البيانات المالية لـ Automatic Data Processing (ADP)
NASDAQ · Technology · Software - Application · 67,000 موظف · الرئيس التنفيذي Maria Black
- السعر
- 293.84 US$ +2.71%
- القيمة السوقية
- 116 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 119 مليار US$
- آخر تقرير
- Q1 '27 قُدّم في 2026-10-30
- التقرير القادم
- 2027-01-27 EPS المتوقع 2.90 US$
الإيرادات (TTM)22.3 مليار US$+6.5% مقارنة بالعام الماضيآخر 4 أرباع؛ الأعمدة = كل ربع
الهامش التشغيلي (TTM)24.8%+5.6 ن.م مقارنة بالعام الماضيالدخل التشغيلي 5.52 مليار US$
صافي الدخل (TTM)4.53 مليار US$+9.4% مقارنة بالعام الماضيبعد الضريبة، شاملاً الأرباح غير التشغيلية
التدفق النقدي الحر (TTM)4.98 مليار US$+8.3% مقارنة بالعام الماضيالنفقات الرأسمالية 346 مليون US$
EPS المخفّض (TTM)11.29 US$+11.3% مقارنة بالعام الماضيمجموع آخر 4 أرباع
صافي النقد-2.19 مليار US$-20.0% مقارنة بالعام الماضيالنقد + الاستثمارات قصيرة الأجل - الدين
التقييم والأرقام الرئيسية
- القيمة السوقية
- 116 مليار US$ EV 119 مليار US$
- الإيرادات
- 22.3 مليار US$ آخر 12 شهرًا
- نمو الإيرادات
- +6% إجماع FY2027
- هامش الربح
- 20.3% صافي الدخل / الإيرادات، TTM
- P/E
- 26.0× المستقبلي 23.8× (FY2027)
- P/S
- 5.2× السعر / المبيعات، TTM
- EV / EBITDA
- 17.9× TTM
- التدفق النقدي الحر
- 4.98 مليار US$ آخر 12 شهرًا
- صافي الدخل
- 4.53 مليار US$ آخر 12 شهرًا
- الإيرادات المتوقعة
- 23.3 مليار US$ إجماع FY2027
- الأرباح
- 2027-01-27 الإيرادات المتوقعة 5.68 مليار US$
- توزيعات الأرباح
- 6.80 US$ للسهم، آخر 12 شهرًا
أبرز النقاط
محسوبة من الأرقام المُبلَّغ عنها - كل استنتاج مرفق بالرقم الذي يستند إليه.
- آخر تقرير (2026-10-28): الإيرادات في حدود التوقعات، EPS أعلى بمقدار 1.8%الإيرادات 5.49 مليار US$ مقابل 5.48 مليار US$ المتوقعة (+0.3%)؛ EPS 2.82 US$ مقابل 2.77 US$ (+1.8%).
- نمو الإيرادات مستقر: 6.1% على أساس سنويإيرادات Q1 '27 بلغت 5.49 مليار US$، مقابل متوسط 6.7% للأرباع الأربعة السابقة.
- الهامش التشغيلي 24.8% (TTM)، +5.6 ن.م مقارنة بالعام الماضينما الدخل التشغيلي بنسبة 37.3% بينما نمت الإيرادات بنسبة 6.5%.
- النفقات الرأسمالية 1.6% من الإيرادات (قبل عام 0.7%)تم استثمار 346 مليون US$ في آخر 4 أرباع (+120.9% مقارنة بالعام السابق). التدفق النقدي الحر 4.98 مليار US$ = 110.1% من صافي الدخل.
- أُعيد 5.15 مليار US$ إلى المساهمين = 103.4% من التدفق النقدي الحرإعادة الشراء 2.48 مليار US$ (قبل عام 1.27 مليار US$)، التوزيعات 2.68 مليار US$، التعويضات بالأسهم 251 مليون US$ (TTM). أكثر من التدفق النقدي الحر: مدفوع من النقد أو الدين.
- عدد الأسهم المخفّض انخفض 2.3% خلال عام398 مليون سهم مخفّض في Q1 '27، مقابل 407 مليون قبل عام.
- صافي الدين 2.19 مليار US$النقد + الاستثمارات قصيرة الأجل 3.28 مليار US$، الدين شاملاً الإيجارات 5.47 مليار US$؛ قبل عام كان صافي الدين 1.83 مليار US$.
آخر ربع: Q1 '27
الربع المنتهي في 2026-09-30. مقارنةً بالربع نفسه من العام السابق وبإجماع المحللين قبل التقرير.
الربع مقابل العام الماضي
| Q1 '27 | قبل عام | التغير | |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 5.49 مليار US$ | 5.18 مليار US$ | +6.1% |
| هامش الربح الإجمالي | 52.9% | 45.2% | +7.7 ن.م |
| الدخل التشغيلي | 1.31 مليار US$ | -123 مليون US$ | +1,173.1% |
| الهامش التشغيلي | 23.9% | -2.4% | +26.3 ن.م |
| صافي الدخل | 1.13 مليار US$ | 1.01 مليار US$ | +11.1% |
| EPS المخفّض | 2.83 US$ | 2.49 US$ | +13.7% |
| التدفق النقدي التشغيلي | 651 مليون US$ | 642 مليون US$ | +1.4% |
| النفقات الرأسمالية | 52.7 مليون US$ | 46.7 مليون US$ | +12.8% |
| التدفق النقدي الحر | 598 مليون US$ | 596 مليون US$ | +0.5% |
| R&D | 251 مليون US$ | 251 مليون US$ | 0.0% |
| التعويضات بالأسهم | 67.2 مليون US$ | 58.7 مليون US$ | +14.5% |
المُعلن مقابل الإجماع
2026-10-28| الفعلي | الإجماع | مقابل الإجماع | |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 5.49 مليار US$ | 5.48 مليار US$ | +0.3% |
| EPS (أساس التقديرات) | 2.82 US$ | 2.77 US$ | +1.8% |
من تقرير 2026-10-28 عن Q1 '27: الإيرادات وEPS الذي يقدّره المحللون (غالبًا معدّل)، لذا قد يختلف عن EPS في القوائم أعلاه.
EPS مقابل الإجماع
آخر 8 تقاريرالإيرادات
مصدر الأموال - حسب خط الأعمال وحسب المنطقة، ربعًا بربع.
الإيرادات والدخل التشغيلي والنمو
ربع سنويالإيرادات حسب خط الأعمال
متراكم، ربع سنوي| القطاع | Q1 '27 | سنوي | الحصة | TTM | TTM سنوي | 12 ربعًا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HCM | 2.26 مليار US$ | +4.8% | 43.7% | 9.22 مليار US$ | +4.8% | |
| Professional Employee Organization Services Segment | 1.23 مليار US$ | +8.6% | 23.8% | 4.7 مليار US$ | +7.6% | |
| HRO | 953 مليون US$ | +4.6% | 18.5% | 4.02 مليار US$ | +4.9% | |
| Global | 724 مليون US$ | +4.9% | 14.0% | 2.94 مليار US$ | +9.7% |
الهوامش وهيكل التكاليف
كم يتبقى من كل وحدة إيراد عند كل مستوى - وأين تذهب التكاليف.
الهوامش
ربع سنويالتكاليف كنسبة من الإيرادات
ربع سنويالتدفق النقدي وتوزيع رأس المال
النقد المتولد، وأوجه إنفاقه، وما يصل إلى المساهمين.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةآخر 4 أرباع
قائمة التدفقات النقدية- التدفق النقدي التشغيلي
- 5.33 مليار US$
- النفقات الرأسمالية
- -346 مليون US$
- إعادة الشراء
- -2.48 مليار US$
- التوزيعات
- -2.68 مليار US$
- عمليات الاستحواذ
- -23.3 مليون US$
- صافي الدين المصدر
- -8.99 مليار US$
- التعويضات بالأسهم
- 251 مليون US$
- التدفق النقدي الحر
- 4.98 مليار US$
- المُعاد للمساهمين / FCF
- 103.4%
عدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالميزانية العمومية
السيولة والاستثمارات والدين في نهاية كل ربع.
النقد والاستثمارات والدين
نهايات الأرباعالتقييم والعوائد
مضاعفات اليوم مقابل آخر خمس سنوات مالية للشركة نفسها؛ مستهدفات المحللين وتصنيفاتهم.
المضاعفات والعوائد
TTM مقابل 5 سنوات مالية| الآن | متوسط 5 سنوات | موقع اليوم ضمن نطاق 5 سنوات | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 26.0× | 26.7× | 20.4× – 30.8× |
| EV / EBITDA | 17.9× | 18.0× | 14.0× – 21.0× |
| EV / المبيعات | 5.3× | 5.2× | 4.1× – 6.4× |
| السعر / FCF | 23.4× | 26.0× | 17.1× – 34.5× |
| السعر / القيمة الدفترية | 22.9× | 21.9× | 14.8× – 27.3× |
| عائد FCF | 4.3% | 4.1% | 2.9% – 5.9% |
| العائد على رأس المال المستثمر | 34.6% | 33.2% | 23.9% – 41.7% |
| العائد على حقوق الملكية | 75.9% | 82.1% | 65.9% – 97.2% |
المحللون
السعر المستهدف بالإجماع 280.50 US$ (-4.5%)
النطاق 240.00 US$ – 340.00 US$ · التصنيف Hold
شراء قوي0
شراء8
احتفاظ23
بيع5
بيع قوي0
التوقعات
إجماع المحللين للسنوات المالية القادمة وما يعنيه عند السعر الحالي.
تقديرات الإجماع
| السنة المالية | الإيرادات | النمو | EPS | النمو | P/E عند سعر اليوم | المحللون (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2027 | 23.3 مليار US$ | +6.1% | 12.36 US$ | +12.8% | 23.8× | 11 |
| FY2028 | 24.6 مليار US$ | +5.7% | 13.51 US$ | +9.4% | 21.7× | 10 |
| FY2029 | 26 مليار US$ | +5.5% | 14.75 US$ | +9.2% | 19.9× | 6 |
القوائم المالية
كل بند في قائمة الدخل والميزانية العمومية وقائمة التدفقات النقدية - 12 ربعًا و10 سنوات مالية، كقيم أو كنسبة من الإيرادات أو كنمو.
كل بند مُبلَّغ عنه
جميع الأرقام البالغ عددها 317 التي وسمتها Automatic Data Processing, Inc. في إيداعات 10-Q / 10-K الأخيرة، مع تسمية SEC الرسمية وتعريفها - بما في ذلك الإيضاحات (الإيجارات، الضرائب، إعادة الشراء، الموظفون، ...).
| البند (تسمية SEC) | آخر ربع | قبل عام | سنوي | آخر سنة مالية | السنة المالية السابقة | سنوي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | -50.7 مليون US$ | – | – | |
| – | – | – | -0.9% | – | – | |
| – | – | – | 166 مليون US$ | – | – | |
| – | – | – | 168 مليون US$ | – | – | |
| Accounts Payable, Current | 139 مليون US$ | 129 مليون US$ | +7.5% | 163 مليون US$ | 169 مليون US$ | -3.9% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | 3.52 مليار US$ | 3.46 مليار US$ | +1.7% | 3.52 مليار US$ | 3.58 مليار US$ | -1.6% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Noncurrent | – | – | – | 4.4 مليون US$2025-06-30 | 7.3 مليون US$ | -39.7% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | 50.3 مليون US$ | 46 مليون US$ | +9.3% | 44.5 مليون US$ | 47.1 مليون US$ | -5.5% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Noncurrent | – | – | – | 100 ألف US$2025-06-30 | 100 ألف US$ | 0.0% |
| Accounts Receivable, Credit Loss Expense (Reversal) | 16.4 مليون US$ | 10.3 مليون US$ | +59.2% | 47.5 مليون US$ | 53.2 مليون US$ | -10.7% |
| Accretion (Amortization) of Discounts and Premiums, Investments | 50 مليون US$ | 22.5 مليون US$ | +122.2% | 88.2 مليون US$ | 72.2 مليون US$ | +22.2% |
| Accrued Income Taxes, Current | 153 مليون US$ | 117 مليون US$ | +31.4% | 110 مليون US$ | 9.1 مليون US$ | +1,112.1% |
| Accrued Liabilities, Current | 3.33 مليار US$ | 2.91 مليار US$ | +14.5% | 3.22 مليار US$ | 3.09 مليار US$ | +4.1% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | 2.04 مليار US$2026-06-30 | 1.92 مليار US$ | +6.3% | 2.04 مليار US$ | 1.92 مليار US$ | +6.3% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -1.57 مليار US$ | -731 مليون US$ | -114.9% | -902 مليون US$ | -883 مليون US$ | -2.1% |
| Additional Paid in Capital, Common Stock | 3.15 مليار US$ | 2.87 مليار US$ | +9.7% | 3.07 مليار US$ | 2.79 مليار US$ | +10.0% |
| Amortization of Intangible Assets | 105 مليون US$ | 95.4 مليون US$ | +10.0% | 385 مليون US$ | 381 مليون US$ | +1.1% |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 800 ألف | 300 ألف | +166.7% | 600 ألف | 0 | – |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | 61.2 مليون US$ | 57.2 مليون US$ | +7.0% | – | – | – |
| Asset Impairment Charges | – | – | – | 0 US$2025-06-30 | 0 US$ | – |
| Assets | 63.5 مليار US$ | 54.3 مليار US$ | +16.8% | 63.2 مليار US$ | 53.4 مليار US$ | +18.4% |
| Assets for Plan Benefits, Defined Benefit Plan | 431 مليون US$2026-06-30 | 334 مليون US$ | +29.0% | 431 مليون US$ | 334 مليون US$ | +29.0% |
| Assets, Current | 52.8 مليار US$ | 44.2 مليار US$ | +19.5% | 52.6 مليار US$ | 43.3 مليار US$ | +21.5% |
| Capitalized Contract Cost, Amortization | 303 مليون US$ | 299 مليون US$ | +1.3% | 1.2 مليار US$ | 1.15 مليار US$ | +4.8% |
| Capitalized Contract Cost, Impairment Loss | – | – | – | 0 US$ | 0 US$ | – |
| Capitalized Contract Cost, Net | 3.2 مليار US$ | 3.12 مليار US$ | +2.6% | 3.24 مليار US$ | 3.15 مليار US$ | +2.9% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | 3.28 مليار US$ | 2.48 مليار US$ | +32.2% | 4.23 مليار US$ | 3.35 مليار US$ | +26.4% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | 10.7 مليار US$ | 3.99 مليار US$ | +168.2% | 10.6 مليار US$ | 5.05 مليار US$ | +110.2% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | 80.2 مليون US$ | -1.06 مليار US$ | +107.5% | 5.57 مليار US$ | -5.03 مليار US$ | +210.7% |
| Commercial Paper | 0 US$ | 5.21 مليار US$ | -100.0% | 0 US$ | 4.77 مليار US$ | -100.0% |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Declared | 1.70 US$ | 1.54 US$ | +10.4% | 6.64 US$ | 6.02 US$ | +10.3% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | 0.10 US$ | 0.10 US$ | 0.0% | 0.10 US$ | 0.10 US$ | 0.0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 1 مليار | 1 مليار | 0.0% | 1 مليار | 1 مليار | 0.0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 639 مليون | 639 مليون | 0.0% | 639 مليون | 639 مليون | 0.0% |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 396 مليون | 405 مليون | -2.3% | 398 مليون | 405 مليون | -1.9% |
| Common Stock, Value, Issued | 63.9 مليون US$ | 63.9 مليون US$ | 0.0% | 63.9 مليون US$ | 63.9 مليون US$ | 0.0% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | 457 مليون US$ | 1.17 مليار US$ | -60.8% | 4.39 مليار US$ | 5 مليار US$ | -12.2% |
| Contract with Customer, Liability | 515 مليون US$ | 521 مليون US$ | -1.2% | 526 مليون US$ | 520 مليون US$ | +1.0% |
| Contract with Customer, Liability, Current | 258 مليون US$ | 258 مليون US$ | -0.1% | 268 مليون US$ | 263 مليون US$ | +1.8% |
| Contract with Customer, Liability, Noncurrent | 376 مليون US$ | 384 مليون US$ | -2.0% | 386 مليون US$ | 385 مليون US$ | +0.2% |
| Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized | 37.3 مليون US$ | 31 مليون US$ | +20.3% | 140 مليون US$ | 134 مليون US$ | +4.0% |
| Cost of Goods and Services Sold | 2.97 مليار US$ | 2.84 مليار US$ | +4.6% | 11.8 مليار US$ | 11.1 مليار US$ | +6.0% |
| Cost, Depreciation and Amortization | 129 مليون US$ | 123 مليون US$ | +4.6% | 491 مليون US$ | 486 مليون US$ | +1.0% |
| Costs and Expenses | 4.18 مليار US$ | 3.98 مليار US$ | +5.0% | 16.6 مليار US$ | 15.6 مليار US$ | +6.6% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 785 مليون US$ | 881 مليون US$ | -10.8% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 217 مليون US$ | 136 مليون US$ | +59.7% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 1.16 مليار US$ | 1.19 مليار US$ | -2.8% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 158 مليون US$ | 177 مليون US$ | -10.7% |
| Debt Instrument, Face Amount | 5 مليار US$ | 4 مليار US$ | +25.0% | 5 مليار US$ | 4 مليار US$ | +25.0% |
| Debt Instrument, Unamortized Discount (Premium) and Debt Issuance Costs, Net | 35.1 مليون US$ | 26 مليون US$ | +35.0% | 36.7 مليون US$ | 27.2 مليون US$ | +34.9% |
| Debt Securities, Available-for-sale | 37.6 مليار US$ | 35.7 مليار US$ | +5.4% | 37.7 مليار US$ | 33.8 مليار US$ | +11.6% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Accumulated Gross Unrealized Gain, before Tax | 9.5 مليون US$ | 333 مليون US$ | -97.1% | 115 مليون US$ | 257 مليون US$ | -55.1% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Accumulated Gross Unrealized Loss, before Tax | 1.32 مليار US$ | 545 مليون US$ | +142.7% | 574 مليون US$ | 682 مليون US$ | -15.8% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Amortized Cost | 38.9 مليار US$ | 35.9 مليار US$ | +8.4% | 38.2 مليار US$ | 34.2 مليار US$ | +11.6% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, 12 Months or Longer | 7.32 مليار US$ | 14.8 مليار US$ | -50.5% | 8.93 مليار US$ | 16.2 مليار US$ | -44.8% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, 12 Months or Longer, Accumulated Loss | 516 مليون US$ | 538 مليون US$ | -4.0% | 420 مليون US$ | 672 مليون US$ | -37.6% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, Less than 12 Months | 27.7 مليار US$ | 1.8 مليار US$ | +1,437.3% | 15.8 مليار US$ | 1.96 مليار US$ | +705.0% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, Less than 12 Months, Accumulated Loss | 806 مليون US$ | 7.2 مليون US$ | +11,097.2% | 155 مليون US$ | 10.2 مليون US$ | +1,417.6% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Year One | 5.11 مليار US$ | 7.75 مليار US$ | -34.0% | 5.87 مليار US$ | 7.65 مليار US$ | -23.3% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Realized Gain (Loss) | -1.4 مليون US$ | 1.5 مليون US$ | -193.3% | 2.9 مليون US$ | -1.7 مليون US$ | +270.6% |
المصدر: SEC companyfacts (XBRL لكل 10-Q / 10-K). أرباع التدفق النقدي مشتقة من الأرقام التراكمية منذ بداية السنة التي يوسمها 10-Q. تفصيلات القطاعات موسومة بأبعاد وتُعرض في قسم القطاعات.
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-09-30, 10-K 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-K 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
البيانات حتى 2026-11-01