قائمة التدفقات النقدية لـ Zhongji Innolight Co., Ltd. (ZHONGJI)
SHZ · Technology · Communication Equipment · 11,625 موظف · الرئيس التنفيذي Sheng Liu
- السعر
- 550.00 CN¥ -0.54%
- القيمة السوقية
- 643 مليار CN¥
- قيمة المنشأة
- 592 مليار CN¥
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-09-30
- التقرير القادم
- 2027-04-26 EPS المتوقع 11.30 CN¥
في Q3 '26 حققت Zhongji Innolight Co., Ltd. (ZHONGJI) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 6.21 مليار CN¥، واستثمرت 4.36 مليار CN¥ في النفقات الرأسمالية، وبقي 1.85 مليار CN¥ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 3.24 مليار CN¥.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 878 مليون CN¥ | 1.01 مليار CN¥ | 1.35 مليار CN¥ | 1.39 مليار CN¥ | 1.42 مليار CN¥ | 1.58 مليار CN¥ | 2.41 مليار CN¥ | 3.14 مليار CN¥ | 3.67 مليار CN¥ | 5.73 مليار CN¥ | 7.92 مليار CN¥ | 0 CN¥ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 140 مليون CN¥ | 163 مليون CN¥ | 163 مليون CN¥ | 194 مليون CN¥ | 194 مليون CN¥ | 203 مليون CN¥ | 203 مليون CN¥ | 264 مليون CN¥ | 264 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 301 مليون CN¥ | 0 CN¥ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -556 مليون CN¥ | -518 مليون CN¥ | -1.19 مليار CN¥ | -1.24 مليار CN¥ | 245 مليون CN¥ | 385 مليون CN¥ | -1.56 مليار CN¥ | -1.13 مليار CN¥ | 1.55 مليار CN¥ | -2.35 مليار CN¥ | -9.74 مليار CN¥ | 6.21 مليار CN¥ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 462 مليون CN¥ | 654 مليون CN¥ | 321 مليون CN¥ | 353 مليون CN¥ | 1.86 مليار CN¥ | 2.17 مليار CN¥ | 1.06 مليار CN¥ | 2.27 مليار CN¥ | 5.48 مليار CN¥ | 3.38 مليار CN¥ | -1.53 مليار CN¥ | 6.21 مليار CN¥ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -1.03 مليار CN¥ | -704 مليون CN¥ | -554 مليون CN¥ | -777 مليون CN¥ | -832 مليون CN¥ | -402 مليون CN¥ | -552 مليون CN¥ | -661 مليون CN¥ | -1.15 مليار CN¥ | -1.93 مليار CN¥ | -2.87 مليار CN¥ | -4.36 مليار CN¥ | |
| عمليات الاستحواذ | 23.9 مليون CN¥ | 146 مليون CN¥ | -3.77 مليون CN¥ | 1.66 مليون CN¥ | 17.5 مليون CN¥ | 36.2 مليون CN¥ | -33.7 مليون CN¥ | 59 مليون CN¥ | -129 مليون CN¥ | 43 مليون CN¥ | 1.68 مليار CN¥ | 0 CN¥ | |
| شراء الاستثمارات | -643 مليون CN¥ | -575 مليون CN¥ | -880 مليون CN¥ | -715 مليون CN¥ | -555 مليون CN¥ | -398 مليون CN¥ | -316 مليون CN¥ | -58.2 مليون CN¥ | -210 مليون CN¥ | -65.8 مليون CN¥ | -2.11 مليار CN¥ | -1.39 مليار CN¥ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 588 مليون CN¥ | 605 مليون CN¥ | 900 مليون CN¥ | 688 مليون CN¥ | 426 مليون CN¥ | 643 مليون CN¥ | 320 مليون CN¥ | 37.1 مليون CN¥ | 3.81 مليون CN¥ | 22.5 مليون CN¥ | 18.6 مليون CN¥ | 150 مليون CN¥ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -13.6 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 37.5 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -450 ألف CN¥ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -1.07 مليار CN¥ | -527 مليون CN¥ | -539 مليون CN¥ | -802 مليون CN¥ | -942 مليون CN¥ | -121 مليون CN¥ | -582 مليون CN¥ | -585 مليون CN¥ | -1.48 مليار CN¥ | -1.93 مليار CN¥ | -3.28 مليار CN¥ | -5.6 مليار CN¥ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 350 مليون CN¥ | 215 مليون CN¥ | 189 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 72.4 مليون CN¥ | -7.98 مليون CN¥ | -997 مليون CN¥ | -181 مليون CN¥ | 29.9 مليون CN¥ | 155 مليون CN¥ | -149 مليون CN¥ | |
| توزيعات الأرباح | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 355 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -376 مليون CN¥ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -610 مليون CN¥ | -14.2 مليون CN¥ | 49.1 مليون CN¥ | 242 مليون CN¥ | 1.01 مليار CN¥ | -53.2 مليون CN¥ | -378 مليون CN¥ | -33.4 مليون CN¥ | -490 مليون CN¥ | -56.6 مليون CN¥ | -951 مليون CN¥ | 47.6 مليار CN¥ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -417 مليون CN¥ | 200 مليون CN¥ | -117 مليون CN¥ | 597 مليون CN¥ | 659 مليون CN¥ | 19.2 مليون CN¥ | -386 مليون CN¥ | -1.03 مليار CN¥ | -672 مليون CN¥ | -26.7 مليون CN¥ | -796 مليون CN¥ | 47.1 مليار CN¥ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 29.8 مليون CN¥ | 9.25 مليون CN¥ | -50.8 مليون CN¥ | -1.19 مليون CN¥ | 64.2 مليون CN¥ | 1.26 مليون CN¥ | -30.7 مليون CN¥ | -39.3 مليون CN¥ | -132 مليون CN¥ | -207 مليون CN¥ | -206 مليون CN¥ | -589 مليون CN¥ | |
| صافي التغير في النقد | -999 مليون CN¥ | 336 مليون CN¥ | -385 مليون CN¥ | 147 مليون CN¥ | 1.64 مليار CN¥ | 2.07 مليار CN¥ | 57 مليون CN¥ | 612 مليون CN¥ | 3.19 مليار CN¥ | 1.22 مليار CN¥ | -5.81 مليار CN¥ | 47.1 مليار CN¥ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -566 مليون CN¥ | -49.7 مليون CN¥ | -233 مليون CN¥ | -424 مليون CN¥ | 1.03 مليار CN¥ | 1.77 مليار CN¥ | 503 مليون CN¥ | 1.61 مليار CN¥ | 4.33 مليار CN¥ | 1.45 مليار CN¥ | -4.4 مليار CN¥ | 1.85 مليار CN¥ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 10.1 مليون CN¥ | 162 مليون CN¥ | 623 مليون CN¥ | 513 مليون CN¥ | 865 مليون CN¥ | 877 مليون CN¥ | 1.22 مليار CN¥ | 2.17 مليار CN¥ | 5.17 مليار CN¥ | 10.8 مليار CN¥ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 31.1 مليون CN¥ | 101 مليون CN¥ | 201 مليون CN¥ | 241 مليون CN¥ | 331 مليون CN¥ | 436 مليون CN¥ | 493 مليون CN¥ | 525 مليون CN¥ | 713 مليون CN¥ | 934 مليون CN¥ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 99.2 ألف CN¥ | -8.93 مليون CN¥ | 31.7 مليون CN¥ | 23.8 مليون CN¥ | 70.2 مليون CN¥ | -18.4 مليون CN¥ | 5.16 مليون CN¥ | 2.1 مليون CN¥ | -15.9 مليون CN¥ | 71.6 مليون CN¥ | |
| التغير في رأس المال العامل | 4.22 مليون CN¥ | -357 مليون CN¥ | -323 مليون CN¥ | -328 مليون CN¥ | -1.09 مليار CN¥ | -511 مليون CN¥ | 286 مليون CN¥ | -732 مليون CN¥ | -3.01 مليار CN¥ | -1.61 مليار CN¥ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -11 مليون CN¥ | 148 مليون CN¥ | 128 مليون CN¥ | 76.8 مليون CN¥ | -201 مليون CN¥ | 62.5 مليون CN¥ | 473 مليون CN¥ | -30.1 مليون CN¥ | 330 مليون CN¥ | 780 مليون CN¥ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 34.4 مليون CN¥ | 45 مليون CN¥ | 662 مليون CN¥ | 527 مليون CN¥ | -23.4 مليون CN¥ | 847 مليون CN¥ | 2.48 مليار CN¥ | 1.94 مليار CN¥ | 3.19 مليار CN¥ | 11 مليار CN¥ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -35.4 مليون CN¥ | -420 مليون CN¥ | -608 مليون CN¥ | -759 مليون CN¥ | -956 مليون CN¥ | -840 مليون CN¥ | -792 مليون CN¥ | -1.7 مليار CN¥ | -2.87 مليار CN¥ | -2.76 مليار CN¥ | |
| عمليات الاستحواذ | 22.2 مليون CN¥ | 1.55 مليون CN¥ | 5.13 مليون CN¥ | 821 ألف CN¥ | -155 مليون CN¥ | -534 مليون CN¥ | 310 مليون CN¥ | 203 مليون CN¥ | 162 مليون CN¥ | -67.2 مليون CN¥ | |
| شراء الاستثمارات | -325 مليون CN¥ | 0 CN¥ | -72.1 مليون CN¥ | -4.04 مليار CN¥ | -3.73 مليار CN¥ | -980 مليون CN¥ | -5.97 مليار CN¥ | -3.93 مليار CN¥ | -2.72 مليار CN¥ | -983 مليون CN¥ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 257 مليون CN¥ | 23.1 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 3.34 مليار CN¥ | 3.95 مليار CN¥ | 1.1 مليار CN¥ | 4.86 مليار CN¥ | 4.43 مليار CN¥ | 2.62 مليار CN¥ | 1 مليار CN¥ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0 CN¥ | 245 مليون CN¥ | 0 CN¥ | -492 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 37.5 مليون CN¥ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -81.3 مليون CN¥ | -150 مليون CN¥ | -675 مليون CN¥ | -1.95 مليار CN¥ | -889 مليون CN¥ | -1.25 مليار CN¥ | -1.58 مليار CN¥ | -1 مليار CN¥ | -2.81 مليار CN¥ | -2.77 مليار CN¥ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 0 CN¥ | 260 مليون CN¥ | 151 مليون CN¥ | 159 مليون CN¥ | 1.42 مليار CN¥ | -220 مليون CN¥ | -1.43 مليار CN¥ | -512 مليون CN¥ | 1.69 مليار CN¥ | -1.11 مليار CN¥ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -941 ألف CN¥ | -9.3 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| توزيعات الأرباح | -2.16 مليون CN¥ | -2.16 مليون CN¥ | -18 مليون CN¥ | -62.7 مليون CN¥ | -59.9 مليون CN¥ | -86.3 مليون CN¥ | -175 مليون CN¥ | -157 مليون CN¥ | -355 مليون CN¥ | -1 مليار CN¥ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -2.44 ألف CN¥ | 723 مليون CN¥ | 6.09 مليون CN¥ | 1.52 مليار CN¥ | 0 CN¥ | 2.57 مليار CN¥ | -37.7 مليون CN¥ | 135 مليون CN¥ | 10.2 مليون CN¥ | 45.3 مليون CN¥ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -2.16 مليون CN¥ | 981 مليون CN¥ | 137 مليون CN¥ | 1.61 مليار CN¥ | 1.36 مليار CN¥ | 2.26 مليار CN¥ | -1.64 مليار CN¥ | -534 مليون CN¥ | 1.34 مليار CN¥ | -2.07 مليار CN¥ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 6.12 مليون CN¥ | 12.1 مليون CN¥ | -40 مليون CN¥ | 7.78 مليون CN¥ | -5.32 مليون CN¥ | -23.5 مليون CN¥ | 61.7 مليون CN¥ | 81.2 مليون CN¥ | 21.5 مليون CN¥ | -201 مليون CN¥ | |
| صافي التغير في النقد | -42.9 مليون CN¥ | 888 مليون CN¥ | 83.9 مليون CN¥ | 195 مليون CN¥ | 443 مليون CN¥ | 1.84 مليار CN¥ | -684 مليون CN¥ | 486 مليون CN¥ | 1.74 مليار CN¥ | 5.93 مليار CN¥ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -987 ألف CN¥ | -375 مليون CN¥ | 53.9 مليون CN¥ | -232 مليون CN¥ | -980 مليون CN¥ | 7.26 مليون CN¥ | 1.69 مليار CN¥ | 235 مليون CN¥ | 319 مليون CN¥ | 8.21 مليار CN¥ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة CNY.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة.
البيانات حتى 2026-11-02