قائمة التدفقات النقدية لـ Analog Devices, Inc. (ADI)
NASDAQ · Technology · Semiconductors · 24,500 موظف · الرئيس التنفيذي Vincent T. Roche
- السعر
- 417.11 US$ -3.73%
- القيمة السوقية
- 202 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 209 مليار US$
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-08-19
- التقرير القادم
- 2026-11-24 EPS المتوقع 3.89 US$
في Q3 '26 حققت Analog Devices, Inc. (ADI) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 1.6 مليار US$، واستثمرت 146 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 1.46 مليار US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 4.94 مليار US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 498 مليون US$ | 463 مليون US$ | 302 مليون US$ | 392 مليون US$ | 478 مليون US$ | 391 مليون US$ | 570 مليون US$ | 519 مليون US$ | 788 مليون US$ | 831 مليون US$ | 1.18 مليار US$ | 1.34 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 536 مليون US$ | 525 مليون US$ | 528 مليون US$ | 530 مليون US$ | 520 مليون US$ | 516 مليون US$ | 501 مليون US$ | 487 مليون US$ | 495 مليون US$ | 491 مليون US$ | 491 مليون US$ | 494 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 72.7 مليون US$ | 69.8 مليون US$ | 58.4 مليون US$ | 64.1 مليون US$ | 70.4 مليون US$ | 77.6 مليون US$ | 72.8 مليون US$ | 84.7 مليون US$ | 86.5 مليون US$ | 85.7 مليون US$ | 81.7 مليون US$ | 96.3 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -21.6 مليون US$ | -102 مليون US$ | -62.2 مليون US$ | -105 مليون US$ | -98 مليون US$ | -59.5 مليون US$ | -89.9 مليون US$ | 52.1 مليون US$ | -149 مليون US$ | -60.7 مليون US$ | -60.3 مليون US$ | -161 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 112 مليون US$ | 179 مليون US$ | -27.6 مليون US$ | -36.8 مليون US$ | 80.6 مليون US$ | 203 مليون US$ | -239 مليون US$ | 28.2 مليون US$ | 489 مليون US$ | 8.75 مليون US$ | -8.75 مليون US$ | -141 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -10.5 مليون US$ | 4.68 مليون US$ | 8.69 مليون US$ | 10.5 مليون US$ | -776 ألف US$ | -799 ألف US$ | 5 مليون US$ | -5.7 مليون US$ | -8.41 مليون US$ | 13.4 مليون US$ | -808 مليون US$ | -24.1 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 1.19 مليار US$ | 1.14 مليار US$ | 808 مليون US$ | 855 مليون US$ | 1.05 مليار US$ | 1.13 مليار US$ | 819 مليون US$ | 1.17 مليار US$ | 1.7 مليار US$ | 1.37 مليار US$ | 872 مليون US$ | 1.6 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -476 مليون US$ | -223 مليون US$ | -188 مليون US$ | -154 مليون US$ | -165 مليون US$ | -149 مليون US$ | -90.3 مليون US$ | -79.2 مليون US$ | -215 مليون US$ | -109 مليون US$ | -138 مليون US$ | -146 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -45.7 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -35.9 مليون US$ | -1.5 مليار US$ | |
| شراء الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -14.8 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -1.15 مليار US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 373 مليون US$ | 0 US$ | 9.99 مليون US$ | 138 مليون US$ | 843 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -2.67 مليون US$ | 3.88 مليون US$ | -414 مليون US$ | -3.4 مليون US$ | 53.8 مليون US$ | 329 ألف US$ | 418 مليون US$ | -373 مليون US$ | -10.2 مليون US$ | -7.71 مليون US$ | -16.2 مليون US$ | 88 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -479 مليون US$ | -219 مليون US$ | -602 مليون US$ | -172 مليون US$ | -112 مليون US$ | -194 مليون US$ | 328 مليون US$ | -1.23 مليار US$ | -225 مليون US$ | -107 مليون US$ | -51.9 مليون US$ | -715 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 2.51 مليون US$ | -2.78 مليون US$ | 1.09 مليار US$ | -792 ألف US$ | -500 مليون US$ | 665 ألف US$ | -400 مليون US$ | 1.49 مليار US$ | -102 مليون US$ | 96.4 مليون US$ | 7.16 مليون US$ | 455 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -470 مليون US$ | -180 مليون US$ | -222 مليون US$ | -118 مليون US$ | -94.9 مليون US$ | -160 مليون US$ | -249 مليون US$ | -1.08 مليار US$ | -680 مليون US$ | -516 مليون US$ | -773 مليون US$ | -1.16 مليار US$ | |
| توزيعات الأرباح | -428 مليون US$ | -426 مليون US$ | -456 مليون US$ | -456 مليون US$ | -457 مليون US$ | -456 مليون US$ | -491 مليون US$ | -490 مليون US$ | -487 مليون US$ | -484 مليون US$ | -536 مليون US$ | -535 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -4.01 مليون US$ | 35 مليون US$ | 17.2 مليون US$ | 58.6 مليون US$ | -2.59 مليون US$ | 42.2 مليون US$ | 17.9 مليون US$ | 84.5 مليون US$ | -32.5 مليون US$ | -297 ألف US$ | 3.28 مليون US$ | 15.7 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -899 مليون US$ | -574 مليون US$ | 430 مليون US$ | -517 مليون US$ | -1.05 مليار US$ | -574 مليون US$ | -1.12 مليار US$ | 9.96 مليون US$ | -1.3 مليار US$ | -855 مليون US$ | -1.29 مليار US$ | -1.16 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| صافي التغير في النقد | -191 مليون US$ | 345 مليون US$ | 636 مليون US$ | 166 مليون US$ | -115 مليون US$ | 359 مليون US$ | 26.2 مليون US$ | -55 مليون US$ | 178 مليون US$ | 406 مليون US$ | -469 مليون US$ | -271 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 711 مليون US$ | 916 مليون US$ | 620 مليون US$ | 701 مليون US$ | 885 مليون US$ | 978 مليون US$ | 729 مليون US$ | 1.09 مليار US$ | 1.49 مليار US$ | 1.26 مليار US$ | 734 مليون US$ | 1.46 مليار US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 862 مليون US$ | 727 مليون US$ | 1.5 مليار US$ | 1.36 مليار US$ | 1.22 مليار US$ | 1.39 مليار US$ | 2.75 مليار US$ | 3.31 مليار US$ | 1.64 مليار US$ | 2.27 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 210 مليون US$ | 584 مليون US$ | 799 مليون US$ | 811 مليون US$ | 811 مليون US$ | 1.07 مليار US$ | 2.3 مليار US$ | 2.29 مليار US$ | 2.1 مليار US$ | 2 مليار US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 63.4 مليون US$ | 104 مليون US$ | 151 مليون US$ | 150 مليون US$ | 150 مليون US$ | 244 مليون US$ | 323 مليون US$ | 300 مليون US$ | 263 مليون US$ | 322 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 8.12 مليون US$ | -826 مليون US$ | -737 مليون US$ | -91.3 مليون US$ | -114 مليون US$ | -407 مليون US$ | -327 مليون US$ | -453 مليون US$ | -368 مليون US$ | -247 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 120 مليون US$ | 217 مليون US$ | 697 مليون US$ | -35.3 مليون US$ | 153 مليون US$ | -108 مليون US$ | -884 مليون US$ | -646 مليون US$ | 195 مليون US$ | 481 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 17.4 مليون US$ | 306 مليون US$ | 36.6 مليون US$ | 55.1 مليون US$ | -212 مليون US$ | 541 مليون US$ | 316 مليون US$ | 8.67 مليون US$ | 23.1 مليون US$ | -9.91 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 1.28 مليار US$ | 1.11 مليار US$ | 2.44 مليار US$ | 2.25 مليار US$ | 2.01 مليار US$ | 2.74 مليار US$ | 4.48 مليار US$ | 4.82 مليار US$ | 3.85 مليار US$ | 4.81 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -127 مليون US$ | -204 مليون US$ | -255 مليون US$ | -275 مليون US$ | -166 مليون US$ | -344 مليون US$ | -699 مليون US$ | -1.26 مليار US$ | -730 مليون US$ | -534 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -83.2 مليون US$ | -9.63 مليار US$ | -52.8 مليون US$ | -11.2 مليون US$ | 0 US$ | 2.45 مليار US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -45.7 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | -7.7 مليار US$ | -705 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -439 مليون US$ | -1.15 مليار US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 6.71 مليار US$ | 3.94 مليار US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 30.1 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 69.3 مليون US$ | 373 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -18.5 مليون US$ | -15.8 مليون US$ | -6.28 مليون US$ | -6.64 مليون US$ | -14.8 مليون US$ | 6.53 مليون US$ | 41.9 مليون US$ | -4.92 مليون US$ | -4.77 مليون US$ | 35.1 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -1.22 مليار US$ | -6.62 مليار US$ | -314 مليون US$ | -293 مليون US$ | -181 مليون US$ | 2.14 مليار US$ | -657 مليون US$ | -1.27 مليار US$ | -1.1 مليار US$ | -1.32 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 831 مليون US$ | 6.11 مليار US$ | -1.53 مليار US$ | -850 مليون US$ | -354 مليون US$ | 348 مليون US$ | -223 مليون US$ | 482 مليون US$ | 588 مليون US$ | 990 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -370 مليون US$ | -46.5 مليون US$ | -226 مليون US$ | -613 مليون US$ | -244 مليون US$ | -3.11 مليار US$ | -2.58 مليار US$ | -2.96 مليار US$ | -616 مليون US$ | -2.16 مليار US$ | |
| توزيعات الأرباح | -513 مليون US$ | -602 مليون US$ | -703 مليون US$ | -777 مليون US$ | -886 مليون US$ | -1.11 مليار US$ | -1.54 مليار US$ | -1.68 مليار US$ | -1.8 مليار US$ | -1.92 مليار US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 29.7 مليون US$ | 171 مليون US$ | 3.44 مليون US$ | 114 مليون US$ | 64.4 مليون US$ | 407 مليون US$ | 53.8 مليون US$ | 97.8 مليون US$ | 108 مليون US$ | 7.83 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -22.9 مليون US$ | 5.63 مليار US$ | -2.36 مليار US$ | -2.13 مليار US$ | -1.42 مليار US$ | -3.96 مليار US$ | -4.29 مليار US$ | -4.06 مليار US$ | -1.71 مليار US$ | -2.98 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -2.93 مليون US$ | 3.55 مليون US$ | -1.57 مليون US$ | -1.39 مليون US$ | 182 ألف US$ | 3.17 مليون US$ | -34.7 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| صافي التغير في النقد | 36.8 مليون US$ | 127 مليون US$ | -231 مليون US$ | -168 مليون US$ | 408 مليون US$ | 922 مليون US$ | -507 مليون US$ | -513 مليون US$ | 1.03 مليار US$ | 508 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 1.15 مليار US$ | 908 مليون US$ | 2.19 مليار US$ | 1.98 مليار US$ | 1.84 مليار US$ | 2.39 مليار US$ | 3.78 مليار US$ | 3.56 مليار US$ | 3.12 مليار US$ | 4.28 مليار US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 77.9 مليون US$ | 868 مليون US$ | 211 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 415 مليون US$ | 0 US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 41.7 مليون US$ | 183 مليون US$ | 233 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 268 مليون US$ | 0 US$ | |
موحَّدة بواسطة Financial Modeling Prep من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-08-01, 10-Q 2026-05-02, 10-Q 2026-01-31, 10-K 2025-11-01, 10-Q 2025-08-02, 10-Q 2025-05-03, 10-Q 2025-02-01, 10-K 2024-11-02, 10-Q 2024-08-03
البيانات حتى 2026-11-01