قائمة التدفقات النقدية لـ YPF Sociedad Anónima (YPF)
NYSE · Energy · Oil & Gas Integrated · 21,594 موظف · الرئيس التنفيذي Horacio Daniel Marin
- السعر
- 47.00 US$ -1.69%
- القيمة السوقية
- 18.4 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 44.3 ترليون ARS
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-10-28
- التقرير القادم
- 2027-02-25
في Q2 '26 حققت YPF Sociedad Anónima (YPF) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 2.37 مليار ARS، واستثمرت 1.13 مليار ARS في النفقات الرأسمالية، وبقي 1.25 مليار ARS من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر –.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | -64.4 مليار ARS | -1.86 مليار ARS | 657 مليون ARS | 535 مليون ARS | 1.48 مليار ARS | -284 مليون ARS | -10 مليون ARS | 66.1 مليار ARS | -198 مليون ARS | -942 مليار ARS | 409 مليون ARS | 1.21 مليار ARS | |
| الاستهلاك والإطفاء | 307 مليار ARS | 275 مليار ARS | 544 مليار ARS | 567 مليار ARS | 634 مليار ARS | 793 مليار ARS | 806 مليون ARS | 900 مليار ARS | 1.08 ترليون ARS | 1.12 ترليون ARS | 1.04 ترليون ARS | 1.22 ترليون ARS | |
| التعويضات بالأسهم | 983 ألف ARS | -12 مليون ARS | 1 مليون ARS | 1 مليون ARS | 2.14 مليار ARS | 2 مليون ARS | 2 مليون ARS | 3 مليون ARS | 4 مليون ARS | 8.71 مليار ARS | 3 مليون ARS | 4 مليون ARS | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -7.56 مليار ARS | 860 مليون ARS | -121 مليون ARS | -79 مليون ARS | -1.08 مليار ARS | -225 مليون ARS | 38 مليون ARS | 56.8 مليار ARS | 579 مليون ARS | 1.51 ترليون ARS | 0 ARS | 0 ARS | |
| التغير في رأس المال العامل | 15.9 مليار ARS | 222 مليون ARS | -460 مليون ARS | -200 مليون ARS | -25.7 مليون ARS | 665 مليون ARS | -687 مليون ARS | -379 مليار ARS | -341 مليون ARS | -128 مليار ARS | 161 مليون ARS | 225 مليون ARS | |
| بنود غير نقدية أخرى | 201 مليار ARS | -273 مليار ARS | -543 مليار ARS | -566 مليار ARS | -635 مليار ARS | -792 مليار ARS | 701 مليون ARS | 558 مليار ARS | -1.08 ترليون ARS | 948 مليار ARS | -1.04 ترليون ARS | -1.22 ترليون ARS | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 451 مليار ARS | 1.71 مليار ARS | 1.09 مليار ARS | 1.42 مليار ARS | 1.4 مليار ARS | 1.66 مليار ARS | 850 مليون ARS | 1.2 ترليون ARS | 1.23 مليار ARS | 2.52 ترليون ARS | 1.87 مليار ARS | 2.37 مليار ARS | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -458 مليار ARS | -1.55 مليار ARS | -1.18 مليار ARS | -1.35 مليار ARS | -1.48 مليار ARS | -1.37 مليار ARS | -1.21 مليار ARS | -1.59 ترليون ARS | -1.15 مليار ARS | -2.06 ترليون ARS | -1.09 مليار ARS | -1.13 مليار ARS | |
| عمليات الاستحواذ | -334 مليون ARS | -1 مليون ARS | 0 ARS | 0 ARS | 60.2 مليون ARS | 0 ARS | -314 مليون ARS | 22.6 مليار ARS | -520 مليون ARS | -29 مليار ARS | 0 ARS | 0 ARS | |
| شراء الاستثمارات | -22.3 مليار ARS | -61 مليون ARS | -130 مليون ARS | -50 مليون ARS | -38.1 مليون ARS | -33 مليون ARS | 0 ARS | -10.6 مليار ARS | -61 مليون ARS | -18.9 مليار ARS | -145 مليون ARS | -91 مليون ARS | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 65.5 مليار ARS | 18 مليون ARS | 84 مليون ARS | 28 مليون ARS | 97.3 مليون ARS | 24 مليون ARS | 97 مليون ARS | 62.3 مليار ARS | 62 مليون ARS | 16 مليار ARS | 49 مليون ARS | -49 مليون ARS | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 8.44 مليار ARS | 26 مليون ARS | 19 مليون ARS | -88 مليون ARS | -69 مليون ARS | -18 مليون ARS | 39 مليون ARS | -7.85 مليار ARS | 5 مليون ARS | 316 مليار ARS | 477 مليون ARS | -764 مليون ARS | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -407 مليار ARS | -1.56 مليار ARS | -1.21 مليار ARS | -1.46 مليار ARS | -1.43 مليار ARS | -1.4 مليار ARS | -1.38 مليار ARS | -1.52 ترليون ARS | -1.66 مليار ARS | -1.78 ترليون ARS | -709 مليون ARS | -2.03 مليار ARS | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 140 مليون ARS | 20 مليون ARS | 515 مليون ARS | -81 مليون ARS | 115 مليار ARS | 105 مليون ARS | 575 مليون ARS | 251 مليار ARS | 715 مليون ARS | -295 مليار ARS | -407 مليون ARS | -59 مليون ARS | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 ARS | 0 ARS | 0 ARS | 0 ARS | 0 ARS | 0 ARS | 0 ARS | 0 ARS | 0 ARS | 0 ARS | 0 ARS | -27 مليون ARS | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 59.7 مليار ARS | -131 مليون ARS | -203 مليون ARS | -125 مليون ARS | -116 مليار ARS | -106 مليون ARS | -221 مليون ARS | -121 مليار ARS | -218 مليون ARS | -219 مليار ARS | -380 مليون ARS | -242 مليون ARS | |
| التدفق النقدي التمويلي | 59.9 مليار ARS | -111 مليون ARS | 312 مليون ARS | -206 مليون ARS | -139 مليون ARS | -1 مليون ARS | 354 مليون ARS | 131 مليار ARS | 497 مليون ARS | -514 مليار ARS | -787 مليون ARS | -328 مليون ARS | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 49.2 مليار ARS | -207 مليون ARS | -7 مليون ARS | -20 مليون ARS | -2.57 مليون ARS | -21 مليون ARS | -1 مليون ARS | 370 مليون ARS | -35 مليون ARS | -37.7 مليار ARS | 24 مليون ARS | -21 مليون ARS | |
| صافي التغير في النقد | 154 مليار ARS | -173 مليون ARS | 186 مليون ARS | -268 مليون ARS | -164 مليون ARS | 241 مليون ARS | -180 مليون ARS | -188 مليار ARS | 25 مليون ARS | 194 مليار ARS | 393 مليون ARS | -8 مليون ARS | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -6.75 مليار ARS | 163 مليون ARS | -92 مليون ARS | 68 مليون ARS | -72.5 مليون ARS | 290 مليون ARS | -355 مليون ARS | -385 مليار ARS | 77 مليون ARS | 461 مليار ARS | 775 مليون ARS | 1.25 مليار ARS | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0 ARS | 0 ARS | 0 ARS | 0 ARS | 0 ARS | 0 ARS | 0 ARS | 0 ARS | 0 ARS | 0 ARS | -24 مليون ARS | -10 مليون ARS | |
| الفوائد المدفوعة | 0 ARS | 0 ARS | 0 ARS | 0 ARS | 0 ARS | 0 ARS | 0 ARS | 0 ARS | 0 ARS | 0 ARS | -257 مليون ARS | -115 مليون ARS | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | -1.79 مليار ARS | 689 مليون ARS | 1.9 مليار ARS | -784 مليون ARS | -813 مليون ARS | 16 مليون ARS | 2.23 مليار ARS | -1.28 مليار ARS | 2.39 مليار ARS | -1.16 ترليون ARS | |
| الاستهلاك والإطفاء | 2.86 مليار ARS | 2.95 مليار ARS | 4.41 مليار ARS | 62.4 مليون ARS | 38.2 مليون ARS | 3.07 مليار ARS | 2.81 مليار ARS | 839 مليار ARS | 2.52 ترليون ARS | 4.65 ترليون ARS | |
| التعويضات بالأسهم | 9.64 مليون ARS | 8.81 مليون ARS | 15.2 مليون ARS | 11.6 مليون ARS | 80.2 ألف ARS | 6 مليون ARS | 8 مليون ARS | 3 مليون ARS | 7 مليون ARS | 21.8 مليار ARS | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -89.7 مليون ARS | -216 مليون ARS | 2.54 مليار ARS | 620 مليون ARS | 167 مليون ARS | 699 مليون ARS | 822 مليون ARS | -381 مليون ARS | -1.21 مليار ARS | 2.48 ترليون ARS | |
| التغير في رأس المال العامل | -812 مليون ARS | -51.4 مليون ARS | -665 مليون ARS | 277 مليون ARS | 553 مليون ARS | -664 مليون ARS | -126 مليون ARS | 317 مليون ARS | 14 مليون ARS | -2.06 ترليون ARS | |
| بنود غير نقدية أخرى | 2.07 مليار ARS | 528 مليون ARS | -2.03 مليار ARS | 4.92 مليار ARS | 2.45 مليار ARS | 1.08 مليار ARS | -53 مليون ARS | -832 مليار ARS | -2.52 ترليون ARS | 3.26 ترليون ARS | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 2.26 مليار ARS | 3.91 مليار ARS | 6.17 مليار ARS | 5.1 مليار ARS | 2.4 مليار ARS | 4.2 مليار ARS | 5.69 مليار ARS | 5.91 مليار ARS | 5.87 مليار ARS | 7.2 ترليون ARS | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -4.04 مليار ARS | -3.6 مليار ARS | -4.36 مليار ARS | -3.79 مليار ARS | -1.31 مليار ARS | -2.45 مليار ARS | -4.01 مليار ARS | -5.67 مليار ARS | -5.14 ترليون ARS | -7.37 ترليون ARS | |
| عمليات الاستحواذ | -28.2 مليون ARS | 0 ARS | -128 مليون ARS | -113 مليون ARS | 206 ألف ARS | 0 ARS | -2 مليون ARS | -5 مليون ARS | 137 مليار ARS | -1.24 ترليون ARS | |
| شراء الاستثمارات | -219 مليون ARS | -53.8 مليون ARS | -13.8 مليون ARS | 25 مليون ARS | -536 مليون ARS | -594 مليون ARS | -740 مليون ARS | -337 مليون ARS | -225 مليار ARS | -107 مليار ARS | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 67.5 مليون ARS | 259 مليون ARS | 389 مليون ARS | 22.5 مليون ARS | 439 مليون ARS | 406 مليون ARS | 643 مليون ARS | 583 مليون ARS | 229 مليون ARS | 321 مليار ARS | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -291 مليون ARS | 0 ARS | 50.8 مليون ARS | 8.98 مليون ARS | 159 مليون ARS | 89 مليون ARS | 89 مليون ARS | 100 مليون ARS | 5.22 ترليون ARS | 370 مليار ARS | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -4.51 مليار ARS | -3.4 مليار ARS | -4.06 مليار ARS | -3.85 مليار ARS | -1.25 مليار ARS | -2.55 مليار ARS | -4.02 مليار ARS | -5.33 مليار ARS | -5.51 مليار ARS | -8.02 ترليون ARS | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 110 مليون ARS | 51.9 مليون ARS | -21 مليون ARS | -4.44 مليون ARS | -678 مليون ARS | -984 مليون ARS | -648 مليون ARS | 909 مليون ARS | 417 مليون ARS | 1.75 ترليون ARS | |
| إعادة شراء الأسهم | -196 ألف ARS | -283 ألف ARS | -157 ألف ARS | -110 ألف ARS | -68.7 ألف ARS | 0 ARS | -28 مليون ARS | 0 ARS | 0 ARS | -14.5 مليار ARS | |
| توزيعات الأرباح | -3.49 مليون ARS | -2.02 مليون ARS | -1.57 مليون ARS | -902 ألف ARS | 0 ARS | 0 ARS | 0 ARS | 0 ARS | 0 ARS | 0 ARS | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 1.79 مليار ARS | -32 مليون ARS | -550 مليون ARS | -1.31 مليار ARS | -709 مليون ARS | -616 مليون ARS | -551 مليون ARS | -631 مليون ARS | -710 مليون ARS | -988 مليار ARS | |
| التدفق النقدي التمويلي | 1.84 مليار ARS | -19.3 مليون ARS | -618 مليون ARS | -1.32 مليار ARS | -1.39 مليار ARS | -1.6 مليار ARS | -1.23 مليار ARS | 278 مليون ARS | -293 مليون ARS | 750 مليار ARS | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -160 مليون ARS | 90.5 مليون ARS | 895 مليون ARS | 538 مليون ARS | 110 مليون ARS | -93 مليون ARS | -288 مليون ARS | -509 مليون ARS | -70 مليون ARS | -194 مليار ARS | |
| صافي التغير في النقد | -578 مليون ARS | 977 مليون ARS | 853 مليون ARS | 472 مليون ARS | -132 مليون ARS | -39 مليون ARS | 162 مليون ARS | 350 مليون ARS | -5 مليون ARS | -268 مليار ARS | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -943 مليون ARS | 672 مليون ARS | 1.81 مليار ARS | 1.31 مليار ARS | 1.08 مليار ARS | 1.75 مليار ARS | 1.69 مليار ARS | 240 مليون ARS | 477 مليون ARS | -171 مليار ARS | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة ARS.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة.
البيانات حتى 2026-11-02 · المبالغ بعملة ARS كما وردت في التقارير؛ السعر والقيمة السوقية بعملة USD.