 مليون US$ | -49 مليون US$ | -36 مليون US$ | -48 مليون US$ | -136 مليون US$ | -60 مليون US$ | -48 مليون US$ | -51 مليون US$ | -126 مليون US$ | -38 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -88 مليون US$ | -99 مليون US$ | -61 مليون US$ | -160 مليون US$ | -309 مليون US$ | -457 مليون US$ | -415 مليون US$ | -219 مليون US$ | -345 مليون US$ | -382 مليون US$ | -498 مليون US$ | 502 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -12 مليون US$ | 6 مليون US$ | -6 مليون US$ | 6 مليون US$ | -4 مليون US$ | -6 مليون US$ | 10 مليون US$ | -4 مليون US$ | 1 مليون US$ | 3 مليون US$ | -2 مليون US$ | -2 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | -188 مليون US$ | 366 مليون US$ | -211 مليون US$ | -168 مليون US$ | -76 مليون US$ | 162 مليون US$ | 217 مليون US$ | 187 مليون US$ | -14 مليون US$ | 260 مليون US$ | 422 مليون US$ | 1.43 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -2 مليون US$ | 422 مليون US$ | 453 مليون US$ | 198 مليون US$ | 199 مليون US$ | 678 مليون US$ | 549 مليون US$ | 458 مليون US$ | 430 مليون US$ | 965 مليون US$ | 876 مليون US$ | 561 مليون US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | -579 مليون US$ | -567 مليون US$ | -80.8 مليون US$ | 215 مليون US$ | 1.21 مليار US$ | 497 مليون US$ | 823 مليون US$ | 906 مليون US$ | 1.11 مليار US$ | 1.12 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 139 مليون US$ | 108 مليون US$ | 95.2 مليون US$ | 127 مليون US$ | 124 مليون US$ | 148 مليون US$ | 150 مليون US$ | 139 مليون US$ | 392 مليون US$ | 195 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 222 مليون US$ | 261 مليون US$ | 250 مليون US$ | 362 مليون US$ | 398 مليون US$ | 555 مليون US$ | 657 مليون US$ | 703 مليون US$ | 683 مليون US$ | 788 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -37.3 مليون US$ | -39.1 مليون US$ | -6.8 مليون US$ | 10.3 مليون US$ | -779 مليون US$ | -7.8 مليون US$ | -277 مليون US$ | -86 مليون US$ | -121 مليون US$ | 301 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 352 مليون US$ | 136 مليون US$ | 86.1 مليون US$ | 712 مليون US$ | 447 مليون US$ | 217 مليون US$ | 692 مليون US$ | 9 مليون US$ | -458 مليون US$ | -1.16 مليار US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 72.8 مليون US$ | 101 مليون US$ | 33.9 مليون US$ | -11.4 مليون US$ | 39.2 مليون US$ | 122 مليون US$ | 26 مليون US$ | -358 مليون US$ | -1 مليون US$ | 1.21 مليار US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 170 مليون US$ | 900 ألف US$ | 377 مليون US$ | 1.42 مليار US$ | 1.44 مليار US$ | 1.53 مليار US$ | 2.07 مليار US$ | 1.31 مليار US$ | 1.61 مليار US$ | 2.45 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -76 مليون US$ | -50.7 مليون US$ | -67 مليون US$ | -53.2 مليون US$ | -95.9 مليون US$ | -66.5 مليون US$ | -46 مليون US$ | -61 مليون US$ | -102 مليون US$ | -43 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -85.2 مليون US$ | 0 US$ | -1.04 مليار US$ | 53.2 مليون US$ | -246 مليون US$ | -1.25 مليار US$ | -96 مليون US$ | -70 مليون US$ | -825 مليون US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | -1.87 مليار US$ | -514 مليون US$ | -138 مليون US$ | -19.9 مليون US$ | -21 مليون US$ | -311 مليون US$ | -397 مليون US$ | -1.11 مليار US$ | -815 مليون US$ | -1.16 مليار US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 2.31 مليار US$ | 1.08 مليار US$ | 531 مليون US$ | 27.4 مليون US$ | 17 مليون US$ | 37.8 مليون US$ | 450 مليون US$ | 764 مليون US$ | 861 مليون US$ | 785 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -13.8 مليون US$ | -12.2 مليون US$ | 4 مليون US$ | -64.8 مليون US$ | -57.8 مليون US$ | -4.5 مليون US$ | -54 مليون US$ | -25 مليون US$ | -22 مليون US$ | -32 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | 272 مليون US$ | 506 مليون US$ | -710 مليون US$ | -57.3 مليون US$ | -404 مليون US$ | -1.59 مليار US$ | -143 مليون US$ | -502 مليون US$ | -903 مليون US$ | -451 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 0 US$ | 96.9 مليون US$ | 500 مليون US$ | -1.1 مليون US$ | -450 مليون US$ | 997 مليون US$ | -350 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 199 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -622 مليون US$ | -699 مليون US$ | -294 مليون US$ | -443 مليون US$ | -552 مليون US$ | -1.08 مليار US$ | -1.1 مليار US$ | -795 مليون US$ | -852 مليون US$ | -1.4 مليار US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -76.2 مليون US$ | 88.6 مليون US$ | 88.8 مليون US$ | 89.3 مليون US$ | -159 مليون US$ | 107 مليون US$ | -160 مليون US$ | -187 مليون US$ | -256 مليون US$ | -295 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -578 مليون US$ | -657 مليون US$ | 152 مليون US$ | -467 مليون US$ | -1.05 مليار US$ | -169 مليون US$ | -1.49 مليار US$ | -852 مليون US$ | -987 مليون US$ | -1.36 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -3.3 مليون US$ | 14.2 مليون US$ | -10.6 مليون US$ | -2.3 مليون US$ | 11 مليون US$ | -11.9 مليون US$ | -22 مليون US$ | -14 مليون US$ | -10 مليون US$ | 10 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | -140 مليون US$ | -135 مليون US$ | -192 مليون US$ | 889 مليون US$ | -2.5 مليون US$ | -244 مليون US$ | 419 مليون US$ | -55 مليون US$ | -293 مليون US$ | 650 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 93.7 مليون US$ | -49.8 مليون US$ | 310 مليون US$ | 1.36 مليار US$ | 1.34 مليار US$ | 1.46 مليار US$ | 2.03 مليار US$ | 1.28 مليار US$ | 1.57 مليار US$ | 2.41 مليار US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 77.7 مليون US$ | 84.5 مليون US$ | 78 مليون US$ | 60.3 مليون US$ | 93 مليون US$ | 165 مليون US$ | 241 مليون US$ | 0 US$ | 281 مليون US$ | 0 US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 47.6 مليون US$ | 54.6 مليون US$ | 59 مليون US$ | 67.8 مليون US$ | 63 مليون US$ | 58 مليون US$ | 86 مليون US$ | 0 US$ | 69 مليون US$ | 0 US$ | |
موحَّدة بواسطة Financial Modeling Prep من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-07-31, 10-Q 2026-04-30, 10-K 2026-01-31, 10-Q 2025-10-31, 10-Q 2025-07-31, 10-Q 2025-04-30, 10-K 2025-01-31, 10-Q 2024-10-31, 10-Q 2024-07-31
البيانات حتى 2026-11-02