البيانات المالية لـ Analog Devices, Inc. (ADI)
NASDAQ · Technology · Semiconductors · 24,500 موظف · الرئيس التنفيذي Vincent T. Roche
- السعر
- 417.11 US$ -3.73%
- القيمة السوقية
- 202 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 209 مليار US$
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-08-19
- التقرير القادم
- 2026-11-24 EPS المتوقع 3.89 US$
الإيرادات (TTM)13.9 مليار US$+33.6% مقارنة بالعام الماضيآخر 4 أرباع؛ الأعمدة = كل ربع
الهامش التشغيلي (TTM)35.5%+10.9 ن.م مقارنة بالعام الماضيالدخل التشغيلي 4.93 مليار US$
صافي الدخل (TTM)4.14 مليار US$+111.2% مقارنة بالعام الماضيبعد الضريبة، شاملاً الأرباح غير التشغيلية
التدفق النقدي الحر (TTM)4.94 مليار US$+34.2% مقارنة بالعام الماضيالنفقات الرأسمالية 608 مليون US$
EPS المخفّض (TTM)8.43 US$+115.1% مقارنة بالعام الماضيمجموع آخر 4 أرباع
صافي النقد-6.8 مليار US$-30.2% مقارنة بالعام الماضيالنقد + الاستثمارات قصيرة الأجل - الدين
التقييم والأرقام الرئيسية
- القيمة السوقية
- 202 مليار US$ EV 209 مليار US$
- الإيرادات
- 13.9 مليار US$ آخر 12 شهرًا
- نمو الإيرادات
- +37% إجماع FY2026
- هامش الربح
- 29.8% صافي الدخل / الإيرادات، TTM
- P/E
- 49.2× المستقبلي 32.4× (FY2026)
- P/S
- 14.6× السعر / المبيعات، TTM
- EV / EBITDA
- 29.8× TTM
- التدفق النقدي الحر
- 4.94 مليار US$ آخر 12 شهرًا
- صافي الدخل
- 4.14 مليار US$ آخر 12 شهرًا
- الإيرادات المتوقعة
- 15.1 مليار US$ إجماع FY2026
- الأرباح
- 2026-11-24 الإيرادات المتوقعة 4.32 مليار US$
- توزيعات الأرباح
- 4.29 US$ للسهم، آخر 12 شهرًا
أبرز النقاط
محسوبة من الأرقام المُبلَّغ عنها - كل استنتاج مرفق بالرقم الذي يستند إليه.
- آخر تقرير (2026-08-19): الإيرادات أعلى بمقدار 2.6%، EPS أعلى بمقدار 3.3%الإيرادات 4.02 مليار US$ مقابل 3.92 مليار US$ المتوقعة (+2.6%)؛ EPS 3.45 US$ مقابل 3.34 US$ (+3.3%).
- نمو الإيرادات يتسارع: 39.6% على أساس سنويإيرادات Q3 '26 بلغت 4.02 مليار US$، مقابل متوسط 29.5% للأرباع الأربعة السابقة.
- الهامش التشغيلي 35.5% (TTM)، +10.9 ن.م مقارنة بالعام الماضينما الدخل التشغيلي بنسبة 93.0% بينما نمت الإيرادات بنسبة 33.6%.
- النفقات الرأسمالية 4.4% من الإيرادات (قبل عام 4.7%)تم استثمار 608 مليون US$ في آخر 4 أرباع (+25.6% مقارنة بالعام السابق). التدفق النقدي الحر 4.94 مليار US$ = 119.4% من صافي الدخل.
- أُعيد 5.17 مليار US$ إلى المساهمين = 104.7% من التدفق النقدي الحرإعادة الشراء 3.13 مليار US$ (قبل عام 1.58 مليار US$)، التوزيعات 2.04 مليار US$، التعويضات بالأسهم 350 مليون US$ (TTM). أكثر من التدفق النقدي الحر: مدفوع من النقد أو الدين.
- عدد الأسهم المخفّض انخفض 1.3% خلال عام490 مليون سهم مخفّض في Q3 '26، مقابل 497 مليون قبل عام.
- صافي الدين 6.8 مليار US$النقد + الاستثمارات قصيرة الأجل 2.32 مليار US$، الدين شاملاً الإيجارات 9.12 مليار US$؛ قبل عام كان صافي الدين 5.22 مليار US$.
آخر ربع: Q3 '26
الربع المنتهي في 2026-08-01. مقارنةً بالربع نفسه من العام السابق وبإجماع المحللين قبل التقرير.
الربع مقابل العام الماضي
| Q3 '26 | قبل عام | التغير | |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 4.02 مليار US$ | 2.88 مليار US$ | +39.6% |
| هامش الربح الإجمالي | 67.3% | 62.1% | +5.2 ن.م |
| الدخل التشغيلي | 1.61 مليار US$ | 818 مليون US$ | +97.2% |
| الهامش التشغيلي | 40.1% | 28.4% | +11.7 ن.م |
| صافي الدخل | 1.34 مليار US$ | 519 مليون US$ | +158.4% |
| EPS المخفّض | 2.74 US$ | 1.04 US$ | +163.5% |
| التدفق النقدي التشغيلي | 1.6 مليار US$ | 1.17 مليار US$ | +37.7% |
| النفقات الرأسمالية | 146 مليون US$ | 79.2 مليون US$ | +84.0% |
| التدفق النقدي الحر | 1.46 مليار US$ | 1.09 مليار US$ | +34.3% |
| R&D | 533 مليون US$ | 454 مليون US$ | +17.4% |
| التعويضات بالأسهم | 96.3 مليون US$ | 84.7 مليون US$ | +13.6% |
المُعلن مقابل الإجماع
2026-08-19| الفعلي | الإجماع | مقابل الإجماع | |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 4.02 مليار US$ | 3.92 مليار US$ | +2.6% |
| EPS (أساس التقديرات) | 3.45 US$ | 3.34 US$ | +3.3% |
من تقرير 2026-08-19 عن Q3 '26: الإيرادات وEPS الذي يقدّره المحللون (غالبًا معدّل)، لذا قد يختلف عن EPS في القوائم أعلاه.
EPS مقابل الإجماع
آخر 8 تقاريرالإيرادات
مصدر الأموال - حسب خط الأعمال وحسب المنطقة، ربعًا بربع.
الإيرادات والدخل التشغيلي والنمو
ربع سنويالإيرادات حسب خط الأعمال
متراكم، ربع سنوي| القطاع | Q4 '25 | سنوي | الحصة | TTM | TTM سنوي | 12 ربعًا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Industrial | 1.41 مليار US$ | +34.9% | 45.8% | 4.93 مليار US$ | +14.3% | |
| Automotive | 845 مليون US$ | +11.3% | 27.5% | 3.28 مليار US$ | +15.9% | |
| Communications | 400 مليون US$ | +48.0% | 13.0% | 1.38 مليار US$ | +27.5% | |
| Consumer | 422 مليون US$ | +14.3% | 13.7% | 1.43 مليار US$ | +19.1% |
الإيرادات حسب المنطقة
الحصة من الإجمالي| القطاع | Q4 '25 | سنوي | الحصة | TTM | TTM سنوي | 12 ربعًا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 539 مليون US$ | -12.5% | 33.7% | 2.11 مليار US$ | +5.3% | |
| Europe | 374 مليون US$ | +8.2% | 23.4% | 1.47 مليار US$ | +21.5% | |
| CHINA | 334 مليون US$ | +32.8% | 20.9% | 1.21 مليار US$ | +43.6% | |
| JAPAN | 179 مليون US$ | +6.8% | 11.2% | 716 مليون US$ | +41.5% | |
| Rest of Asia | 145 مليون US$ | +7.8% | 9.1% | 594 مليون US$ | +33.4% | |
| Rest of North and South America | 26.1 مليون US$ | -1.6% | 1.6% | 103 مليون US$ | +0.3% |
الهوامش وهيكل التكاليف
كم يتبقى من كل وحدة إيراد عند كل مستوى - وأين تذهب التكاليف.
الهوامش
ربع سنويالتكاليف كنسبة من الإيرادات
ربع سنويالتدفق النقدي وتوزيع رأس المال
النقد المتولد، وأوجه إنفاقه، وما يصل إلى المساهمين.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةآخر 4 أرباع
قائمة التدفقات النقدية- التدفق النقدي التشغيلي
- 5.55 مليار US$
- النفقات الرأسمالية
- -608 مليون US$
- إعادة الشراء
- -3.13 مليار US$
- التوزيعات
- -2.04 مليار US$
- عمليات الاستحواذ
- -1.54 مليار US$
- صافي الدين المصدر
- 456 مليون US$
- التعويضات بالأسهم
- 350 مليون US$
- التدفق النقدي الحر
- 4.94 مليار US$
- المُعاد للمساهمين / FCF
- 104.7%
عدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالميزانية العمومية
السيولة والاستثمارات والدين في نهاية كل ربع.
النقد والاستثمارات والدين
نهايات الأرباعالتقييم والعوائد
مضاعفات اليوم مقابل آخر خمس سنوات مالية للشركة نفسها؛ مستهدفات المحللين وتصنيفاتهم.
المضاعفات والعوائد
TTM مقابل 5 سنوات مالية| الآن | متوسط 5 سنوات | موقع اليوم ضمن نطاق 5 سنوات | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 49.2× | 44.1× | 24.3× – 68.3× |
| EV / EBITDA | 29.8× | 21.8× | 14.1× – 28.5× |
| EV / المبيعات | 15.1× | 9.5× | 6.7× – 12.5× |
| السعر / FCF | 40.9× | 26.9× | 19.9× – 35.8× |
| السعر / القيمة الدفترية | 6.1× | 2.5× | 1.8× – 3.4× |
| عائد FCF | 2.4% | 3.9% | 2.8% – 5.0% |
| العائد على رأس المال المستثمر | 9.6% | 5.3% | 3.4% – 7.5% |
| العائد على حقوق الملكية | 12.3% | 6.4% | 3.7% – 9.3% |
المحللون
السعر المستهدف بالإجماع 480.24 US$ (+15.1%)
النطاق 405.00 US$ – 675.00 US$ · التصنيف Buy
شراء قوي0
شراء45
احتفاظ9
بيع0
بيع قوي0
التوقعات
إجماع المحللين للسنوات المالية القادمة وما يعنيه عند السعر الحالي.
تقديرات الإجماع
| السنة المالية | الإيرادات | النمو | EPS | النمو | P/E عند سعر اليوم | المحللون (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | 15.1 مليار US$ | +37.3% | 12.88 US$ | +182.5% | 32.4× | 19 |
| FY2027 | 18.6 مليار US$ | +22.9% | 16.82 US$ | +30.6% | 24.8× | 20 |
| FY2028 | 20.8 مليار US$ | +12.0% | 19.93 US$ | +18.5% | 20.9× | 10 |
| FY2029 | 23.4 مليار US$ | +12.2% | 21.79 US$ | +9.4% | 19.1× | 4 |
| FY2030 | 25.1 مليار US$ | +7.4% | 23.90 US$ | +9.7% | 17.5× | 4 |
القوائم المالية
كل بند في قائمة الدخل والميزانية العمومية وقائمة التدفقات النقدية - 12 ربعًا و10 سنوات مالية، كقيم أو كنسبة من الإيرادات أو كنمو.
كل بند مُبلَّغ عنه
جميع الأرقام البالغ عددها 286 التي وسمتها Analog Devices, Inc. في إيداعات 10-Q / 10-K الأخيرة، مع تسمية SEC الرسمية وتعريفها - بما في ذلك الإيضاحات (الإيجارات، الضرائب، إعادة الشراء، الموظفون، ...).
| البند (تسمية SEC) | آخر ربع | قبل عام | سنوي | آخر سنة مالية | السنة المالية السابقة | سنوي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable, Current | 682 مليون US$ | 491 مليون US$ | +39.0% | 544 مليون US$ | 487 مليون US$ | +11.6% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | 2.39 مليار US$ | 1.55 مليار US$ | +53.8% | 1.44 مليار US$ | 1.34 مليار US$ | +7.5% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | 5.44 مليون US$2025-11-01 | 7.16 مليون US$ | -24.0% | 5.44 مليون US$ | 7.16 مليون US$ | -24.0% |
| Accrual for Taxes Other than Income Taxes, Current | 35.3 مليون US$2025-11-01 | 23.1 مليون US$ | +52.3% | 35.3 مليون US$ | 23.1 مليون US$ | +52.3% |
| Accrued Income Taxes, Current | 462 مليون US$ | 475 مليون US$ | -2.8% | 610 مليون US$ | 447 مليون US$ | +36.4% |
| Accrued Income Taxes, Noncurrent | 90.7 مليون US$ | 99.9 مليون US$ | -9.2% | 101 مليون US$ | 260 مليون US$ | -61.2% |
| Accrued Liabilities, Current | 2.16 مليار US$ | 1.46 مليار US$ | +47.6% | 1.65 مليار US$ | 1.11 مليار US$ | +48.7% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | 4.09 مليار US$2025-11-01 | 3.77 مليار US$ | +8.4% | 4.09 مليار US$ | 3.77 مليار US$ | +8.4% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -149 مليون US$ | -173 مليون US$ | +13.9% | -155 مليون US$ | -185 مليون US$ | +16.6% |
| Additional Paid in Capital, Common Stock | 21.3 مليار US$ | 23.9 مليار US$ | -11.1% | 23.3 مليار US$ | 25.1 مليار US$ | -6.9% |
| Adjustments to Reconcile Net Income (Loss) to Cash Provided by (Used in) Operating Activities | 264 مليون US$ | 647 مليون US$ | -59.2% | 2.54 مليار US$ | 2.22 مليار US$ | +14.8% |
| Amortization of Intangible Assets | 390 مليون US$ | 385 مليون US$ | +1.3% | 1.59 مليار US$ | 1.74 مليار US$ | -8.6% |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 0 | 134 ألف | -100.0% | 94 ألف | 71 ألف | +32.4% |
| Assets | 48.4 مليار US$ | 48.2 مليار US$ | +0.5% | 48 مليار US$ | 48.2 مليار US$ | -0.5% |
| Assets for Plan Benefits, Defined Benefit Plan | 13 مليون US$2025-11-01 | 6.11 مليون US$ | +112.6% | 13 مليون US$ | 6.11 مليون US$ | +112.6% |
| Assets Held-for-sale, Not Part of Disposal Group | 54.2 مليون US$2025-11-01 | 41.5 مليون US$ | +30.5% | 54.2 مليون US$ | 41.5 مليون US$ | +30.5% |
| Assets, Current | 7.07 مليار US$ | 6.92 مليار US$ | +2.1% | 7.11 مليار US$ | 5.48 مليار US$ | +29.6% |
| Assets, Fair Value Disclosure | 1.35 مليار US$ | 2.21 مليار US$ | -39.0% | 2.4 مليار US$ | 1.06 مليار US$ | +125.8% |
| Assets, Noncurrent | 41.4 مليار US$ | 41.3 مليار US$ | +0.2% | 40.9 مليار US$ | 42.7 مليار US$ | -4.3% |
| Cash | 1.1 مليار US$ | 1.4 مليار US$ | -21.4% | 642 مليون US$2023-10-28 | 1.02 مليار US$ | -36.8% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | 2.17 مليار US$ | 2.32 مليار US$ | -6.7% | 2.5 مليار US$ | 1.99 مليار US$ | +25.5% |
| Cash Equivalents, at Carrying Value | 1.36 مليار US$2025-11-01 | 1.4 مليار US$ | -2.7% | 1.36 مليار US$ | 1.4 مليار US$ | -2.7% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | 2.17 مليار US$ | 2.32 مليار US$ | -6.7% | 2.5 مليار US$ | 1.99 مليار US$ | +25.5% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | -271 مليون US$ | -55 مليون US$ | -392.4% | 508 مليون US$ | 1.03 مليار US$ | -50.8% |
| Commercial Paper | 1.01 مليار US$ | 549 مليون US$ | +83.2% | 447 مليون US$ | 548 مليون US$ | -18.5% |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Cash Paid | 1.10 US$ | 0.99 US$ | +11.1% | 3.89 US$ | 3.62 US$ | +7.5% |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Declared | 1.10 US$ | 0.99 US$ | +11.1% | 3.89 US$ | 3.62 US$ | +7.5% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | 0.16 US$ | 0.16 US$ | 0.0% | 0.16 US$ | 0.16 US$ | 0.0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 1.2 مليار | 1.2 مليار | 0.0% | 1.2 مليار | 1.2 مليار | 0.0% |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 485 مليون | 492 مليون | -1.5% | 490 مليون | 496 مليون | -1.3% |
| Common Stock, Value, Issued | 80.8 مليون US$ | 82 مليون US$ | -1.5% | 81.6 مليون US$ | 82.7 مليون US$ | -1.3% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | 1.34 مليار US$ | 513 مليون US$ | +161.8% | 2.3 مليار US$ | 1.64 مليار US$ | +40.3% |
| Cost of Goods and Services Sold | 1.31 مليار US$ | 1.09 مليار US$ | +20.5% | 4.25 مليار US$ | 4.05 مليار US$ | +5.0% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 493 مليون US$ | 348 مليون US$ | +41.5% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 185 مليون US$ | 147 مليون US$ | +25.6% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 691 مليون US$ | 510 مليون US$ | +35.7% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 14.2 مليون US$ | 14.4 مليون US$ | -1.6% |
| Debt Instrument, Face Amount | 8.22 مليار US$ | 8.22 مليار US$ | 0.0% | 7.66 مليار US$2024-11-02 | 7.06 مليار US$ | +8.5% |
| Debt Instrument, Fair Value Disclosure | 7.3 مليار US$ | 7.48 ترليون US$ | -99.9% | 5.84 مليار US$2023-10-28 | 5.47 مليار US$ | +6.8% |
| Debt Instrument, Unamortized Discount (Premium) and Debt Issuance Costs, Net | 72 مليون US$2025-11-01 | 83.1 مليون US$ | -13.4% | 72 مليون US$ | 83.1 مليون US$ | -13.4% |
| Debt Securities, Available-for-sale | 1.14 مليار US$2025-11-01 | 593 مليون US$ | +92.1% | 1.14 مليار US$ | 593 مليون US$ | +92.1% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Current | 159 مليون US$ | 1.15 مليار US$ | -86.1% | 1.15 مليار US$ | 372 مليون US$ | +210.1% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -455 مليون US$ | -493 مليون US$ | +7.6% |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 216 مليون US$ | 121 مليون US$ | +77.5% |
| Deferred Income Tax Assets, Net | 1.69 مليار US$ | 1.93 مليار US$ | -12.2% | 1.87 مليار US$ | 2.08 مليار US$ | -10.4% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | -161 مليون US$ | 154 مليون US$ | -204.7% | -247 مليون US$ | -368 مليون US$ | +32.9% |
| Deferred Income Tax Liabilities, Net | 1.84 مليار US$ | 2.37 مليار US$ | -22.5% | 2.16 مليار US$ | 2.62 مليار US$ | -17.6% |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -7.02 مليون US$ | 3.58 مليون US$ | -296.1% |
| Deferred Tax Assets, Gross | 3.02 مليار US$2025-11-01 | 3.1 مليار US$ | -2.7% | 3.02 مليار US$ | 3.1 مليار US$ | -2.7% |
| Deferred Tax Assets, Inventory | 35.3 مليون US$2025-11-01 | 29.1 مليون US$ | +21.3% | 35.3 مليون US$ | 29.1 مليون US$ | +21.3% |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | 2.76 مليار US$2025-11-01 | 2.76 مليار US$ | -0.1% | 2.76 مليار US$ | 2.76 مليار US$ | -0.1% |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards | 33.5 مليون US$2025-11-01 | 41.3 مليون US$ | -19.1% | 33.5 مليون US$ | 41.3 مليون US$ | -19.1% |
| Deferred Tax Assets, Other | 68.1 مليون US$2025-11-01 | 71 مليون US$ | -4.1% | 68.1 مليون US$ | 71 مليون US$ | -4.1% |
| Deferred Tax Assets, Tax Credit Carryforwards | 242 مليون US$2025-11-01 | 318 مليون US$ | -24.1% | 242 مليون US$ | 318 مليون US$ | -24.1% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits | 57 مليون US$2025-11-01 | 48.8 مليون US$ | +16.8% | 57 مليون US$ | 48.8 مليون US$ | +16.8% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits, Share-based Compensation Cost | 23.8 مليون US$2025-11-01 | 22.3 مليون US$ | +6.8% | 23.8 مليون US$ | 22.3 مليون US$ | +6.8% |
| Deferred Tax Assets, Valuation Allowance | 264 مليون US$2025-11-01 | 343 مليون US$ | -23.1% | 264 مليون US$ | 343 مليون US$ | -23.1% |
| Deferred Tax Liabilities, Gross | 3.05 مليار US$2025-11-01 | 3.3 مليار US$ | -7.5% | 3.05 مليار US$ | 3.3 مليار US$ | -7.5% |
| Deferred Tax Liabilities, Net | 296 مليون US$2025-11-01 | 541 مليون US$ | -45.2% | 296 مليون US$ | 541 مليون US$ | -45.2% |
| Deferred Tax Liabilities, Property, Plant and Equipment | 142 مليون US$2025-11-01 | 140 مليون US$ | +1.8% | 142 مليون US$ | 140 مليون US$ | +1.8% |
المصدر: SEC companyfacts (XBRL لكل 10-Q / 10-K). أرباع التدفق النقدي مشتقة من الأرقام التراكمية منذ بداية السنة التي يوسمها 10-Q. تفصيلات القطاعات موسومة بأبعاد وتُعرض في قسم القطاعات.
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-08-01, 10-Q 2026-05-02, 10-Q 2026-01-31, 10-K 2025-11-01, 10-Q 2025-08-02, 10-Q 2025-05-03, 10-Q 2025-02-01, 10-K 2024-11-02, 10-Q 2024-08-03
البيانات حتى 2026-11-01