البيانات المالية لـ Autodesk, Inc. (ADSK)
NASDAQ · Technology · Software - Application · 14,300 موظف · الرئيس التنفيذي Andrew Anagnost
- السعر
- 249.61 US$ +3.26%
- القيمة السوقية
- 52.2 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 51.8 مليار US$
- آخر تقرير
- Q2 '27 قُدّم في 2026-08-28
- التقرير القادم
- 2026-11-24 EPS المتوقع 3.07 US$
الإيرادات (TTM)7.79 مليار US$+17.9% مقارنة بالعام الماضيآخر 4 أرباع؛ الأعمدة = كل ربع
الهامش التشغيلي (TTM)27.5%+4.6 ن.م مقارنة بالعام الماضيالدخل التشغيلي 2.15 مليار US$
صافي الدخل (TTM)1.64 مليار US$+57.4% مقارنة بالعام الماضيبعد الضريبة، شاملاً الأرباح غير التشغيلية
التدفق النقدي الحر (TTM)2.83 مليار US$+50.3% مقارنة بالعام الماضيالنفقات الرأسمالية 64 مليون US$
EPS المخفّض (TTM)7.73 US$+60.0% مقارنة بالعام الماضيمجموع آخر 4 أرباع
صافي النقد450 مليون US$+190.4% مقارنة بالعام الماضيالنقد + الاستثمارات قصيرة الأجل - الدين
التقييم والأرقام الرئيسية
- القيمة السوقية
- 52.2 مليار US$ EV 51.8 مليار US$
- الإيرادات
- 7.79 مليار US$ آخر 12 شهرًا
- نمو الإيرادات
- +16% إجماع FY2027
- هامش الربح
- 21.1% صافي الدخل / الإيرادات، TTM
- P/E
- 32.1× المستقبلي 19.8× (FY2027)
- P/S
- 6.7× السعر / المبيعات، TTM
- EV / EBITDA
- 22.4× TTM
- التدفق النقدي الحر
- 2.83 مليار US$ آخر 12 شهرًا
- صافي الدخل
- 1.64 مليار US$ آخر 12 شهرًا
- الإيرادات المتوقعة
- 8.32 مليار US$ إجماع FY2027
- الأرباح
- 2026-11-24 الإيرادات المتوقعة 2.13 مليار US$
- توزيعات الأرباح
- – لا توزيعات
أبرز النقاط
محسوبة من الأرقام المُبلَّغ عنها - كل استنتاج مرفق بالرقم الذي يستند إليه.
- آخر تقرير (2026-08-27): الإيرادات أعلى بمقدار 1.7%، EPS أعلى بمقدار 5.8%الإيرادات 2.05 مليار US$ مقابل 2.01 مليار US$ المتوقعة (+1.7%)؛ EPS 3.30 US$ مقابل 3.12 US$ (+5.8%).
- نمو الإيرادات يتباطأ: 16.1% على أساس سنويإيرادات Q2 '27 بلغت 2.05 مليار US$، مقابل متوسط 18.3% للأرباع الأربعة السابقة.
- الهامش التشغيلي 27.5% (TTM)، +4.6 ن.م مقارنة بالعام الماضينما الدخل التشغيلي بنسبة 41.7% بينما نمت الإيرادات بنسبة 17.9%.
- النفقات الرأسمالية 0.8% من الإيرادات (قبل عام 0.6%)تم استثمار 64 مليون US$ في آخر 4 أرباع (+56.1% مقارنة بالعام السابق). التدفق النقدي الحر 2.83 مليار US$ = 172.5% من صافي الدخل.
- أُعيد 1.59 مليار US$ إلى المساهمين = 56.2% من التدفق النقدي الحرإعادة الشراء 1.59 مليار US$ (قبل عام 1.44 مليار US$)، التوزيعات 0 US$، التعويضات بالأسهم 706 مليون US$ (TTM).
- عدد الأسهم المخفّض انخفض 1.9% خلال عام211 مليون سهم مخفّض في Q2 '27، مقابل 215 مليون قبل عام.
- صافي النقد 450 مليون US$النقد + الاستثمارات قصيرة الأجل 4.16 مليار US$، الدين شاملاً الإيجارات 3.71 مليار US$؛ قبل عام كان صافي الدين 498 مليون US$.
آخر ربع: Q2 '27
الربع المنتهي في 2026-07-31. مقارنةً بالربع نفسه من العام السابق وبإجماع المحللين قبل التقرير.
الربع مقابل العام الماضي
| Q2 '27 | قبل عام | التغير | |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 2.05 مليار US$ | 1.76 مليار US$ | +16.1% |
| هامش الربح الإجمالي | 91.4% | 91.0% | +0.4 ن.م |
| الدخل التشغيلي | 599 مليون US$ | 450 مليون US$ | +33.1% |
| الهامش التشغيلي | 29.3% | 25.5% | +3.8 ن.م |
| صافي الدخل | 492 مليون US$ | 313 مليون US$ | +57.2% |
| EPS المخفّض | 2.33 US$ | 1.46 US$ | +59.6% |
| التدفق النقدي التشغيلي | 575 مليون US$ | 460 مليون US$ | +25.0% |
| النفقات الرأسمالية | 14 مليون US$ | 2 مليون US$ | +600.0% |
| التدفق النقدي الحر | 561 مليون US$ | 458 مليون US$ | +22.5% |
| R&D | 464 مليون US$ | 413 مليون US$ | +12.3% |
| التعويضات بالأسهم | 184 مليون US$ | 191 مليون US$ | -3.7% |
المُعلن مقابل الإجماع
2026-08-27| الفعلي | الإجماع | مقابل الإجماع | |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 2.05 مليار US$ | 2.01 مليار US$ | +1.7% |
| EPS (أساس التقديرات) | 3.30 US$ | 3.12 US$ | +5.8% |
من تقرير 2026-08-27 عن Q2 '27: الإيرادات وEPS الذي يقدّره المحللون (غالبًا معدّل)، لذا قد يختلف عن EPS في القوائم أعلاه.
EPS مقابل الإجماع
آخر 8 تقاريرالإيرادات
مصدر الأموال - حسب خط الأعمال وحسب المنطقة، ربعًا بربع.
الإيرادات والدخل التشغيلي والنمو
ربع سنويالإيرادات حسب خط الأعمال
متراكم، ربع سنوي| القطاع | Q2 '27 | سنوي | الحصة | TTM | TTM سنوي | 12 ربعًا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Architecture Engineering And Construction | 1.03 مليار US$ | +17.2% | 50.3% | – | – | |
| AutoCAD and AutoCAD LT Family | 500 مليون US$ | +13.6% | 24.4% | – | – | |
| Manufacturing | 385 مليون US$ | +15.3% | 18.8% | – | – | |
| Media And Entertainment [member] | 92 مليون US$ | +15.0% | 4.5% | – | – | |
| Other | 40 مليون US$ | +29.0% | 2.0% | – | – |
الإيرادات حسب المنطقة
الحصة من الإجمالي| القطاع | Q2 '27 | سنوي | الحصة | TTM | TTM سنوي | 12 ربعًا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Americas | 898 مليون US$ | +14.2% | 43.9% | – | – | |
| EMEA | 804 مليون US$ | +19.1% | 39.3% | – | – | |
| Asia Pacific | 344 مليون US$ | +13.9% | 16.8% | – | – |
الهوامش وهيكل التكاليف
كم يتبقى من كل وحدة إيراد عند كل مستوى - وأين تذهب التكاليف.
الهوامش
ربع سنويالتكاليف كنسبة من الإيرادات
ربع سنويالتدفق النقدي وتوزيع رأس المال
النقد المتولد، وأوجه إنفاقه، وما يصل إلى المساهمين.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةآخر 4 أرباع
قائمة التدفقات النقدية- التدفق النقدي التشغيلي
- 2.9 مليار US$
- النفقات الرأسمالية
- -64 مليون US$
- إعادة الشراء
- -1.59 مليار US$
- التوزيعات
- 0 US$
- عمليات الاستحواذ
- -55 مليون US$
- صافي الدين المصدر
- 993 مليون US$
- التعويضات بالأسهم
- 706 مليون US$
- التدفق النقدي الحر
- 2.83 مليار US$
- المُعاد للمساهمين / FCF
- 56.2%
عدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالميزانية العمومية
السيولة والاستثمارات والدين في نهاية كل ربع.
النقد والاستثمارات والدين
نهايات الأرباعالتقييم والعوائد
مضاعفات اليوم مقابل آخر خمس سنوات مالية للشركة نفسها؛ مستهدفات المحللين وتصنيفاتهم.
المضاعفات والعوائد
TTM مقابل 5 سنوات مالية| الآن | متوسط 5 سنوات | موقع اليوم ضمن نطاق 5 سنوات | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 32.1× | 67.1× | 47.9× – 110.5× |
| EV / EBITDA | 22.4× | 45.5× | 28.5× – 71.5× |
| EV / المبيعات | 6.6× | 10.2× | 7.5× – 12.9× |
| السعر / FCF | 18.4× | 33.7× | 22.4× – 42.8× |
| السعر / القيمة الدفترية | 15.5× | 35.6× | 17.7× – 64.6× |
| عائد FCF | 5.4% | 3.2% | 2.3% – 4.5% |
| العائد على رأس المال المستثمر | 21.2% | 15.4% | 10.8% – 18.2% |
| العائد على حقوق الملكية | 52.5% | 51.7% | 36.9% – 71.9% |
المحللون
السعر المستهدف بالإجماع 301.13 US$ (+20.6%)
النطاق 215.00 US$ – 341.00 US$ · التصنيف Buy
شراء قوي0
شراء39
احتفاظ9
بيع4
بيع قوي0
التوقعات
إجماع المحللين للسنوات المالية القادمة وما يعنيه عند السعر الحالي.
تقديرات الإجماع
| السنة المالية | الإيرادات | النمو | EPS | النمو | P/E عند سعر اليوم | المحللون (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2027 | 8.32 مليار US$ | +15.5% | 12.59 US$ | +140.8% | 19.8× | 21 |
| FY2028 | 9.24 مليار US$ | +11.0% | 14.17 US$ | +12.5% | 17.6× | 21 |
| FY2029 | 10.1 مليار US$ | +9.8% | 16.18 US$ | +14.2% | 15.4× | 10 |
| FY2030 | 11.4 مليار US$ | +12.3% | 18.08 US$ | +11.7% | 13.8× | 4 |
| FY2031 | 12.1 مليار US$ | +6.0% | 0.00 US$ | -100.0% | – | 5 |
القوائم المالية
كل بند في قائمة الدخل والميزانية العمومية وقائمة التدفقات النقدية - 12 ربعًا و10 سنوات مالية، كقيم أو كنسبة من الإيرادات أو كنمو.
كل بند مُبلَّغ عنه
جميع الأرقام البالغ عددها 295 التي وسمتها Autodesk, Inc. في إيداعات 10-Q / 10-K الأخيرة، مع تسمية SEC الرسمية وتعريفها - بما في ذلك الإيضاحات (الإيجارات، الضرائب، إعادة الشراء، الموظفون، ...).
| البند (تسمية SEC) | آخر ربع | قبل عام | سنوي | آخر سنة مالية | السنة المالية السابقة | سنوي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable, Current | 457 مليون US$ | 324 مليون US$ | +41.0% | 422 مليون US$ | 242 مليون US$ | +74.4% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | 684 مليون US$ | 532 مليون US$ | +28.6% | 1.44 مليار US$ | 1.01 مليار US$ | +42.8% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss | 4 مليون US$2026-01-31 | 3 مليون US$ | +33.3% | 4 مليون US$ | 3 مليون US$ | +33.3% |
| Accounts Receivable, before Allowance for Credit Loss | 1.54 مليار US$2026-01-31 | 1.09 مليار US$ | +41.3% | 1.54 مليار US$ | 1.09 مليار US$ | +41.3% |
| Accrued Income Taxes, Current | 63 مليون US$ | 60 مليون US$ | +5.0% | 54 مليون US$ | 62 مليون US$ | -12.9% |
| Accrued Income Taxes, Noncurrent | 203 مليون US$ | 210 مليون US$ | -3.3% | 181 مليون US$ | 200 مليون US$ | -9.5% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | 466 مليون US$ | 483 مليون US$ | -3.5% | 483 مليون US$ | 461 مليون US$ | +4.8% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -233 مليون US$ | -254 مليون US$ | +8.3% | -232 مليون US$ | -285 مليون US$ | +18.6% |
| Advertising Expense | – | – | – | 69 مليون US$ | 54 مليون US$ | +27.8% |
| Amortization | 12 مليون US$2026-04-30 | 10 مليون US$ | +20.0% | 43 مليون US$ | 53 مليون US$ | -18.9% |
| Amortization of Intangible Assets | 13 مليون US$ | 14 مليون US$ | -7.1% | 53 مليون US$ | 49 مليون US$ | +8.2% |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 1.7 مليون | 0 | – | 67 ألف | 92 ألف | -27.2% |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | 188 مليون US$ | 194 مليون US$ | -3.1% | 802 مليون US$ | 694 مليون US$ | +15.6% |
| Asset Impairment Charges | -19 مليون US$2026-01-31 | 0 US$ | – | 0 US$ | 0 US$ | – |
| Assets | 13 مليار US$ | 10.9 مليار US$ | +19.6% | 12.5 مليار US$ | 10.8 مليار US$ | +15.1% |
| Assets, Current | 5.67 مليار US$ | 3.49 مليار US$ | +62.5% | 4.94 مليار US$ | 3.48 مليار US$ | +41.9% |
| Assets, Fair Value Disclosure | 927 مليون US$ | 1.92 مليار US$ | -51.8% | 2.28 مليار US$ | 1.44 مليار US$ | +58.1% |
| Capitalized Computer Software, Gross | 0 US$2026-01-31 | 0 US$ | – | 0 US$ | 0 US$ | – |
| Capitalized Contract Cost, Amortization | 175 مليون US$ | 123 مليون US$ | +42.3% | 536 مليون US$ | 212 مليون US$ | +152.8% |
| Capitalized Contract Cost, Impairment Loss | 0 US$ | 0 US$ | – | 0 US$ | 0 US$ | – |
| Capitalized Contract Cost, Net | 794 مليون US$ | 692 مليون US$ | +14.7% | 913 مليون US$ | 467 مليون US$ | +95.5% |
| Capitalized Contract Cost, Net, Current | 368 مليون US$ | – | – | 550 مليون US$ | 282 مليون US$ | +95.0% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | 4.1 مليار US$ | 2 مليار US$ | +104.6% | 2.25 مليار US$ | 1.6 مليار US$ | +40.7% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | 4.1 مليار US$ | 2 مليار US$ | +104.6% | 2.25 مليار US$ | 1.6 مليار US$ | +40.7% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | 1.43 مليار US$ | 187 مليون US$ | +663.1% | 650 مليون US$ | -293 مليون US$ | +321.8% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | 0.01 US$2026-01-31 | 0.01 US$ | 0.0% | 0.01 US$ | 0.01 US$ | 0.0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 750 مليون2026-01-31 | 750 مليون | 0.0% | 750 مليون | 750 مليون | 0.0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 212 مليون2026-01-31 | 214 مليون | -0.9% | 212 مليون | 214 مليون | -0.9% |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 212 مليون2026-01-31 | 214 مليون | -0.9% | 212 مليون | 214 مليون | -0.9% |
| Common Stocks, Including Additional Paid in Capital | 4.85 مليار US$ | 4.46 مليار US$ | +8.8% | 4.71 مليار US$ | 4.24 مليار US$ | +11.1% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | 493 مليون US$ | 307 مليون US$ | +60.6% | 1.18 مليار US$ | 1.06 مليار US$ | +10.9% |
| Contract with Customer, Liability, Current | 4.04 مليار US$ | 3.55 مليار US$ | +13.7% | 4.41 مليار US$ | 3.79 مليار US$ | +16.3% |
| Contract with Customer, Liability, Noncurrent | 222 مليون US$ | 294 مليون US$ | -24.5% | 287 مليون US$ | 341 مليون US$ | -15.8% |
| Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized | 1.33 مليار US$ | 1.14 مليار US$ | +16.7% | 3.78 مليار US$ | 3.49 مليار US$ | +8.3% |
| Cost of Revenue | 176 مليون US$ | 159 مليون US$ | +10.7% | 650 مليون US$ | 578 مليون US$ | +12.5% |
| Cost, Amortization | 24 مليون US$ | 23 مليون US$ | +4.3% | 97 مليون US$ | 85 مليون US$ | +14.1% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -65 مليون US$ | 138 مليون US$ | -147.1% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 244 مليون US$ | 229 مليون US$ | +6.6% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -1 مليون US$ | 19 مليون US$ | -105.3% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Allowance for Credit Loss | 0 US$ | 0 US$ | – | 0 US$ | 0 US$ | – |
| Debt Securities, Available-for-sale, Allowance for Credit Loss, Writeoff | 0 US$ | 0 US$ | – | 0 US$ | 0 US$ | – |
| Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, 12 Months or Longer, Accumulated Loss | 0 US$ | 0 US$ | – | 0 US$ | 0 US$ | – |
| Debt Securities, Available-for-sale, Realized Gain (Loss) | 0 US$ | 0 US$ | – | 0 US$ | 0 US$ | – |
| Debt Securities, Held-to-Maturity, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year 10 | 3 مليون US$ | 8 مليون US$ | -62.5% | 6 مليون US$ | 18 مليون US$ | -66.7% |
| Debt Securities, Held-to-Maturity, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year 5 Through 10 | 14 مليون US$ | 15 مليون US$ | -6.7% | 20 مليون US$ | 15 مليون US$ | +33.3% |
| Debt Securities, Held-to-Maturity, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year One Through Five | 197 مليون US$ | 286 مليون US$ | -31.1% | 384 مليون US$ | 267 مليون US$ | +43.8% |
| Debt Securities, Held-to-Maturity, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Year One | 45 مليون US$ | 206 مليون US$ | -78.2% | 314 مليون US$ | 254 مليون US$ | +23.6% |
| Debt Securities, Held-to-maturity, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Fair Value | 259 مليون US$ | 515 مليون US$ | -49.7% | 724 مليون US$ | 554 مليون US$ | +30.7% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 257 مليون US$ | -87 مليون US$ | +395.4% |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 30 مليون US$ | -22 مليون US$ | +236.4% |
| Deferred Income Tax Assets, Net | 808 مليون US$ | 1.05 مليار US$ | -23.3% | 842 مليون US$ | 1.21 مليار US$ | -30.1% |
| Deferred Income Tax Liabilities, Net | 53 مليون US$ | 30 مليون US$ | +76.7% | 40 مليون US$ | 32 مليون US$ | +25.0% |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 14 مليون US$ | -5 مليون US$ | +380.0% |
| Deferred Tax Assets, Deferred Income | 0 US$2026-01-31 | 427 مليون US$ | -100.0% | 0 US$ | 427 مليون US$ | -100.0% |
| Deferred Tax Assets, Gross | 1.19 مليار US$2026-01-31 | 1.51 مليار US$ | -21.3% | 1.19 مليار US$ | 1.51 مليار US$ | -21.3% |
| Deferred Tax Assets, in Process Research and Development | 392 مليون US$2026-01-31 | 696 مليون US$ | -43.7% | 392 مليون US$ | 696 مليون US$ | -43.7% |
| Deferred Tax Assets, Net | 802 مليون US$2026-01-31 | 1.17 مليار US$ | -31.6% | 802 مليون US$ | 1.17 مليار US$ | -31.6% |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | 1.03 مليار US$2026-01-31 | 1.38 مليار US$ | -25.1% | 1.03 مليار US$ | 1.38 مليار US$ | -25.1% |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards | 304 مليون US$2026-01-31 | 14 مليون US$ | +2,071.4% | 304 مليون US$ | 14 مليون US$ | +2,071.4% |
| Deferred Tax Assets, Other | 65 مليون US$2026-01-31 | 40 مليون US$ | +62.5% | 65 مليون US$ | 40 مليون US$ | +62.5% |
المصدر: SEC companyfacts (XBRL لكل 10-Q / 10-K). أرباع التدفق النقدي مشتقة من الأرقام التراكمية منذ بداية السنة التي يوسمها 10-Q. تفصيلات القطاعات موسومة بأبعاد وتُعرض في قسم القطاعات.
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-07-31, 10-Q 2026-04-30, 10-K 2026-01-31, 10-Q 2025-10-31, 10-Q 2025-07-31, 10-Q 2025-04-30, 10-K 2025-01-31, 10-Q 2024-10-31, 10-Q 2024-07-31
البيانات حتى 2026-11-02