قائمة التدفقات النقدية لـ Zoetis Inc. (ZTS)
NYSE · Healthcare · Drug Manufacturers - Specialty & Generic · 14,500 موظف · الرئيس التنفيذي Kristin C. Peck
- السعر
- 82.11 US$ -7.95%
- القيمة السوقية
- 33.9 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 32.8 مليار US$
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-11-05
- التقرير القادم
- 2027-02-11 EPS المتوقع 1.29 US$
في Q3 '26 حققت Zoetis Inc. (ZTS) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 824 مليون US$، واستثمرت 107 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 717 مليون US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 2.28 مليار US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 525 مليون US$ | 599 مليون US$ | 624 مليون US$ | 692 مليون US$ | 581 مليون US$ | 631 مليون US$ | 718 مليون US$ | 721 مليون US$ | 603 مليون US$ | 601 مليون US$ | 691 مليون US$ | 591 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 126 مليون US$ | 126 مليون US$ | 127 مليون US$ | 121 مليون US$ | 123 مليون US$ | 119 مليون US$ | 123 مليون US$ | 124 مليون US$ | 121 مليون US$ | 119 مليون US$ | 119 مليون US$ | 119 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 17 مليون US$ | 18 مليون US$ | 19 مليون US$ | 18 مليون US$ | 19 مليون US$ | 17 مليون US$ | 22 مليون US$ | 22 مليون US$ | 22 مليون US$ | 25 مليون US$ | 26 مليون US$ | 27 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -21 مليون US$ | -43 مليون US$ | -101 مليون US$ | -42 مليون US$ | -152 مليون US$ | 19 مليون US$ | -7 مليون US$ | -16 مليون US$ | -48 مليون US$ | 34 مليون US$ | -33 مليون US$ | -12 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 202 مليون US$ | -121 مليون US$ | -239 مليون US$ | 360 مليون US$ | 309 مليون US$ | -217 مليون US$ | -415 مليون US$ | 54 مليون US$ | 170 مليون US$ | -385 مليون US$ | 142 مليون US$ | 243 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 48 مليون US$ | 16 مليون US$ | 72 مليون US$ | -198 مليون US$ | 25 مليون US$ | 18 مليون US$ | 45 مليون US$ | 33 مليون US$ | 25 مليون US$ | 7 مليون US$ | -290 مليون US$ | -144 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 897 مليون US$ | 595 مليون US$ | 502 مليون US$ | 951 مليون US$ | 905 مليون US$ | 587 مليون US$ | 486 مليون US$ | 938 مليون US$ | 893 مليون US$ | 401 مليون US$ | 655 مليون US$ | 824 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -198 مليون US$ | -140 مليون US$ | -132 مليون US$ | -167 مليون US$ | -216 مليون US$ | -149 مليون US$ | -178 مليون US$ | -133 مليون US$ | -161 مليون US$ | -110 مليون US$ | -117 مليون US$ | -107 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -96 مليون US$ | 1 مليون US$ | -8 مليون US$ | -1 مليون US$ | 293 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | -10 مليون US$ | -14 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | -155 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | -1 مليون US$ | -1 مليون US$ | -2 مليون US$ | -1 مليون US$ | -1 مليون US$ | -27 مليون US$ | -52 مليون US$ | 73 مليون US$ | 11 مليون US$ | -2 مليون US$ | -206 مليون US$ | -2 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | -11 مليون US$ | 10 مليون US$ | 11 مليون US$ | -10 مليون US$ | 51 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 16 مليون US$ | -5 مليون US$ | -11 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 96 مليون US$ | -1 مليون US$ | -1 مليون US$ | 1 مليون US$ | -1 مليون US$ | 1 مليون US$ | -17 مليون US$ | -90 مليون US$ | -2 مليون US$ | 9 مليون US$ | 28 مليون US$ | 13 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -210 مليون US$ | -131 مليون US$ | -132 مليون US$ | -178 مليون US$ | 126 مليون US$ | -175 مليون US$ | -247 مليون US$ | -160 مليون US$ | -166 مليون US$ | -87 مليون US$ | -300 مليون US$ | -262 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 1 مليون US$ | 21 مليون US$ | -24 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 484 مليون US$ | 1.78 مليار US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -235 مليون US$ | -339 مليون US$ | -533 مليون US$ | -433 مليون US$ | -553 مليون US$ | -443 مليون US$ | -338 مليون US$ | -394 مليون US$ | -2.06 مليار US$ | -606 مليون US$ | -584 مليون US$ | -500 مليون US$ | |
| توزيعات الأرباح | -172 مليون US$ | -198 مليون US$ | -197 مليون US$ | -197 مليون US$ | -194 مليون US$ | -224 مليون US$ | -223 مليون US$ | -222 مليون US$ | -220 مليون US$ | -224 مليون US$ | -223 مليون US$ | 0 US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 9 مليون US$ | -8 مليون US$ | -5 مليون US$ | 2 مليون US$ | 2 مليون US$ | -10 مليون US$ | -3 مليون US$ | -2 مليون US$ | 1 مليون US$ | -10 مليون US$ | -6 مليون US$ | -499 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -397 مليون US$ | -524 مليون US$ | -763 مليون US$ | -628 مليون US$ | -745 مليون US$ | -677 مليون US$ | -564 مليون US$ | -134 مليون US$ | -495 مليون US$ | -840 مليون US$ | -813 مليون US$ | -718 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -3 مليون US$ | -6 مليون US$ | -8 مليون US$ | -5 مليون US$ | -13 مليون US$ | -1 مليون US$ | 39 مليون US$ | 5 مليون US$ | -4 مليون US$ | 17 مليون US$ | -7 مليون US$ | 13 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | 287 مليون US$ | -66 مليون US$ | -401 مليون US$ | 140 مليون US$ | 273 مليون US$ | -266 مليون US$ | -286 مليون US$ | 649 مليون US$ | 228 مليون US$ | -509 مليون US$ | -465 مليون US$ | -143 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 699 مليون US$ | 455 مليون US$ | 370 مليون US$ | 784 مليون US$ | 689 مليون US$ | 438 مليون US$ | 308 مليون US$ | 805 مليون US$ | 732 مليون US$ | 291 مليون US$ | 538 مليون US$ | 717 مليون US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 168 مليون US$ | 59 مليون US$ | 422 مليون US$ | 176 مليون US$ | 235 مليون US$ | 47 مليون US$ | 428 مليون US$ | 107 مليون US$ | 133 مليون US$ | 50 مليون US$ | 380 مليون US$ | 0 US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 70 مليون US$ | 68 مليون US$ | 70 مليون US$ | 67 مليون US$ | 69 مليون US$ | 68 مليون US$ | 69 مليون US$ | 88 مليون US$ | 36 مليون US$ | 109 مليون US$ | 39 مليون US$ | 0 US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 819 مليون US$ | 862 مليون US$ | 1.42 مليار US$ | 1.5 مليار US$ | 1.64 مليار US$ | 2.03 مليار US$ | 2.11 مليار US$ | 2.34 مليار US$ | 2.5 مليار US$ | 2.67 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 240 مليون US$ | 242 مليون US$ | 308 مليون US$ | 412 مليون US$ | 441 مليون US$ | 448 مليون US$ | 465 مليون US$ | 491 مليون US$ | 497 مليون US$ | 487 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 37 مليون US$ | 44 مليون US$ | 53 مليون US$ | 67 مليون US$ | 59 مليون US$ | 58 مليون US$ | 62 مليون US$ | 60 مليون US$ | 74 مليون US$ | 83 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -55 مليون US$ | 127 مليون US$ | -112 مليون US$ | -79 مليون US$ | -62 مليون US$ | -80 مليون US$ | -286 مليون US$ | -61 مليون US$ | -338 مليون US$ | -52 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -439 مليون US$ | -29 مليون US$ | 112 مليون US$ | -151 مليون US$ | -85 مليون US$ | -343 مليون US$ | -699 مليون US$ | -512 مليون US$ | 79 مليون US$ | -408 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 111 مليون US$ | 100 مليون US$ | 5 مليون US$ | 46 مليون US$ | 137 مليون US$ | 96 مليون US$ | 259 مليون US$ | 31 مليون US$ | 145 مليون US$ | 121 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 713 مليون US$ | 1.35 مليار US$ | 1.79 مليار US$ | 1.8 مليار US$ | 2.13 مليار US$ | 2.21 مليار US$ | 1.91 مليار US$ | 2.35 مليار US$ | 2.95 مليار US$ | 2.9 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -216 مليون US$ | -224 مليون US$ | -338 مليون US$ | -460 مليون US$ | -453 مليون US$ | -477 مليون US$ | -586 مليون US$ | -732 مليون US$ | -655 مليون US$ | -621 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -88 مليون US$ | -82 مليون US$ | -2 مليار US$ | -195 مليون US$ | -113 مليون US$ | -14 مليون US$ | -312 مليون US$ | -59 مليون US$ | 285 مليون US$ | -24 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 338 مليون US$ | 460 مليون US$ | -27 مليون US$ | -12 مليون US$ | -9 مليون US$ | -4 مليون US$ | -5 مليون US$ | -7 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 28 مليون US$ | 138 مليون US$ | 453 مليون US$ | 44 مليون US$ | 23 مليون US$ | 12 مليون US$ | 62 مليون US$ | 0 US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 90 مليون US$ | 36 مليون US$ | -289 مليون US$ | -447 مليون US$ | -432 مليون US$ | 1 مليون US$ | 1 مليون US$ | 6 مليون US$ | -2 مليون US$ | -96 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -214 مليون US$ | -270 مليون US$ | -2.26 مليار US$ | -504 مليون US$ | -572 مليون US$ | -458 مليون US$ | -883 مليون US$ | -777 مليون US$ | -315 مليون US$ | -748 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -405 مليون US$ | 481 مليون US$ | 1.5 مليار US$ | -9 مليون US$ | 744 مليون US$ | -604 مليون US$ | 1.35 مليار US$ | -1.35 مليار US$ | -3 مليون US$ | 2.27 مليار US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -300 مليون US$ | -500 مليون US$ | -698 مليون US$ | -626 مليون US$ | -250 مليون US$ | -743 مليون US$ | -1.59 مليار US$ | -1.09 مليار US$ | -1.86 مليار US$ | -3.24 مليار US$ | |
| توزيعات الأرباح | -188 مليون US$ | -206 مليون US$ | -243 مليون US$ | -314 مليون US$ | -380 مليون US$ | -474 مليون US$ | -611 مليون US$ | -692 مليون US$ | -786 مليون US$ | -889 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -10 مليون US$ | -26 مليون US$ | -30 مليون US$ | -2 مليون US$ | 9 مليون US$ | -45 مليون US$ | -49 مليون US$ | 24 مليون US$ | -13 مليون US$ | -14 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -903 مليون US$ | -251 مليون US$ | 533 مليون US$ | -951 مليون US$ | 123 مليون US$ | -1.86 مليار US$ | -904 مليون US$ | -3.11 مليار US$ | -2.66 مليار US$ | -1.87 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -23 مليون US$ | 12 مليون US$ | -26 مليون US$ | -8 مليون US$ | -7 مليون US$ | -12 مليون US$ | -29 مليون US$ | -7 مليون US$ | -32 مليون US$ | 39 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | -427 مليون US$ | 837 مليون US$ | 38 مليون US$ | 332 مليون US$ | 1.67 مليار US$ | -119 مليون US$ | 96 مليون US$ | -1.54 مليار US$ | -54 مليون US$ | 325 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 497 مليون US$ | 1.12 مليار US$ | 1.45 مليار US$ | 1.34 مليار US$ | 1.67 مليار US$ | 1.74 مليار US$ | 1.33 مليار US$ | 1.62 مليار US$ | 2.3 مليار US$ | 2.28 مليار US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 408 مليون US$ | 455 مليون US$ | 336 مليون US$ | 418 مليون US$ | 418 مليون US$ | 548 مليون US$ | 638 مليون US$ | 754 مليون US$ | 892 مليون US$ | 715 مليون US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 165 مليون US$ | 167 مليون US$ | 190 مليون US$ | 247 مليون US$ | 257 مليون US$ | 253 مليون US$ | 242 مليون US$ | 295 مليون US$ | 274 مليون US$ | 261 مليون US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
البيانات حتى 2026-11-06