قائمة التدفقات النقدية لـ Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Limited Company (YOFC)
HKSE · Technology · Communication Equipment · 10,596 موظف · الرئيس التنفيذي Dan Zhuang
- السعر
- 107.20 HK$ +11.49%
- القيمة السوقية
- 153 مليار HK$
- قيمة المنشأة
- 217 مليار CN¥
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-09-30
- التقرير القادم
- 2027-03-26
في Q3 '26 حققت Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Limited Company (YOFC) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 2.86 مليار CN¥، واستثمرت 730 مليون CN¥ في النفقات الرأسمالية، وبقي 2.13 مليار CN¥ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 4.67 مليار CN¥.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 417 مليون CN¥ | 57.9 مليون CN¥ | 345 مليون CN¥ | 195 مليون CN¥ | 103 مليون CN¥ | 152 مليون CN¥ | 144 مليون CN¥ | 174 مليون CN¥ | 339 مليون CN¥ | 491 مليون CN¥ | 2.42 مليار CN¥ | 3.2 مليار CN¥ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 203 مليون CN¥ | 223 مليون CN¥ | 224 مليون CN¥ | 209 مليون CN¥ | 210 مليون CN¥ | 290 مليون CN¥ | 290 مليون CN¥ | 333 مليون CN¥ | 301 مليون CN¥ | 298 مليون CN¥ | 298 مليون CN¥ | 0 CN¥ | |
| التعويضات بالأسهم | 36.3 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -73.5 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| التغير في رأس المال العامل | -1.72 مليار CN¥ | 0 CN¥ | -180 مليون CN¥ | -25.4 مليون CN¥ | -53.3 مليون CN¥ | 0 CN¥ | -481 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 1.91 مليار CN¥ | -177 مليون CN¥ | -279 مليون CN¥ | 225 مليون CN¥ | 779 مليون CN¥ | -6.41 مليون CN¥ | 453 مليون CN¥ | 858 مليون CN¥ | 1.24 مليار CN¥ | -143 مليون CN¥ | -1.47 مليار CN¥ | -346 مليون CN¥ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 844 مليون CN¥ | 104 مليون CN¥ | 110 مليون CN¥ | 530 مليون CN¥ | 1.04 مليار CN¥ | 436 مليون CN¥ | 407 مليون CN¥ | 1.03 مليار CN¥ | 1.88 مليار CN¥ | 646 مليون CN¥ | 1.25 مليار CN¥ | 2.86 مليار CN¥ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -915 مليون CN¥ | -277 مليون CN¥ | -302 مليون CN¥ | -364 مليون CN¥ | -442 مليون CN¥ | -239 مليون CN¥ | -298 مليون CN¥ | -329 مليون CN¥ | -558 مليون CN¥ | -333 مليون CN¥ | -341 مليون CN¥ | -730 مليون CN¥ | |
| عمليات الاستحواذ | 264 مليون CN¥ | 93.7 مليون CN¥ | -250 مليون CN¥ | 545 مليون CN¥ | -417 مليون CN¥ | -220 مليون CN¥ | -367 مليون CN¥ | 1.03 مليار CN¥ | -347 مليون CN¥ | 5.63 مليون CN¥ | -141 مليون CN¥ | 221 مليون CN¥ | |
| شراء الاستثمارات | -319 مليون CN¥ | -271 مليون CN¥ | -1.4 مليار CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -2.87 مليار CN¥ | -2.55 مليار CN¥ | -2.45 مليار CN¥ | -4.18 مليار CN¥ | -7.92 مليار CN¥ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 995 مليون CN¥ | 309 مليون CN¥ | 808 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 2.13 مليار CN¥ | 2.55 مليار CN¥ | 2.24 مليار CN¥ | 3.38 مليار CN¥ | 6.77 مليار CN¥ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -369 مليون CN¥ | 814 ألف CN¥ | 66.1 مليون CN¥ | -701 مليون CN¥ | 692 مليون CN¥ | 140 مليون CN¥ | -428 مليون CN¥ | -1 مليون CN¥ | 496 ألف CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -344 مليون CN¥ | -238 مليون CN¥ | -828 مليون CN¥ | -1.07 مليار CN¥ | -167 مليون CN¥ | -319 مليون CN¥ | -726 مليون CN¥ | -47 مليون CN¥ | -904 مليون CN¥ | -539 مليون CN¥ | -1.28 مليار CN¥ | -1.66 مليار CN¥ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -597 مليون CN¥ | 414 مليون CN¥ | 606 مليون CN¥ | 513 مليون CN¥ | -913 مليون CN¥ | 282 مليون CN¥ | -157 مليون CN¥ | 698 مليون CN¥ | -1.42 مليار CN¥ | -234 مليون CN¥ | -420 مليون CN¥ | 144 مليون CN¥ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -10.6 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -197 مليون CN¥ | 195 مليون CN¥ | -193 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| توزيعات الأرباح | -45.1 مليون CN¥ | -56.6 مليون CN¥ | -52.2 مليون CN¥ | -442 مليون CN¥ | -24.9 مليون CN¥ | -57.4 مليون CN¥ | -61.6 مليون CN¥ | 0 CN¥ | -769 ألف CN¥ | -49.3 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -198 مليون CN¥ | 85.1 مليون CN¥ | -356 مليون CN¥ | -70.7 مليون CN¥ | 282 مليون CN¥ | -396 مليون CN¥ | 46.7 مليون CN¥ | -595 مليون CN¥ | 2.67 مليار CN¥ | -4.57 مليون CN¥ | -54.8 مليون CN¥ | -362 مليون CN¥ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -840 مليون CN¥ | 443 مليون CN¥ | 187 مليون CN¥ | 708 ألف CN¥ | -656 مليون CN¥ | -171 مليون CN¥ | -370 مليون CN¥ | 95.3 مليون CN¥ | 1.06 مليار CN¥ | -287 مليون CN¥ | -475 مليون CN¥ | -462 مليون CN¥ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -10.6 مليون CN¥ | -1.82 مليون CN¥ | -1.62 مليون CN¥ | 4.93 مليون CN¥ | -5.57 مليون CN¥ | 3.48 مليون CN¥ | 1.63 مليون CN¥ | 123 مليون CN¥ | 59.2 مليون CN¥ | 49.3 مليون CN¥ | 25.4 مليون CN¥ | 18.3 مليون CN¥ | |
| صافي التغير في النقد | -351 مليون CN¥ | 307 مليون CN¥ | -533 مليون CN¥ | -529 مليون CN¥ | 211 مليون CN¥ | -51.3 مليون CN¥ | -688 مليون CN¥ | 1.2 مليار CN¥ | 2.09 مليار CN¥ | -131 مليون CN¥ | -485 مليون CN¥ | 755 مليون CN¥ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -71.1 مليون CN¥ | -173 مليون CN¥ | -193 مليون CN¥ | 166 مليون CN¥ | 597 مليون CN¥ | 196 مليون CN¥ | 109 مليون CN¥ | 703 مليون CN¥ | 1.32 مليار CN¥ | 313 مليون CN¥ | 907 مليون CN¥ | 2.13 مليار CN¥ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 776 مليون CN¥ | 1.23 مليار CN¥ | 1.49 مليار CN¥ | 784 مليون CN¥ | 544 مليون CN¥ | 721 مليون CN¥ | 1.16 مليار CN¥ | 1.3 مليار CN¥ | 676 مليون CN¥ | 793 مليون CN¥ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 160 مليون CN¥ | 203 مليون CN¥ | 218 مليون CN¥ | 287 مليون CN¥ | 381 مليون CN¥ | 397 مليون CN¥ | 606 مليون CN¥ | 851 مليون CN¥ | 858 مليون CN¥ | 1.16 مليار CN¥ | |
| التعويضات بالأسهم | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 12.9 مليون CN¥ | 11.1 مليون CN¥ | 10.8 مليون CN¥ | 21.7 مليون CN¥ | 36.3 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -77.1 مليون CN¥ | 0 CN¥ | -300 مليون CN¥ | 1.08 مليار CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -61.7 مليون CN¥ | |
| التغير في رأس المال العامل | 501 مليون CN¥ | 293 مليون CN¥ | -1.1 مليار CN¥ | -169 مليون CN¥ | -836 مليون CN¥ | -412 مليون CN¥ | -981 مليون CN¥ | -308 مليون CN¥ | -53.3 مليون CN¥ | 848 مليون CN¥ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -133 مليون CN¥ | 6.72 مليون CN¥ | -44.3 مليون CN¥ | 4.26 مليون CN¥ | 40.3 مليون CN¥ | 110 مليون CN¥ | -293 مليون CN¥ | -362 مليون CN¥ | 303 مليون CN¥ | 965 مليون CN¥ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 1.3 مليار CN¥ | 1.74 مليار CN¥ | 565 مليون CN¥ | 843 مليون CN¥ | 141 مليون CN¥ | 527 مليون CN¥ | 1.59 مليار CN¥ | 1.51 مليار CN¥ | 1.78 مليار CN¥ | 3.71 مليار CN¥ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -853 مليون CN¥ | -619 مليون CN¥ | -1.37 مليار CN¥ | -752 مليون CN¥ | -609 مليون CN¥ | -1.07 مليار CN¥ | -2.23 مليار CN¥ | -2.26 مليار CN¥ | -1.39 مليار CN¥ | -1.39 مليار CN¥ | |
| عمليات الاستحواذ | -244 مليون CN¥ | -63.6 مليون CN¥ | -18 مليون CN¥ | -77.1 مليون CN¥ | 1.13 مليار CN¥ | -59.8 مليون CN¥ | -311 مليون CN¥ | -226 مليون CN¥ | -337 مليون CN¥ | 128 مليون CN¥ | |
| شراء الاستثمارات | -298 مليون CN¥ | -341 مليون CN¥ | -923 مليون CN¥ | -724 مليون CN¥ | -4.08 مليار CN¥ | -3.6 مليار CN¥ | -2.24 مليار CN¥ | -1.89 مليار CN¥ | 0 CN¥ | -9.75 مليار CN¥ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 285 مليون CN¥ | 628 مليون CN¥ | 761 مليون CN¥ | 791 مليون CN¥ | 3.12 مليار CN¥ | 3.33 مليار CN¥ | 2.56 مليار CN¥ | 2.02 مليار CN¥ | 0 CN¥ | 8.71 مليار CN¥ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 12.9 مليون CN¥ | 15.1 مليون CN¥ | 16.5 مليون CN¥ | 94.7 مليون CN¥ | -1.12 مليار CN¥ | 11.7 مليون CN¥ | 35.1 مليون CN¥ | -257 مليون CN¥ | -576 مليون CN¥ | 0 CN¥ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -1.1 مليار CN¥ | -381 مليون CN¥ | -1.53 مليار CN¥ | -667 مليون CN¥ | -1.55 مليار CN¥ | -1.39 مليار CN¥ | -2.19 مليار CN¥ | -2.61 مليار CN¥ | -2.3 مليار CN¥ | -2.3 مليار CN¥ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -776 مليون CN¥ | -774 مليون CN¥ | 370 مليون CN¥ | -392 مليون CN¥ | 1.02 مليار CN¥ | 1.94 مليار CN¥ | 2.24 مليار CN¥ | 1.4 مليار CN¥ | 581 مليون CN¥ | -581 مليون CN¥ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -37.7 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -191 مليون CN¥ | |
| توزيعات الأرباح | -119 مليون CN¥ | -233 مليون CN¥ | -435 مليون CN¥ | -258 مليون CN¥ | -341 مليون CN¥ | -254 مليون CN¥ | -370 مليون CN¥ | -577 مليون CN¥ | -594 مليون CN¥ | -198 مليون CN¥ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 93.3 مليون CN¥ | 26.6 مليون CN¥ | 1.85 مليار CN¥ | -71.1 مليون CN¥ | 37.2 مليون CN¥ | 599 مليون CN¥ | 112 مليون CN¥ | -183 مليون CN¥ | -12.8 مليون CN¥ | 1.91 مليار CN¥ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -858 مليون CN¥ | -981 مليون CN¥ | 1.78 مليار CN¥ | -721 مليون CN¥ | 719 مليون CN¥ | 2.29 مليار CN¥ | 1.98 مليار CN¥ | 643 مليون CN¥ | -25.3 مليون CN¥ | 941 مليون CN¥ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 32.1 مليون CN¥ | -4.39 مليون CN¥ | 9.68 مليون CN¥ | 5.83 مليون CN¥ | -31.6 مليون CN¥ | -42.6 مليون CN¥ | 75.9 مليون CN¥ | 19.4 مليون CN¥ | -4.08 مليون CN¥ | 272 مليون CN¥ | |
| صافي التغير في النقد | -620 مليون CN¥ | 372 مليون CN¥ | 828 مليون CN¥ | -540 مليون CN¥ | -722 مليون CN¥ | 1.38 مليار CN¥ | 1.46 مليار CN¥ | -437 مليون CN¥ | -545 مليون CN¥ | 2.62 مليار CN¥ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 451 مليون CN¥ | 1.12 مليار CN¥ | -802 مليون CN¥ | 91 مليون CN¥ | -468 مليون CN¥ | -547 مليون CN¥ | -634 مليون CN¥ | -748 مليون CN¥ | 398 مليون CN¥ | 2.32 مليار CN¥ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة CNY.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة.
البيانات حتى 2026-11-02 · المبالغ بعملة CNY كما وردت في التقارير؛ السعر والقيمة السوقية بعملة HKD.