قائمة التدفقات النقدية لـ Jiangsu Zhongtian Technology Co., Ltd. (ZTT) (ZHONGTIAN)
SHH · Industrials · Electrical Equipment & Parts · 17,200 موظف · الرئيس التنفيذي Wei Lu
- السعر
- 23.17 CN¥ -7.95%
- القيمة السوقية
- 79.1 مليار CN¥
- قيمة المنشأة
- 75.6 مليار CN¥
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-09-30
- التقرير القادم
- 2027-04-23 EPS المتوقع 0.37 CN¥
في Q3 '26 حققت Jiangsu Zhongtian Technology Co., Ltd. (ZTT) (ZHONGTIAN) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 1.92 مليار CN¥، واستثمرت 249 مليون CN¥ في النفقات الرأسمالية، وبقي 1.67 مليار CN¥ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 4.49 مليار CN¥.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 457 مليون CN¥ | 636 مليون CN¥ | 824 مليون CN¥ | 851 مليون CN¥ | 528 مليون CN¥ | 628 مليون CN¥ | 940 مليون CN¥ | 771 مليون CN¥ | 564 مليون CN¥ | 919 مليون CN¥ | 1.47 مليار CN¥ | 1.61 مليار CN¥ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 313 مليون CN¥ | 337 مليون CN¥ | 337 مليون CN¥ | 348 مليون CN¥ | 348 مليون CN¥ | 349 مليون CN¥ | 349 مليون CN¥ | 351 مليون CN¥ | 351 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 362 مليون CN¥ | 0 CN¥ | |
| التعويضات بالأسهم | 64.4 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| التغير في رأس المال العامل | -1.71 مليار CN¥ | 0 CN¥ | -4.43 مليار CN¥ | 4.43 مليار CN¥ | -2.38 مليار CN¥ | 0 CN¥ | -4.34 مليار CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -5.7 مليار CN¥ | 0 CN¥ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 6.4 مليار CN¥ | -2.53 مليار CN¥ | 3.27 مليار CN¥ | -4.48 مليار CN¥ | 6.06 مليار CN¥ | -2.1 مليار CN¥ | 2.33 مليار CN¥ | 1.51 مليار CN¥ | 4.33 مليار CN¥ | -2.86 مليار CN¥ | 5.97 مليار CN¥ | 307 مليون CN¥ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 5.53 مليار CN¥ | -1.56 مليار CN¥ | 5.69 مليون CN¥ | 1.14 مليار CN¥ | 4.55 مليار CN¥ | -1.13 مليار CN¥ | -720 مليون CN¥ | 2.28 مليار CN¥ | 4.33 مليار CN¥ | -1.94 مليار CN¥ | 2.1 مليار CN¥ | 1.92 مليار CN¥ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -444 مليون CN¥ | -363 مليون CN¥ | -484 مليون CN¥ | -193 مليون CN¥ | -661 مليون CN¥ | -300 مليون CN¥ | -272 مليون CN¥ | -317 مليون CN¥ | -736 مليون CN¥ | -302 مليون CN¥ | -641 مليون CN¥ | -249 مليون CN¥ | |
| عمليات الاستحواذ | 10.9 مليون CN¥ | 95 ألف CN¥ | 3.03 مليون CN¥ | 6.5 مليون CN¥ | 9.26 ألف CN¥ | 470 ألف CN¥ | 18.5 مليون CN¥ | -117 مليون CN¥ | 24.6 مليون CN¥ | 129 مليون CN¥ | 52.1 مليون CN¥ | 31.9 مليون CN¥ | |
| شراء الاستثمارات | -422 مليون CN¥ | 0 CN¥ | -939 ألف CN¥ | -21.8 مليون CN¥ | -329 مليون CN¥ | 0 CN¥ | -63.3 مليون CN¥ | -57.2 مليون CN¥ | -755 مليون CN¥ | -160 مليون CN¥ | -149 مليون CN¥ | -2.41 مليون CN¥ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 38.8 مليون CN¥ | 398 مليون CN¥ | 339 مليون CN¥ | 40.1 مليون CN¥ | 389 مليون CN¥ | 22.7 مليون CN¥ | 13 مليون CN¥ | 297 مليون CN¥ | 22.8 مليون CN¥ | 9.14 مليون CN¥ | 105 مليون CN¥ | 343 مليون CN¥ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -23.6 مليون CN¥ | -136 مليون CN¥ | 139 مليون CN¥ | -117 مليون CN¥ | 108 مليون CN¥ | 16.5 مليون CN¥ | -76.2 مليون CN¥ | -8.66 مليون CN¥ | 56.7 مليون CN¥ | -7.16 مليون CN¥ | -24.8 مليون CN¥ | -164 مليون CN¥ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -839 مليون CN¥ | -101 مليون CN¥ | -3.48 مليون CN¥ | -285 مليون CN¥ | -494 مليون CN¥ | -261 مليون CN¥ | -335 مليون CN¥ | -203 مليون CN¥ | -1.39 مليار CN¥ | -330 مليون CN¥ | -657 مليون CN¥ | -40.2 مليون CN¥ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 164 مليون CN¥ | -288 مليون CN¥ | 490 مليون CN¥ | -432 مليون CN¥ | 65.9 مليون CN¥ | 281 مليون CN¥ | 682 مليون CN¥ | -1.2 مليار CN¥ | -370 مليون CN¥ | 111 مليون CN¥ | 64.2 مليون CN¥ | 1.66 مليار CN¥ | |
| إعادة شراء الأسهم | -191 مليون CN¥ | 0 CN¥ | -21.7 مليون CN¥ | -113 مليون CN¥ | -24.1 مليون CN¥ | 0 CN¥ | -252 مليون CN¥ | 252 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| توزيعات الأرباح | -157 مليون CN¥ | -31.2 مليون CN¥ | -41.5 مليون CN¥ | -779 مليون CN¥ | -30.6 مليون CN¥ | -29.4 مليون CN¥ | -35.9 مليون CN¥ | 0 CN¥ | -22.2 مليون CN¥ | -17.9 مليون CN¥ | -29.1 مليون CN¥ | -929 مليون CN¥ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -497 مليون CN¥ | -622 مليون CN¥ | 109 مليون CN¥ | 102 مليون CN¥ | 7.59 مليون CN¥ | -159 مليون CN¥ | 59.1 مليون CN¥ | -1.21 مليار CN¥ | 312 مليون CN¥ | -500 مليون CN¥ | 569 مليون CN¥ | -315 مليون CN¥ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -489 مليون CN¥ | -942 مليون CN¥ | 535 مليون CN¥ | -1.22 مليار CN¥ | 132 مليون CN¥ | 91.7 مليون CN¥ | 453 مليون CN¥ | -2.15 مليار CN¥ | -79.9 مليون CN¥ | -407 مليون CN¥ | 604 مليون CN¥ | 420 مليون CN¥ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -32.1 مليون CN¥ | -29.9 مليون CN¥ | 9.61 مليون CN¥ | 7.9 مليون CN¥ | -12.8 مليون CN¥ | 20.3 مليون CN¥ | 27.2 مليون CN¥ | -379 مليون CN¥ | -19.9 مليون CN¥ | 2.37 مليار CN¥ | 64.6 مليون CN¥ | -92.1 مليون CN¥ | |
| صافي التغير في النقد | 3.87 مليار CN¥ | -2.56 مليار CN¥ | 537 مليون CN¥ | -359 مليون CN¥ | 4.18 مليار CN¥ | -1.28 مليار CN¥ | -548 مليون CN¥ | -451 مليون CN¥ | 2.85 مليار CN¥ | -310 مليون CN¥ | 2.11 مليار CN¥ | 2.21 مليار CN¥ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 5.08 مليار CN¥ | -1.92 مليار CN¥ | -478 مليون CN¥ | 947 مليون CN¥ | 3.89 مليار CN¥ | -1.44 مليار CN¥ | -992 مليون CN¥ | 1.97 مليار CN¥ | 3.6 مليار CN¥ | -2.24 مليار CN¥ | 1.46 مليار CN¥ | 1.67 مليار CN¥ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 1.6 مليار CN¥ | 1.8 مليار CN¥ | 2.13 مليار CN¥ | 1.97 مليار CN¥ | 2.37 مليار CN¥ | 282 مليون CN¥ | 3.41 مليار CN¥ | 3.12 مليار CN¥ | 2.83 مليار CN¥ | 2.94 مليار CN¥ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 399 مليون CN¥ | 568 مليون CN¥ | 686 مليون CN¥ | 964 مليون CN¥ | 1.11 مليار CN¥ | 1.14 مليار CN¥ | 1.14 مليار CN¥ | 1.22 مليار CN¥ | 1.37 مليار CN¥ | 1.4 مليار CN¥ | |
| التعويضات بالأسهم | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 69.9 مليون CN¥ | 76.8 مليون CN¥ | 68 مليون CN¥ | 64.4 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -22.4 مليون CN¥ | -48.9 مليون CN¥ | -21.8 مليون CN¥ | 42.7 مليون CN¥ | -96 مليون CN¥ | -600 مليون CN¥ | -42 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| التغير في رأس المال العامل | -520 مليون CN¥ | -1.24 مليار CN¥ | -496 مليون CN¥ | -253 مليون CN¥ | -1.58 مليار CN¥ | -6.3 مليار CN¥ | -240 مليون CN¥ | 362 مليون CN¥ | 93 مليون CN¥ | 530 مليون CN¥ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -236 مليون CN¥ | -11.2 مليون CN¥ | 61 مليون CN¥ | 173 مليون CN¥ | 719 مليون CN¥ | 4.85 مليار CN¥ | 223 مليون CN¥ | -221 مليون CN¥ | -161 مليون CN¥ | -110 مليون CN¥ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 1.24 مليار CN¥ | 1.06 مليار CN¥ | 2.38 مليار CN¥ | 2.9 مليار CN¥ | 2.59 مليار CN¥ | -547 مليون CN¥ | 4.56 مليار CN¥ | 4.54 مليار CN¥ | 4.13 مليار CN¥ | 4.75 مليار CN¥ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -1.87 مليار CN¥ | -2.09 مليار CN¥ | -2.8 مليار CN¥ | -1.6 مليار CN¥ | -1.25 مليار CN¥ | -1.3 مليار CN¥ | -1.96 مليار CN¥ | -2.22 مليار CN¥ | -1.7 مليار CN¥ | -1.62 مليار CN¥ | |
| عمليات الاستحواذ | -55.1 مليون CN¥ | 4.63 مليون CN¥ | -281 مليون CN¥ | -14.1 مليون CN¥ | 127 مليون CN¥ | 33.8 مليون CN¥ | 580 مليون CN¥ | 140 مليون CN¥ | -1.09 مليون CN¥ | -141 مليون CN¥ | |
| شراء الاستثمارات | -102 مليون CN¥ | -9.39 مليون CN¥ | -519 مليون CN¥ | -45 مليون CN¥ | -898 مليون CN¥ | -194 مليون CN¥ | -515 مليون CN¥ | -426 مليون CN¥ | -352 مليون CN¥ | -875 مليون CN¥ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 94.8 مليون CN¥ | 145 مليون CN¥ | 103 مليون CN¥ | 108 مليون CN¥ | 750 مليون CN¥ | 130 مليون CN¥ | 72.9 مليون CN¥ | 586 مليون CN¥ | 1.17 مليار CN¥ | 366 مليون CN¥ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 285 مليون CN¥ | 185 مليون CN¥ | 57.4 مليون CN¥ | -394 مليون CN¥ | 55.7 مليون CN¥ | 476 مليون CN¥ | -446 مليون CN¥ | -78.4 مليون CN¥ | 4.78 مليون CN¥ | 52 مليون CN¥ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -1.64 مليار CN¥ | -1.76 مليار CN¥ | -3.44 مليار CN¥ | -1.95 مليار CN¥ | -1.21 مليار CN¥ | -850 مليون CN¥ | -2.26 مليار CN¥ | -2 مليار CN¥ | -883 مليون CN¥ | -2.22 مليار CN¥ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 887 مليون CN¥ | -734 مليون CN¥ | 1.88 مليار CN¥ | 2.84 مليار CN¥ | -276 مليون CN¥ | 2.6 مليار CN¥ | -114 مليون CN¥ | 528 مليون CN¥ | -165 مليون CN¥ | -607 مليون CN¥ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -5.65 مليون CN¥ | -407 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -191 مليون CN¥ | -24.1 مليون CN¥ | 0 CN¥ | |
| توزيعات الأرباح | -192 مليون CN¥ | -411 مليون CN¥ | -457 مليون CN¥ | -446 مليون CN¥ | -398 مليون CN¥ | -459 مليون CN¥ | -556 مليون CN¥ | -617 مليون CN¥ | -882 مليون CN¥ | -1.11 مليار CN¥ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -40.1 مليون CN¥ | 4.72 مليار CN¥ | -158 مليون CN¥ | -148 مليون CN¥ | 54.4 مليون CN¥ | -189 مليون CN¥ | -190 مليون CN¥ | -366 مليون CN¥ | -539 مليون CN¥ | 81.1 مليون CN¥ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 655 مليون CN¥ | 3.25 مليار CN¥ | 1.26 مليار CN¥ | 2 مليار CN¥ | -523 مليون CN¥ | 2.11 مليار CN¥ | -645 مليون CN¥ | -646 مليون CN¥ | -1.5 مليار CN¥ | -1.64 مليار CN¥ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 21.8 مليون CN¥ | -119 مليون CN¥ | 20.6 مليون CN¥ | 34.1 مليون CN¥ | -104 مليون CN¥ | -38.9 مليون CN¥ | 132 مليون CN¥ | 16.6 مليون CN¥ | -25.1 مليون CN¥ | -6.65 مليون CN¥ | |
| صافي التغير في النقد | 272 مليون CN¥ | 2.43 مليار CN¥ | 224 مليون CN¥ | 2.98 مليار CN¥ | 747 مليون CN¥ | 674 مليون CN¥ | 1.79 مليار CN¥ | 1.91 مليار CN¥ | 1.73 مليار CN¥ | 883 مليون CN¥ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -627 مليون CN¥ | -1.03 مليار CN¥ | -416 مليون CN¥ | 1.29 مليار CN¥ | 1.34 مليار CN¥ | -1.84 مليار CN¥ | 2.61 مليار CN¥ | 2.32 مليار CN¥ | 2.43 مليار CN¥ | 3.13 مليار CN¥ | |
موحَّدة بواسطة Financial Modeling Prep من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة CNY.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep.
البيانات حتى 2026-11-01