قائمة التدفقات النقدية لـ Jiangsu Etern Company Limited (Yongding) (YONGDING)
SHH · Technology · Communication Equipment · 3,445 موظف · الرئيس التنفيذي Qinghai Lu
- السعر
- 21.75 CN¥ -7.96%
- القيمة السوقية
- 31.8 مليار CN¥
- قيمة المنشأة
- 34.6 مليار CN¥
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-09-30
- التقرير القادم
- 2027-04-27
في Q3 '26 حققت Jiangsu Etern Company Limited (Yongding) (YONGDING) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 143 مليون CN¥، واستثمرت 294 مليون CN¥ في النفقات الرأسمالية، وبقي -151 مليون CN¥ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر -113 مليون CN¥.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | -43.8 مليون CN¥ | 27.3 مليون CN¥ | 3.98 مليون CN¥ | 26 مليون CN¥ | 4.11 مليون CN¥ | 290 مليون CN¥ | 28.8 مليون CN¥ | 10.6 مليون CN¥ | -95.5 مليون CN¥ | 159 مليون CN¥ | 345 مليون CN¥ | 239 مليون CN¥ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 43.6 مليون CN¥ | 40.3 مليون CN¥ | 40.3 مليون CN¥ | 43.4 مليون CN¥ | 43.4 مليون CN¥ | 41.2 مليون CN¥ | 41.2 مليون CN¥ | 49.3 مليون CN¥ | 49.3 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 49.9 مليون CN¥ | -99.9 مليون CN¥ | |
| التعويضات بالأسهم | 3.95 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| التغير في رأس المال العامل | -215 ألف CN¥ | 0 CN¥ | 1.96 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -450 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 729 مليون CN¥ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 206 مليون CN¥ | -322 مليون CN¥ | -186 مليون CN¥ | -159 مليون CN¥ | 106 مليون CN¥ | -15.7 مليون CN¥ | 45.6 مليون CN¥ | 45.9 مليون CN¥ | 356 مليون CN¥ | 100 مليون CN¥ | -307 مليون CN¥ | -726 مليون CN¥ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 209 مليون CN¥ | -255 مليون CN¥ | -140 مليون CN¥ | -89.3 مليون CN¥ | 154 مليون CN¥ | 315 مليون CN¥ | -334 مليون CN¥ | 56.5 مليون CN¥ | 310 مليون CN¥ | 259 مليون CN¥ | 87.7 مليون CN¥ | 143 مليون CN¥ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -109 مليون CN¥ | -48.3 مليون CN¥ | -53.1 مليون CN¥ | -57.1 مليون CN¥ | -74.4 مليون CN¥ | -87.5 مليون CN¥ | -45.4 مليون CN¥ | -118 مليون CN¥ | -106 مليون CN¥ | -229 مليون CN¥ | -283 مليون CN¥ | -294 مليون CN¥ | |
| عمليات الاستحواذ | -347 ألف CN¥ | 176 ألف CN¥ | 5.82 مليون CN¥ | 0 CN¥ | -9.08 مليون CN¥ | 45.1 مليون CN¥ | 30.3 مليون CN¥ | 4.1 مليون CN¥ | 5.49 مليون CN¥ | 45 مليون CN¥ | 2.58 مليون CN¥ | 0 CN¥ | |
| شراء الاستثمارات | 129 مليون CN¥ | -29.1 مليون CN¥ | -11.2 مليون CN¥ | -2.54 مليون CN¥ | 1.58 مليون CN¥ | -22.7 مليون CN¥ | -4.42 مليون CN¥ | -12 مليون CN¥ | -14 مليون CN¥ | -35.5 مليون CN¥ | -13.8 مليون CN¥ | 0 CN¥ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 23.9 مليون CN¥ | 8.22 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 6 مليون CN¥ | 86.5 مليون CN¥ | 12.9 ألف CN¥ | 2.03 مليون CN¥ | 8 مليون CN¥ | 41.2 مليون CN¥ | 18.1 مليون CN¥ | 21.7 مليون CN¥ | 0 CN¥ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 152 مليون CN¥ | -20.8 مليون CN¥ | 5.74 مليون CN¥ | -6 مليون CN¥ | 407 ألف CN¥ | 45.1 مليون CN¥ | 177 ألف CN¥ | 0 CN¥ | 5.28 مليون CN¥ | 1.6 مليون CN¥ | 982 ألف CN¥ | -704 ألف CN¥ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | 43.5 مليون CN¥ | -69.1 مليون CN¥ | -58.4 مليون CN¥ | -59.7 مليون CN¥ | 14.1 مليون CN¥ | -65 مليون CN¥ | -47.6 مليون CN¥ | -118 مليون CN¥ | -68 مليون CN¥ | -200 مليون CN¥ | -272 مليون CN¥ | -295 مليون CN¥ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 575 مليون CN¥ | 59 مليون CN¥ | 485 مليون CN¥ | -278 مليون CN¥ | 102 مليون CN¥ | 110 مليون CN¥ | 32.3 مليون CN¥ | 283 مليون CN¥ | -245 مليون CN¥ | 398 مليون CN¥ | 223 مليون CN¥ | 245 مليون CN¥ | |
| إعادة شراء الأسهم | -1.75 مليون CN¥ | 0 CN¥ | -24.4 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| توزيعات الأرباح | -29.9 مليون CN¥ | -25.2 مليون CN¥ | -31.4 مليون CN¥ | -71.5 مليون CN¥ | -12.2 مليون CN¥ | -23 مليون CN¥ | -98.3 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -24.4 مليون CN¥ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -268 مليون CN¥ | -29.3 مليون CN¥ | -26.2 مليون CN¥ | -135 ألف CN¥ | 118 مليون CN¥ | -19.6 مليون CN¥ | 28.8 مليون CN¥ | -43.4 مليون CN¥ | -94.6 مليون CN¥ | -23.8 مليون CN¥ | -45.8 مليون CN¥ | 10 مليون CN¥ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 278 مليون CN¥ | 4.49 مليون CN¥ | 428 مليون CN¥ | -349 مليون CN¥ | 208 مليون CN¥ | 67.6 مليون CN¥ | -37.2 مليون CN¥ | 239 مليون CN¥ | -339 مليون CN¥ | 374 مليون CN¥ | 178 مليون CN¥ | 230 مليون CN¥ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -3.47 مليون CN¥ | 1.97 مليون CN¥ | 4.12 مليون CN¥ | -10.9 مليون CN¥ | 15.1 مليون CN¥ | 109 مليون CN¥ | -1.3 مليون CN¥ | -158 مليون CN¥ | -15.4 مليون CN¥ | -34.6 مليون CN¥ | 67.4 مليون CN¥ | -11.5 مليون CN¥ | |
| صافي التغير في النقد | 527 مليون CN¥ | -317 مليون CN¥ | 216 مليون CN¥ | -509 مليون CN¥ | 391 مليون CN¥ | 427 مليون CN¥ | -421 مليون CN¥ | 20 مليون CN¥ | -112 مليون CN¥ | 398 مليون CN¥ | 61.2 مليون CN¥ | 67 مليون CN¥ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 100 مليون CN¥ | -303 مليون CN¥ | -193 مليون CN¥ | -146 مليون CN¥ | 79.5 مليون CN¥ | 228 مليون CN¥ | -380 مليون CN¥ | -61.2 مليون CN¥ | 204 مليون CN¥ | 29.5 مليون CN¥ | -195 مليون CN¥ | -151 مليون CN¥ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 295 مليون CN¥ | 336 مليون CN¥ | 245 مليون CN¥ | 80.2 مليون CN¥ | -577 مليون CN¥ | 147 مليون CN¥ | 239 مليون CN¥ | 114 مليون CN¥ | 72.1 مليون CN¥ | 234 مليون CN¥ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 63.5 مليون CN¥ | 75.2 مليون CN¥ | 81.4 مليون CN¥ | 92.4 مليون CN¥ | 103 مليون CN¥ | 106 مليون CN¥ | 116 مليون CN¥ | 159 مليون CN¥ | 167 مليون CN¥ | 181 مليون CN¥ | |
| التعويضات بالأسهم | 0 CN¥ | 13.5 مليون CN¥ | 29.9 مليون CN¥ | -10.3 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 4.96 مليون CN¥ | 31.1 مليون CN¥ | 3.95 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -2.55 مليون CN¥ | -4.98 مليون CN¥ | -9.87 مليون CN¥ | -24.8 مليون CN¥ | 20.1 مليون CN¥ | -24.6 مليون CN¥ | -44.4 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -435 ألف CN¥ | |
| التغير في رأس المال العامل | -171 مليون CN¥ | -272 مليون CN¥ | -367 مليون CN¥ | 410 مليون CN¥ | 1.33 مليار CN¥ | -892 مليون CN¥ | -760 مليون CN¥ | -95.5 مليون CN¥ | -672 مليون CN¥ | 26.7 مليون CN¥ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -128 مليون CN¥ | -176 مليون CN¥ | -95.4 مليون CN¥ | -105 مليون CN¥ | 176 مليون CN¥ | -126 مليون CN¥ | -77.5 مليون CN¥ | 160 مليون CN¥ | 96.6 مليون CN¥ | -93.7 مليون CN¥ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 56.3 مليون CN¥ | -27.7 مليون CN¥ | -136 مليون CN¥ | 443 مليون CN¥ | 1.03 مليار CN¥ | -785 مليون CN¥ | -495 مليون CN¥ | 341 مليون CN¥ | -336 مليون CN¥ | 347 مليون CN¥ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -80.6 مليون CN¥ | -94 مليون CN¥ | -526 مليون CN¥ | -425 مليون CN¥ | -368 مليون CN¥ | -387 مليون CN¥ | -339 مليون CN¥ | -319 مليون CN¥ | -233 مليون CN¥ | -356 مليون CN¥ | |
| عمليات الاستحواذ | 17.4 مليون CN¥ | -3.55 مليون CN¥ | 9.18 مليون CN¥ | 4.66 مليون CN¥ | 1.2 مليون CN¥ | 25.2 مليون CN¥ | 11.9 مليون CN¥ | 124 مليون CN¥ | -3.08 مليون CN¥ | 84.9 مليون CN¥ | |
| شراء الاستثمارات | -265 مليون CN¥ | -209 مليون CN¥ | -122 مليون CN¥ | -320 مليون CN¥ | -300 مليون CN¥ | -240 مليون CN¥ | -202 مليون CN¥ | -5.37 مليون CN¥ | -41.2 مليون CN¥ | -53.1 مليون CN¥ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 74.3 مليون CN¥ | 420 مليون CN¥ | 173 مليون CN¥ | 57.8 مليون CN¥ | 624 مليون CN¥ | 431 مليون CN¥ | 106 مليون CN¥ | 25.4 مليون CN¥ | 101 مليون CN¥ | 51.2 مليون CN¥ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 49.2 مليون CN¥ | 9.26 مليون CN¥ | -11.7 ألف CN¥ | 13.3 مليون CN¥ | -188 ألف CN¥ | -849 ألف CN¥ | 86.3 مليون CN¥ | 12.9 مليون CN¥ | 6.24 مليون CN¥ | 5.28 مليون CN¥ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -205 مليون CN¥ | 123 مليون CN¥ | -465 مليون CN¥ | -669 مليون CN¥ | -43.8 مليون CN¥ | -172 مليون CN¥ | -336 مليون CN¥ | -162 مليون CN¥ | -167 مليون CN¥ | -268 مليون CN¥ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 284 مليون CN¥ | -22.3 مليون CN¥ | 483 مليون CN¥ | 811 مليون CN¥ | 532 مليون CN¥ | 350 مليون CN¥ | 664 مليون CN¥ | 718 مليون CN¥ | 369 مليون CN¥ | 181 مليون CN¥ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -22.9 مليون CN¥ | -21.7 مليون CN¥ | 0 CN¥ | -17.8 مليون CN¥ | -1.75 مليون CN¥ | -24.4 مليون CN¥ | 0 CN¥ | |
| توزيعات الأرباح | -28.3 مليون CN¥ | -113 مليون CN¥ | -125 مليون CN¥ | -252 مليون CN¥ | -120 مليون CN¥ | -146 مليون CN¥ | -89.4 مليون CN¥ | -103 مليون CN¥ | -140 مليون CN¥ | 0 CN¥ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -117 مليون CN¥ | 58.6 مليون CN¥ | -16 مليون CN¥ | 13.9 مليون CN¥ | -159 مليون CN¥ | 33 مليون CN¥ | -20.4 مليون CN¥ | -250 مليون CN¥ | 86.4 مليون CN¥ | -280 مليون CN¥ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 139 مليون CN¥ | -76.3 مليون CN¥ | 342 مليون CN¥ | 550 مليون CN¥ | 301 مليون CN¥ | 238 مليون CN¥ | 537 مليون CN¥ | 365 مليون CN¥ | 291 مليون CN¥ | -99.5 مليون CN¥ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 11.1 مليون CN¥ | 2.94 مليون CN¥ | 5.35 مليون CN¥ | 12.9 مليون CN¥ | -26.4 مليون CN¥ | -5.58 مليون CN¥ | 23.3 مليون CN¥ | 10.8 مليون CN¥ | 10.3 مليون CN¥ | -81.9 مليون CN¥ | |
| صافي التغير في النقد | 2.18 مليون CN¥ | 21.5 مليون CN¥ | -254 مليون CN¥ | 336 مليون CN¥ | 1.26 مليار CN¥ | -725 مليون CN¥ | -272 مليون CN¥ | 554 مليون CN¥ | -202 مليون CN¥ | -102 مليون CN¥ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -24.2 مليون CN¥ | -122 مليون CN¥ | -662 مليون CN¥ | 17.6 مليون CN¥ | 662 مليون CN¥ | -1.17 مليار CN¥ | -835 مليون CN¥ | -31.3 مليون CN¥ | -569 مليون CN¥ | -9.25 مليون CN¥ | |
موحَّدة بواسطة Financial Modeling Prep من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة CNY.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep.
البيانات حتى 2026-11-01