قائمة التدفقات النقدية لـ Automatic Data Processing (ADP)
NASDAQ · Technology · Software - Application · 67,000 موظف · الرئيس التنفيذي Maria Black
- السعر
- 293.84 US$ +2.71%
- القيمة السوقية
- 116 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 119 مليار US$
- آخر تقرير
- Q1 '27 قُدّم في 2026-10-30
- التقرير القادم
- 2027-01-27 EPS المتوقع 2.90 US$
في Q1 '27 حققت Automatic Data Processing (ADP) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 651 مليون US$، واستثمرت 52.7 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 598 مليون US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 4.98 مليار US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 878 مليون US$ | 1.18 مليار US$ | 829 مليون US$ | 956 مليون US$ | 963 مليون US$ | 1.25 مليار US$ | 911 مليون US$ | 1.01 مليار US$ | 1.06 مليار US$ | 1.36 مليار US$ | 979 مليون US$ | 1.13 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 140 مليون US$ | 145 مليون US$ | 136 مليون US$ | 139 مليون US$ | 151 مليون US$ | 147 مليون US$ | 122 مليون US$ | 147 مليون US$ | 146 مليون US$ | 146 مليون US$ | 147 مليون US$ | 155 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 73.6 مليون US$ | 56.3 مليون US$ | 54.8 مليون US$ | 60.6 مليون US$ | 79.1 مليون US$ | 62.8 مليون US$ | 0 US$ | 58.7 مليون US$ | 73.2 مليون US$ | 51 مليون US$ | 59.7 مليون US$ | 67.2 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -4.3 مليون US$ | -26.9 مليون US$ | -33 مليون US$ | 42.7 مليون US$ | -10.2 مليون US$ | -15.3 مليون US$ | 19.8 مليون US$ | 64.8 مليون US$ | 54.3 مليون US$ | 54.3 مليون US$ | -17 مليون US$ | 80.6 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -316 مليون US$ | -128 مليون US$ | 40.3 مليون US$ | -647 مليون US$ | -312 مليون US$ | -204 مليون US$ | 17.8 مليون US$ | -926 مليون US$ | -489 مليون US$ | 339 مليون US$ | -2.46 مليار US$ | -1.05 مليار US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 261 مليون US$ | 267 مليون US$ | 274 مليون US$ | 273 مليون US$ | 279 مليون US$ | 286 مليون US$ | 370 مليون US$ | 285 مليون US$ | 287 مليون US$ | 288 مليون US$ | 2.6 مليار US$ | 269 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 1.03 مليار US$ | 1.5 مليار US$ | 1.3 مليار US$ | 824 مليون US$ | 1.15 مليار US$ | 1.53 مليار US$ | 1.44 مليار US$ | 642 مليون US$ | 1.13 مليار US$ | 2.24 مليار US$ | 1.31 مليار US$ | 651 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -134 مليون US$ | -157 مليون US$ | -147 مليون US$ | -140 مليون US$ | -134 مليون US$ | -138 مليون US$ | -136 مليون US$ | -46.7 مليون US$ | -26.5 مليون US$ | -194 مليون US$ | -72.8 مليون US$ | -52.7 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 4.4 مليون US$ | 1.9 مليون US$ | 0 US$ | 3.3 مليون US$ | -1.16 مليار US$ | -4.5 مليون US$ | 7.5 مليون US$ | 500 ألف US$ | -23.4 مليون US$ | 0 US$ | 100 ألف US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | -595 مليون US$ | -3.06 مليار US$ | -2.47 مليار US$ | -2.77 مليار US$ | -1.22 مليار US$ | -1.67 مليار US$ | -2.2 مليار US$ | -3.6 مليار US$ | -2.05 مليار US$ | -3.95 مليار US$ | -2.76 مليار US$ | -2.67 مليار US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 871 مليون US$ | 2.12 مليار US$ | 2.41 مليار US$ | 1.27 مليار US$ | 1.26 مليار US$ | 1.26 مليار US$ | 2.76 مليار US$ | 1.9 مليار US$ | 1.54 مليار US$ | 2.93 مليار US$ | 1.98 مليار US$ | 1.96 مليار US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -8.5 مليون US$ | 0 US$ | -16 مليون US$ | -3.1 مليون US$ | -1.4 مليون US$ | -7 مليون US$ | -3.4 مليون US$ | -108 مليون US$ | -120 مليون US$ | -5.1 مليون US$ | -104 مليون US$ | -123 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | 138 مليون US$ | -1.09 مليار US$ | -217 مليون US$ | -1.64 مليار US$ | -1.26 مليار US$ | -556 مليون US$ | 423 مليون US$ | -1.86 مليار US$ | -677 مليون US$ | -1.22 مليار US$ | -958 مليون US$ | -882 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -300 ألف US$ | -16.7 مليون US$ | 67.3 مليون US$ | 5.36 مليار US$ | -4.38 مليار US$ | -347 مليون US$ | 4.76 مليار US$ | 438 مليون US$ | -5.21 مليار US$ | -47 مليون US$ | -3.78 مليار US$ | 49.6 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -255 مليون US$ | -292 مليون US$ | -436 مليون US$ | -373 مليون US$ | -272 مليون US$ | -312 مليون US$ | -324 مليون US$ | -366 مليون US$ | -516 مليون US$ | -581 مليون US$ | -620 مليون US$ | -759 مليون US$ | |
| توزيعات الأرباح | -516 مليون US$ | -576 مليون US$ | -575 مليون US$ | -573 مليون US$ | -573 مليون US$ | -628 مليون US$ | -626 مليون US$ | -627 مليون US$ | -629 مليون US$ | -687 مليون US$ | -683 مليون US$ | -677 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 6.49 مليار US$ | 6.75 مليار US$ | -10.2 مليار US$ | -10.9 مليار US$ | 19.2 مليار US$ | -8.11 مليار US$ | -9 مليار US$ | 719 مليون US$ | 35.5 مليار US$ | -20.7 مليار US$ | 2.05 مليار US$ | 1.69 مليار US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 5.72 مليار US$ | 5.87 مليار US$ | -11.1 مليار US$ | -6.49 مليار US$ | 14 مليار US$ | -9.4 مليار US$ | -5.06 مليار US$ | 164 مليون US$ | 29.2 مليار US$ | -22 مليار US$ | -3.04 مليار US$ | 305 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 26.9 مليون US$ | -26.3 مليون US$ | -6.7 مليون US$ | 17 مليون US$ | -53.7 مليون US$ | 24 مليون US$ | 3.86 مليار US$ | -6.7 مليون US$ | 35.5 مليون US$ | -42.5 مليون US$ | -24.1 مليون US$ | 6.6 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | 6.92 مليار US$ | 6.25 مليار US$ | -10 مليار US$ | -7.29 مليار US$ | 13.8 مليار US$ | -8.41 مليار US$ | 667 مليون US$ | -1.06 مليار US$ | 29.7 مليار US$ | -21.1 مليار US$ | -2.71 مليار US$ | 80.2 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 899 مليون US$ | 1.34 مليار US$ | 1.15 مليار US$ | 766 مليون US$ | 1.11 مليار US$ | 1.49 مليار US$ | 1.41 مليار US$ | 596 مليون US$ | 1.11 مليار US$ | 2.04 مليار US$ | 1.23 مليار US$ | 598 مليون US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 503 مليون US$ | 216 مليون US$ | 379 مليون US$ | 64.7 مليون US$ | 519 مليون US$ | 253 مليون US$ | -837 مليون US$ | 73.8 مليون US$ | 230 مليون US$ | 158 مليون US$ | 0 US$ | 187 مليون US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 95.8 مليون US$ | 68.1 مليون US$ | 93 مليون US$ | 141 مليون US$ | 109 مليون US$ | 90.4 مليون US$ | 86.9 مليون US$ | 130 مليون US$ | 124 مليون US$ | 74.6 مليون US$ | 0 US$ | 131 مليون US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 1.73 مليار US$ | 1.62 مليار US$ | 2.29 مليار US$ | 2.47 مليار US$ | 2.6 مليار US$ | 2.95 مليار US$ | 3.41 مليار US$ | 3.75 مليار US$ | 4.08 مليار US$ | 4.41 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 316 مليون US$ | 378 مليون US$ | 409 مليون US$ | 480 مليون US$ | 511 مليون US$ | 515 مليون US$ | 549 مليون US$ | 562 مليون US$ | 486 مليون US$ | 586 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 139 مليون US$ | 175 مليون US$ | 167 مليون US$ | 131 مليون US$ | 175 مليون US$ | 202 مليون US$ | 220 مليون US$ | 244 مليون US$ | 266 مليون US$ | 243 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 10 مليون US$ | 500 ألف US$ | 9.3 مليون US$ | 26 مليون US$ | -251 مليون US$ | 36.6 مليون US$ | -80.1 مليون US$ | -37.4 مليون US$ | 37 مليون US$ | 156 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -98.3 مليون US$ | -92.5 مليون US$ | -1.21 مليار US$ | -1.12 مليار US$ | -937 مليون US$ | -1.64 مليار US$ | -939 مليون US$ | -1.42 مليار US$ | -1.15 مليار US$ | -1.1 مليار US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 25.8 مليون US$ | 433 مليون US$ | 1.02 مليار US$ | 1.04 مليار US$ | 997 مليون US$ | 1.04 مليار US$ | 1.04 مليار US$ | 1.06 مليار US$ | 1.22 مليار US$ | 1.14 مليار US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 2.13 مليار US$ | 2.52 مليار US$ | 2.69 مليار US$ | 3.03 مليار US$ | 3.09 مليار US$ | 3.1 مليار US$ | 4.21 مليار US$ | 4.16 مليار US$ | 4.94 مليار US$ | 5.44 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -471 مليون US$ | -471 مليون US$ | -567 مليون US$ | -616 مليون US$ | -506 مليون US$ | -553 مليون US$ | -572 مليون US$ | -563 مليون US$ | -169 مليون US$ | -197 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 147 مليون US$ | -612 مليون US$ | -126 مليون US$ | 616 مليون US$ | 506 مليون US$ | -11.7 مليون US$ | -32.4 مليون US$ | -33.6 مليون US$ | -1.17 مليار US$ | -22.8 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | -789 مليون US$ | -4.88 مليار US$ | -4.42 مليار US$ | -3.91 مليار US$ | -9.27 مليار US$ | -10.7 مليار US$ | -6.62 مليار US$ | -6.84 مليار US$ | -7.86 مليار US$ | -12.4 مليار US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 3.59 مليار US$ | 3.46 مليار US$ | 2.91 مليار US$ | 7.65 مليار US$ | 6.24 مليار US$ | 4.25 مليار US$ | 4.71 مليار US$ | 6.04 مليار US$ | 6.54 مليار US$ | 8.34 مليار US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 3.25 مليار US$ | 400 ألف US$ | 7.9 مليون US$ | -587 مليون US$ | -487 مليون US$ | 34.2 مليون US$ | 0 US$ | 3.8 مليون US$ | -382 مليون US$ | -479 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | 5.73 مليار US$ | -2.5 مليار US$ | -2.2 مليار US$ | 3.16 مليار US$ | -3.52 مليار US$ | -7.01 مليار US$ | -2.52 مليار US$ | -1.39 مليار US$ | -3.04 مليار US$ | -4.71 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -2 مليون US$ | -7.3 مليون US$ | -2.1 مليون US$ | -2.2 مليون US$ | 990 مليون US$ | 127 مليون US$ | -45.7 مليون US$ | 922 مليون US$ | 5.75 مليار US$ | -3.78 مليار US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -1.26 مليار US$ | -989 مليون US$ | -938 مليون US$ | -1.01 مليار US$ | -1.37 مليار US$ | -1.97 مليار US$ | -1.12 مليار US$ | -1.23 مليار US$ | -1.28 مليار US$ | -2.08 مليار US$ | |
| توزيعات الأرباح | -995 مليون US$ | -1.06 مليار US$ | -1.29 مليار US$ | -1.47 مليار US$ | -1.58 مليار US$ | -1.66 مليار US$ | -1.9 مليار US$ | -2.18 مليار US$ | -2.4 مليار US$ | -2.63 مليار US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -6.12 مليار US$ | 404 مليون US$ | 2.03 مليار US$ | -3.41 مليار US$ | 8.29 مليار US$ | 17.2 مليار US$ | -12.7 مليار US$ | 1.06 مليار US$ | -9.17 مليار US$ | 13.4 مليار US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -8.28 مليار US$ | -1.66 مليار US$ | -208 مليون US$ | -5.89 مليار US$ | 6.44 مليار US$ | 13.7 مليار US$ | -15.7 مليار US$ | -1.43 مليار US$ | -6.97 مليار US$ | 4.88 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 14.7 مليون US$ | 5.8 مليون US$ | -28.8 مليون US$ | -34.5 مليون US$ | 73.8 مليون US$ | -98.7 مليون US$ | -21.1 مليون US$ | -22.4 مليون US$ | 37.3 مليون US$ | -37.8 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | -411 مليون US$ | -1.64 مليار US$ | 254 مليون US$ | 257 مليون US$ | 6.09 مليار US$ | 9.64 مليار US$ | -14 مليار US$ | 1.31 مليار US$ | -5.03 مليار US$ | 5.57 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 1.66 مليار US$ | 2.04 مليار US$ | 2.12 مليار US$ | 2.41 مليار US$ | 2.59 مليار US$ | 2.55 مليار US$ | 3.64 مليار US$ | 3.59 مليار US$ | 4.77 مليار US$ | 5.24 مليار US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 817 مليون US$ | 530 مليون US$ | 634 مليون US$ | 677 مليون US$ | 974 مليون US$ | 857 مليون US$ | 1.08 مليار US$ | 1.19 مليار US$ | 1.2 مليار US$ | 1.01 مليار US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 78.1 مليون US$ | 101 مليون US$ | 128 مليون US$ | 105 مليون US$ | 53.1 مليون US$ | 74.8 مليون US$ | 247 مليون US$ | 354 مليون US$ | 427 مليون US$ | 440 مليون US$ | |
موحَّدة بواسطة Financial Modeling Prep من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-09-30, 10-K 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-K 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
البيانات حتى 2026-11-01