قائمة التدفقات النقدية لـ Zhen Ding Technology Holding Limited (ZHENDING)
TAI · Technology · Hardware, Equipment & Parts · 37,286 موظف · الرئيس التنفيذي Chen-Fu Chien
- السعر
- 487.00 NT$ +0.21%
- القيمة السوقية
- 540 مليار NT$
- قيمة المنشأة
- 515 مليار NT$
- آخر تقرير
- Q2 '26 قُدّم في 2026-06-30
- التقرير القادم
- 2026-11-10 EPS المتوقع 4.58 NT$
في Q2 '26 حققت Zhen Ding Technology Holding Limited (ZHENDING) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 1.35 مليار NT$، واستثمرت 18.4 مليار NT$ في النفقات الرأسمالية، وبقي -15.2 مليار NT$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر -26.7 مليار NT$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 3.8 مليار NT$ | 3.5 مليار NT$ | 977 مليون NT$ | 486 مليون NT$ | 3.35 مليار NT$ | 7.76 مليار NT$ | 1.46 مليار NT$ | 2.27 مليار NT$ | 4.66 مليار NT$ | 3.16 مليار NT$ | 1.43 مليار NT$ | 2.39 مليار NT$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 4.12 مليار NT$ | 4.2 مليار NT$ | 4.19 مليار NT$ | 4.35 مليار NT$ | 4.52 مليار NT$ | 4.66 مليار NT$ | 4.74 مليار NT$ | 4.52 مليار NT$ | 4.52 مليار NT$ | 4.74 مليار NT$ | 4.91 مليار NT$ | 5.13 مليار NT$ | |
| التعويضات بالأسهم | 28.2 مليون NT$ | -93.5 مليون NT$ | 2.57 مليون NT$ | 0 NT$ | 37.2 مليون NT$ | 92.3 مليون NT$ | 80.4 مليون NT$ | 71.5 مليون NT$ | 75.8 مليون NT$ | 119 مليون NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 184 مليون NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -2.96 مليار NT$ | 3.75 مليار NT$ | 3.45 مليار NT$ | -2.03 مليار NT$ | -10.5 مليار NT$ | 9.24 مليار NT$ | 5.86 مليار NT$ | 1.08 مليار NT$ | -11.9 مليار NT$ | 2.53 مليار NT$ | 4.64 مليار NT$ | -5.67 مليار NT$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -25.8 مليون NT$ | 1.89 مليار NT$ | -93.8 مليون NT$ | -904 مليون NT$ | 1.86 مليار NT$ | -814 مليون NT$ | -996 مليون NT$ | -828 مليون NT$ | -235 مليون NT$ | 2.06 مليار NT$ | 159 مليون NT$ | -506 مليون NT$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 5.14 مليار NT$ | 13.2 مليار NT$ | 8.52 مليار NT$ | 1.9 مليار NT$ | -709 مليون NT$ | 20.9 مليار NT$ | 11.1 مليار NT$ | 7.11 مليار NT$ | -2.85 مليار NT$ | 12.5 مليار NT$ | 11.1 مليار NT$ | 1.35 مليار NT$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -4.8 مليار NT$ | -6.62 مليار NT$ | -3.65 مليار NT$ | -4.2 مليار NT$ | -3.65 مليار NT$ | -4.79 مليار NT$ | -5.64 مليار NT$ | -8.58 مليار NT$ | -10.2 مليار NT$ | -9.61 مليار NT$ | -13 مليار NT$ | -18.4 مليار NT$ | |
| عمليات الاستحواذ | 19.7 مليون NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 607 مليون NT$ | 63.9 مليون NT$ | 20.2 مليار NT$ | |
| شراء الاستثمارات | 637 مليون NT$ | -2.26 مليار NT$ | -43.4 مليون NT$ | 2.02 مليار NT$ | -136 مليون NT$ | -312 مليون NT$ | -319 مليون NT$ | -99.7 مليون NT$ | -228 مليون NT$ | -306 مليون NT$ | -90.5 مليون NT$ | -832 مليون NT$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 128 مليون NT$ | -128 مليون NT$ | 2.55 مليار NT$ | 0 NT$ | 69.9 مليون NT$ | 6.55 مليون NT$ | 22.4 مليون NT$ | 69.2 مليون NT$ | 28.1 مليون NT$ | 274 مليون NT$ | 471 مليون NT$ | 256 مليون NT$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 349 مليون NT$ | 1.19 مليار NT$ | 608 مليون NT$ | 774 مليون NT$ | 626 مليون NT$ | 1.23 مليار NT$ | 703 مليون NT$ | 921 مليون NT$ | 653 مليون NT$ | -483 مليون NT$ | -36.1 مليون NT$ | -5.71 مليون NT$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -3.67 مليار NT$ | -7.82 مليار NT$ | -534 مليون NT$ | -1.41 مليار NT$ | -3.09 مليار NT$ | -3.86 مليار NT$ | -5.23 مليار NT$ | -7.69 مليار NT$ | -9.77 مليار NT$ | -9.52 مليار NT$ | -12.6 مليار NT$ | 1.26 مليار NT$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 2.83 مليار NT$ | 3.32 مليار NT$ | 220 مليون NT$ | -390 مليون NT$ | 3.2 مليار NT$ | -542 مليون NT$ | 1.13 مليار NT$ | 1.66 مليار NT$ | 16.3 مليار NT$ | -10.5 مليار NT$ | 11.6 مليار NT$ | 12.8 مليار NT$ | |
| توزيعات الأرباح | -5.68 مليار NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | -3.1 مليار NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | -4.59 مليار NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -584 مليون NT$ | -1.99 مليار NT$ | -1.31 مليار NT$ | -3.15 مليار NT$ | -842 مليون NT$ | -1.24 مليار NT$ | -1 مليار NT$ | -3.84 مليار NT$ | -737 مليون NT$ | -543 مليون NT$ | -661 مليون NT$ | -551 مليون NT$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -3.43 مليار NT$ | 1.33 مليار NT$ | -1.09 مليار NT$ | -3.54 مليار NT$ | -742 مليون NT$ | -1.78 مليار NT$ | 122 مليون NT$ | -2.18 مليار NT$ | 10.9 مليار NT$ | -10.8 مليار NT$ | 10.9 مليار NT$ | 12.2 مليار NT$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 2.53 مليار NT$ | -3 مليار NT$ | 2.04 مليار NT$ | 1.65 مليار NT$ | -183 مليون NT$ | -506 مليون NT$ | 341 مليون NT$ | -8.93 مليار NT$ | 4.09 مليار NT$ | 2.32 مليار NT$ | 1.93 مليار NT$ | -364 مليون NT$ | |
| صافي التغير في النقد | 574 مليون NT$ | 3.76 مليار NT$ | 9.43 مليار NT$ | -1.41 مليار NT$ | -4.73 مليار NT$ | 14.8 مليار NT$ | 6.38 مليار NT$ | -11.7 مليار NT$ | 2.41 مليار NT$ | -5.5 مليار NT$ | 11.3 مليار NT$ | 14.5 مليار NT$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 340 مليون NT$ | 6.66 مليار NT$ | 4.61 مليار NT$ | -2.3 مليار NT$ | -4.34 مليار NT$ | 16.1 مليار NT$ | 5.51 مليار NT$ | -1.47 مليار NT$ | -13.1 مليار NT$ | 3.46 مليار NT$ | -1.86 مليار NT$ | -15.2 مليار NT$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 5.31 مليار NT$ | 8.49 مليار NT$ | 14.7 مليار NT$ | 15 مليار NT$ | 13.8 مليار NT$ | 16.2 مليار NT$ | 23.5 مليار NT$ | 6.19 مليار NT$ | 9.18 مليار NT$ | 14.1 مليار NT$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 5.29 مليار NT$ | 5.68 مليار NT$ | 6.74 مليار NT$ | 7.96 مليار NT$ | 8.41 مليار NT$ | 11.9 مليار NT$ | 14.6 مليار NT$ | 16.3 مليار NT$ | 17.7 مليار NT$ | 18.4 مليار NT$ | |
| التعويضات بالأسهم | 0 NT$ | 83.9 مليون NT$ | 125 مليون NT$ | 141 مليون NT$ | 103 مليون NT$ | 207 مليون NT$ | 232 مليون NT$ | -11.5 مليون NT$ | 132 مليون NT$ | 347 مليون NT$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0 NT$ | 0 NT$ | -839 مليون NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -161 مليون NT$ | -10.8 مليار NT$ | 6.1 مليار NT$ | -4.51 مليار NT$ | -3.18 مليار NT$ | -12.7 مليار NT$ | 8.84 مليار NT$ | 9.49 مليار NT$ | 177 مليون NT$ | -2.4 مليار NT$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -1.02 مليار NT$ | -1.28 مليار NT$ | 105 مليون NT$ | -2.27 مليار NT$ | -2.17 مليار NT$ | -1.54 مليار NT$ | -1.86 مليار NT$ | 1.62 مليار NT$ | 3.15 مليار NT$ | -1.72 مليار NT$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 9.42 مليار NT$ | 2.21 مليار NT$ | 26.9 مليار NT$ | 16.3 مليار NT$ | 16.9 مليار NT$ | 14.1 مليار NT$ | 45.3 مليار NT$ | 33.6 مليار NT$ | 30.4 مليار NT$ | 28.7 مليار NT$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -9.45 مليار NT$ | -9.61 مليار NT$ | -16.4 مليار NT$ | -16.4 مليار NT$ | -21.6 مليار NT$ | -31.1 مليار NT$ | -29 مليار NT$ | -26.1 مليار NT$ | -16.3 مليار NT$ | -34.2 مليار NT$ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 944 مليون NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | -772 مليون NT$ | 0 NT$ | -1.49 مليار NT$ | |
| شراء الاستثمارات | -32.9 مليون NT$ | -6.05 مليار NT$ | 5.68 مليار NT$ | 3.76 مليار NT$ | 1.22 مليار NT$ | 790 مليون NT$ | -1.71 مليار NT$ | -2.54 مليار NT$ | 4.11 مليار NT$ | -1.27 مليار NT$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 535 مليون NT$ | 257 مليون NT$ | 0 NT$ | 3.9 مليار NT$ | 1.26 مليار NT$ | 0 NT$ | 66.6 مليون NT$ | 0 NT$ | 4.47 مليار NT$ | 706 مليون NT$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 465 مليون NT$ | -1.85 مليار NT$ | 1.21 مليار NT$ | -2.41 مليار NT$ | -52.3 مليون NT$ | 761 مليون NT$ | 248 مليون NT$ | 85.2 مليون NT$ | -475 مليون NT$ | -275 مليون NT$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -8.48 مليار NT$ | -17.3 مليار NT$ | -9.53 مليار NT$ | -11.1 مليار NT$ | -18.3 مليار NT$ | -29.6 مليار NT$ | -30.4 مليار NT$ | -29.3 مليار NT$ | -8.15 مليار NT$ | -36.6 مليار NT$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 3.91 مليار NT$ | 3.32 مليار NT$ | 0 NT$ | -240 مليون NT$ | 12.3 مليار NT$ | 5.1 مليار NT$ | 5.5 مليار NT$ | 7.52 مليار NT$ | 2.49 مليار NT$ | 8.53 مليار NT$ | |
| توزيعات الأرباح | -3.62 مليار NT$ | -1.77 مليار NT$ | -2.66 مليار NT$ | -4.02 مليار NT$ | -4.06 مليار NT$ | -4.26 مليار NT$ | -4.74 مليار NT$ | -5.68 مليار NT$ | -3.1 مليار NT$ | -4.59 مليار NT$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -216 مليون NT$ | 11.3 مليار NT$ | 8.04 مليار NT$ | -1.15 مليار NT$ | -1.8 مليار NT$ | 4.82 مليار NT$ | 5.1 مليار NT$ | -2.33 مليار NT$ | -6.54 مليار NT$ | -2.59 مليار NT$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 76.3 مليون NT$ | 12.8 مليار NT$ | 5.39 مليار NT$ | -5.42 مليار NT$ | 6.45 مليار NT$ | 5.65 مليار NT$ | 5.86 مليار NT$ | -495 مليون NT$ | -7.15 مليار NT$ | 1.64 مليار NT$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -1.04 مليار NT$ | -21.2 مليون NT$ | -1.25 مليار NT$ | -1.98 مليار NT$ | 703 مليون NT$ | -548 مليون NT$ | 711 مليون NT$ | -1.2 مليار NT$ | 2.99 مليار NT$ | -2.18 مليار NT$ | |
| صافي التغير في النقد | -23.6 مليون NT$ | -2.27 مليار NT$ | 21.5 مليار NT$ | -2.26 مليار NT$ | 5.83 مليار NT$ | -10.4 مليار NT$ | 21.5 مليار NT$ | 6.18 مليار NT$ | 18.1 مليار NT$ | -8.39 مليار NT$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -22.2 مليون NT$ | -7.4 مليار NT$ | 14.3 مليار NT$ | 62.8 مليون NT$ | -4.7 مليار NT$ | -17.1 مليار NT$ | 16.3 مليار NT$ | 7.5 مليار NT$ | 14.1 مليار NT$ | -4.77 مليار NT$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة TWD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة.
البيانات حتى 2026-11-02