قائمة التدفقات النقدية لـ Zoom Communications Inc. (ZM)
NASDAQ · Technology · Software - Application · 7,438 موظف · الرئيس التنفيذي Eric S. Yuan
- السعر
- 95.50 US$ -2.21%
- القيمة السوقية
- 27.9 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 27 مليار US$
- آخر تقرير
- Q2 '27 قُدّم في 2026-08-26
- التقرير القادم
- 2026-11-23 EPS المتوقع 1.49 US$
في Q2 '27 حققت Zoom Communications Inc. (ZM) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 495 مليون US$، واستثمرت 22.4 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 472 مليون US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 1.93 مليار US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 141 مليون US$ | 299 مليون US$ | 216 مليون US$ | 219 مليون US$ | 207 مليون US$ | 368 مليون US$ | 255 مليون US$ | 359 مليون US$ | 613 مليون US$ | 674 مليون US$ | 426 مليون US$ | 1.54 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 27 مليون US$ | 27.3 مليون US$ | 26.7 مليون US$ | 29.1 مليون US$ | 32.3 مليون US$ | 34.6 مليون US$ | 35.3 مليون US$ | 32.2 مليون US$ | 32.4 مليون US$ | 33 مليون US$ | 50.2 مليون US$ | 32.3 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 259 مليون US$ | 254 مليون US$ | 229 مليون US$ | 238 مليون US$ | 241 مليون US$ | 223 مليون US$ | 202 مليون US$ | 189 مليون US$ | 185 مليون US$ | 185 مليون US$ | 179 مليون US$ | 180 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 6.08 مليون US$ | -137 مليون US$ | -7.95 مليون US$ | -49.9 مليون US$ | -14.3 مليون US$ | -18.4 مليون US$ | -24.7 مليون US$ | -28.6 مليون US$ | 53.4 مليون US$ | 105 مليون US$ | 23.3 مليون US$ | 318 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -44.2 مليون US$ | -38.5 مليون US$ | 71.2 مليون US$ | -48.2 مليون US$ | -41.5 مليون US$ | -108 مليون US$ | -56.3 مليون US$ | -60.5 مليون US$ | 72.6 مليون US$ | -224 مليون US$ | -53.9 مليون US$ | -18.9 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 104 مليون US$ | -54 مليون US$ | 52.6 مليون US$ | 61.4 مليون US$ | 58.6 مليون US$ | -74 مليون US$ | 78.8 مليون US$ | 25.6 مليون US$ | -327 مليون US$ | -419 مليون US$ | -103 مليون US$ | -1.56 مليار US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 493 مليون US$ | 351 مليون US$ | 588 مليون US$ | 449 مليون US$ | 483 مليون US$ | 425 مليون US$ | 489 مليون US$ | 516 مليون US$ | 629 مليون US$ | 355 مليون US$ | 522 مليون US$ | 495 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -40 مليون US$ | -18.5 مليون US$ | -18.5 مليون US$ | -84.2 مليون US$ | -25.5 مليون US$ | -8.33 مليون US$ | -25.9 مليون US$ | -7.97 مليون US$ | -15 مليون US$ | -16.1 مليون US$ | -21.1 مليون US$ | -22.4 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -120 مليون US$ | 0 US$ | -249 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | -1.14 مليار US$ | -1.14 مليار US$ | -871 مليون US$ | -1.32 مليار US$ | -1.52 مليار US$ | -925 مليون US$ | -1.14 مليار US$ | -1.12 مليار US$ | -1.13 مليار US$ | -1.54 مليار US$ | -1.32 مليار US$ | -3.61 مليار US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 815 مليون US$ | 837 مليون US$ | 782 مليون US$ | 867 مليون US$ | 1.09 مليار US$ | 928 مليون US$ | 1.04 مليار US$ | 1.07 مليار US$ | 995 مليون US$ | 1.73 مليار US$ | 858 مليون US$ | 3.81 مليار US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -500 ألف US$ | 1.36 مليون US$ | 0 US$ | 184 ألف US$ | -399 ألف US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -364 مليون US$ | -319 مليون US$ | -108 مليون US$ | -541 مليون US$ | -452 مليون US$ | -4.89 مليون US$ | -125 مليون US$ | -60.7 مليون US$ | -144 مليون US$ | 51.3 مليون US$ | -481 مليون US$ | -73.5 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| إعادة شراء الأسهم | 0 US$ | 0 US$ | -150 مليون US$ | -288 مليون US$ | -302 مليون US$ | -355 مليون US$ | -418 مليون US$ | -465 مليون US$ | -414 مليون US$ | -324 مليون US$ | -362 مليون US$ | -361 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -6.16 مليون US$ | 791 ألف US$ | 6.58 مليون US$ | -3.72 مليون US$ | -669 ألف US$ | 4.98 مليون US$ | -73.5 مليون US$ | -66.1 مليون US$ | -52.3 مليون US$ | -56 مليون US$ | -62.2 مليون US$ | -82.5 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -5.51 مليون US$ | 24.2 مليون US$ | -142 مليون US$ | -256 مليون US$ | -300 مليون US$ | -329 مليون US$ | -491 مليون US$ | -495 مليون US$ | -466 مليون US$ | -354 مليون US$ | -394 مليون US$ | -401 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -17.5 مليون US$ | 11.1 مليون US$ | -6.85 مليون US$ | 706 ألف US$ | 3.13 مليون US$ | -12.2 مليون US$ | 11.9 مليون US$ | 1.42 مليون US$ | -14 ألف US$ | -6.59 مليون US$ | 314 ألف US$ | -2.45 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | 106 مليون US$ | 67.3 مليون US$ | 331 مليون US$ | -347 مليون US$ | -266 مليون US$ | 78.6 مليون US$ | -115 مليون US$ | -38.2 مليون US$ | 18.9 مليون US$ | 45.3 مليون US$ | -353 مليون US$ | 17.7 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 453 مليون US$ | 333 مليون US$ | 570 مليون US$ | 365 مليون US$ | 458 مليون US$ | 416 مليون US$ | 463 مليون US$ | 507 مليون US$ | 614 مليون US$ | 338 مليون US$ | 500 مليون US$ | 472 مليون US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | -14 ألف US$ | -3.82 مليون US$ | 7.58 مليون US$ | 25.3 مليون US$ | 672 مليون US$ | 1.38 مليار US$ | 104 مليون US$ | 637 مليون US$ | 1.01 مليار US$ | 1.9 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 1.22 مليون US$ | 2.79 مليون US$ | 7.01 مليون US$ | 16.4 مليون US$ | 28.9 مليون US$ | 48.2 مليون US$ | 82.3 مليون US$ | 104 مليون US$ | 123 مليون US$ | 133 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 1.04 مليون US$ | 10.3 مليون US$ | 8.94 مليون US$ | 73.1 مليون US$ | 276 مليون US$ | 477 مليون US$ | 1.29 مليار US$ | 1.06 مليار US$ | 931 مليون US$ | 761 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -328 مليون US$ | -161 مليون US$ | -117 مليون US$ | -90.6 مليون US$ | 105 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 3.65 مليون US$ | 288 ألف US$ | 4.97 مليون US$ | -12.3 مليون US$ | 320 مليون US$ | -186 مليون US$ | -413 مليون US$ | -255 مليون US$ | -127 مليون US$ | -268 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 3.47 مليون US$ | 9.85 مليون US$ | 22.8 مليون US$ | 49.3 مليون US$ | 174 مليون US$ | 219 مليون US$ | 392 مليون US$ | 171 مليون US$ | 98.6 مليون US$ | -641 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 9.36 مليون US$ | 19.4 مليون US$ | 51.3 مليون US$ | 152 مليون US$ | 1.47 مليار US$ | 1.61 مليار US$ | 1.29 مليار US$ | 1.6 مليار US$ | 1.95 مليار US$ | 1.99 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -4.82 مليون US$ | -9.74 مليون US$ | -28.4 مليون US$ | -38.1 مليون US$ | -80 مليون US$ | -133 مليون US$ | -104 مليون US$ | -127 مليون US$ | -137 مليون US$ | -65 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -26.5 مليون US$ | -3.5 مليون US$ | -121 مليون US$ | -205 مليون US$ | 0 US$ | -120 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | 0 US$ | -143 مليون US$ | -78 مليون US$ | -803 مليون US$ | -2.07 مليار US$ | -4.74 مليار US$ | -2.92 مليار US$ | -4.15 مليار US$ | -4.64 مليار US$ | -4.92 مليار US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 0 US$ | 39.7 مليون US$ | 68.7 مليون US$ | 344 مليون US$ | 618 مليون US$ | 2.03 مليار US$ | 2.84 مليار US$ | 3.3 مليار US$ | 3.67 مليار US$ | 4.83 مليار US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 2 مليون US$ | 0 US$ | -2.02 مليون US$ | -1.71 مليون US$ | -4.18 مليون US$ | -13 مليون US$ | -11.3 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | -500 ألف US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -2.82 مليون US$ | -113 مليون US$ | -39.7 مليون US$ | -499 مليون US$ | -1.56 مليار US$ | -2.86 مليار US$ | -318 مليون US$ | -1.18 مليار US$ | -1.11 مليار US$ | -279 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 0 US$ | -120 ألف US$ | 14.9 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -15 مليون US$ | -4.61 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -1 مليار US$ | 0 US$ | -1.09 مليار US$ | -1.62 مليار US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 0 US$ | 0 US$ | -939 ألف US$ | 48.5 مليون US$ | 4.09 مليون US$ | -39.7 مليون US$ | 774 ألف US$ | -4.11 مليون US$ | 7.17 مليون US$ | -248 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 100 مليون US$ | -4 مليون US$ | 17.5 مليون US$ | 616 مليون US$ | 2.05 مليار US$ | 34.1 مليون US$ | -937 مليون US$ | 60.2 مليون US$ | -1.03 مليار US$ | -1.81 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 63 ألف US$ | 2.04 مليون US$ | -8.11 مليون US$ | -10.2 مليون US$ | -15.2 مليون US$ | 6.67 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | 107 مليون US$ | -97.9 مليون US$ | 29.1 مليون US$ | 268 مليون US$ | 1.96 مليار US$ | -1.22 مليار US$ | 26.9 مليون US$ | 465 مليون US$ | -204 مليون US$ | -88.5 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 4.54 مليون US$ | 9.69 مليون US$ | 20.9 مليون US$ | 114 مليون US$ | 1.39 مليار US$ | 1.46 مليار US$ | 1.18 مليار US$ | 1.47 مليار US$ | 1.81 مليار US$ | 1.92 مليار US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 15 ألف US$ | 133 ألف US$ | 214 ألف US$ | 1.07 مليون US$ | 3.18 مليون US$ | 39 مليون US$ | 309 مليون US$ | 348 مليون US$ | 395 مليون US$ | 0 US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-07-31, 10-Q 2026-04-30, 10-K 2026-01-31, 10-Q 2025-10-31, 10-Q 2025-07-31, 10-Q 2025-04-30, 10-K 2025-01-31, 10-Q 2024-10-31, 10-Q 2024-07-31
البيانات حتى 2026-11-02